本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0590	2025-03-25	0.07	0.18	-0.07	0.09	4.59	2.79	-3.00	-5.26	4.66	-0.17	9.05
混合型	002119	广发安盈混合C	1.4781	2025-03-25	0.05	0.18	0.07	0.66	2.96	5.88	-0.60	-1.20	36.61	0.10	47.81
债券型	015831	平安惠复纯债C	1.0977	2025-03-25	0.01	0.18	-0.16	-0.84	0.76	3.03	28.68	29.02	29.02	-1.13	29.02
债券型	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0940	2025-03-25	0.02	0.18	-0.34	-0.62	1.35	4.84	9.11	11.38	11.75	-1.06	11.75
债券型	005079	兴银鑫日享短债A	1.0933	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.27	0.92	2.26	6.35	9.51	16.69	0.19	18.92
债券型	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0890	2025-03-25	0.00	0.18	0.00	0.00	1.11	2.74	5.44	2.93	5.31	-0.27	81.56
债券型	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0886	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.07	0.79	2.05	6.51	8.78	8.86	-0.07	8.86
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
债券型	002716	博时裕通定开债A	1.0864	2025-03-25	0.06	0.18	0.81	3.53	4.37	6.70	11.30	14.26	20.98	3.37	37.02
债券型	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0863	2025-03-25	0.04	0.18	0.18	0.00	0.88	2.75	6.61	0.00	9.84	-0.12	9.84
债券型	007637	兴银鑫日享短债C	1.0856	2025-03-25	0.03	0.18	0.20	0.19	0.77	1.95	5.71	8.53	14.94	0.12	16.94
债券型	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0855	2025-03-25	0.03	0.18	0.31	0.39	1.98	4.17	5.17	5.17	5.17	0.08	5.17
债券型	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0847	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	-0.34	1.20	4.08	7.91	10.40	16.75	-0.57	16.75
债券型	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0839	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.41	0.98	3.34	7.23	9.81	15.33	-0.57	20.77
债券型	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0815	2025-03-25	0.02	0.18	0.03	-0.35	0.88	3.12	6.99	9.74	13.91	-0.51	27.55
债券型	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0797	2025-03-25	0.02	0.18	0.19	-0.35	1.16	3.95	7.67	10.01	16.22	-0.59	16.22
债券型	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0796	2025-03-25	0.01	0.18	0.18	0.59	1.95	4.71	7.96	7.96	7.96	0.11	7.96
债券型	675053	西部利得合赢债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.27	0.71	2.32	6.39	9.07	15.19	-0.38	26.15
债券型	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0774	2025-03-25	0.02	0.18	0.52	0.62	1.25	2.40	5.56	7.74	7.74	0.56	7.74
债券型	002812	博时裕通定开债C	1.0772	2025-03-25	0.07	0.18	0.80	3.53	4.33	6.60	11.08	13.85	20.33	3.36	36.07
债券型	519785	交银境尚收益债券C	1.0750	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.17	0.66	2.38	5.34	7.11	10.21	-0.38	25.01
债券型	020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0713	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.57	0.67	3.21	5.06	5.06	5.06	-0.70	5.06
债券型	015476	广发景阳纯债	1.0698	2025-03-25	0.03	0.18	-0.21	-0.55	1.18	4.53	8.35	8.93	8.93	-0.80	8.93
债券型	007116	华宝政金债债券A	1.0687	2025-03-25	0.01	0.18	-0.05	-0.80	1.47	3.23	6.70	9.02	14.14	-0.93	18.13
债券型	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.10	1.07	3.49	7.39	9.98	15.21	-0.30	28.10
债券型	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0653	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.41	2.29	6.26	6.53	6.53	6.53	0.30	6.53
债券型	020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0646	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.03	2.49	4.06	4.06	4.06	-0.01	4.06
债券型	006497	银华安盈短债债券C	1.0645	2025-03-25	0.05	0.18	0.24	0.15	0.94	2.41	5.38	7.81	12.54	0.02	17.17
债券型	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0644	2025-03-25	0.02	0.18	0.00	-0.44	0.80	3.77	7.84	10.21	15.83	-0.63	15.83
