本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0129	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.23	1.07	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
债券型	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0128	2025-03-25	0.04	0.27	-0.06	-0.49	0.60	2.97	5.27	5.27	5.27	-0.58	5.27
债券型	006837	银华信用四季红债券C	1.0108	2025-03-25	0.05	0.27	-0.09	-0.44	0.62	2.44	5.85	8.25	13.46	-0.61	19.21
债券型	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0094	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.49	2.91	3.86	3.86	3.86	-1.00	3.86
债券型	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0093	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.47	2.81	3.65	3.65	3.65	-1.01	3.65
债券型	007311	方正富邦添利纯债A	1.0093	2025-03-25	0.04	0.27	-0.18	-0.15	1.37	3.64	9.70	13.75	18.20	-0.38	22.10
债券型	015049	招商添安1年定开债	0.9990	2025-03-25	0.05	0.27	-0.46	-1.08	0.01	2.17	6.05	8.94	8.99	-1.17	8.99
债券型	002929	博时聚盈纯债债券	1.2806	2025-03-25	0.05	0.27	-0.06	-0.15	0.99	2.89	8.08	11.96	20.29	-0.36	40.24
债券型	006707	永赢宏益债券A	1.2701	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	-0.09	0.79	2.98	7.58	10.66	19.81	-0.19	27.96
债券型	006383	招商添盈纯债A	1.2634	2025-03-25	0.06	0.27	0.04	-0.10	1.03	3.23	7.60	11.30	19.23	-0.35	26.34
债券型	004388	鹏华丰享债券	1.2626	2025-03-25	0.07	0.27	0.06	0.18	1.48	4.11	9.61	13.06	22.53	-0.10	46.22
债券型	007328	招商添盈纯债E	1.2427	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.17	0.88	2.94	7.00	10.38	17.59	-0.42	22.97
债券型	006384	招商添盈纯债C	1.2402	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.18	0.88	2.92	6.96	10.31	17.47	-0.42	24.02
债券型	100059	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	100058	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2098	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	0.06	1.34	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.18	3.39
债券型	007194	长城短债A	1.2032	2025-03-25	0.07	0.27	0.07	0.28	1.11	3.16	8.52	11.38	17.79	0.17	20.32
债券型	019872	长城短债D	1.2029	2025-03-25	0.07	0.27	0.08	0.28	1.11	3.16	5.51	5.51	5.51	0.17	5.51
债券型	022107	华宝中短债债券D	1.1903	2025-03-25	0.06	0.27	0.26	0.12	1.12	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.02	1.20
债券型	006947	华宝中短债债券A	1.1878	2025-03-25	0.05	0.27	0.25	0.12	0.92	2.26	5.76	9.31	15.26	-0.02	21.07
债券型	000025	大摩双利增强债券C	1.1652	2025-03-25	0.17	0.27	-0.97	-0.62	0.54	3.31	4.68	6.50	15.68	-0.83	73.73
债券型	023019	南方臻元债券C	1.1513	2025-03-25	0.04	0.27	0.17	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.16	0.10
债券型	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1397	2025-03-25	0.07	0.27	0.11	-0.18	0.72	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.38	1.60
债券型	007603	景顺长城中短债A	1.1380	2025-03-25	0.04	0.27	0.20	0.00	0.86	2.38	5.76	8.37	14.78	-0.10	17.12
债券型	020656	景顺长城中短债债券F	1.1375	2025-03-25	0.04	0.27	0.20	0.01	0.86	2.37	2.96	2.96	2.96	-0.10	2.96
债券型	519748	交银丰享收益债券C	1.1352	2025-03-25	0.05	0.27	0.09	-0.13	0.57	2.15	5.99	8.77	15.00	-0.26	44.74
债券型	000271	中邮定开债券A	1.1340	2025-03-21	0.00	0.27	0.09	0.09	0.89	3.37	9.12	12.68	20.42	0.00	81.03
