本页展示场内基金信息，更新时间：2025-03-28 00:00:00

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	涨幅%	交易总手	换手%	交易金额	振幅%	均价	3日涨幅%	6日涨幅%	连涨天数	本月涨幅%	今年涨幅%	近一月涨幅%	近一年涨幅%
股票型LOF	501093	华夏翔阳LOF	1.104	0.00	50	0.01	5520	0.00	1.104	0.00	-2.21	0	2.41	7.92	2.41	12.77
混合型	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.104	0.00	50	0.01	5520	0.00	1.104	0.00	-2.21	0	2.41	7.92	2.41	12.77
股票型LOF	501097	科创国寿LOF	1.049	0.00	0	0.00	0	0.00	0.000	1.06	-5.92	0	-6.59	0.00	-6.59	20.02
混合型	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.049	0.00	0	0.00	0	0.00	0.000	1.06	-5.92	0	-6.59	0.00	-6.59	20.02
行业主题ETF	561380	电网ETF	0.973	0.00	9527	1.10	92.69万	0.92	0.973	-1.32	-1.42	0	2.42	0.62	2.42	-2.41
指数型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.632	0.00	920	0.21	5.84万	1.11	0.635	2.10	0.64	0	2.60	1.12	2.60	-4.24
股票型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.632	0.00	920	0.21	5.84万	1.11	0.635	2.10	0.64	0	2.60	1.12	2.60	-4.24
基金中的基金	501215	积极配置FOF	0.878	0.00	628	0.02	5.50万	0.68	0.876	0.69	-0.34	0	0.92	2.93	0.92	12.85
行业主题ETF	159768	房地产ETF	0.559	0.00	29.5万	3.23	1648万	1.07	0.558	0.18	-1.58	0	-2.61	-1.93	-2.61	0.00
指数型	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.513	0.00	1898	0.72	9.81万	2.14	0.517	1.38	-0.19	0	2.81	4.69	2.81	-5.00
股票型	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.513	0.00	1898	0.72	9.81万	2.14	0.517	1.38	-0.19	0	2.81	4.69	2.81	-5.00
混合型	163418	兴全合兴混合A	0.639	0.00	2383	0.07	15.30万	2.03	0.642	0.00	-3.91	0	-3.33	4.75	-3.33	8.86
股票型LOF	163418	兴全合兴LOF	0.639	0.00	2383	0.07	15.30万	2.03	0.642	0.00	-3.91	0	-3.33	4.75	-3.33	8.86
不动产REITs	508078	中航易商仓储物流REIT	3.046	0.00	2.56万	0.32	782万	1.94	3.050	0.07	0.16	0	3.29	15.91	3.29	15.91
股票型LOF	501087	交银瑞丰LOF	1.163	0.00	0	0.00	0	0.00	0.000	0.00	-0.34	0	2.38	3.93	2.38	5.06
混合型	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.163	0.00	0	0.00	0	0.00	0.000	0.00	-0.34	0	2.38	3.93	2.38	5.06
混合型	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.750	0.00	1573	0.21	11.76万	1.20	0.748	0.67	-1.32	0	1.63	-0.13	1.63	3.73
股票型LOF	166027	中欧创业定开	0.750	0.00	1573	0.21	11.76万	1.20	0.748	0.67	-1.32	0	1.63	-0.13	1.63	3.73
货币ETF	511660	货币ETF建信添益	100.004	0.00	7.73万	7.20	7.73亿	0.00	100.005	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
行业主题ETF	516960	机械ETF	0.758	0.00	2.13万	8.19	161万	0.79	0.757	-0.52	-1.56	0	-0.92	0.26	-0.92	4.99
货币型	511660	建信现金添益货币H	100.004	0.00	7.73万	7.20	7.73亿	0.00	100.005	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
货币ETF	511700	场内货币ETF	100.007	0.00	3390	4.75	3390万	0.01	100.010	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-0.01
基金中的基金	501210	交银智选星光FOF	0.772	0.00	0	0.00	0	0.00	0.000	0.13	-1.78	0	-2.89	1.98	-2.89	4.75
