本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.1957	2025-03-25	0.11	0.46	0.05	-0.07	1.15	4.16	9.38	13.57	22.83	-0.33	27.88
债券型	010092	永赢华嘉信用债A	1.1937	2025-03-25	0.23	-0.05	0.05	0.81	4.28	3.47	6.88	10.27	19.37	0.49	19.37
债券型	000802	中金纯债C	1.1911	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	-0.15	0.65	2.46	6.26	9.53	14.16	-0.25	39.31
债券型	519763	交银裕通纯债债券C	1.1867	2025-03-25	0.07	0.36	0.05	-0.12	0.95	2.67	8.70	11.19	16.79	-0.34	34.28
债券型	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1660	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	0.00	1.90	5.29	12.41	15.37	19.86	-0.28	19.86
债券型	010514	淳厚益加债券C	1.1592	2025-03-25	-0.09	-0.26	0.05	3.08	8.05	9.02	8.78	13.67	15.92	3.21	15.92
债券型	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1371	2025-03-25	0.04	0.16	0.05	-0.04	1.03	3.08	7.19	11.96	13.71	-0.14	13.71
债券型	003809	招商招顺纯债A	1.1360	2025-03-25	0.04	0.25	0.05	0.00	0.92	2.66	6.61	9.52	15.70	-0.24	33.22
债券型	007348	永赢昌利债券C	1.1311	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.15	0.59	2.58	6.76	9.19	15.31	-0.41	15.31
债券型	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1229	2025-03-25	0.03	0.12	0.05	-0.31	0.76	2.17	6.33	8.69	14.05	-0.38	14.92
债券型	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1212	2025-03-25	-0.06	-0.31	0.05	2.09	8.06	7.78	8.75	10.65	10.65	2.05	10.65
债券型	000898	华富恒稳纯债债券A	1.1138	2025-03-25	0.07	0.37	0.05	0.07	1.04	3.30	8.70	10.49	15.71	-0.22	45.68
债券型	020590	融通通宸债券C	1.1115	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.34	0.91	3.72	4.63	4.63	4.63	-0.55	4.63
债券型	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1114	2025-03-25	0.10	0.41	0.05	-0.34	0.90	3.84	8.28	10.83	16.06	-0.65	16.06
债券型	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1103	2025-03-25	0.10	0.35	0.05	-0.11	1.97	4.61	9.64	12.23	17.41	-0.32	31.02
债券型	000815	鑫元合享纯债A	1.1091	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	-0.18	0.67	2.27	6.08	9.21	13.66	-0.23	36.27
债券型	002881	中加丰润纯债债券A	1.1089	2025-03-25	0.07	0.31	0.05	0.11	0.56	2.63	7.70	12.12	18.19	-0.19	142.75
债券型	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.1063	2025-03-25	0.01	0.04	0.05	0.12	0.65	1.78	5.95	8.80	8.80	0.03	8.80
债券型	000814	鑫元合享纯债C	1.1017	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.21	0.62	2.16	5.87	8.88	13.09	-0.26	42.49
债券型	021438	兴业裕恒债券C	1.1014	2025-03-25	0.05	0.39	0.05	-0.08	1.39	2.16	2.16	2.16	2.16	-0.47	2.16
混合型	009706	民生加银城镇化混合C	1.8350	2025-03-25	-1.08	-2.86	0.05	2.80	11.28	7.37	2.86	-12.37	-20.49	4.56	-20.49
混合型	002613	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
混合型	002612	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
混合型	019195	博时量化平衡混合C	1.3745	2025-03-25	0.17	-1.55	0.05	-1.03	12.64	2.84	0.99	0.99	0.99	-0.36	0.99
指数型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
债券型	100072	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
债券型	000160	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
债券型	016295	新华利率债债券E	1.7116	2025-03-25	0.00	0.11	0.05	0.09	1.45	93.41	98.42	99.23	99.23	-0.25	99.23
债券型	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6824	2025-03-25	0.07	0.11	0.05	0.29	2.42	3.94	7.43	7.09	7.09	0.08	7.09
债券型	008653	长城中债1-3年政金债C	1.5617	2025-03-25	-0.01	0.06	0.05	-0.39	0.86	2.95	5.91	60.75	63.53	-0.49	63.53
债券型	020533	湘财鑫睿债券C	1.4161	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	0.02	0.27	1.02	91.03	91.03	91.03	-0.02	91.03
货币型	880013	招商资管智远天添利货币	0.1989	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.18	0.38	0.89	2.09	3.17	3.17	0.17	3.17
