本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008880	国联安增顺纯债A	1.1141	2025-03-25	0.04	0.20	-0.04	-0.25	0.77	2.62	5.68	7.79	12.32	-0.43	12.32
债券型	011024	东兴兴利债券D	1.1140	2025-03-25	0.08	0.54	-0.04	0.14	1.25	2.07	5.39	8.60	15.33	-0.13	15.33
债券型	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1116	2025-03-25	0.01	0.05	-0.04	-0.12	1.73	3.43	6.27	7.90	13.66	-0.17	50.18
债券型	006660	永赢昌益债券A	1.1114	2025-03-25	0.05	0.28	-0.04	-0.21	0.98	2.62	6.54	9.77	12.95	-0.48	18.55
债券型	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1060	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.04	-0.33	1.23	3.68	4.63	4.63	4.63	-0.44	4.63
债券型	006661	永赢昌益债券C	1.1024	2025-03-25	0.04	0.28	-0.04	-0.20	0.99	2.68	6.60	9.61	12.11	-0.49	17.30
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	008056	南方上证50增强A	0.9703	2025-03-26	-0.45	-2.21	-0.05	-0.59	7.44	11.89	-2.25	-16.89	-2.97	0.03	-2.97
股票型	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0298	2025-03-26	-0.54	-2.43	-0.05	-1.51	5.60	10.89	2.92	2.98	2.98	-0.88	2.98
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
债券型	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0128	2025-03-25	0.08	0.26	-0.05	-0.04	1.41	3.74	4.78	4.78	4.78	-0.43	4.78
债券型	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0122	2025-03-25	0.03	0.10	-0.05	-0.68	1.04	3.63	7.36	6.52	10.58	-0.81	16.34
债券型	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0111	2025-03-25	0.03	0.20	-0.05	-0.35	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.61	1.11
债券型	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0093	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.24	0.80	2.66	6.03	8.61	14.91	-0.65	14.78
债券型	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0092	2025-03-25	0.04	0.29	-0.05	-0.17	0.70	2.67	9.10	13.82	19.87	-0.29	23.05
债券型	006771	永赢合益债券	1.0049	2025-03-25	0.04	0.24	-0.05	-0.50	0.43	2.66	6.08	8.73	12.93	-0.62	19.82
债券型	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.35	0.71	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.46	1.24
债券型	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0016	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.39	0.49	2.38	5.81	7.27	7.27	-0.69	7.27
债券型	005704	永赢增益债券C	1.0016	2025-03-25	0.05	0.20	-0.05	-0.20	0.63	2.18	5.99	8.72	15.12	-0.62	29.22
债券型	007088	民生加银恒裕债券	1.0012	2025-03-25	0.03	0.16	-0.05	-0.81	-0.48	0.62	3.76	6.57	10.63	-0.82	15.66
债券型	022401	财通安泰利率债债券	1.0008	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	016330	鹏华创兴增利债券C	0.9995	2025-03-25	-0.17	-0.63	-0.05	1.52	6.00	4.54	-0.53	-0.05	-0.05	1.80	-0.05
债券型	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9985	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.41	1.07	2.76	5.64	8.24	13.79	-0.78	15.87
债券型	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6464	2025-03-25	0.08	-0.25	-0.05	1.24	3.87	5.97	5.26	6.91	6.07	1.24	121.93
债券型	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1013	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.93	1.01	4.56	10.02	14.83	17.06	-1.10	17.06
债券型	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0994	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.48	-0.15	0.88	3.59	5.24	11.36	-0.53	14.31
债券型	006211	东方臻宝纯债债券C	1.0958	2025-03-25	0.05	0.24	-0.05	0.61	3.06	5.35	11.92	17.38	23.94	0.16	38.16
债券型	000378	摩根双债增利债券C	1.0955	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.05	1.76	10.21	8.55	2.29	6.08	4.11	1.26	61.74
