本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	002759	东兴安盈宝A	0.3248	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.68	1.47	3.48	5.50	9.64	0.30	23.13
货币型	004786	渤海汇金汇添金货币A	0.3191	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.69	1.46	3.57	5.32	8.95	0.32	17.07
货币型	021926	国富日日收益货币E	0.3162	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.75	0.99	0.99	0.99	0.99	0.32	0.99
货币型	000861	长城货币E	0.3147	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.59	3.53	5.42	10.18	0.33	29.34
货币型	750007	安信现金管理货币B	0.3094	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.31	0.60	1.33	3.08	4.50	8.65	0.29	40.88
货币型	003398	太平日日金货币A	0.2962	2025-03-25	0.00	0.06	0.11	0.33	0.72	1.50	3.42	5.07	9.23	0.31	20.58
货币型	017712	浦银安盛货币D	0.2856	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.51	3.46	3.67	3.67	0.31	3.67
货币型	519509	浦银安盛货币A	0.2686	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.51	3.46	5.25	9.85	0.31	50.66
货币型	519516	浦银安盛货币E	0.2668	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.51	3.46	5.25	9.85	0.31	31.05
货币型	004372	金鹰增益货币A	0.2142	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.61	3.68	5.58	10.38	0.34	22.19
货币型	018943	银河钱包货币E	0.1122	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.35	0.67	1.44	2.62	2.62	2.62	0.31	2.62
货币型	519859	广发现金宝场内货币B	0.0038	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.60	5.44	10.10	0.33	38.77
货币型	519801	华夏保证金货币B	0.0035	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.56	3.48	5.26	9.55	0.35	40.64
股票型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0364	2025-03-26	0.63	-2.17	0.11	9.15	38.33	28.38	3.64	3.64	3.64	12.18	3.64
股票型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
债券型	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3085	2025-03-25	0.04	-0.01	0.11	0.31	2.96	3.85	5.99	8.97	19.18	0.26	25.87
债券型	021917	富荣富兴纯债C	1.2693	2025-03-25	0.14	0.49	0.11	0.12	0.73	0.54	0.54	0.54	0.54	-0.09	0.54
债券型	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2320	2025-03-25	0.04	0.19	0.11	0.09	0.94	3.38	7.89	9.72	13.14	-0.04	23.20
债券型	020363	交银丰晟收益债券D	1.2278	2025-03-25	0.06	0.32	0.11	0.01	0.76	2.76	4.21	4.21	4.21	-0.22	4.21
债券型	006504	广发汇承定期开放债券	1.2247	2025-03-25	0.03	0.25	0.11	0.11	1.01	3.42	7.05	10.32	18.02	-0.15	25.35
债券型	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2195	2025-03-25	0.02	0.20	0.11	0.38	0.78	4.91	11.41	14.49	21.95	-0.02	21.95
债券型	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1919	2025-03-25	0.02	0.13	0.11	-0.07	14.83	18.41	19.19	19.19	19.19	-0.20	19.19
债券型	650001	英大纯债债券A	1.1823	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.48	4.12	4.60	9.49	12.70	17.39	1.39	74.39
债券型	013587	英大纯债债券E	1.1821	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.47	4.10	4.58	9.47	10.18	8.78	1.38	8.78
债券型	004402	金信民旺债券C	1.1805	2025-03-25	0.08	-0.08	0.11	2.09	12.64	9.23	2.15	2.99	15.35	1.83	18.05
债券型	021671	银河天盈中短债E	1.1689	2025-03-25	0.10	0.15	0.11	-0.09	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.13	0.84
债券型	022100	创金合信聚利债券E	1.1683	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.09	0.37	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.43	1.60
债券型	016427	汇添富丰利短债D	1.1578	2025-03-25	0.02	0.09	0.11	0.09	0.54	1.75	4.48	6.17	6.17	0.03	6.17
债券型	008936	中银产业债债券C	1.1563	2025-03-25	0.03	-0.68	0.11	1.63	8.18	8.82	8.22	11.06	24.45	1.63	20.74
债券型	000783	博时季季享持有期A	1.1536	2025-03-25	0.03	0.11	0.11	0.16	1.05	2.22	5.19	7.77	14.29	0.09	18.25
债券型	005350	诺德短债A	1.1447	2025-03-25	0.02	0.12	0.11	0.25	0.71	2.15	6.88	9.08	11.81	0.11	14.46
债券型	011057	汇添富丰利短债C	1.1425	2025-03-25	0.03	0.09	0.11	0.10	0.57	1.74	4.38	6.41	10.78	0.04	10.78
债券型	002905	博时安仁一年定开发起式债券C	1.1418	2025-03-25	0.04	0.29	0.11	-0.25	0.91	2.16	10.48	12.60	16.98	-0.48	29.93
