本页展示场内基金信息，更新时间：2025-03-28 00:00:00

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	涨幅%	交易总手	换手%	交易金额	振幅%	均价	3日涨幅%	6日涨幅%	连涨天数	本月涨幅%	今年涨幅%	近一月涨幅%	近一年涨幅%
不动产REITs	180605	易方达华威市场REIT	4.462	0.20	1.22万	0.99	542万	0.49	4.456	1.27	0.31	1	1.62	47.41	1.62	47.41
债券型LOF	162215	宏利聚利债券LOF	1.042	0.19	10	0.00	1042	0.00	1.042	0.48	0.29	2	-0.29	0.00	-0.29	4.93
债券型	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.042	0.19	10	0.00	1042	0.00	1.042	0.48	0.29	2	-0.29	0.00	-0.29	4.93
行业主题ETF	515120	创新药ETF	0.558	0.18	496万	6.91	2.79亿	2.51	0.562	3.53	1.45	2	4.49	7.31	4.49	0.90
沪股通ETF	515120	创新药ETF	0.558	0.18	496万	6.91	2.79亿	2.51	0.562	3.53	1.45	2	4.49	7.31	4.49	0.90
不动产REITs	180301	红土创新盐田港REIT	2.275	0.18	4.97万	0.70	1134万	0.97	2.279	0.75	-0.22	4	3.17	11.79	3.17	4.79
债券型	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.090	0.18	28	0.81	3079	1.29	1.100	0.46	-0.82	3	0.00	1.40	0.00	6.45
债券型LOF	166008	中欧强债LOF	1.090	0.18	28	0.81	3079	1.29	1.100	0.46	-0.82	3	0.00	1.40	0.00	6.45
股票型LOF	501310	价值基金LOF	1.201	0.17	250	0.25	3.01万	2.42	1.205	-0.25	-2.99	1	2.39	4.98	2.39	27.09
指数型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.201	0.17	250	0.25	3.01万	2.42	1.205	-0.25	-2.99	1	2.39	4.98	2.39	27.09
股票型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.201	0.17	250	0.25	3.01万	2.42	1.205	-0.25	-2.99	1	2.39	4.98	2.39	27.09
T+0外盘ETF	159892	恒生医药ETF	0.606	0.17	2123万	27.74	13.07亿	3.80	0.616	5.94	-1.14	3	7.26	25.73	7.26	28.66
行业主题ETF	516080	创新药ETF易方达	0.579	0.17	21.0万	2.82	1224万	2.42	0.583	3.58	1.40	2	4.51	7.82	4.51	3.39
指数型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.615	0.16	164	0.17	1.00万	5.86	0.612	0.65	-1.13	2	-1.76	-1.60	-1.76	-1.76
股票型LOF	160628	地产LOF	0.615	0.16	164	0.17	1.00万	5.86	0.612	0.65	-1.13	2	-1.76	-1.60	-1.76	-1.76
混合型	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.280	0.16	449	0.06	5.77万	0.70	1.284	-1.08	-3.61	1	-3.18	-2.74	-3.18	15.84
股票型LOF	501083	科创银华LOF	1.280	0.16	449	0.06	5.77万	0.70	1.284	-1.08	-3.61	1	-3.18	-2.74	-3.18	15.84
T+0外盘ETF	159557	恒生医疗指数ETF	1.221	0.16	33.8万	16.17	4187万	3.61	1.239	5.35	-0.97	3	7.39	23.58	7.39	27.59
股票型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.615	0.16	164	0.17	1.00万	5.86	0.612	0.65	-1.13	2	-1.76	-1.60	-1.76	-1.76
混合型	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.872	0.16	436	0.04	8.09万	0.96	1.854	0.38	-1.89	1	0.54	7.40	0.54	17.59
股票型LOF	501078	科创配置LOF	1.872	0.16	436	0.04	8.09万	0.96	1.854	0.38	-1.89	1	0.54	7.40	0.54	17.59
不动产REITs	508033	易方达深高速REIT	6.735	0.15	6366	0.27	429万	0.64	6.736	0.03	-0.22	2	0.75	5.23	0.75	11.34
不动产REITs	508009	中金安徽交控REIT	7.792	0.15	1.82万	0.18	1418万	0.23	7.793	0.98	1.76	4	3.12	16.40	3.12	0.70