债券型	021617	天弘优选债券C	1.0952	2025-03-25	0.03	0.14	-0.05	0.07	2.55	4.90	4.90	4.90	4.90	-0.27	4.90
债券型	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0939	2025-03-25	0.05	0.11	-0.05	-0.38	0.34	2.48	72.48	72.48	72.48	-0.49	72.48
债券型	016447	平安双盈添益债券A	1.0916	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.05	0.27	0.92	2.77	8.26	9.16	9.16	0.20	9.16
债券型	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0872	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.05	1.58	3.61	5.83	9.83	15.17	27.24	1.37	27.24
债券型	008039	南方创利3个月定开债	1.0851	2025-03-25	0.14	0.51	-0.05	-0.52	0.35	2.92	6.48	9.41	15.01	-0.87	16.12
债券型	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0835	2025-03-25	0.06	0.29	-0.05	-0.24	1.18	3.45	6.70	9.26	15.08	-0.47	32.55
债券型	000606	天弘优选债券A	1.0823	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	0.07	2.60	6.43	12.48	15.06	20.98	-0.26	37.85
债券型	012902	平安添悦债券A	1.0822	2025-03-25	0.03	0.06	-0.05	0.15	4.48	5.48	20.77	17.55	17.55	-0.06	17.55
债券型	005419	中欧聚瑞债券A	1.0793	2025-03-25	0.02	0.08	-0.05	-0.30	0.80	3.37	7.48	9.95	15.86	-0.59	16.47
债券型	970055	信达信利六个月持有债券	1.0787	2025-03-25	0.02	0.14	-0.05	-0.13	1.01	2.27	5.48	8.23	8.76	-0.22	8.76
债券型	010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0760	2025-03-25	0.06	0.28	-0.05	-0.24	1.21	3.87	7.82	10.45	15.20	-0.59	15.20
债券型	007116	华宝政金债债券A	1.0687	2025-03-25	0.01	0.18	-0.05	-0.80	1.47	3.23	6.70	9.02	14.14	-0.93	18.13
债券型	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0648	2025-03-25	-0.01	-0.02	-0.05	-0.46	0.35	1.95	4.78	7.04	11.68	-0.60	24.96
债券型	011465	南华瑞利债券C	1.0640	2025-03-25	0.06	0.22	-0.05	1.09	3.31	4.24	8.57	9.44	42.58	0.56	42.58
债券型	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0627	2025-03-25	0.00	0.15	-0.05	-0.54	0.86	3.03	6.60	8.96	10.55	-0.70	10.55
债券型	013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	1.0586	2025-03-25	0.11	0.48	-0.05	-0.25	0.76	3.52	8.01	10.70	12.61	-0.43	12.61
债券型	016411	招商添文1年定开债发起	1.0557	2025-03-25	0.05	0.19	-0.05	-0.35	0.91	2.65	5.67	5.57	5.57	-0.59	5.57
债券型	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.22	0.59	2.24	5.56	5.56	5.56	-0.40	5.56
债券型	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0536	2025-03-25	0.12	0.12	-0.05	0.24	2.79	4.61	8.53	8.53	8.53	-0.04	8.53
债券型	017678	中加颐合纯债债券C	1.0535	2025-03-25	0.10	0.50	-0.05	-0.29	-0.25	0.35	1.20	1.70	1.70	-0.49	1.70
债券型	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.15	-0.05	-0.32	0.99	3.99	9.60	12.06	13.86	-0.51	13.86
混合型	011670	长信优质企业混合C	0.6455	2025-03-25	-0.86	-3.38	-0.05	8.56	21.43	7.74	-11.44	-9.86	-35.45	8.60	-35.45
混合型	012682	永赢鑫辰混合C	1.0324	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.05	1.08	1.25	5.43	5.33	5.55	3.24	0.77	3.24
混合型	012162	安信招信一年持有混合C	1.0089	2025-03-25	0.03	0.02	-0.05	-0.25	1.80	2.84	4.12	6.37	0.89	-0.39	0.89
混合型	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0037	2025-03-25	-0.04	-0.51	-0.05	-0.16	2.28	2.22	0.41	0.37	0.37	-0.30	0.37
混合型	023365	南华丰利量化选股混合A	0.9995	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
混合型	014264	鑫元长三角混合C	0.9744	2025-03-25	-1.83	-2.91	-0.05	6.63	24.21	3.05	-20.52	-2.56	-2.56	8.80	-2.56
混合型	004836	国联鑫价值混合A	0.9716	2025-03-25	0.40	0.41	-0.05	0.50	5.11	-0.56	-6.06	-8.41	-0.21	0.29	-2.85
股票型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
债券型	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0509	2025-03-25	0.01	0.15	-0.05	-0.34	0.92	3.87	9.31	11.65	13.36	-0.54	13.36