货币型	519898	大成现金宝货币A	0.0018	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.20	0.45	1.01	2.49	3.86	7.66	0.18	32.06
债券型	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0143	2025-03-21	0.00	0.21	0.05	-0.04	0.46	3.25	7.43	9.96	16.35	-0.08	31.97
债券型	020950	信澳臻享债券A	1.0137	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	-0.09	0.78	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.13	1.37
债券型	007517	博时富淳3个月定开债	1.0129	2025-03-25	0.04	0.30	0.05	-0.25	0.93	3.16	7.59	10.55	16.42	-0.61	22.55
债券型	020951	信澳臻享债券C	1.0124	2025-03-25	0.03	0.10	0.05	-0.13	0.68	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.17	1.24
债券型	022640	太平恒庆利率债C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.43	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-0.47	1.22
债券型	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0122	2025-03-25	0.10	0.56	0.05	0.02	0.96	4.65	12.61	16.18	19.05	-0.25	70.04
债券型	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.10	0.05	-0.23	0.92	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.36	1.92
债券型	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0101	2025-03-25	0.01	0.15	0.05	-0.19	1.62	4.13	8.28	10.90	11.78	-0.36	11.78
债券型	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0098	2025-03-25	0.02	0.11	0.05	-0.25	0.87	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.38	1.84
债券型	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	0.05	-0.14	0.97	2.93	6.90	8.09	13.00	-0.48	36.22
债券型	013648	长信稳丰债券A	1.0071	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.17	0.85	2.14	3.97	6.62	6.98	0.10	6.98
债券型	021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.05	0.05	0.16	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.08	0.63
债券型	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.28	0.93	1.85	1.85	1.85	1.85	-0.39	1.85
债券型	008434	凯石岐短债C	1.0006	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	0.12	0.85	1.82	4.15	5.70	10.64	0.08	11.60
债券型	023217	华安众利120天持有债券C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	022657	建信丰融债券A	1.0005	2025-03-21	0.00	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
混合型	017536	东方红优享红利混合C	2.2095	2025-03-25	-0.34	-3.06	0.05	2.68	21.56	21.51	12.20	15.02	15.02	3.91	15.02
股票型	011726	安信新常态股票C	1.6894	2025-03-26	-0.46	-2.78	0.05	4.94	10.76	15.98	12.80	12.92	14.72	4.75	14.72
指数型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
股票型	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1207	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.08	7.40	12.07	12.07	12.07	12.07	0.81	12.07
混合型	970115	信达睿益鑫享混合	1.0407	2025-03-25	0.05	0.10	0.04	0.37	2.31	3.36	4.98	4.05	4.07	-0.14	4.07
混合型	023443	永赢鑫辰混合E	1.0309	2025-03-25	0.13	-0.22	0.04	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46
混合型	007308	华宝消费升级混合	1.0259	2025-03-25	-0.94	-4.41	0.04	2.13	8.99	-2.23	-27.46	-25.67	-4.08	2.32	2.59
混合型	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0158	2025-03-25	0.10	0.47	0.04	-0.30	0.21	3.83	3.80	3.80	3.80	-0.46	3.80
混合型	023135	农银创新驱动混合A	1.0009	2025-03-25	0.32	0.00	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.9992	2025-03-25	-0.40	-4.14	0.04	11.08	52.02	27.42	0.91	-0.08	-0.08	12.40	-0.08
债券型	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1010	2025-03-25	0.07	0.42	0.04	0.00	1.16	2.52	6.42	10.26	16.28	-0.14	27.11
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