基金中的基金	501218	工银睿智进取FOF	0.837	0.00	0	0.00	0	0.00	0.000	0.00	-2.56	0	-1.99	6.62	-1.99	14.97
货币型	511700	平安交易型货币E	100.007	0.00	3390	4.75	3390万	0.01	100.010	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-0.01
混合型	160325	华夏创业板两年定开混合	0.825	0.00	1843	0.17	15.11万	0.97	0.820	-0.36	-0.96	0	-1.08	-0.24	-1.08	10.89
股票型LOF	160325	华夏创业板定开	0.825	0.00	1843	0.17	15.11万	0.97	0.820	-0.36	-0.96	0	-1.08	-0.24	-1.08	10.89
货币ETF	511810	理财金货币ETF	100.005	0.00	927	1.58	927万	0.00	100.005	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	511810	南方理财金交易型货币H	100.005	0.00	927	1.58	927万	0.00	100.005	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
货币ETF	511820	鹏华添利ETF	100.004	0.00	159	1.54	159万	0.01	100.004	0.00	0.00	0	-0.17	0.00	-0.17	0.00
货币型	511820	鹏华添利交易型货币B	100.004	0.00	159	1.54	159万	0.01	100.004	0.00	0.00	0	-0.17	0.00	-0.17	0.00
货币ETF	511970	国寿货币ETF	100.004	0.00	124	3.57	124万	0.00	100.003	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-0.03
行业主题ETF	512010	医药ETF	0.366	0.00	2036万	3.28	7.50亿	1.64	0.368	1.67	0.00	0	2.52	1.39	2.52	-4.69
混合型	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.920	0.00	59	0.02	5393	0.33	0.919	-0.11	-0.11	0	-0.54	1.55	-0.54	11.52
货币ETF	511600	货币ETF	100.004	0.00	127	4.44	127万	0.00	100.005	0.00	0.00	0	-0.01	0.00	-0.01	-0.06
货币型	511600	华安日日鑫货币H	100.004	0.00	127	4.44	127万	0.00	100.005	0.00	0.00	0	-0.01	0.00	-0.01	-0.06
沪股通ETF	512000	券商ETF	1.059	0.00	503万	2.07	5.32亿	0.76	1.059	0.19	-1.94	0	-0.09	-5.45	-0.09	23.43
行业主题ETF	512000	券商ETF	1.059	0.00	503万	2.07	5.32亿	0.76	1.059	0.19	-1.94	0	-0.09	-5.45	-0.09	23.43
货币型	511980	汇添富添富通货币E	100.088	0.00	14	0.59	14.03万	0.06	100.094	-0.02	-0.04	0	0.08	0.09	0.08	0.08
货币ETF	511980	现金添富ETF	100.088	0.00	14	0.59	14.03万	0.06	100.094	-0.02	-0.04	0	0.08	0.09	0.08	0.08
股票型LOF	160910	创新成长LOF	0.920	0.00	59	0.02	5393	0.33	0.919	-0.11	-0.11	0	-0.54	1.55	-0.54	11.52
货币型	511970	国寿安保货币E	100.004	0.00	124	3.57	124万	0.00	100.003	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-0.03
沪股通ETF	512400	有色金属ETF	1.086	0.00	280万	5.35	3.03亿	1.66	1.082	-1.63	-1.90	0	8.60	11.61	8.60	6.16
行业主题ETF	512400	有色金属ETF	1.086	0.00	280万	5.35	3.03亿	1.66	1.082	-1.63	-1.90	0	8.60	11.61	8.60	6.16
货币型	511960	嘉实快线货币H	100.003	0.00	30	1.30	30.01万	0.00	100.005	0.00	0.00	0	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
货币ETF	511960	嘉实快线ETF	100.003	0.00	30	1.30	30.01万	0.00	100.005	0.00	0.00	0	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
货币ETF	511880	银华日利ETF	100.363	0.00	123万	19.02	123.20亿	0.01	100.367	-0.03	0.02	0	0.10	0.27	0.10	1.45
货币基金	511880	银华日利ETF	100.363	0.00	123万	19.02	123.20亿	0.01	100.367	-0.03	0.02	0	0.10	0.27	0.10	1.45