债券型	005766	平安合瑞定开债	1.0501	2025-03-25	0.03	0.19	-0.05	-0.28	1.06	3.48	8.08	10.95	19.73	-0.54	34.99
债券型	004547	华夏稳定双利债券A	1.0500	2025-03-25	0.12	0.33	-0.05	-0.11	-0.19	2.11	7.31	10.44	16.99	-0.27	29.80
债券型	017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0483	2025-03-25	0.03	0.15	-0.05	-0.38	0.31	2.13	4.98	4.98	4.98	-0.64	4.98
债券型	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-25	0.01	0.02	-0.05	-0.36	0.22	1.01	3.54	4.52	4.52	-0.32	4.52
债券型	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.26	-0.05	-0.41	0.87	2.97	8.10	11.14	18.53	-0.64	89.28
债券型	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0418	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.04	0.50	2.89	5.68	6.01	6.01	-0.12	6.01
债券型	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0402	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	-0.60	-0.04	2.18	5.96	9.40	11.92	-0.68	11.92
债券型	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0399	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.07	0.25	2.69	6.81	7.24	7.24	-0.09	7.24
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
债券型	016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.80	0.41	2.36	5.84	6.36	6.36	-0.87	6.36
债券型	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0322	2025-03-21	0.00	0.15	-0.05	0.35	2.68	4.15	9.20	10.08	16.34	-0.03	37.58
债券型	005752	金鹰添盛定开债券	1.0320	2025-03-25	0.06	0.36	-0.05	-0.11	1.07	3.52	7.83	10.74	15.50	-0.51	24.78
债券型	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	2025-03-25	0.04	0.26	-0.05	-0.45	0.90	3.62	7.60	10.25	16.54	-0.71	25.54
债券型	006631	鑫元臻利A	1.0225	2025-03-25	0.01	0.09	-0.05	-0.69	1.36	2.35	6.91	9.64	16.09	-0.63	22.00
债券型	014503	泰信汇盈债券C	1.0223	2025-03-25	0.06	0.40	-0.05	0.09	1.40	2.92	6.24	9.28	9.30	-0.17	9.30
债券型	020736	国新国证汇铭债券A	1.0190	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.50	0.71	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.65	1.90
债券型	020299	长盛盛悦债券C	1.0156	2025-03-25	0.01	0.07	-0.05	0.02	1.15	1.56	1.56	1.56	1.56	-0.27	1.56
债券型	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0149	2025-03-25	0.10	0.54	-0.05	-0.18	0.11	1.49	1.49	1.49	1.49	-0.43	1.49
债券型	017534	富国天利增长债券C	1.3554	2025-03-25	0.15	0.10	-0.05	0.22	2.82	3.98	7.38	8.60	8.60	0.04	8.60
债券型	100019	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
债券型	100018	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
债券型	485107	工银添利债券A	1.3328	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.05	0.73	3.68	4.68	6.72	11.99	19.08	0.58	151.76
债券型	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2478	2025-03-25	0.03	0.24	-0.05	-0.32	0.95	3.35	8.33	12.07	19.03	-0.52	24.78
债券型	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1832	2025-03-21	0.00	0.02	-0.05	0.04	1.82	4.24	9.36	12.84	20.11	-0.03	20.67
债券型	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1615	2025-03-25	0.10	0.47	-0.05	-0.40	0.07	2.10	6.82	6.44	6.44	-0.64	6.44
债券型	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1556	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.46	0.57	2.89	6.57	9.08	15.36	-0.71	17.84
债券型	004366	博时汇享纯债债券A	1.1332	2025-03-25	0.06	0.27	-0.05	-0.21	1.13	3.32	7.30	10.09	17.16	-0.41	29.77
债券型	017585	华润元大润泽债券D	1.1186	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.51	0.58	-2.81	-1.17	-0.73	-0.73	-0.61	-0.73
债券型	004893	华润元大润泽债券A	1.1186	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.51	0.58	2.09	3.82	5.29	9.81	-0.61	17.50
