本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	019885	南方恩元债券发起A	1.0382	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.27	1.10	3.52	4.65	4.65	4.65	-0.47	4.65
债券型	007681	鹏华丰登债券	1.0370	2025-03-25	0.04	0.20	0.05	-0.28	1.10	3.67	7.43	10.01	15.88	-0.53	18.76
债券型	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.36	1.10	3.08	6.85	9.65	76.40	-0.51	76.40
债券型	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0302	2025-03-25	0.07	0.24	-0.01	-0.12	1.10	3.46	7.35	10.30	17.45	-0.31	22.65
债券型	016794	华安沣裕债券A	1.0288	2025-03-25	0.07	0.02	-0.13	-0.12	1.10	2.12	2.51	2.88	2.88	-0.27	2.88
债券型	007206	银华丰华三个月定开债	1.0268	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	-0.27	1.10	3.70	8.29	11.38	17.39	-0.50	20.84
债券型	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0248	2025-03-25	0.06	0.25	0.25	0.11	1.10	2.82	8.24	11.19	19.04	-0.01	21.72
债券型	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0205	2025-03-25	0.08	0.30	-0.13	-0.20	1.10	3.03	8.36	8.96	8.96	-0.41	8.96
债券型	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0144	2025-03-25	-0.01	0.02	0.20	0.04	1.10	3.05	7.33	7.98	7.98	-0.04	7.98
债券型	002268	兴业丰利债券	1.0083	2025-03-25	0.04	0.23	0.15	0.02	1.10	3.45	8.33	11.88	19.02	-0.23	31.39
债券型	020897	永赢璟利债券A	1.0051	2025-03-25	0.06	0.31	-0.39	-0.81	1.10	3.51	3.51	3.51	3.51	-1.15	3.51
债券型	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9783	2025-03-25	0.08	-0.38	-0.52	-0.09	1.10	2.94	6.28	9.97	18.89	-0.18	97.37
混合型	022851	诺安汇利混合E	1.4113	2025-03-25	0.08	0.21	0.35	0.72	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.31	1.10
QDII型	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人	1.3662	2025-03-24	1.74	1.89	-2.70	-5.25	1.10	8.25	40.54	36.62	36.62	-1.95	36.62
债券型	001023	华夏亚债中国指数C	1.2235	2025-03-25	0.08	0.37	-0.46	-0.60	1.10	5.15	10.71	13.55	18.22	-0.95	65.23
债券型	007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1441	2025-03-25	0.03	0.18	0.18	0.22	1.10	2.59	6.34	8.87	16.42	0.09	19.75
债券型	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1400	2025-03-25	0.04	0.18	0.18	0.22	1.10	2.57	4.21	4.21	4.21	0.09	4.21
债券型	000694	鑫元鸿利A	1.1267	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.18	1.10	3.41	9.63	11.41	14.17	-0.03	56.85
债券型	013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1184	2025-03-25	0.04	0.12	0.18	0.30	1.10	2.36	7.65	10.36	11.84	0.21	11.84
债券型	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1088	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.42	1.10	2.57	6.78	10.17	10.87	0.22	10.87
债券型	008226	南方远利3个月定开债	1.1066	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	0.04	1.10	2.90	6.16	9.14	16.49	-0.11	18.17
债券型	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1056	2025-03-25	0.09	0.54	0.13	-0.05	1.10	3.25	5.44	5.44	5.44	-0.29	5.44
债券型	010086	中邮纯债丰利债券A	1.1056	2025-03-25	0.09	0.54	0.13	-0.05	1.10	3.25	8.03	11.44	17.90	-0.29	17.90
债券型	005363	中银证券安源债券C	1.1025	2025-03-25	0.05	0.26	0.28	0.37	1.10	4.14	6.48	8.40	11.55	0.30	17.41
债券型	014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1013	2025-03-25	0.07	0.27	0.15	0.22	1.10	2.92	7.83	10.13	10.13	-0.05	10.13
债券型	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起	1.1002	2025-03-25	0.07	0.28	0.36	0.27	1.10	2.82	7.40	10.02	10.02	0.10	10.02
债券型	006043	永赢惠益债券A	1.0983	2025-03-25	0.04	0.21	-0.25	-0.96	1.10	4.96	9.98	13.11	18.29	-1.18	29.67
债券型	021589	博时智臻纯债债券C	1.0957	2025-03-25	0.03	0.30	0.09	-0.22	1.10	2.50	2.50	2.50	2.50	-0.40	2.50
债券型	009534	南方升元中短期利率债A	1.0919	2025-03-25	0.03	0.21	-0.04	-0.56	1.10	3.15	6.67	9.23	16.72	-0.77	16.72
债券型	970070	国元元赢四个月定开债	1.0908	2024-11-29	0.00	0.22	0.49	0.33	1.10	3.59	7.96	12.39	12.98	3.00	12.98
债券型	019881	中信保诚稳达E	1.0905	2025-03-25	0.25	0.84	-0.13	-0.30	1.10	3.62	7.28	7.28	7.28	-0.84	7.28