债券型	005072	中银丰进定期开放债券	1.0899	2025-03-25	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.75	2.93	6.00	8.65	12.77	-0.22	32.60
债券型	002552	华夏恒利定开债	1.0862	2025-03-25	0.04	0.21	0.04	-0.33	0.94	3.23	6.77	9.65	14.85	-0.49	33.21
债券型	007982	红塔红土瑞祥纯债C	1.0861	2025-03-25	0.03	0.12	0.04	-0.36	0.68	1.99	5.92	8.01	12.89	-0.43	11.23
债券型	004389	大成惠明纯债债券A	1.0775	2025-03-25	0.17	0.49	0.04	-0.06	1.39	4.91	9.58	12.38	16.95	-0.33	35.12
债券型	003500	鑫元聚利债券	1.0716	2025-03-25	0.06	0.20	0.04	-0.37	0.79	2.87	5.97	8.93	15.28	-0.53	32.57
债券型	009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0706	2025-03-25	0.02	0.11	0.04	-0.34	0.99	3.21	7.01	9.71	15.89	-0.47	15.89
债券型	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0699	2025-03-25	0.09	0.29	0.04	-0.53	6.04	8.61	13.40	16.85	23.94	-0.61	23.94
债券型	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0674	2025-03-25	0.07	0.35	0.04	-0.09	0.97	3.05	6.74	6.74	6.74	-0.28	6.74
债券型	006826	华宝宝裕债券A	1.0667	2025-03-25	0.08	0.14	0.04	0.11	0.77	2.10	4.58	6.94	12.26	0.15	16.63
债券型	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0657	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.05	1.87	4.55	6.57	6.57	6.57	-0.33	6.57
债券型	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0652	2025-03-25	0.00	0.10	0.04	-0.23	1.06	3.21	7.09	9.58	15.24	-0.46	20.61
债券型	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0646	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.26	1.11	3.34	6.06	6.06	6.06	-0.41	6.06
债券型	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0640	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	0.06	1.07	2.78	6.40	6.40	6.40	-0.03	6.40
债券型	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0617	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.26	1.10	3.34	7.13	9.83	15.32	-0.41	16.84
债券型	014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0601	2025-03-25	0.01	0.16	0.04	-0.52	1.02	3.75	7.53	10.33	10.71	-0.78	10.71
债券型	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0592	2025-03-25	0.01	0.04	0.04	-0.01	0.43	1.31	4.39	5.92	5.92	-0.15	5.92
债券型	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.04	-0.35	0.67	2.47	6.00	8.53	13.91	-0.49	17.86
债券型	014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0589	2025-03-25	0.07	0.32	0.04	-0.11	0.96	8.45	13.67	14.83	14.83	-0.29	14.83
债券型	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0589	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.16	0.60	1.87	4.58	7.05	7.81	-0.24	7.81
债券型	008011	前海联合润盈短债C	1.0566	2025-03-25	0.01	0.03	0.04	-0.10	0.67	1.54	3.63	5.88	11.15	-0.11	11.93
债券型	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0560	2025-03-25	0.07	0.39	0.04	0.18	1.35	3.39	5.60	5.60	5.60	-0.09	5.60
债券型	017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0559	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	-0.04	0.62	2.01	5.61	5.59	5.59	-0.13	5.59
债券型	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.06	0.14	0.04	-0.46	1.11	3.68	8.31	8.16	8.16	-0.70	8.16
债券型	018830	汇添富稳健回报债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	-0.08	0.04	-0.21	3.56	5.06	5.29	5.29	5.29	-0.29	5.29
债券型	000910	鑫元合丰纯债C	1.0523	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.41	0.73	3.38	8.24	11.07	16.06	-0.50	44.95
股票型	020773	中信建投量化选股股票C	1.1210	2025-03-26	-0.10	-1.64	0.04	0.00	9.05	12.10	12.10	12.10	12.10	1.15	12.10
股票型	022746	博道中证A500指数增强C	1.0377	2025-03-26	-0.11	0.00	0.04	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