债券型	013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.1406	2025-03-25	0.18	0.06	0.11	0.62	3.93	5.57	12.00	14.06	14.06	0.57	14.06
债券型	013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	1.1400	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.11	0.81	2.17	6.17	10.01	14.00	-0.06	14.00
债券型	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1397	2025-03-25	0.07	0.27	0.11	-0.18	0.72	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.38	1.60
债券型	007956	鹏华稳利短债债券C	1.1373	2025-03-25	0.01	0.06	0.11	0.15	0.49	1.47	4.01	5.86	11.63	0.03	13.73
债券型	970031	安信资管瑞元添利C	1.1363	2025-03-25	0.10	-0.02	0.11	0.35	1.93	2.17	4.73	7.78	12.25	0.30	12.25
债券型	005322	中银丰禧定期开放债券	1.1349	2025-03-21	0.00	0.05	0.11	0.07	0.69	1.78	4.36	6.84	12.39	-0.04	24.80
债券型	002736	泓德裕和纯债债券A	1.1333	2025-03-25	0.05	0.17	0.11	0.31	1.65	3.84	7.97	10.73	10.35	0.18	32.75
债券型	008689	大成景乐纯债债券C	1.1281	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	0.10	1.07	3.03	6.91	8.28	12.90	-0.12	12.81
债券型	000694	鑫元鸿利A	1.1267	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.18	1.10	3.41	9.63	11.41	14.17	-0.03	56.85
债券型	014005	鑫元鸿利D	1.1256	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.19	1.02	3.34	9.56	11.31	11.89	-0.02	11.89
债券型	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1237	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	-0.07	0.78	2.98	7.73	6.30	13.16	-0.25	17.97
债券型	007935	平安惠澜纯债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	0.07	0.92	2.89	7.03	9.26	18.32	-0.12	21.31
债券型	004045	金鹰添润定开债	1.1164	2025-03-25	0.04	0.35	0.11	-0.08	1.25	3.61	8.81	11.58	19.61	-0.44	37.57
债券型	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1143	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	0.11	0.84	2.10	5.49	7.95	14.40	0.02	22.41
债券型	100068	富国纯债债券发起式C	1.1131	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.06	0.91	3.06	7.38	10.10	16.20	-0.33	59.28
债券型	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1119	2025-03-25	0.07	0.28	0.11	-0.18	0.71	2.42	6.14	8.38	14.67	-0.38	26.48
债券型	004479	博时富和纯债债券	1.1053	2025-03-25	0.04	0.26	0.11	-0.05	1.81	4.21	8.38	10.80	16.24	-0.41	33.07
债券型	004027	广发景源纯债A	1.1042	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.07	3.49	7.71	10.48	17.45	-0.22	39.28
债券型	014672	富国裕利债券C	1.1030	2025-03-25	0.08	-0.37	0.11	1.20	6.04	6.56	6.58	10.09	10.30	1.18	10.30
债券型	020463	广发景源纯债D	1.1028	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.00	3.41	4.62	4.62	4.62	-0.22	4.62
债券型	021493	摩根丰瑞债券D	1.1015	2025-03-25	0.07	0.17	0.11	0.21	1.14	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.21	3.05
债券型	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1001	2025-03-25	0.02	0.09	0.11	0.35	0.78	1.73	5.95	9.94	10.01	0.27	10.01
债券型	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0990	2025-03-25	0.09	0.53	0.11	-0.12	0.96	2.99	7.49	10.91	17.09	-0.34	17.09
债券型	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.0979	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	0.13	0.71	2.28	6.03	8.83	9.79	0.05	9.79
债券型	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0974	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	-0.08	1.25	3.56	9.18	9.74	9.74	-0.39	9.74
债券型	004127	鹏华丰康债券A	1.0941	2025-03-25	0.07	0.33	0.11	0.24	1.16	2.50	6.79	9.50	18.63	0.09	44.32
债券型	007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.0937	2025-03-25	0.05	0.28	0.11	0.09	1.20	2.78	7.04	9.08	16.41	-0.06	20.64
债券型	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0886	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.07	0.79	2.05	6.51	8.78	8.86	-0.07	8.86
债券型	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0881	2025-03-25	0.12	0.06	0.11	0.58	2.16	5.14	8.81	8.81	8.81	0.43	8.81
债券型	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0867	2025-03-25	0.07	0.29	0.11	0.16	1.67	4.19	10.09	12.43	12.43	-0.23	12.43