债券型	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.40	2.25	6.14	6.41	6.41	6.41	0.27	6.41
债券型	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0641	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.56	1.45	4.43	6.47	6.47	6.47	-0.80	6.47
债券型	519784	交银境尚收益债券A	1.0635	2025-03-25	0.03	0.18	0.07	-0.12	0.82	2.86	6.47	8.91	13.40	-0.34	31.04
债券型	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.33	6.33	-0.34	6.33
债券型	019901	华宝政金债债券C	1.0618	2025-03-25	0.01	0.18	-0.06	-0.84	1.32	3.03	4.27	4.27	4.27	-0.97	4.27
债券型	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0607	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.28	7.34	8.99	8.99	-0.06	8.99
债券型	016011	西部利得沣享债券A	1.0604	2025-03-25	0.03	0.18	-0.02	-0.36	1.26	3.89	8.42	9.16	9.16	-0.58	9.16
债券型	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0603	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.27	7.32	7.82	7.82	-0.06	7.82
债券型	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.58	1.39	4.33	8.46	11.05	17.75	-0.82	17.75
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
债券型	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0554	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.26	3.80	5.33	5.54	5.54	5.54	0.09	5.54
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0554	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.37	1.01	3.32	5.96	5.96	5.96	-0.59	5.96
股票型	005570	国联智选红利股票C	0.9318	2025-03-26	-0.24	0.18	3.60	-0.96	7.44	0.92	-31.51	-32.57	-15.25	-1.31	-6.82
QDII型	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8505	2025-03-24	0.94	0.18	-1.65	1.08	-5.01	-3.77	8.22	7.96	7.00	2.11	7.00
QDII型	015205	银华全球新能源车量化优选股票(QD	1.2094	2025-03-24	1.98	0.18	-0.67	0.37	23.07	31.26	35.61	20.94	20.94	3.81	20.94
QDII型	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1950	2025-03-24	-0.12	0.18	0.28	1.36	2.32	4.30	6.82	6.48	-1.16	1.23	27.17
QDII型	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1891	2025-03-24	-0.12	0.18	0.27	1.36	2.31	4.26	6.78	6.04	-7.06	1.23	-7.06
QDII型	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7629	2025-03-24	-0.10	0.18	0.90	1.48	2.60	4.04	8.43	-0.68	-40.88	1.50	-23.71
QDII型	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现	0.1641	2025-03-24	-0.24	0.18	0.55	1.74	0.31	4.72	7.68	6.08	12.32	1.30	13.25
债券型	020330	大成聚鑫债券C	1.0129	2025-03-25	0.01	0.18	-0.23	-0.32	0.63	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.61	1.29
债券型	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0121	2025-03-25	0.03	0.18	0.08	-0.01	1.21	3.11	5.94	8.44	13.72	-0.22	20.55
债券型	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0120	2025-03-25	0.03	0.18	0.01	-0.18	0.84	2.46	8.05	7.81	7.81	-0.38	7.81
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	2025-03-25	0.03	0.18	-0.25	-0.41	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.63	0.94
债券型	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0089	2025-03-25	0.04	0.18	-0.25	-0.43	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.65	0.63
债券型	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0084	2025-03-25	0.03	0.18	-0.26	-0.46	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.67	0.84
债券型	020351	农银金瑞利率债债券	1.0084	2025-03-25	0.05	0.18	0.12	0.14	1.79	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.02	2.84
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0042	2025-03-25	0.09	0.18	0.70	0.38	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.29	0.43