股票型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2134	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.04	-5.71	0.07	6.38	21.34	21.34	21.34	-5.83	21.34
股票型	021184	平安中证A50ETF联接C	1.1348	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.04	0.02	11.87	13.48	13.48	13.48	13.48	0.74	13.48
股票型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1194	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.06	7.35	19.65	19.65	19.65	19.65	0.79	19.65
股票型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1170	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.04	0.05	10.77	11.67	11.67	11.67	11.67	0.77	11.67
股票型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1175	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.04	0.08	10.83	11.75	11.75	11.75	11.75	0.79	11.75
债券型	017120	华安添勤债券	1.0504	2025-03-25	0.07	0.19	0.04	0.03	1.54	4.08	6.07	6.07	6.07	-0.36	6.07
债券型	006184	格林泓鑫纯债A	1.0480	2025-03-25	0.14	0.58	0.04	-0.55	0.37	2.10	8.37	11.11	19.20	-0.69	28.88
债券型	006185	格林泓鑫纯债C	1.0472	2025-03-25	0.14	0.58	0.04	-0.58	0.28	1.96	8.08	10.71	18.53	-0.71	27.98
债券型	006758	农银汇理金禄债券	1.0465	2025-03-25	0.04	0.19	0.04	0.12	1.80	4.87	9.71	12.82	20.49	-0.23	29.10
债券型	016752	中信建投景信债券A	1.0453	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.08	1.40	3.26	7.55	7.09	7.09	-0.27	7.09
债券型	003424	江信洪福纯债	1.0450	2025-03-25	0.02	0.19	0.04	-0.12	0.54	2.62	7.11	12.25	20.20	-0.32	41.49
债券型	010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	1.0434	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	0.00	0.84	2.63	6.83	9.35	11.79	-0.08	11.79
债券型	006915	南方亨元债券A	1.0434	2025-03-25	0.02	0.17	0.04	-0.54	0.52	2.82	6.26	9.53	16.02	-0.76	22.14
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.00	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	013858	信澳优享债券C	1.0398	2025-03-25	0.00	0.09	0.04	-0.45	0.84	2.81	5.14	7.33	7.63	-0.55	7.63
债券型	006171	鹏扬淳利债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.00	1.81	4.86	10.49	13.99	20.72	-0.32	30.74
债券型	006495	国联安增富一年定开债	1.0378	2025-03-21	0.00	0.14	0.04	0.05	1.06	3.02	8.42	11.86	18.72	-0.09	28.90
债券型	015312	国金及第中短债债券B	1.0364	2025-03-25	0.04	0.22	0.04	-0.12	0.61	2.28	5.91	9.00	9.02	-0.41	9.02
债券型	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0361	2025-03-25	0.02	0.13	0.04	-0.40	1.07	3.19	7.04	9.65	15.99	-0.48	20.10
债券型	019364	银华华茂定开债券D	1.0359	2025-03-21	0.00	0.21	0.04	-0.09	1.46	3.85	5.57	5.57	5.57	-0.33	5.57
债券型	004910	中加颐享纯债债券A	1.0350	2025-03-25	0.03	0.16	0.04	-0.24	1.23	3.03	6.33	8.94	15.24	-0.50	32.99
债券型	005529	银华华茂定开债券A	1.0349	2025-03-21	0.00	0.22	0.04	-0.09	1.35	3.74	7.75	11.34	18.27	-0.32	30.31
债券型	007557	中加优选中高等级债券A	1.0340	2025-03-25	0.06	0.32	0.04	-0.09	0.69	2.68	7.28	10.21	15.70	-0.36	19.06
债券型	009509	平安惠润纯债	1.0335	2025-03-25	0.04	0.15	0.04	-0.54	0.34	1.90	7.58	9.70	14.86	-0.74	14.86
债券型	005431	上银聚增富定期开放债券	1.0334	2025-03-25	0.01	0.13	0.04	-0.36	-0.16	2.13	4.28	6.20	11.04	-0.41	22.67
债券型	007693	永赢鼎利债券C	1.0323	2025-03-25	0.02	0.20	0.04	-0.32	0.84	3.26	7.03	9.84	15.56	-0.45	15.56
债券型	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0321	2025-03-25	0.02	0.15	0.04	-0.32	1.00	3.18	5.43	5.43	5.43	-0.40	5.43
债券型	018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0316	2025-03-21	0.00	0.07	0.04	-0.19	0.75	2.63	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
债券型	016421	万家惠利债券A	1.0315	2025-03-25	0.04	-0.10	0.04	0.66	3.51	3.52	2.99	3.15	3.15	0.77	3.15
债券型	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	1.0292	2025-03-25	0.01	0.05	0.04	-0.18	0.23	1.18	2.90	2.92	2.92	-0.22	2.92