债券型	020344	交银裕盈纯债债券D	1.0891	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	1.10	2.93	3.97	3.97	3.97	-0.76	3.97
债券型	000420	大摩优质信价纯债C	1.0868	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	-0.08	1.10	3.70	8.06	5.13	9.77	-0.34	45.01
债券型	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0823	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.38	1.10	2.41	5.45	8.23	8.23	0.32	8.23
债券型	004001	宏利恒利债券A	1.0792	2025-03-25	0.07	0.27	-0.37	-0.56	1.10	4.01	8.02	10.96	16.90	-0.91	37.36
债券型	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0784	2025-03-21	0.00	0.20	-0.04	0.03	1.10	3.01	8.33	11.96	11.96	-0.06	11.96
债券型	014802	红土创新丰源中短债C	1.0739	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.15	1.10	3.51	7.73	10.91	11.09	-0.22	11.09
债券型	110051	易方达安和中短债A	1.0694	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.26	1.10	2.43	6.08	9.47	0.00	0.11	13.06
债券型	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0685	2025-03-25	0.02	0.08	0.26	0.39	1.10	2.28	5.36	6.85	6.85	0.34	6.85
债券型	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0679	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.09	1.10	3.25	6.78	9.60	15.39	-0.32	19.47
债券型	001124	融通增强收益债券C	1.0659	2025-03-25	-0.05	-0.09	0.15	0.15	1.10	3.15	6.93	9.51	20.24	0.06	38.25
债券型	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.03	1.10	3.41	7.73	10.46	10.41	-0.23	10.41
债券型	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0617	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.26	1.10	3.34	7.13	9.83	15.32	-0.41	16.84
债券型	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0593	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	0.02	1.10	3.62	8.21	8.56	8.56	-0.13	8.56
债券型	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6345	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	-0.09	1.09	3.41	7.92	11.53	18.79	-0.31	63.45
债券型	400009	东方稳健回报债券A	1.2980	2025-03-25	0.08	0.46	-0.08	0.08	1.09	3.59	9.83	13.28	18.38	-0.31	67.60
债券型	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2163	2025-03-25	0.09	0.47	-0.01	-0.21	1.09	3.24	3.45	3.45	3.45	-0.46	3.45
债券型	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1422	2025-03-25	0.05	0.19	0.20	-0.05	1.09	2.53	4.38	6.53	11.24	-0.23	17.38
债券型	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1191	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.39	1.09	2.28	5.47	8.27	11.91	0.37	11.91
债券型	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1084	2025-03-25	0.16	0.81	-0.80	-0.97	1.09	6.14	15.05	19.03	20.00	-1.50	20.00
债券型	005366	摩根丰瑞债券A	1.1051	2025-03-25	0.04	0.15	0.02	-0.11	1.09	3.66	7.44	9.63	14.19	-0.47	28.19
债券型	006913	南方华元A	1.0882	2025-03-25	0.04	0.32	0.20	0.13	1.09	3.63	7.54	10.48	17.09	-0.19	23.11
债券型	008211	银华永盛债券	1.0860	2025-03-25	0.05	0.25	0.25	0.02	1.09	3.28	7.33	10.67	16.23	-0.18	16.30
债券型	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0844	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.36	1.09	2.18	5.30	7.48	8.44	0.29	8.44
债券型	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0759	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.25	1.09	2.54	6.59	7.59	7.59	0.15	7.59
债券型	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0712	2025-03-25	0.07	0.21	0.35	0.15	1.09	3.09	6.70	7.12	7.12	0.07	7.12
债券型	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0684	2025-03-25	0.05	0.28	0.01	-0.45	1.09	4.09	9.02	12.21	15.26	-0.71	15.26
债券型	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0589	2025-03-25	0.08	0.37	0.03	-0.36	1.09	3.29	6.91	9.65	10.47	-0.59	10.47
债券型	004463	鹏华丰玉债券A	1.0504	2025-03-25	0.06	0.31	0.05	0.01	1.09	3.73	7.49	9.94	15.99	-0.29	35.15
债券型	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0480	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.60	1.09	3.93	7.44	10.12	16.56	-0.78	19.19
