本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022787	大摩稳丰利率债C	0.9978	2025-03-25	0.01	0.06	-0.07	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.24	-0.22
债券型	012938	创金合信尊泓债券A	0.9966	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.38	0.36	1.77	5.34	8.53	10.39	-0.43	10.39
混合型	000595	嘉实泰和混合	2.7400	2025-03-25	-0.22	-2.04	-0.07	2.01	18.10	9.69	-22.25	-16.18	-0.44	2.58	223.32
混合型	005877	易方达鑫转增利混合C	2.0195	2025-03-25	0.34	-1.92	-0.07	1.45	11.62	6.74	-1.14	1.89	73.41	1.59	101.95
债券型	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0500	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.31	0.89	2.81	6.18	6.57	6.57	-0.46	6.57
债券型	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0499	2025-03-25	-0.02	-0.15	-0.07	0.57	3.22	4.01	4.99	4.99	4.99	0.41	4.99
债券型	015447	安信华享纯债A	1.0488	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.09	1.42	3.44	6.75	7.78	7.78	-0.40	7.78
债券型	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0479	2025-03-25	0.03	0.16	-0.07	-0.01	1.77	4.71	9.05	11.67	14.31	-0.29	14.31
债券型	015448	安信华享纯债C	1.0476	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.11	1.37	3.33	6.54	7.45	7.45	-0.43	7.45
债券型	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0414	2025-03-25	0.05	0.22	-0.07	-0.25	1.12	3.86	7.74	8.16	8.16	-0.43	8.16
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0413	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	-0.69	1.64	3.12	8.74	11.40	17.47	-0.91	22.15
债券型	006559	永赢通益债券C	1.0381	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.81	-0.29	0.75	2.23	6.43	16.85	-0.92	27.24
债券型	012602	长信稳惠债券C	1.0370	2025-03-25	-0.02	0.12	-0.07	-0.98	1.03	2.72	6.29	8.19	8.66	-1.20	8.66
债券型	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0362	2025-03-25	0.06	0.24	-0.07	-0.41	0.96	3.52	8.21	11.42	18.20	-0.59	22.41
债券型	012890	大成景盈债券C	1.0336	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.47	0.93	2.61	5.66	6.65	10.24	-0.63	10.24
债券型	016619	国融添益增强债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.16	-0.07	-0.06	-1.19	0.36	3.27	3.27	3.27	-0.13	3.27
债券型	020858	嘉实多益债券C	1.0308	2025-03-25	-0.08	-0.14	-0.07	-0.47	2.04	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.53	3.08
债券型	018719	中银证券安澈债券C	1.0303	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.19	1.46	4.02	5.53	5.53	5.53	-0.55	5.53
债券型	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0275	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.08	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.51	0.74
债券型	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0275	2025-03-25	0.03	0.23	-0.07	-0.66	0.67	2.36	5.75	8.30	13.55	-0.71	18.46
债券型	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0273	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.63	0.03	1.18	2.96	2.73	2.73	-0.92	2.73
债券型	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0262	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.10	1.42	2.98	5.72	7.70	12.90	-0.53	31.28
债券型	020737	国新国证汇铭债券C	1.0197	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.33	0.82	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.49	1.97
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
债券型	021794	国泰君安安宜纯债债券	1.0161	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.27	1.40	1.61	1.61	1.61	1.61	-0.57	1.61
指数型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
指数型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4514	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.48	12.23	14.67	5.20	2.60	33.22	0.60	64.19