混合型	519737	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	519736	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
债券型	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3181	2025-03-25	0.05	0.18	0.08	0.26	2.63	5.76	12.05	15.82	27.65	0.08	60.99
债券型	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2934	2025-03-25	0.04	0.18	0.10	0.06	0.87	3.27	7.63	9.34	12.56	-0.07	29.34
债券型	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2291	2025-03-25	0.04	0.18	0.10	0.02	0.80	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.11	2.06
债券型	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.2133	2025-03-25	0.02	0.18	0.54	0.68	1.39	2.68	6.17	8.60	8.60	0.61	8.60
债券型	000395	汇添富安心中国债券A	1.1970	2025-03-25	0.03	0.18	0.06	-0.24	0.74	3.84	6.76	8.76	13.25	-0.47	45.41
债券型	021906	汇添富安心中国债券D	1.1966	2025-03-25	0.03	0.18	0.06	-0.24	0.74	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.46	1.23
债券型	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1853	2025-03-25	0.00	0.18	1.06	0.18	3.11	3.95	1.53	0.99	7.01	0.01	7.68
债券型	022758	国泰君安君得盛债券D	1.1850	2025-03-25	0.00	0.18	1.05	0.15	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	-0.02	0.81
债券型	006151	南方交元债券A	1.1661	2025-03-25	-0.01	0.18	-0.08	-0.09	1.22	3.53	7.46	10.58	18.61	-0.38	26.56
债券型	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1621	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.19	1.05	2.28	5.79	8.68	16.21	0.08	16.21
债券型	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1586	2025-03-25	0.04	0.18	-0.22	-0.27	1.13	4.76	9.28	12.84	17.79	-0.70	44.85
债券型	009204	鹏扬稳利债券C	1.1547	2025-03-25	0.05	0.18	0.10	0.19	1.60	3.55	7.37	10.42	15.47	-0.04	15.47
债券型	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1538	2025-03-25	0.04	0.18	0.31	0.48	1.25	2.86	6.33	8.81	10.22	0.38	17.53
债券型	022591	人保鑫瑞中短债债券E	1.1524	2025-03-25	0.04	0.18	0.30	0.38	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.30	0.98
债券型	519189	万家信用恒利债券C	1.1474	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	0.04	0.61	2.70	7.77	10.09	15.92	-0.17	61.10
债券型	002915	鑫元裕利债券	1.1468	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.54	0.38	2.45	6.51	9.58	15.90	-0.65	34.35
债券型	007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1441	2025-03-25	0.03	0.18	0.18	0.22	1.10	2.59	6.34	8.87	16.42	0.09	19.75
债券型	970022	信达丰睿六个月持有	1.1438	2025-03-25	0.08	0.18	0.15	-0.12	0.72	1.85	6.89	10.73	16.02	-0.18	16.02
债券型	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1403	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.20	0.90	2.25	6.75	10.47	14.03	0.05	14.03
债券型	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1400	2025-03-25	0.04	0.18	0.18	0.22	1.10	2.57	4.21	4.21	4.21	0.09	4.21
债券型	013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	1.1400	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.11	0.81	2.17	6.17	10.01	14.00	-0.06	14.00
债券型	008506	浙商中短债C	1.1395	2025-03-25	0.02	0.18	0.24	0.39	1.08	2.62	9.19	10.48	13.95	0.21	13.95
债券型	009605	安信永顺一年定开债券	1.1382	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.17	0.92	3.06	10.19	14.71	24.59	0.11	24.59
债券型	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1370	2025-03-21	0.00	0.18	0.26	0.43	1.20	3.19	8.94	12.10	20.62	0.26	42.78
债券型	006797	嘉实中短债债券A	1.1356	2025-03-25	0.04	0.18	0.21	0.11	0.84	2.47	6.78	9.44	16.06	-0.04	21.91
债券型	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1330	2025-03-25	0.03	0.18	-0.17	-0.11	0.94	3.14	3.68	3.68	3.68	-0.35	3.68
债券型	019627	中邮定期开放债券E	1.1330	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1330	2025-03-25	0.03	0.18	-0.17	-0.02	1.11	3.60	7.97	10.69	17.90	-0.26	23.39