债券型	018804	广发添福90天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.06	1.09	2.63	4.59	4.59	4.59	0.00	4.59
债券型	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-25	0.04	0.15	0.32	0.37	1.09	2.37	6.39	6.09	6.09	0.34	6.09
债券型	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0437	2025-03-25	0.05	0.25	0.00	-0.15	1.09	2.66	6.44	9.48	17.30	-0.35	135.71
债券型	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0420	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	0.10	1.09	4.52	9.23	13.51	19.90	-0.54	42.13
债券型	006492	南方1-3年国开债C	1.0416	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.30	1.09	3.16	6.67	9.03	14.36	-0.37	21.20
债券型	017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0353	2025-03-25	0.08	0.51	-0.10	-0.22	1.09	3.93	6.71	6.71	6.71	-0.58	6.71
债券型	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0313	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	0.00	1.09	3.56	7.23	7.25	7.25	-0.21	7.25
债券型	018645	金鹰悦享债券C	1.0245	2025-03-25	0.01	0.00	0.07	0.39	1.09	2.00	2.45	2.45	2.45	0.14	2.45
债券型	005099	易方达富华纯债A	1.0244	2025-03-25	0.03	0.18	0.17	0.26	1.09	2.97	7.77	11.23	0.00	0.12	15.53
债券型	008549	汇安中债-广西信用债A	1.0231	2025-03-25	0.05	0.36	0.21	0.25	1.09	4.30	7.67	10.16	18.73	0.24	19.44
债券型	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0228	2025-03-25	0.08	0.33	0.14	0.00	1.09	3.72	8.18	11.89	21.42	-0.22	61.02
债券型	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0221	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.11	1.09	3.07	7.26	7.97	7.97	0.01	7.97
债券型	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.50	1.09	2.45	4.73	7.69	15.91	0.43	17.18
债券型	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0187	2025-03-25	0.02	0.09	0.40	0.30	1.09	1.87	1.87	1.87	1.87	0.19	1.87
债券型	015472	万家鑫橙纯债C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.21	-0.29	-0.54	1.09	3.85	7.66	8.99	8.99	-0.91	8.99
债券型	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0150	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	-0.19	1.09	2.92	6.45	9.22	15.57	-0.21	18.95
债券型	006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0147	2025-03-25	0.06	0.29	0.11	-0.10	1.09	6.61	10.84	14.08	20.24	-0.32	32.37
债券型	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0118	2025-03-25	0.04	0.20	0.25	0.18	1.09	3.07	7.93	11.24	19.40	0.07	24.24
债券型	023256	东海增益债券发起式E	1.0109	2025-03-25	0.01	-0.16	0.74	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
债券型	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0006	2025-03-25	0.01	0.04	0.18	0.52	1.09	2.66	4.81	7.62	13.09	0.48	13.55
混合型	023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4548	2025-03-25	0.04	0.41	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
混合型	009817	红塔红土稳健精选混合A	0.9710	2025-03-25	0.13	-0.07	-1.28	-1.33	1.09	2.77	0.14	-2.17	5.85	-1.52	5.85
混合型	011436	中欧研究精选混合C	0.6614	2025-03-25	-2.19	-5.62	-4.45	0.73	1.09	2.26	-6.62	-14.72	-33.86	1.13	-33.86
混合型	009978	银华招利一年持有期混合C	0.9880	2025-03-25	-0.32	-1.09	-0.76	-0.59	1.08	1.73	-1.12	-1.32	-1.20	-0.80	-1.20
混合型	010503	招商稳兴混合A	0.9853	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.59	-0.87	1.08	3.24	-2.42	1.73	-1.47	-0.57	-1.47
混合型	011996	国泰诚益混合C	0.9810	2024-12-17	-0.09	0.32	1.71	0.94	1.08	3.86	-0.91	-4.49	-1.90	3.36	-1.90
债券型	016926	华夏鼎辉债券C	1.0531	2025-03-25	0.04	0.21	-0.15	-0.39	1.08	3.86	7.91	8.71	8.71	-0.67	8.71
债券型	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0524	2025-03-25	0.05	0.24	-0.19	-0.41	1.08	4.00	7.78	10.15	12.06	-0.76	12.06
债券型	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0521	2025-03-25	0.05	0.28	0.02	-0.01	1.08	3.21	8.04	11.17	18.63	-0.16	23.79
债券型	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0498	2025-03-25	0.05	0.24	-0.11	-0.65	1.08	3.83	8.36	11.07	17.09	-0.86	24.64