债券型	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.36	0.11	0.05	0.94	3.34	5.21	5.21	5.21	-0.29	5.21
债券型	011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0857	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	0.21	0.66	2.15	5.90	9.07	8.57	0.08	8.57
债券型	016302	兴业180天持有期债券C	1.0815	2025-03-25	0.15	0.34	0.11	0.14	1.73	4.85	8.00	8.15	8.15	-0.19	8.15
债券型	003260	博时利发纯债债券A	1.0807	2025-03-25	0.06	0.33	0.11	0.35	2.07	4.67	14.48	17.19	20.96	-0.14	37.82
债券型	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0797	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	0.12	0.94	2.82	6.75	8.01	8.01	-0.13	8.01
债券型	008064	建信睿信三个月定开债	1.0792	2025-03-25	0.02	0.15	0.11	0.13	1.05	3.22	8.17	12.11	18.83	-0.14	21.13
债券型	005272	安信恒利增强债券C	1.0768	2025-03-25	0.04	-0.14	0.11	-1.11	1.48	2.68	-0.09	-3.89	1.06	-1.09	7.68
债券型	018962	永赢昭利债券D	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	6.18	6.18	6.18	-0.20	6.18
债券型	017687	永赢昭利债券A	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	8.11	8.47	8.47	-0.20	8.47
债券型	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0730	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	-0.04	0.57	2.25	6.14	8.58	15.83	-0.18	37.16
债券型	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0720	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	-0.05	0.53	2.19	6.00	8.39	15.51	-0.19	19.11
债券型	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0693	2025-03-25	0.09	0.35	0.11	-0.47	2.34	3.11	7.19	6.88	9.79	-0.57	25.08
债券型	021003	平安惠利纯债E	1.0688	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.19	-0.12	1.73	1.73	1.73	1.73	-0.40	1.73
债券型	016107	红土创新丰源中短债B	1.0682	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.19	1.01	3.31	7.26	9.14	9.14	-0.26	9.14
债券型	016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0638	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	-0.18	0.61	2.41	5.69	6.38	6.38	-0.27	6.38
债券型	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0634	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	4.23	4.23	4.23	-0.40	4.23
债券型	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0631	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	3.25	6.11	11.50	-0.40	16.81
债券型	008341	华富中债-安徽信用债C	1.0625	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	0.06	0.97	2.82	8.16	12.16	19.80	-0.04	19.80
债券型	007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0625	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	-0.27	0.64	2.70	6.52	9.16	18.07	-0.48	21.93
债券型	206015	鹏华纯债债券D	1.0588	2025-03-25	0.01	0.05	0.11	-0.11	1.31	4.55	7.25	9.15	13.38	-0.16	71.90
债券型	009253	蜂巢添元纯债C	1.0582	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.14	1.14	3.30	6.95	10.36	16.38	-0.40	16.38
债券型	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0556	2025-03-25	0.02	0.07	0.11	0.17	0.87	3.01	5.56	5.56	5.56	0.05	5.56
债券型	003571	招商招琪纯债A	1.0545	2025-03-25	0.05	0.24	0.11	0.15	1.46	3.26	6.88	11.06	15.42	-0.07	33.50
混合型	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0457	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.11	1.00	4.96	4.40	3.52	4.57	4.57	1.32	4.57
混合型	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0452	2025-03-25	-0.07	-0.53	0.11	-0.27	2.26	3.69	4.52	4.52	4.52	-0.36	4.52
混合型	013191	国联景惠混合C	1.0351	2025-03-25	0.09	0.14	0.11	-0.17	2.64	4.17	5.31	6.88	3.51	-0.34	3.51
混合型	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0336	2025-03-25	0.03	-0.21	0.11	0.09	1.61	2.91	3.36	3.36	3.36	-0.06	3.36
混合型	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0095	2025-03-25	0.06	-0.08	0.11	0.54	3.85	1.70	0.95	0.95	0.95	0.39	0.95
混合型	011359	长城优选添利一年混合A	0.9976	2025-03-25	-0.03	-0.03	0.11	-0.08	2.07	2.08	0.23	0.62	-0.24	-0.10	-0.24