债券型	015543	百嘉百益债券A	1.1317	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.43	0.55	2.47	4.45	60.54	60.54	-0.67	60.54
债券型	015544	百嘉百益债券C	1.1302	2025-03-25	0.03	0.18	-0.14	-0.50	0.42	2.21	4.55	60.32	60.32	-0.74	60.32
债券型	005345	长安泓润纯债债券A	1.1280	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	0.04	0.58	2.41	8.09	10.86	16.80	-0.03	29.91
债券型	000272	中邮定开债券C	1.1240	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	-0.09	0.63	2.93	8.16	11.28	18.02	-0.18	74.47
债券型	013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.18	0.16	0.19	0.94	2.33	7.03	11.08	12.36	0.07	12.36
债券型	021387	永赢泰利债券B	1.1191	2025-03-25	0.05	0.18	0.04	-0.04	0.71	2.93	2.93	2.93	2.93	-0.33	2.93
债券型	008068	圆信永丰丰和C	1.1177	2025-03-25	0.04	0.18	0.14	-0.05	0.82	2.23	4.64	7.74	11.77	-0.12	11.77
债券型	020823	汇泉安阳纯债A	1.1167	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.32	0.54	38.42	38.43	38.43	38.43	-0.44	38.43
债券型	013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	1.1162	2025-03-25	0.03	0.18	0.14	0.14	0.84	2.13	6.60	10.43	11.62	0.03	11.62
债券型	002357	博时安泰18个月定开债C	1.1150	2025-03-21	0.00	0.18	0.18	0.18	0.88	2.55	7.54	9.94	16.79	0.09	34.82
债券型	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1146	2025-03-25	0.04	0.18	-0.11	-0.20	0.50	1.74	5.48	7.14	11.46	-0.47	11.46
债券型	006393	招商添德3个月定开债A	1.1127	2025-03-25	0.02	0.18	0.04	-0.15	1.00	2.81	6.52	9.43	26.76	-0.38	36.19
债券型	007199	永赢泰利债券A	1.1116	2025-03-25	0.05	0.18	0.04	-0.04	0.62	2.96	7.65	8.97	11.28	-0.33	13.25
债券型	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.1102	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.05	2.51	6.37	9.34	17.56	0.00	25.98
债券型	019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	4.57	4.57	4.57	0.19	4.57
债券型	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	6.10	9.20	10.97	0.19	10.97
债券型	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1033	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.29	2.04	4.33	7.64	10.28	15.66	0.03	34.36
债券型	012092	银华信用精选两年定开债	1.1032	2025-03-21	0.00	0.18	-0.18	-0.29	0.60	2.73	8.23	12.44	17.64	-0.48	17.64
债券型	021025	德邦景颐债券E	1.1026	2025-03-25	0.03	0.18	0.23	0.25	0.71	2.84	2.89	2.89	2.89	0.04	2.89
债券型	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1014	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.23	1.06	2.84	8.04	10.14	10.14	0.11	10.14
混合型	013570	天弘永利优佳混合C	1.0139	2025-03-25	0.01	0.18	0.84	-0.05	3.58	4.92	3.60	3.96	1.39	-0.21	1.39
混合型	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9366	2025-03-25	0.18	0.18	-0.86	-1.48	0.39	2.63	-0.80	0.22	-6.34	-1.77	-6.34
混合型	008178	同泰慧盈混合A	0.8840	2025-03-25	0.49	0.18	2.61	-3.39	7.86	3.22	-30.70	-35.53	-4.93	-2.58	-11.60
混合型	010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0300	2025-03-25	0.05	0.17	0.14	0.31	1.52	4.49	2.93	2.62	3.00	0.19	3.00
混合型	009233	鹏华安惠混合C	1.0252	2025-03-25	0.07	0.17	0.30	0.40	7.55	9.44	-1.68	-2.09	5.34	0.19	5.34
混合型	009232	鹏华安惠混合A	1.0221	2025-03-25	0.07	0.17	0.29	0.39	7.52	9.14	-1.69	-1.71	6.49	0.18	6.49
混合型	091006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	090006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9602	2025-03-25	0.32	0.17	4.72	-0.73	11.46	3.73	-3.98	-3.98	-3.98	-1.03	-3.98
混合型	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9224	2025-03-25	0.18	0.17	-0.88	-1.58	0.20	2.23	-1.59	-0.97	-7.76	-1.86	-7.76
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	002442	鑫元汇利债券	1.0501	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.05	0.80	2.84	6.46	9.40	15.47	-0.13	36.35