债券型	010810	湘财久盈中短债A	1.0490	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.41	1.08	2.45	6.07	9.90	14.49	0.33	14.49
债券型	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0467	2025-03-25	0.07	0.28	0.05	-0.19	1.08	3.28	7.26	10.61	10.77	-0.41	10.77
债券型	014392	嘉实致乾纯债债券	1.0460	2025-03-25	0.04	0.31	-0.39	-0.57	1.08	4.43	8.68	11.30	11.55	-1.03	11.55
债券型	018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0452	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.27	1.08	2.83	4.52	4.52	4.52	0.09	4.52
债券型	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0389	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.07	1.08	2.94	6.35	8.84	17.18	-0.17	17.18
债券型	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0361	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	1.08	2.30	4.38	7.59	12.64	0.42	12.64
债券型	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0330	2025-03-25	0.03	0.20	0.03	-0.06	1.08	3.69	7.72	10.13	12.08	-0.39	15.06
债券型	013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0324	2025-03-25	0.02	0.03	0.10	0.13	1.08	2.42	5.31	7.86	8.42	0.10	8.42
债券型	001619	兴银汇福定开债	1.0307	2025-03-25	0.07	0.35	0.14	0.09	1.08	2.95	7.21	10.44	17.32	-0.15	23.71
债券型	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0290	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.10	1.08	2.93	7.97	10.64	17.74	0.00	70.79
债券型	018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0232	2025-03-25	0.07	0.23	-0.20	-0.80	1.08	2.81	4.26	4.26	4.26	-1.03	4.26
债券型	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0192	2025-03-25	0.00	0.13	0.06	-0.31	1.08	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.39	1.92
债券型	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0182	2025-03-25	0.05	0.23	0.01	-0.19	1.08	3.62	6.72	6.72	6.72	-0.36	6.72
债券型	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0157	2025-03-25	0.05	-0.03	0.11	-0.04	1.08	1.57	1.57	1.57	1.57	-0.24	1.57
债券型	014502	泰信汇盈债券A	1.0148	2025-03-25	0.06	0.39	-0.16	-0.25	1.08	2.69	5.78	8.52	8.54	-0.49	8.54
债券型	021267	安信180天持有债券A	1.0130	2025-03-25	0.05	0.11	0.18	0.09	1.08	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	1.30
债券型	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0123	2025-03-25	-0.01	0.07	0.01	-0.38	1.08	3.41	7.62	10.59	17.01	-0.53	33.42
债券型	010251	长江安享纯债18个月定开债A	1.0109	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.52	1.08	2.18	4.33	6.55	10.48	0.49	10.48
债券型	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.08	2.40	4.59	7.33	13.06	0.47	13.87
混合型	320005	诺安价值增长混合A	1.6632	2025-03-25	-0.28	-1.71	-1.67	-2.94	1.08	1.99	-5.26	1.53	40.83	-2.91	230.59
混合型	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5158	2025-03-25	-0.03	-1.75	0.34	-1.11	1.08	0.28	-5.11	-4.18	13.66	0.27	51.58
债券型	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2286	2025-03-25	0.03	0.23	0.17	0.00	1.08	2.98	7.94	12.67	22.44	-0.21	22.86
债券型	009456	东方稳健回报债券C	1.2220	2025-03-25	0.16	0.49	0.00	0.08	1.08	3.56	9.82	13.26	19.15	-0.24	19.15
债券型	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2143	2025-03-25	0.02	0.21	-0.09	-0.14	1.08	3.05	7.56	10.63	18.83	-0.39	25.90
债券型	019873	长城短债E	1.2021	2025-03-25	0.07	0.26	0.07	0.27	1.08	3.10	5.44	5.44	5.44	0.16	5.44
债券型	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1896	2025-03-25	0.10	0.38	0.04	-0.02	1.08	3.43	8.79	12.58	21.98	-0.24	46.24
债券型	006629	招商鑫悦中短债A	1.1553	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.18	1.08	2.56	6.14	8.92	15.85	0.08	24.19
债券型	006812	大成惠福债券A	1.1548	2025-03-25	0.05	0.24	0.01	-0.18	1.08	3.67	7.25	9.67	15.00	-0.44	17.78
债券型	519206	万家年年恒荣A	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.98	5.86	6.34	11.84	-0.52	30.38