货币型	511850	招商财富宝交易型货币E	100.006	0.00	3.60万	27.71	3.60亿	0.01	100.007	0.00	-0.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00
货币ETF	511850	财富宝ETF	100.006	0.00	3.60万	27.71	3.60亿	0.01	100.007	0.00	-0.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00
沪股通ETF	512880	证券ETF	1.107	0.00	1053万	3.74	11.66亿	0.81	1.107	0.00	-2.04	0	-0.18	-5.38	-0.18	23.55
货币型	511650	华夏快线货币ETFE	100.003	0.00	191	2.03	191万	0.01	100.003	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
货币ETF	511650	华夏快线ETF	100.003	0.00	191	2.03	191万	0.01	100.003	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
行业主题ETF	512880	证券ETF	1.107	0.00	1053万	3.74	11.66亿	0.81	1.107	0.00	-2.04	0	-0.18	-5.38	-0.18	23.55
沪股通ETF	512900	证券ETF南方	1.095	0.00	44.7万	0.70	4893万	0.82	1.095	0.09	-2.06	0	-0.18	-5.44	-0.18	23.03
行业主题ETF	512900	证券ETF南方	1.095	0.00	44.7万	0.70	4893万	0.82	1.095	0.09	-2.06	0	-0.18	-5.44	-0.18	23.03
债券型	161911	万家强化收益定开债	1.004	0.00	1400	0.15	14.06万	0.00	1.004	0.00	0.30	0	0.20	0.10	0.20	3.29
债券型LOF	161911	万家强化收益定开	1.004	0.00	1400	0.15	14.06万	0.00	1.004	0.00	0.30	0	0.20	0.10	0.20	3.29
基金中的基金	501222	如意招享FOF	1.003	0.00	0	0.00	0	0.00	0.000	-0.30	0.30	0	0.00	0.70	0.00	1.31
行业主题ETF	515960	医药健康ETF	0.754	0.00	8.73万	2.83	661万	1.46	0.757	2.31	0.80	0	4.58	3.71	4.58	-4.92
沪股通ETF	515010	券商ETF基金	1.264	0.00	19.3万	2.28	2447万	0.79	1.265	-0.08	-2.09	0	0.16	-5.11	0.16	23.20
行业主题ETF	515010	券商ETF基金	1.264	0.00	19.3万	2.28	2447万	0.79	1.265	-0.08	-2.09	0	0.16	-5.11	0.16	23.20
混合型	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.588	0.00	1621	0.33	25.36万	1.76	1.564	0.38	-3.64	0	-4.39	2.92	-4.39	11.99
股票型LOF	501082	科创投资LOF	1.588	0.00	1621	0.33	25.36万	1.76	1.564	0.38	-3.64	0	-4.39	2.92	-4.39	11.99
混合型	501071	泓德丰泽混合(LOF)	1.020	0.00	80	0.04	8117	2.06	1.015	1.69	0.29	0	3.98	9.21	3.98	20.43
股票型LOF	501071	泓德丰泽LOF	1.020	0.00	80	0.04	8117	2.06	1.015	1.69	0.29	0	3.98	9.21	3.98	20.43
行业主题ETF	516730	证券公司ETF	0.994	0.00	6.34万	6.48	630万	0.70	0.994	0.00	-2.17	0	0.10	-4.61	0.10	25.03
股票型LOF	501061	金选300C类LOF	2.010	0.00	0	0.00	0	0.00	0.000	0.20	-0.50	0	1.88	-0.69	1.88	14.40
行业主题ETF	560190	公用事业ETF	0.953	0.00	1176	0.13	11.18万	0.84	0.951	-1.35	0.00	0	1.28	-1.85	1.28	-1.85
混合型	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	1.441	0.00	2	0.05	288	0.07	1.440	0.28	-2.90	0	-3.61	6.90	-3.61	3.97
股票型LOF	160642	鹏华增瑞LOF	1.441	0.00	2	0.05	288	0.07	1.440	0.28	-2.90	0	-3.61	6.90	-3.61	3.97
行业主题ETF	515780	浦银MSCI中国ETF	1.331	0.00	0	0.00	0	0.00	0.000	0.00	0.00	0	0.00	-0.37	0.00	11.38
股票型LOF	163118	医药生物LOF	0.632	0.00	920	0.21	5.84万	1.11	0.635	2.10	0.64	0	2.60	1.12	2.60	-4.24
行业主题ETF	159848	证券ETF基金	0.883	0.00	1.58万	1.15	139万	0.68	0.882	0.11	-1.89	0	-0.34	-5.36	-0.34	21.96
债券型LOF	161119	易方达新综债LOF	1.736	0.00	5.42万	0.99	942万	0.06	1.736	0.00	0.17	0	-0.23	-0.86	-0.23	4.52