指数型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
指数型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2415	2025-03-26	-0.35	-2.68	-0.07	-0.78	8.76	12.31	8.48	13.35	41.02	0.05	200.99
指数型	008057	南方上证50增强C	0.9515	2025-03-26	-0.44	-2.21	-0.07	-0.69	7.24	11.46	-3.02	-17.88	-4.85	-0.06	-4.85
债券型	018059	兴合锦安利率债A	1.7399	2025-03-25	0.03	0.22	-0.07	-0.46	1.07	1.91	186.92	186.92	186.92	-0.67	186.92
债券型	630003	华商收益增强债券A	1.4610	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.07	0.55	5.72	2.53	10.02	13.96	25.73	0.55	121.05
混合型	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6726	2025-03-25	-0.87	-4.76	-0.07	8.75	30.55	29.67	0.61	-15.70	-32.74	10.55	-32.74
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
股票型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
指数型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
指数型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
债券型	938666	国信睿丰债券A	1.0980	2025-03-25	0.14	0.16	-0.08	0.34	2.06	3.57	8.48	9.80	9.80	0.11	9.80
债券型	004826	平安惠悦纯债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.06	-0.08	-0.45	0.88	3.20	8.75	11.01	18.72	-0.64	37.88
债券型	020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.0969	2025-03-25	0.00	0.08	-0.08	-0.44	0.79	48.41	47.02	47.02	47.02	-0.64	47.02
债券型	288102	华夏稳定双利债券C	1.0947	2025-03-25	0.13	0.33	-0.08	-0.21	-0.38	1.69	6.46	9.13	14.66	-0.35	178.48
债券型	008881	国联安增顺纯债C	1.0934	2025-03-25	0.05	0.19	-0.08	-0.35	0.57	2.21	4.84	6.49	10.25	-0.52	10.25
债券型	022099	平安双盈添益债券E	1.0895	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.19	0.76	0.96	0.96	0.96	0.96	0.13	0.96
债券型	000319	宏利淘利债券A	1.0876	2025-03-25	0.06	0.23	-0.08	-0.07	0.77	2.65	5.27	7.92	19.19	-0.32	67.25
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
债券型	014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0843	2025-03-25	-0.01	0.06	-0.08	-0.66	0.54	2.11	7.09	8.87	11.69	-0.84	11.69
债券型	519943	长信利率A	1.0825	2025-03-25	0.04	0.21	-0.08	-0.42	0.66	2.73	5.57	7.67	13.86	-0.72	34.22
债券型	016448	平安双盈添益债券C	1.0815	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.18	0.72	2.37	7.41	8.15	8.15	0.11	8.15
债券型	006471	华润元大润鑫债券C	1.0785	2025-03-25	0.02	0.19	-0.08	-0.47	0.39	2.03	5.14	7.19	10.94	-0.54	95.58
债券型	012039	中加1-5年国开债指数	1.0778	2025-03-25	0.03	0.17	-0.08	-0.42	1.05	3.50	7.39	10.21	12.88	-0.67	12.88
债券型	012796	汇安裕兴12个月定开纯债债券	1.0710	2024-12-27	0.01	-0.06	-0.08	-0.19	0.12	2.20	5.06	7.34	8.38	2.10	8.38
债券型	006612	银华信用精选一年定开债	1.0689	2025-03-21	0.00	0.13	-0.08	-0.14	0.86	2.93	7.73	11.72	16.27	-0.36	29.18
债券型	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0670	2025-03-21	0.00	0.08	-0.08	-0.09	0.66	2.94	8.72	11.13	16.73	-0.22	16.73
债券型	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.35	0.83	2.70	7.67	8.05	8.05	-0.49	8.05
债券型	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0605	2025-03-25	0.05	0.31	-0.08	-0.25	1.07	4.15	9.00	9.63	9.63	-0.64	9.63
债券型	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0584	2025-03-25	-0.05	0.23	-0.08	-1.27	1.41	3.58	7.74	11.96	14.26	-1.49	14.26
债券型	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0572	2025-03-25	0.07	0.35	-0.08	-0.67	0.72	3.17	5.25	5.25	5.25	-0.70	5.25
债券型	021352	博时富华纯债债券C	1.0562	2025-03-25	0.08	0.28	-0.08	-0.51	2.20	4.80	4.80	4.80	4.80	-0.72	4.80
债券型	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0562	2025-03-25	0.03	0.12	-0.08	-0.51	0.94	3.26	7.01	7.66	7.66	-0.74	7.66