混合型	007895	嘉实价值成长混合	0.9863	2025-03-25	-1.39	-3.92	0.11	9.58	13.30	10.14	-15.29	-25.62	-3.92	9.64	-1.37
混合型	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9777	2025-03-25	0.06	-0.12	0.11	-0.03	0.90	5.23	-2.30	-0.81	-2.23	-0.10	-2.23
混合型	004748	天弘策略精选混合C	0.9751	2025-03-25	0.02	0.14	0.11	-0.74	1.53	6.30	-0.26	-0.89	0.47	-0.84	-2.49
混合型	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9350	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.11	0.55	2.65	5.08	4.39	1.84	-6.50	0.44	-6.50
混合型	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9294	2025-03-25	0.14	0.35	0.11	-0.27	-1.05	-1.22	-5.21	-3.68	-7.06	-0.59	-7.06
混合型	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.2174	2025-03-25	-0.14	-1.84	0.11	-0.50	4.88	5.54	-8.69	-16.19	-2.90	0.96	296.84
混合型	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.1924	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.11	0.76	2.75	6.19	8.50	9.80	19.24	0.54	19.24
混合型	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.1355	2025-03-25	0.03	-0.40	0.11	2.12	7.58	7.71	6.93	13.55	13.55	1.75	13.55
混合型	011564	淳厚利加混合C	1.1005	2025-03-25	-0.75	-2.25	0.11	7.66	19.08	14.58	7.04	10.05	10.05	7.64	10.05
混合型	013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0701	2025-03-25	0.08	-0.47	0.11	1.04	5.74	2.53	6.69	7.38	7.01	1.23	7.01
股票型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9990	2025-03-26	-0.12	-0.11	0.11	-5.58	0.32	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-5.75	-0.10
股票型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
股票型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0011	2025-03-26	-0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
股票型	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1329	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	0.70	-3.57
股票型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1343	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	10.05	13.43	13.43	13.43	13.43	0.71	13.43
股票型	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0901	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.11	0.17	7.89	9.01	9.01	9.01	9.01	0.87	9.01
债券型	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0511	2025-03-25	-0.05	-0.21	0.11	-0.04	2.74	4.30	5.12	5.12	5.12	0.01	5.12
债券型	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0507	2025-03-25	0.05	0.27	0.11	-0.18	0.78	2.90	7.00	7.17	7.17	-0.39	7.17
债券型	015845	红土创新丰泽中短债C	1.0475	2025-03-25	-0.02	0.07	0.11	-0.21	0.80	2.89	5.58	6.37	6.37	-0.26	6.37
债券型	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0472	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	-0.06	0.49	1.47	4.00	4.33	4.33	-0.10	4.33
债券型	002832	工银恒享纯债债券A	1.0471	2025-03-25	0.03	0.17	0.11	-0.15	0.91	3.08	6.61	9.20	14.53	-0.33	29.63
债券型	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0458	2025-03-25	0.05	0.30	0.11	-0.11	0.82	2.86	5.92	7.19	7.19	-0.32	7.19
债券型	006416	方正富邦丰利债券A	1.0458	2025-03-25	0.16	0.36	0.11	0.17	2.33	4.63	8.92	8.19	8.42	-0.14	18.97
债券型	004062	华夏鼎隆债券C	1.0455	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	-0.11	1.00	3.78	9.66	13.74	18.66	-0.22	24.64
债券型	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0449	2025-03-25	0.00	0.10	0.11	-0.15	1.44	3.39	4.48	4.48	4.48	-0.32	4.48
债券型	016190	国联恒通纯债C	1.0448	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.58	2.79	5.20	8.96	9.15	9.15	0.11	9.15
债券型	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0438	2025-03-25	0.07	0.34	0.11	0.17	1.86	4.01	8.81	12.32	19.93	-0.25	96.15
债券型	007220	天弘华享三个月定开债	1.0418	2025-03-25	0.07	0.25	0.11	-0.10	1.16	3.34	6.79	9.99	17.06	-0.34	22.84
债券型	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0417	2025-03-25	0.12	0.60	0.11	-0.35	0.80	3.59	9.12	9.82	9.82	-0.82	9.82