股票型LOF	161914	创业板2年定开	0.667	0.15	471	0.03	3.14万	0.75	0.667	-0.30	-3.75	1	1.68	15.40	1.68	5.71
混合型	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.667	0.15	471	0.03	3.14万	0.75	0.667	-0.30	-3.75	1	1.68	15.40	1.68	5.71
债券型	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.712	0.14	533	4.51	3.79万	0.28	0.711	0.28	0.14	2	0.42	-0.42	0.42	4.86
债券型LOF	164509	国富恒利债券LOF	0.712	0.14	533	4.51	3.79万	0.28	0.711	0.28	0.14	2	0.42	-0.42	0.42	4.86
混合型	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.865	0.12	394	0.10	3.41万	0.00	0.865	0.58	-1.48	2	-0.46	5.49	-0.46	7.19
股票型LOF	160610	鹏华动力LOF	0.865	0.12	394	0.10	3.41万	0.00	0.865	0.58	-1.48	2	-0.46	5.49	-0.46	7.19
混合型	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.694	0.12	553	0.25	9.39万	0.77	1.697	-0.35	-0.53	2	2.23	7.49	2.23	14.54
股票型LOF	166006	中欧成长LOF	1.694	0.12	553	0.25	9.39万	0.77	1.697	-0.35	-0.53	2	2.23	7.49	2.23	14.54
行业主题ETF	560900	创新药企ETF	0.802	0.12	6.62万	13.80	535万	2.25	0.808	3.35	1.26	2	4.56	6.79	4.56	0.50
股票型LOF	165520	有色LOF	1.646	0.12	90	0.09	1.47万	2.43	1.633	0.00	-1.26	1	8.22	9.73	8.22	8.72
指数型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.646	0.12	90	0.09	1.47万	2.43	1.633	0.00	-1.26	1	8.22	9.73	8.22	8.72
股票型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.646	0.12	90	0.09	1.47万	2.43	1.633	0.00	-1.26	1	8.22	9.73	8.22	8.72
股票型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.658	0.12	5	0.01	826	0.48	1.652	-1.01	-0.60	1	0.48	2.47	0.48	32.32
指数型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.658	0.12	5	0.01	826	0.48	1.652	-1.01	-0.60	1	0.48	2.47	0.48	32.32
股票型LOF	161029	银行龙头LOF	1.658	0.12	5	0.01	826	0.48	1.652	-1.01	-0.60	1	0.48	2.47	0.48	32.32
股票型LOF	166025	中欧远见定开	0.822	0.12	1740	0.20	14.31万	1.34	0.822	0.24	-1.44	2	4.31	8.59	4.31	3.27
混合型	166025	中欧远见两年定开混合A	0.822	0.12	1740	0.20	14.31万	1.34	0.822	0.24	-1.44	2	4.31	8.59	4.31	3.27
基金中的基金	501212	广发优选配置FOF	0.877	0.11	260	0.02	2.28万	0.11	0.877	0.46	-0.57	2	-0.11	1.27	-0.11	6.17
股票型LOF	160635	医药LOF基金	0.874	0.11	493	0.68	4.32万	1.03	0.876	1.75	-0.23	4	2.46	0.46	2.46	-4.69
指数型	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.874	0.11	493	0.68	4.32万	1.03	0.876	1.75	-0.23	4	2.46	0.46	2.46	-4.69
股票型	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.874	0.11	493	0.68	4.32万	1.03	0.876	1.75	-0.23	4	2.46	0.46	2.46	-4.69
行业主题ETF	560620	公用事业ETF基金	0.887	0.11	3218	0.45	28.53万	0.79	0.887	-1.33	0.00	1	1.37	-5.64	1.37	-10.94
债券型LOF	160515	安丰18定开	1.036	0.10	23	0.08	2383	0.00	1.036	0.58	-0.38	2	0.00	0.00	0.00	3.81
债券型	160515	博时安丰18个月定开债A	1.036	0.10	23	0.08	2383	0.00	1.036	0.58	-0.38	2	0.00	0.00	0.00	3.81
沪深指数ETF	561880	A100ETF基金	1.039	0.10	11.9万	2.75	1239万	0.87	1.037	-0.29	-1.52	2	0.68	4.53	0.68	4.53