债券型	017207	平安惠禧纯债A	1.0542	2025-03-25	0.01	0.08	-0.08	-0.72	0.52	2.48	5.42	5.42	5.42	-0.85	5.42
债券型	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0520	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.50	0.82	1.38	2.98	2.98	2.98	-0.68	2.98
债券型	485007	工银添利债券B	1.3275	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.08	0.63	3.48	4.26	5.87	10.65	16.73	0.48	135.70
债券型	400009	东方稳健回报债券A	1.2980	2025-03-25	0.08	0.46	-0.08	0.08	1.09	3.59	9.83	13.28	18.38	-0.31	67.60
债券型	371020	摩根纯债债券A	1.2935	2025-03-25	0.04	0.21	-0.08	-0.28	0.96	4.02	5.89	7.23	14.42	-0.50	77.27
债券型	022294	摩根纯债债券D	1.2933	2025-03-25	0.04	0.21	-0.08	-0.29	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.50	1.18
债券型	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2448	2025-03-25	0.20	-0.45	-0.08	1.73	7.02	8.40	11.34	12.13	21.36	1.63	42.89
债券型	000181	景顺长城四季金利债券A	1.2310	2025-03-25	0.08	0.16	-0.08	0.65	3.97	6.03	10.31	14.14	19.03	0.41	70.66
债券型	000182	景顺长城四季金利债券C	1.2110	2025-03-25	0.08	0.17	-0.08	0.50	3.68	5.67	9.45	12.77	16.66	0.33	63.21
债券型	005622	博时富安3个月定开债	1.1981	2025-03-25	0.05	0.36	-0.08	-0.37	0.67	2.91	7.81	9.74	15.64	-0.79	31.11
债券型	006332	招商金鸿债券A	1.1887	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.08	-0.08	1.22	3.11	6.66	10.18	17.83	-0.26	27.52
债券型	021775	招商金鸿债券D	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.08	-0.08	0.85	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.1735	2025-03-25	0.12	0.16	-0.08	0.53	3.69	5.61	9.56	14.12	26.52	0.31	28.20
债券型	006151	南方交元债券A	1.1661	2025-03-25	-0.01	0.18	-0.08	-0.09	1.22	3.53	7.46	10.58	18.61	-0.38	26.56
债券型	021781	南方交元债券C	1.1658	2025-03-25	0.00	0.19	-0.08	-0.09	1.21	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.37	2.09
债券型	023141	国泰金龙债券D	1.1631	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.08	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
债券型	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1578	2025-03-25	0.01	0.11	-0.08	-0.45	0.75	2.29	5.35	7.63	13.52	-0.54	19.76
债券型	519740	交银丰盈收益债券A	1.1211	2025-03-25	0.00	0.09	-0.08	-0.26	0.53	2.40	5.93	8.83	14.10	-0.41	49.84
债券型	004367	博时汇享纯债债券C	1.1170	2025-03-25	0.05	0.26	-0.08	-0.31	0.93	2.90	6.44	8.77	14.81	-0.51	28.24
债券型	020823	汇泉安阳纯债A	1.1167	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.32	0.54	38.42	38.43	38.43	38.43	-0.44	38.43
债券型	020499	金元顺安丰利债券C	1.1093	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.08	0.42	11.66	12.85	9.29	9.29	9.29	0.36	9.29
债券型	023589	长城中短债债券A	1.1089	2025-03-25	0.01	0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	008170	博时富添纯债债券A	1.1058	2025-03-25	0.05	0.34	-0.08	-0.05	0.83	2.96	8.34	11.08	16.77	-0.49	17.95
债券型	021310	长信稳益纯债债券C	1.1032	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.19	0.02	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.40	1.48
混合型	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.4339	2025-03-25	-0.06	-1.23	-0.08	0.99	13.43	3.77	-10.20	-10.40	43.75	1.68	43.39
混合型	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3957	2025-01-10	0.00	0.01	-0.08	-1.12	0.90	-5.43	-13.20	-15.39	3.73	0.01	33.71
混合型	007781	天弘弘新混合发起式A	1.3275	2025-03-25	-0.01	-0.04	-0.08	-0.58	1.20	6.54	0.54	6.86	26.49	-0.71	32.75
混合型	019971	融通蓝筹成长混合C	1.3140	2025-03-25	-0.38	-2.01	-0.08	-2.30	5.18	-2.01	-3.29	-3.29	-3.29	-2.59	-3.29
混合型	016509	天弘弘新混合发起式C	1.3129	2025-03-25	-0.01	-0.03	-0.08	-2.63	-0.92	4.26	-1.71	-1.13	-1.13	-2.76	-1.13
混合型	673010	西部利得新动向混合A	1.2630	2025-03-25	-0.24	-2.47	-0.08	14.61	48.59	38.79	15.77	14.92	20.06	15.24	97.55