债券型	004366	博时汇享纯债债券A	1.1332	2025-03-25	0.06	0.27	-0.05	-0.21	1.13	3.32	7.30	10.09	17.16	-0.41	29.77
债券型	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1324	2025-03-25	0.06	0.27	-0.30	-0.73	0.41	2.83	16.03	18.18	37.31	-1.07	57.55
债券型	007520	富安达富利纯债A	1.1322	2025-03-25	0.04	0.27	0.38	1.32	3.21	5.88	9.71	12.29	19.62	1.15	22.08
债券型	000299	中海纯债债券C	1.1310	2025-03-25	0.00	0.27	-1.31	-1.57	-1.15	0.78	3.30	7.84	10.31	-1.65	37.77
债券型	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1307	2025-03-25	0.05	0.27	0.12	0.03	1.01	2.77	7.58	11.49	13.07	-0.11	13.07
债券型	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1254	2025-03-25	0.04	0.27	0.15	0.13	0.71	2.51	7.45	10.81	12.54	-0.15	12.54
债券型	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1251	2025-03-25	0.05	0.27	0.12	-0.01	0.93	2.62	7.26	10.99	12.51	-0.15	12.51
债券型	001200	创金合信聚利债券C	1.1188	2025-03-25	0.05	0.27	0.13	-0.04	0.60	1.87	3.26	-2.01	-2.71	-0.35	11.88
债券型	100067	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	019191	富国纯债债券发起式E	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.11	3.46	7.85	7.85	7.85	-0.23	7.85
债券型	001212	华润元大稳健债券A	1.1150	2025-03-25	0.04	0.27	0.08	-0.21	0.72	3.09	5.09	4.89	4.21	-0.30	14.48
债券型	009675	国联融慧双欣一年定开债券A	1.1115	2025-03-25	0.10	0.27	0.67	0.45	2.99	5.02	8.28	10.39	15.43	0.14	15.43
债券型	021058	华泰紫金丰利中短债发起D	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.42	0.66	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.00	0.89
债券型	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.43	0.66	1.04	2.97	6.16	11.99	8.57	2.64	11.12
债券型	006367	交银裕祥纯债债券A	1.1104	2025-03-25	0.05	0.27	-0.28	-0.53	0.66	2.72	7.02	9.31	15.02	-0.78	23.13
债券型	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1047	2025-03-25	0.07	0.27	0.15	0.25	1.15	3.02	8.06	10.47	10.47	-0.03	10.47
债券型	009002	长城泰利纯债C	1.1047	2025-03-25	0.05	0.27	0.14	-0.15	0.80	2.34	5.70	8.38	13.46	-0.28	13.58
债券型	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.1047	2025-03-25	0.05	0.27	0.16	-0.04	0.79	2.59	6.21	8.64	15.97	-0.18	23.20
债券型	005171	富国景利纯债债券A	1.1032	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	0.00	1.01	3.37	8.03	11.82	17.67	-0.24	35.30
债券型	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.81	0.71	4.48	10.80	15.25	20.12	-1.08	95.52
债券型	000419	大摩优质信价纯债A	1.1028	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.02	1.31	4.14	8.95	6.46	12.13	-0.24	50.36
债券型	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1027	2025-03-25	0.05	0.27	-0.19	-0.66	3.42	6.08	7.91	10.22	15.58	-0.79	15.58
债券型	022143	富国景利纯债债券D	1.1019	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	-0.01	0.95	1.02	1.02	1.02	1.02	-0.25	1.02
债券型	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0509	2025-03-25	0.05	0.27	0.17	-0.06	0.60	2.18	7.33	9.56	9.56	-0.10	9.56
债券型	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0507	2025-03-25	0.05	0.27	0.11	-0.18	0.78	2.90	7.00	7.17	7.17	-0.39	7.17
债券型	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.27	-0.03	-0.50	0.57	2.76	6.74	7.16	7.16	-0.77	7.16
债券型	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0499	2025-03-25	0.05	0.27	-0.04	-0.18	1.29	3.11	6.55	9.25	15.51	-0.37	15.51