债券型LOF	161713	招商信用添利LOF	1.045	0.10	41	0.01	4253	0.00	1.045	-2.52	0.38	1	0.29	0.10	0.29	3.16
债券型	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.045	0.10	41	0.01	4253	0.00	1.045	-2.52	0.38	1	0.29	0.10	0.29	3.16
行业主题ETF	159842	券商ETF	1.049	0.10	70.6万	3.78	7403万	0.76	1.048	0.10	-2.05	1	-0.38	-5.32	-0.38	22.40
深股通ETF	159842	券商ETF	1.049	0.10	70.6万	3.78	7403万	0.76	1.048	0.10	-2.05	1	-0.38	-5.32	-0.38	22.40
行业主题ETF	517770	游戏传媒ETF	1.010	0.10	1.73万	5.96	174万	1.39	1.011	0.60	-3.72	2	4.02	11.48	4.02	20.10
行业主题ETF	512390	平安MSCI低波ETF	1.074	0.09	2500	0.15	26.85万	0.28	1.074	0.19	-0.09	2	1.70	-1.47	1.70	8.38
股票型	160633	鹏华券商A	1.093	0.09	148	0.08	1.61万	0.55	1.091	0.28	-1.80	3	-1.00	-6.02	-1.00	18.93
股票型LOF	160633	券商LOF	1.093	0.09	148	0.08	1.61万	0.55	1.091	0.28	-1.80	3	-1.00	-6.02	-1.00	18.93
指数型	160633	鹏华券商A	1.093	0.09	148	0.08	1.61万	0.55	1.091	0.28	-1.80	3	-1.00	-6.02	-1.00	18.93
T+0外盘ETF	513290	纳指生物科技ETF	1.158	0.09	25.1万	2.08	2910万	0.35	1.159	-2.61	-2.03	1	-1.86	0.17	-1.86	1.76
行业主题ETF	159881	有色60ETF	1.070	0.09	8.16万	15.62	871万	1.59	1.068	-1.65	-1.65	1	8.52	10.88	8.52	7.11
不动产REITs	508026	嘉实中国电建清洁能源REIT	4.223	0.09	3.15万	1.61	1329万	0.52	4.223	0.07	-0.52	2	3.84	8.48	3.84	63.68
债券型LOF	164902	交银添利LOF	1.101	0.09	73	1.37	8037	0.00	1.101	-0.09	-0.18	1	0.27	-0.72	0.27	2.13
债券型	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.101	0.09	73	1.37	8037	0.00	1.101	-0.09	-0.18	1	0.27	-0.72	0.27	2.13
沪股通ETF	560090	证券ETF龙头	1.189	0.08	28.7万	1.76	3412万	0.76	1.189	-0.08	-2.06	1	-0.59	-5.56	-0.59	22.20
QDII-LOF	501018	南方原油LOF	1.239	0.08	13.1万	6.36	1624万	0.65	1.239	0.65	1.31	4	-1.20	-0.80	-1.20	-2.21
QDII型	501018	南方原油A	1.239	0.08	13.1万	6.36	1624万	0.65	1.239	0.65	1.31	4	-1.20	-0.80	-1.20	-2.21
不动产REITs	508006	富国首创水务REIT	3.938	0.08	3.26万	0.65	1287万	1.02	3.948	-0.03	0.41	1	1.08	2.69	1.08	11.75
行业主题ETF	560090	证券ETF龙头	1.189	0.08	28.7万	1.76	3412万	0.76	1.189	-0.08	-2.06	1	-0.59	-5.56	-0.59	22.20
行业主题ETF	515090	可持续发展ETF	1.209	0.08	4620	7.96	55.87万	0.50	1.209	0.08	-1.31	2	1.17	0.83	1.17	11.74
债券型	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	1.223	0.08	1646	0.51	20.10万	0.41	1.221	0.00	-1.13	1	0.99	3.38	0.99	16.03
债券型LOF	161010	富国天丰LOF	1.223	0.08	1646	0.51	20.10万	0.41	1.221	0.00	-1.13	1	0.99	3.38	0.99	16.03
债券ETF	159397	信用债ETF广发	99.993	0.07	10.4万	39.81	10.39亿	0.07	99.953	0.21	0.36	9	0.32	-0.12	0.32	-0.12
QDII-LOF	160723	嘉实原油LOF	1.434	0.07	3.73万	5.29	536万	0.63	1.436	0.42	-2.38	4	-2.25	-1.31	-2.25	-5.28
QDII型	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.434	0.07	3.73万	5.29	536万	0.63	1.436	0.42	-2.38	4	-2.25	-1.31	-2.25	-5.28
债券ETF	511200	信用债ETF基金	99.872	0.07	6.57万	24.06	6.56亿	0.09	99.852	0.18	0.42	7	0.25	-0.25	0.25	-0.25