混合型	021953	西部利得新动向混合C	1.2590	2025-03-25	-0.16	-2.48	-0.08	14.56	48.29	46.40	46.40	46.40	46.40	15.08	46.40
混合型	003717	中银量化精选混合A	1.0053	2025-03-25	-0.05	-1.41	-0.08	-1.79	9.02	9.80	-17.59	-16.21	6.70	-0.58	0.53
混合型	008719	德邦安顺混合A	0.9462	2025-03-25	0.02	0.08	-0.08	0.26	0.66	2.45	-0.52	-3.06	-5.38	0.08	-5.38
混合型	023667	汇丰晋信2016周期混合D	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
混合型	002462	中银珍利混合C	1.2060	2025-03-25	0.08	0.25	-0.08	-0.25	1.26	2.64	2.46	2.64	20.49	-0.50	59.11
混合型	003877	富国久利稳健配置混合A	1.1860	2025-03-25	-0.32	-2.91	-0.08	13.71	39.61	35.14	28.93	29.39	35.37	14.43	50.09
混合型	003878	富国久利稳健配置混合C	1.1813	2025-03-25	-0.31	-2.90	-0.08	13.71	39.60	35.14	28.73	28.66	33.54	14.43	46.22
混合型	008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0763	2025-03-25	0.06	-0.11	-0.08	-0.32	1.91	3.26	4.17	4.38	7.63	-0.23	7.63
混合型	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0569	2025-03-25	0.06	0.17	-0.08	0.06	4.53	2.66	-3.21	-5.59	0.38	-0.20	0.38
股票型	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6431	2025-03-26	-0.28	-2.63	-0.08	-2.72	15.62	13.14	-20.42	-29.48	-39.11	-2.32	-39.11
股票型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
股票型	007586	华泰保兴多策略	1.2960	2025-03-26	-0.34	-2.10	-0.08	-0.36	13.20	0.66	-13.54	-23.28	29.70	0.99	78.18
混合型	012301	易方达核心智造混合	0.8811	2025-03-25	-0.47	-1.96	-0.08	1.14	9.49	9.84	2.84	-2.37	-11.89	2.07	-11.89
指数型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
债券型	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0139	2025-03-21	0.00	0.04	-0.08	-0.23	0.93	2.62	5.77	8.63	12.17	-0.35	12.17
债券型	018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	1.0138	2025-03-25	0.05	0.27	-0.08	-0.30	1.06	3.15	5.04	5.04	5.04	-0.53	5.04
债券型	004767	中银智享债券A	1.0113	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.57	2.38	6.10	9.57	6.27	-0.45	21.99
债券型	017205	中银智享债券C	1.0110	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.56	2.38	5.91	9.18	9.18	-0.45	9.18
债券型	013780	华夏鼎丰债券	1.0090	2025-03-25	0.01	0.06	-0.08	-0.42	0.30	1.68	5.23	8.23	9.85	-0.47	9.85
债券型	020833	东兴兴诚利率债A	1.0075	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.38	0.71	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.79	0.75
债券型	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0048	2025-03-25	0.02	0.15	-0.08	-0.41	1.01	1.74	3.20	3.17	0.00	-0.56	7.19
债券型	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.04	-0.08	-0.49	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	-0.56	0.42
债券型	018018	泓德裕盈三个月定开债券C	1.0031	2025-03-25	0.00	0.00	-0.08	-0.04	0.99	1.01	1.01	1.01	1.01	-0.21	1.01
债券型	022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0017	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.62	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.74	0.17
混合型	002563	泓德泓汇混合	2.0670	2025-03-25	-0.58	-1.26	-0.08	2.23	20.62	14.13	-10.32	-12.91	34.31	3.74	106.70
债券型	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0513	2025-03-25	0.00	0.08	-0.08	-0.57	0.41	49.91	48.07	48.07	48.07	-0.64	48.07
债券型	022799	博时富华纯债债券D	1.0506	2025-03-25	0.08	0.29	-0.08	-0.61	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.82	-0.05
债券型	018516	恒越安裕纯债债券	1.0493	2025-03-25	0.01	0.18	-0.08	0.05	1.77	3.34	4.93	4.93	4.93	-0.22	4.93
债券型	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0446	2025-03-25	0.07	0.36	-0.08	-0.65	0.76	3.28	7.80	10.06	13.96	-0.68	13.96
债券型	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0412	2025-03-25	0.10	0.43	-0.08	-0.24	1.24	3.80	7.94	10.65	17.28	-0.52	32.71