债券型	040026	华安信用四季红债券A	1.0415	2025-03-25	0.09	0.40	0.11	0.21	0.87	3.24	7.11	10.11	15.57	-0.29	84.79
债券型	023015	招商招华纯债D	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	-0.16	0.27
债券型	003448	招商招华纯债A	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.28	2.50	4.60	9.25	13.03	20.99	-0.16	40.91
债券型	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0396	2025-03-25	0.05	0.31	0.11	-0.26	0.65	3.41	7.71	9.70	11.34	-0.48	11.34
债券型	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0369	2025-03-25	0.09	0.40	0.11	0.32	1.68	3.69	3.69	3.69	3.69	0.08	3.69
债券型	006187	永赢盈益债券C	1.0277	2025-03-25	0.05	0.22	0.11	-0.19	0.67	2.87	7.19	10.15	12.51	-0.30	19.49
债券型	022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0275	2025-03-25	0.02	0.10	0.11	2.50	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.37	2.75
债券型	004122	兴银长益三个月定开债	1.0258	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	-0.04	0.87	3.02	7.47	10.86	17.89	-0.20	38.55
债券型	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0253	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.36	0.72	3.00	6.36	8.85	14.38	-0.43	18.90
债券型	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0248	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	1.56	2.48	2.48	2.48	2.48	0.23	2.48
债券型	008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.0239	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.32	0.83	1.86	4.54	8.10	12.23	0.30	12.23
债券型	007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0218	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	-0.22	0.99	3.60	9.73	12.30	18.52	-0.37	22.24
债券型	006791	建信睿兴纯债债券	1.0218	2025-03-25	0.04	0.23	0.11	-0.08	1.06	2.96	6.66	9.03	17.04	-0.26	21.90
债券型	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0214	2025-03-25	-0.01	0.06	0.11	-0.41	0.70	2.48	6.46	9.22	14.81	-0.47	19.72
债券型	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0203	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.74	1.48	3.44	7.61	12.27	22.15	0.73	23.44
债券型	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0160	2025-03-25	0.03	0.18	0.11	-0.16	1.37	2.49	4.63	4.63	4.63	-0.30	4.63
债券型	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0157	2025-03-25	0.05	-0.03	0.11	-0.04	1.08	1.57	1.57	1.57	1.57	-0.24	1.57
债券型	022142	鹏华金利债券D	1.0155	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	0.19	1.50	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.14	1.81
债券型	019204	鹏华丰康债券C	1.0154	2025-03-25	0.08	0.34	0.11	0.24	1.19	2.46	4.38	4.38	4.38	0.09	4.38
债券型	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数	1.0153	2025-03-25	0.05	0.22	0.11	0.22	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.01	1.71
债券型	006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0147	2025-03-25	0.06	0.29	0.11	-0.10	1.09	6.61	10.84	14.08	20.24	-0.32	32.37
混合型	000408	民生加银城镇化混合A	1.8760	2025-03-25	-1.05	-2.85	0.11	2.91	11.47	7.94	3.93	-11.05	20.48	4.69	305.61
混合型	002118	广发安盈混合A	1.5166	2025-03-25	0.06	0.20	0.11	0.76	3.15	6.20	0.50	0.30	39.78	0.19	51.66
混合型	022596	华安添颐混合C	1.2716	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.11	1.30	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.15	1.54
指数型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9990	2025-03-26	-0.12	-0.11	0.11	-5.58	0.32	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-5.75	-0.10
指数型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
指数型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0011	2025-03-26	-0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1329	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	0.70	-3.57
指数型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1343	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	10.05	13.43	13.43	13.43	13.43	0.71	13.43

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