行业主题ETF	515850	券商指数ETF	1.352	0.07	11.2万	5.73	1514万	0.81	1.353	0.07	-2.10	1	-0.22	-5.32	-0.22	22.91
不动产REITs	508036	平安宁波交投REIT	9.970	0.06	1.04万	0.10	1031万	0.88	9.956	2.08	3.08	5	4.34	13.63	4.34	23.27
债券ETF	511190	信用债ETF	99.580	0.06	45.8万	130.22	45.62亿	0.10	99.578	0.20	0.49	7	0.11	-0.42	0.11	-0.42
行业主题ETF	159931	金融ETF	1.808	0.06	4392	1.16	79.30万	1.00	1.805	-0.39	-1.04	2	1.46	-0.93	1.46	27.59
债券ETF	159398	信用债ETF天弘	100.025	0.04	14.0万	55.58	14.04亿	0.09	100.005	0.17	0.43	7	0.29	-0.16	0.29	-0.16
债券ETF	511070	上证公司债ETF	99.609	0.04	36.0万	85.39	35.89亿	0.10	99.605	0.15	0.48	7	0.09	-0.35	0.09	-0.35
债券ETF	511110	公司债ETF易方达	99.745	0.04	36.1万	82.23	35.99亿	0.06	99.731	0.18	0.44	9	0.22	-0.30	0.22	-0.30
行业主题ETF	511160	国债ETF东财	99.649	0.04	1.31万	2.85	1.31亿	0.06	99.647	0.05	0.10	1	-0.03	-0.66	-0.03	-0.66
债券ETF	511030	公司债ETF	105.330	0.04	13.2万	11.95	13.94亿	0.08	105.332	0.12	0.24	8	0.33	0.22	0.33	2.70
债券ETF	511580	国债政金债ETF	107.293	0.04	393	0.75	422万	0.02	107.281	0.08	0.07	1	0.05	-0.22	0.05	1.96
债券ETF	159396	信用债ETF博时	99.926	0.03	13.1万	36.62	13.04亿	0.06	99.903	0.19	0.38	7	0.25	-0.15	0.25	-0.15
货币型	511910	融通易支付货币E	100.032	0.03	227	17.81	227万	0.03	100.026	0.02	0.03	1	-0.01	0.03	-0.01	0.03
货币ETF	511910	融通货币ETF	100.032	0.03	227	17.81	227万	0.03	100.026	0.02	0.03	1	-0.01	0.03	-0.01	0.03
货币ETF	511830	华泰货币ETF	100.021	0.02	112	6.88	112万	0.01	100.019	0.01	0.02	1	0.01	-0.11	0.01	0.01
货币型	511830	华泰柏瑞交易货币A	100.021	0.02	112	6.88	112万	0.01	100.019	0.01	0.02	1	0.01	-0.11	0.01	0.01
货币型	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	100.005	0.01	82	4.91	81.70万	0.01	100.005	0.00	0.00	1	-0.04	0.00	-0.04	0.00
货币ETF	511670	华泰天天金ETF	100.005	0.01	82	4.91	81.70万	0.01	100.005	0.00	0.00	1	-0.04	0.00	-0.04	0.00
债券ETF	159395	信用债ETF大成	100.030	0.01	14.2万	48.25	14.21亿	0.06	100.025	0.17	0.29	5	0.30	0.04	0.30	0.04
货币ETF	511920	广发货币ETF	100.005	0.01	128	2.97	128万	0.01	100.004	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	511920	广发货币E	100.005	0.01	128	2.97	128万	0.01	100.004	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	511990	华宝添益A	100.008	0.01	81.8万	12.23	81.80亿	0.01	100.005	0.00	0.01	1	0.00	0.00	0.00	0.00
货币ETF	511990	华宝添益ETF	100.008	0.01	81.8万	12.23	81.80亿	0.01	100.005	0.00	0.01	1	0.00	0.00	0.00	0.00
货币基金	511990	华宝添益ETF	100.008	0.01	81.8万	12.23	81.80亿	0.01	100.005	0.00	0.01	1	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	511900	富国收益宝交易型货币H	100.010	0.01	878	5.52	878万	0.00	100.009	0.01	0.01	1	0.00	0.00	0.00	-0.01
货币ETF	511900	富国货币ETF	100.010	0.01	878	5.52	878万	0.00	100.009	0.01	0.01	1	0.00	0.00	0.00	-0.01
货币ETF	511770	金鹰增益货币ETF	100.004	0.01	142	7.27	142万	0.01	100.004	0.00	0.00	1	0.00	0.01	0.00	0.00

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