债券型	006666	华夏鼎康债券C	1.0406	2025-03-25	0.02	0.13	-0.08	-0.42	1.27	3.63	7.34	9.51	14.64	-0.61	19.97
债券型	005971	平安惠锦纯债A	1.0394	2025-03-25	0.02	0.07	-0.08	-0.50	0.77	2.89	6.11	8.51	13.75	-0.68	24.12
债券型	006665	华夏鼎康债券A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.14	-0.08	-0.39	1.25	3.66	7.47	9.76	14.94	-0.59	20.30
债券型	021155	平安惠锦纯债C	1.0361	2025-03-25	0.02	0.07	-0.08	-0.52	0.72	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.70	2.13
债券型	020318	鹏华丰宁债券C	1.0329	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.12	1.33	2.66	3.39	3.39	3.39	-0.35	3.39
债券型	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.20	1.55	4.05	9.51	9.11	9.11	-0.40	9.11
债券型	019836	大摩恒利债券A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.22	-0.08	-0.29	1.15	2.90	2.90	2.90	2.90	-0.54	2.90
债券型	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0258	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.51	1.12	3.38	3.38	3.38	3.38	-0.75	3.38
债券型	015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0220	2025-03-25	0.04	0.15	-0.08	-0.20	1.11	3.31	7.30	8.01	8.01	-0.52	8.01
债券型	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.14	-0.08	-0.61	0.76	6.66	6.66	6.66	6.66	-0.71	6.66
债券型	006632	鑫元臻利C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.09	-0.08	-0.78	1.12	1.90	6.01	8.29	13.74	-0.72	18.97
债券型	020426	中信建投景源债券A	1.0158	2025-03-25	0.04	0.32	-0.08	-0.44	1.14	1.58	1.58	1.58	1.58	-0.73	1.58
债券型	018826	兴银创盈一年定开债发起	1.0157	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.04	0.69	1.53	1.57	1.57	1.57	-0.15	1.57
债券型	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0502	2025-03-25	0.10	0.51	-0.09	-0.18	0.91	3.59	7.87	10.36	11.75	-0.51	13.55
债券型	005420	中欧聚瑞债券C	1.0501	2025-03-25	0.02	0.08	-0.09	-0.43	0.57	2.89	6.44	8.34	13.44	-0.69	13.50
债券型	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0494	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	-0.40	0.96	4.01	4.94	4.94	4.94	-0.69	4.94
债券型	091023	大成安汇金融债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.54	1.04	1.67	5.90	9.73	0.00	-0.94	16.63
债券型	020455	大成安汇金融债债券D	1.0491	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.55	1.03	1.66	2.77	2.77	2.77	-0.94	2.77
债券型	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0489	2025-03-25	0.17	0.07	-0.09	-0.61	2.78	1.53	1.21	4.46	4.89	-0.76	4.89
债券型	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0471	2025-03-25	0.02	0.12	-0.09	-0.30	1.31	3.95	4.71	4.71	4.71	-0.53	4.71
债券型	090023	大成安汇金融债C	1.0445	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.57	0.99	1.57	5.70	9.40	0.00	-0.97	16.12
债券型	018169	嘉实致诚纯债债券	1.0439	2025-03-25	0.06	0.26	-0.09	-0.29	1.00	3.51	6.53	6.53	6.53	-0.60	6.53
债券型	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0439	2025-03-25	0.06	0.34	-0.09	-0.40	0.97	3.39	6.96	7.72	7.72	-0.69	7.72
债券型	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0438	2025-03-25	0.05	0.22	-0.09	-0.46	0.39	1.39	3.85	6.11	12.32	-0.61	31.39
债券型	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0433	2025-03-25	0.02	0.14	-0.09	-0.60	0.98	3.95	6.46	6.46	6.46	-0.87	6.46
债券型	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0418	2025-03-25	0.07	0.16	-0.09	-0.19	0.95	4.17	8.74	11.53	16.57	-0.69	23.22
债券型	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0415	2025-03-25	0.07	0.35	-0.09	-0.68	0.71	3.17	7.57	9.73	12.21	-0.71	12.21

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