债券型	021228	万家年年恒荣D	1.1474	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.51	2.53
债券型	851830	海通安裕中短债A	1.1463	2025-03-25	0.04	0.15	0.21	0.26	1.08	2.41	6.01	8.94	10.36	0.17	10.36
债券型	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1417	2025-03-25	0.05	0.20	0.15	0.25	1.08	2.78	7.11	12.12	14.17	0.16	14.17
债券型	008506	浙商中短债C	1.1395	2025-03-25	0.02	0.18	0.24	0.39	1.08	2.62	9.19	10.48	13.95	0.21	13.95
债券型	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1279	2025-03-25	0.08	0.42	0.10	0.09	1.08	3.80	6.21	6.21	6.21	-0.33	6.21
债券型	000033	易方达信用债债券C	1.1276	2025-03-25	0.06	0.32	-0.12	-0.04	1.08	3.57	8.86	11.07	16.91	-0.49	62.41
债券型	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1245	2025-03-25	0.03	0.12	0.12	0.18	1.08	2.44	6.30	9.15	12.45	0.03	12.45
债券型	003681	建信睿享纯债债券A	1.1150	2025-03-25	0.03	0.19	0.20	0.11	1.08	2.95	7.01	9.16	17.07	0.02	35.68
债券型	002528	泰康安益纯债A	1.1060	2025-03-25	0.04	0.24	0.22	0.14	1.08	3.23	7.43	11.17	17.22	-0.10	35.05
债券型	008911	平安元丰中短债债券A	1.1058	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.15	1.08	2.93	7.31	8.95	15.86	0.05	15.86
债券型	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1036	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	-0.21	1.08	2.93	6.52	9.34	29.70	-0.23	33.53
债券型	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.0993	2025-03-25	0.04	0.22	0.21	0.25	1.08	2.50	6.61	9.93	9.93	0.11	9.93
债券型	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0975	2025-03-25	0.02	0.10	0.26	0.40	1.08	2.66	6.81	9.75	9.75	0.36	9.75
债券型	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.0939	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.22	1.08	2.49	6.33	9.39	9.39	0.06	9.39
债券型	014857	建信鑫享短债债券C	1.0905	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.26	1.08	2.43	5.91	9.05	9.05	0.17	9.05
债券型	016497	建信鑫享短债债券D	1.0893	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.25	1.08	2.40	5.81	7.53	7.53	0.17	7.53
债券型	020709	同泰恒盛债券D	1.0815	2025-03-25	0.11	0.76	-0.32	0.10	1.08	3.06	3.04	3.04	3.04	-0.15	3.04
债券型	017622	同泰恒盛债券A	1.0815	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.09	1.08	3.05	32.09	32.09	32.09	-0.15	32.09
债券型	007595	招商添泽纯债A	1.0771	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	0.02	1.08	3.10	7.38	10.93	26.22	-0.19	26.26
债券型	016790	招商鑫利中短债债券A	1.0760	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.44	1.08	2.29	6.24	7.60	7.60	0.35	7.60
债券型	017699	广发景泰债券A	1.0725	2025-03-25	0.03	0.16	-0.13	-0.58	1.08	3.85	7.25	7.25	7.25	-0.79	7.25
债券型	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0687	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.10	1.08	2.99	8.44	12.58	20.46	0.01	20.46
债券型	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0669	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.23	1.08	2.67	5.90	6.69	6.69	0.20	6.69
债券型	015503	中欧中短债债券发起C	1.0640	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.22	1.08	2.60	6.12	9.33	9.33	0.08	9.33
债券型	006999	广发景兴中短债C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.08	0.14	0.22	1.08	2.21	5.12	7.60	12.86	0.14	17.15
债券型	017710	富国增利债券发起式A	1.0629	2025-03-25	0.08	0.33	0.05	-0.06	1.08	3.87	7.89	7.89	7.89	-0.29	7.89
债券型	010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0583	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.46	1.08	3.52	7.63	10.15	12.18	-0.84	12.18
QDII型	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2462	2025-03-24	1.93	1.59	-5.48	-7.22	1.08	6.82	24.62	24.62	24.62	-3.63	24.62
QDII型	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
QDII型	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
QDII型	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7477	2025-03-24	1.36	2.79	-1.36	2.85	1.07	-9.80	17.71	18.49	311.28	0.04	-25.23

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