行业主题ETF	517990	医药ETF沪港深	0.797	0.00	2.03万	4.05	163万	1.76	0.805	3.24	0.00	0	3.24	9.18	3.24	3.51
货币型	159005	汇添富收益快钱货币A	99.999	0.00	822	10.07	821万	0.00	100.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型LOF	161026	国企改革LOF	1.003	0.00	962	0.04	9.61万	0.80	0.999	-0.30	-1.47	0	0.10	-2.24	0.10	7.39
货币ETF	159005	汇添富快钱ETF	99.999	0.00	822	10.07	821万	0.00	100.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型LOF	165508	中信保诚深度LOF	1.905	0.00	29	0.85	5618	0.00	1.905	-0.63	-0.42	0	3.20	-0.57	3.20	7.87
混合型	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.905	0.00	29	0.85	5618	0.00	1.905	-0.63	-0.42	0	3.20	-0.57	3.20	7.87
深股通ETF	159905	深红利ETF	1.679	0.00	21.2万	1.08	3567万	0.60	1.680	0.00	-0.12	0	3.77	1.70	3.77	6.60
行业主题ETF	159690	矿业ETF	1.078	0.00	9327	7.09	100万	1.39	1.075	-1.46	-1.91	0	8.45	11.48	8.45	7.80
行业主题ETF	159905	深红利ETF	1.679	0.00	21.2万	1.08	3567万	0.60	1.680	0.00	-0.12	0	3.77	1.70	3.77	6.60
债券型LOF	161716	招商双债LOF	1.593	0.00	13.6万	0.98	2165万	0.13	1.592	0.00	0.25	0	0.06	-0.31	0.06	3.58
债券型	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.593	0.00	13.6万	0.98	2165万	0.13	1.592	0.00	0.25	0	0.06	-0.31	0.06	3.58
股票型LOF	167508	安信价值发现定开	1.520	0.00	200	0.10	3.05万	0.33	1.523	-0.46	-0.72	0	3.12	1.27	3.12	8.65
混合型	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.520	0.00	200	0.10	3.05万	0.33	1.523	-0.46	-0.72	0	3.12	1.27	3.12	8.65
行业主题ETF	159871	有色金属ETF	1.118	0.00	10.1万	10.57	1124万	1.61	1.115	-1.67	-1.84	0	8.12	10.80	8.12	7.29
深股通ETF	159993	证券ETF龙头	1.176	0.00	64.0万	4.51	7529万	0.85	1.177	0.00	-1.67	0	0.43	-4.85	0.43	24.58
行业主题ETF	159993	证券ETF龙头	1.176	0.00	64.0万	4.51	7529万	0.85	1.177	0.00	-1.67	0	0.43	-4.85	0.43	24.58
债券ETF	511220	城投债ETF	10.190	-0.01	69.7万	4.77	7.11亿	0.06	10.192	0.06	0.26	-1	0.39	0.07	0.39	3.24
不动产REITs	180601	华夏华润商业REIT	9.124	-0.01	4.24万	0.67	3875万	0.54	9.140	1.38	2.75	-1	-0.43	9.78	-0.43	38.81
债券ETF	159649	国开债ETF	107.338	-0.01	3.11万	6.59	3.34亿	0.05	107.339	0.03	0.02	-1	0.10	-0.42	0.10	3.19
债券ETF	159816	0-4地债ETF	112.716	-0.02	8.10万	49.86	9.13亿	0.12	112.767	-0.16	-0.15	-3	-0.24	-0.70	-0.24	3.10
债券ETF	511010	国债ETF	140.197	-0.02	9230	4.88	1.29亿	0.11	140.240	0.13	0.17	-1	-0.04	-0.72	-0.04	4.19
债券ETF	159972	5年地债ETF	114.800	-0.03	5.33万	15.27	6.12亿	0.08	114.800	0.04	0.06	-1	-0.26	-0.87	-0.26	4.79
沪深指数ETF	510020	超大盘ETF	3.151	-0.03	1222	0.29	38.46万	0.54	3.147	0.29	-1.10	-1	2.64	0.22	2.64	15.38
股票型LOF	160211	国泰小盘LOF	2.463	-0.04	32	0.02	7689	2.52	2.403	-0.65	-1.08	-3	-1.64	0.94	-1.64	-11.18
股票型LOF	161810	银华内需LOF	2.821	-0.04	2521	0.56	71.20万	1.20	2.824	-1.29	-3.03	-4	14.16	15.80	14.16	12.39

注：
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