债券型	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1179	2025-03-25	0.07	0.20	-0.05	0.29	1.40	3.06	4.66	4.66	4.66	0.04	4.66
债券型	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.1103	2025-03-25	0.05	0.21	-0.05	-0.49	1.49	5.14	10.13	12.82	13.45	-0.79	13.45
债券型	010248	惠升和泰纯债C	1.1101	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	-0.51	0.68	3.12	7.28	9.94	11.01	-0.56	11.01
债券型	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1061	2025-03-25	0.14	0.38	-0.05	0.10	0.76	2.61	7.08	10.92	13.66	-0.06	21.38
债券型	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1053	2025-03-25	0.00	0.04	-0.05	-0.18	1.60	3.18	5.77	7.19	12.50	-0.23	46.17
债券型	009535	南方升元中短期利率债C	1.1050	2025-03-25	0.04	0.21	-0.05	-0.61	0.95	2.84	6.09	8.35	15.29	-0.83	15.29
债券型	020378	大成景优中短债D	1.1031	2025-03-25	0.05	0.22	-0.05	-0.43	1.20	3.62	5.26	5.26	5.26	-0.74	5.26
债券型	008686	大成景优中短债A	1.1031	2025-03-25	0.05	0.22	-0.05	-0.43	1.20	3.62	7.73	10.27	36.25	-0.74	36.25
债券型	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.92	0.40
债券型	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	1.14	4.56	9.39	12.59	19.42	-0.92	27.51
债券型	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1021	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.77	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.92	1.20
债券型	013656	博时臻选纯债债券C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.20	-0.05	-0.31	0.93	3.16	6.78	10.01	11.54	-0.46	11.54
指数型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
指数型	008056	南方上证50增强A	0.9703	2025-03-26	-0.45	-2.21	-0.05	-0.59	7.44	11.89	-2.25	-16.89	-2.97	0.03	-2.97
指数型	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0298	2025-03-26	-0.54	-2.43	-0.05	-1.51	5.60	10.89	2.92	2.98	2.98	-0.88	2.98
债券型	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.4196	2025-03-25	0.05	0.11	-0.05	-0.41	0.25	2.24	71.58	71.58	71.58	-0.52	71.58
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	019080	国富招瑞优选股票C	1.1618	2025-03-26	0.10	-2.53	-0.05	6.28	12.08	12.91	16.18	16.18	16.18	7.88	16.18
股票型	001637	嘉实量化精选股票	1.3822	2025-03-26	0.07	-1.63	-0.05	3.06	15.73	11.04	-5.61	-3.75	46.62	5.17	72.43
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
混合型	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.2044	2025-03-25	0.12	0.22	-0.05	0.25	10.86	11.64	8.08	10.29	29.24	0.29	65.33
混合型	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1330	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.05	0.49	4.40	6.91	7.23	7.93	13.30	0.41	13.30
混合型	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.0953	2025-03-25	0.08	0.31	-0.05	0.12	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.36	1.90
混合型	008547	博道安远6个月持有期混合	1.2411	2025-03-25	-0.10	-0.38	-0.06	0.92	6.52	6.38	1.88	4.71	27.23	1.21	24.11
混合型	004413	建信民丰回报混合	1.2357	2025-03-25	-0.01	-0.45	-0.06	-0.60	2.66	1.68	0.82	3.09	8.68	-0.46	23.57
混合型	009144	博时荣升稳健添利混合A	1.1586	2025-01-27	0.03	0.00	-0.06	2.25	11.48	8.00	2.34	4.94	15.86	-0.09	15.86
混合型	002784	东方红价值精选混合C	1.1273	2025-03-25	0.07	0.05	-0.06	0.25	3.20	3.27	0.16	0.82	17.05	0.11	48.81
混合型	023417	天弘荣创一年持有混合E	1.0959	2025-03-25	0.08	0.30	-0.06	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
混合型	018283	华商先进制造混合A	1.0775	2025-03-25	-0.52	-0.95	-0.06	2.26	13.89	7.84	7.75	7.75	7.75	3.69	7.75
混合型	005110	汇安多策略混合C	1.0761	2025-03-25	0.24	-3.39	-0.06	3.17	21.32	9.74	-4.69	-3.04	21.18	4.48	39.59