债券型	002832	工银恒享纯债债券A	1.0471	2025-03-25	0.03	0.17	0.11	-0.15	0.91	3.08	6.61	9.20	14.53	-0.33	29.63
债券型	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0470	2025-03-25	0.01	0.17	0.09	-0.30	1.41	3.81	8.33	9.09	9.09	-0.51	9.09
债券型	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0468	2025-03-25	0.03	0.17	0.29	0.16	0.66	1.95	4.67	4.67	4.67	0.05	4.67
债券型	015629	招商添兴6个月定开债	1.0451	2025-03-25	0.03	0.17	-0.12	-0.19	1.21	3.07	7.02	8.65	8.65	-0.38	8.65
债券型	023018	南方恩元债券发起C	1.0446	2025-03-25	0.03	0.17	0.12	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	009408	格林泓远纯债C	1.0446	2025-03-25	0.04	0.17	-0.04	-0.42	0.83	3.25	7.61	8.59	4.46	-0.53	4.46
债券型	018858	惠升和安纯债A	1.0442	2025-03-25	0.04	0.17	-0.20	-0.68	0.91	3.30	5.41	5.41	5.41	-0.90	5.41
债券型	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0434	2025-03-25	0.03	0.17	0.30	0.42	1.22	2.90	4.34	4.34	4.34	0.33	4.34
债券型	006915	南方亨元债券A	1.0434	2025-03-25	0.02	0.17	0.04	-0.54	0.52	2.82	6.26	9.53	16.02	-0.76	22.14
债券型	006491	南方1-3年国开债A	1.0429	2025-03-25	0.02	0.17	0.07	-0.28	1.15	3.28	6.89	9.37	14.96	-0.35	22.04
债券型	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0428	2025-03-25	0.02	0.17	0.07	-0.28	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.35	-0.16
债券型	005828	长江乐越定开债	1.0425	2025-03-21	0.00	0.17	-0.16	-0.07	0.83	3.55	10.35	14.65	23.64	-0.20	36.78
债券型	006492	南方1-3年国开债C	1.0416	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.30	1.09	3.16	6.67	9.03	14.36	-0.37	21.20
债券型	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.03	0.17	-0.13	-0.64	0.97	3.37	7.50	9.78	11.72	-0.96	11.72
债券型	006016	平安惠安债券	1.0403	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	-0.06	1.06	3.03	7.42	9.98	16.53	-0.36	26.60
债券型	017708	长盛盛启债券A	1.0389	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.20	1.03	3.40	8.56	8.56	8.56	0.14	8.56
债券型	019885	南方恩元债券发起A	1.0382	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.27	1.10	3.52	4.65	4.65	4.65	-0.47	4.65
债券型	017709	长盛盛启债券C	1.0375	2025-03-25	0.03	0.17	0.16	0.15	0.93	3.20	8.12	8.12	8.12	0.10	8.12
债券型	002633	鑫元双债增强债券C	1.0370	2025-03-25	0.05	0.17	-0.02	-0.32	0.58	2.52	5.27	7.22	11.82	-0.42	22.57
债券型	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	0.13	1.84	3.40	6.20	8.94	15.33	-0.30	16.34
债券型	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0348	2025-03-25	0.04	0.17	-0.09	-0.46	0.77	3.10	7.03	9.44	15.33	-0.66	20.37
债券型	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0347	2025-03-25	0.04	0.17	0.08	-0.23	0.80	2.56	6.70	9.16	15.78	-0.42	22.23
债券型	004844	中银利享定期开放债券	1.0345	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-1.00	0.06	2.47	7.36	10.57	15.74	-1.06	30.80
债券型	012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0342	2025-03-25	0.02	0.17	-0.02	-0.36	0.97	2.75	7.34	11.87	13.98	-0.46	13.98
债券型	006450	嘉实致盈债券A	1.0331	2025-03-25	0.02	0.17	-0.21	-0.56	1.04	4.58	8.77	11.13	16.96	-1.02	24.61
债券型	019044	华夏鼎创债券C	1.0318	2025-03-25	0.03	0.17	-0.17	-0.65	1.06	3.84	5.07	5.07	5.07	-0.85	5.07
债券型	021588	广发景利纯债C	1.0317	2025-03-25	0.05	0.17	0.21	0.07	1.82	3.93	3.93	3.93	3.93	-0.14	3.93
债券型	006970	广发景利纯债A	1.0314	2025-03-25	0.06	0.17	0.22	0.08	1.83	4.83	11.68	15.14	22.84	-0.13	27.01
债券型	016536	中加颐享纯债债券C	1.0304	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.25	1.19	2.95	4.40	5.75	5.75	-0.52	5.75
债券型	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0295	2025-03-25	0.17	0.17	0.80	0.47	1.78	2.50	2.95	2.95	2.95	0.54	2.95

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