债券型	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0291	2025-03-25	0.07	0.33	0.04	-0.19	0.83	3.18	5.14	5.14	5.14	-0.50	5.14
债券型	014386	华富安业一年持有债券C	1.0290	2025-03-25	-0.04	-0.31	0.04	0.77	3.03	4.63	3.64	2.90	2.90	0.73	2.90
债券型	017556	招商安凯债券	1.0284	2025-03-25	0.03	-0.30	0.04	0.53	4.77	8.18	14.97	14.30	14.30	0.43	14.30
债券型	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0258	2025-03-25	0.04	0.23	0.04	0.02	1.20	3.62	7.86	7.93	7.93	-0.31	7.93
债券型	004140	兴业福鑫债券	1.0257	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	-0.25	1.22	4.08	9.18	12.77	19.24	-0.66	38.01
债券型	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0250	2025-03-25	0.13	0.70	0.04	-0.33	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.48	-0.21
债券型	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.04	0.16	0.48	2.18	5.75	8.12	15.99	2.18	30.31
债券型	016955	国联恒润纯债A	1.0229	2025-03-25	0.03	0.20	0.04	-0.11	0.93	3.04	6.55	7.12	7.12	-0.33	7.12
债券型	003574	大成惠利纯债债券A	1.0150	2025-03-25	0.06	0.27	0.04	-0.24	0.78	3.11	7.57	10.69	16.40	-0.42	34.36
债券型	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0147	2025-03-25	-0.01	0.10	0.04	-0.12	1.32	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.32	1.47
混合型	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2141	2025-03-25	0.09	0.48	0.04	-0.31	0.21	3.82	-0.41	-0.52	2.51	-0.47	24.10
混合型	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1479	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	0.75	4.89	2.93	0.63	3.38	15.11	0.35	14.79
混合型	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0898	2025-03-25	0.29	-0.02	0.04	1.84	6.08	8.13	11.02	8.98	8.98	0.49	8.98
混合型	202004	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	202003	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7386	2025-03-25	-2.85	-7.99	0.04	13.98	22.87	29.22	-6.58	-10.44	-18.34	14.58	-18.34
股票型	011125	富国文体健康股票C	2.3640	2025-03-26	0.04	-0.42	0.04	-0.38	13.38	17.15	5.96	18.02	8.84	1.03	8.84
债券型	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0119	2025-03-25	0.07	0.26	0.04	-0.32	0.41	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.58	1.19
债券型	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0114	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.23	1.23	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.45	1.33
债券型	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0103	2025-03-25	0.04	0.09	0.04	-0.28	0.32	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.35	1.03
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
债券型	021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0055	2025-03-25	0.02	0.05	0.04	0.11	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.03	0.55
债券型	016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.09	0.04	-0.66	0.97	0.97	0.97	0.47	0.47	-0.81	0.47
债券型	002899	富国两年期理财债券C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.27	0.87	1.97	4.12	7.25	14.96	0.27	27.77
债券型	008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0035	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	-0.34	0.88	3.10	6.40	9.17	15.66	-0.55	15.44
债券型	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.83	1.74	2.10	2.10	2.10	0.12	2.10
债券型	022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0005	2025-03-25	0.01	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	021846	创金合信聚鑫债券E	0.9162	2025-03-25	0.02	0.07	0.04	-0.28	0.41	1.57	1.57	1.57	1.57	-0.27	1.57

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