混合型	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0527	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.06	0.54	4.70	3.83	3.67	3.44	7.33	0.46	7.33
混合型	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0506	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.06	-0.16	-0.36	1.07	1.38	1.38	1.38	-0.15	1.38
股票型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
股票型	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6514	2025-03-26	-0.29	-2.62	-0.06	-2.62	15.85	13.58	-19.79	-28.69	-8.79	-2.24	5.09
股票型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
债券型	015893	广发景益债券A	1.0991	2025-03-25	0.09	0.40	-0.06	-0.14	0.94	4.45	9.25	9.91	9.91	-0.43	9.91
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.00	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	004894	华润元大润泽债券C	1.0875	2025-03-25	0.01	0.14	-0.06	-0.53	0.53	1.98	9.03	10.46	16.80	-0.63	25.37
债券型	001958	嘉合磐通债券C	1.0871	2025-03-25	0.06	-0.19	-0.06	0.69	2.98	0.63	0.90	6.51	11.75	0.73	30.67
债券型	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0865	2025-03-21	0.00	0.16	-0.06	0.16	1.55	3.57	8.36	12.18	19.99	-0.06	37.94
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	000194	银华信用四季红债券A	1.0834	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.31	0.85	2.95	6.91	9.88	16.24	-0.50	80.09
债券型	019653	银华信用四季红债券D	1.0775	2025-03-25	0.06	0.27	-0.06	-0.32	0.27	2.35	4.14	4.14	4.14	-0.50	4.14
债券型	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0768	2025-03-25	0.11	0.49	-0.06	-0.07	1.16	3.55	7.36	7.68	7.68	-0.45	7.68
债券型	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0766	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.56	0.65	3.18	7.06	9.74	15.42	-0.70	30.63
债券型	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0727	2025-03-25	0.02	0.11	-0.06	-0.36	0.37	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.51	1.31
债券型	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0717	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.55	0.68	3.24	7.25	10.04	15.97	-0.69	26.76
债券型	010397	中加瑞合纯债债券	1.0712	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.43	0.71	3.01	7.09	9.99	14.82	-0.53	14.82
债券型	008687	大成景优中短债C	1.0673	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	-0.45	1.14	3.52	7.49	9.92	31.83	-0.76	31.83
债券型	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0650	2025-03-21	0.00	0.03	-0.06	-0.18	0.82	2.43	6.50	6.50	6.50	-0.24	6.50
债券型	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0650	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.55	1.46	4.43	8.67	11.41	18.26	-0.79	18.26
债券型	019901	华宝政金债债券C	1.0618	2025-03-25	0.01	0.18	-0.06	-0.84	1.32	3.03	4.27	4.27	4.27	-0.97	4.27
债券型	014400	中银民利一年持有期债券C	1.0611	2025-03-25	-0.07	-0.43	-0.06	0.51	2.35	4.51	6.49	6.54	6.11	0.56	6.11
债券型	014966	永赢坤益债券	1.0566	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.59	1.03	3.79	7.89	8.51	8.51	-0.84	8.51
债券型	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0545	2025-03-25	0.09	0.53	-0.06	-0.11	1.24	4.00	9.03	11.47	20.15	-0.47	27.86
债券型	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0520	2025-03-25	0.04	0.20	-0.06	-0.36	1.68	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.66	2.42
债券型	012797	鹏华丰宁债券A	1.0517	2025-03-25	0.04	0.12	-0.06	-0.11	1.33	2.66	6.39	8.39	9.50	-0.35	9.50
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06

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