债券型	000655	鑫元稳利债券	1.0468	2025-03-25	0.04	0.27	0.06	-0.14	0.86	2.77	7.17	9.85	16.50	-0.33	54.33
债券型	008877	国联安增盛一年定开债	1.0445	2025-03-25	0.05	0.27	-0.12	-0.28	1.31	4.15	9.26	11.26	16.76	-0.53	16.76
债券型	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起	1.0431	2025-03-25	0.05	0.27	-0.13	-0.59	1.35	3.94	3.94	3.94	3.94	-0.97	3.94
债券型	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0416	2025-03-25	0.06	0.27	-0.21	-0.97	-0.01	2.71	6.86	10.03	15.16	-1.14	15.16
债券型	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0410	2025-03-25	0.03	0.27	-0.03	-0.28	1.30	3.32	7.10	7.62	7.62	-0.68	7.62
债券型	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0405	2025-03-25	0.08	0.27	0.16	0.30	1.37	3.27	4.45	4.45	4.45	0.16	4.45
债券型	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0392	2025-03-25	0.06	0.27	-0.21	-0.88	0.94	4.61	10.87	13.53	15.70	-1.21	15.70
债券型	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0391	2025-03-25	0.05	0.27	-0.21	-0.86	1.00	4.74	10.19	12.94	16.49	-1.19	16.49
债券型	015552	中加安盈一年定开债发起	1.0359	2025-03-25	0.04	0.27	0.05	-0.02	1.38	3.96	7.48	9.03	9.03	-0.12	9.03
债券型	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0356	2025-03-25	0.10	0.27	0.43	0.52	1.30	3.52	3.56	3.56	3.56	0.40	3.56
债券型	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0352	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	-0.08	0.84	2.66	6.66	9.77	15.47	-0.48	22.91
债券型	001299	兴业添利债券	1.0352	2025-03-25	0.05	0.27	-0.01	-0.06	1.23	3.51	7.88	11.26	19.96	-0.33	52.95
债券型	018562	嘉实同舟债券A	1.0336	2025-03-25	0.08	0.27	0.83	0.63	2.01	2.59	3.36	3.36	3.36	0.31	3.36
债券型	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0332	2025-03-25	0.03	0.27	-0.04	-0.32	0.97	2.72	6.37	8.70	12.64	-0.51	14.39
债券型	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0321	2025-03-25	0.06	0.27	0.18	-0.35	0.81	2.81	6.49	7.32	7.32	-0.51	7.32
债券型	007408	鹏扬淳开债券A	1.0321	2025-03-25	0.07	0.27	0.00	-0.06	1.33	4.47	9.68	13.26	21.20	-0.39	23.89
债券型	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0319	2025-03-25	0.06	0.27	0.20	0.49	1.40	4.38	4.29	4.29	4.29	0.21	4.29
债券型	002486	上银慧添利债券	1.0292	2025-03-25	0.06	0.27	0.24	0.07	1.11	3.60	8.49	12.44	21.01	-0.03	48.06
债券型	014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0262	2025-03-25	0.04	0.27	-0.22	-0.36	1.32	3.66	7.89	10.60	11.46	-0.71	11.46
债券型	004230	永赢添益债券	1.0260	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.95	1.36	3.72	8.39	10.43	18.29	-1.23	40.72
债券型	023578	平安添裕债券E	1.0259	2025-03-25	0.08	0.27	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
债券型	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0259	2025-03-25	0.05	0.27	-0.03	-0.16	0.97	3.47	8.37	11.70	18.67	-0.50	22.42
债券型	020948	大成景朔利率债A	1.0246	2025-03-25	0.05	0.27	-0.40	-0.80	1.06	3.46	3.46	3.46	3.46	-1.12	3.46
债券型	009450	中金新辉1年	1.0226	2025-03-25	0.05	0.27	0.10	-0.23	0.96	3.23	7.90	11.05	18.77	-0.43	18.77
债券型	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0219	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.03	1.39	3.96	7.89	10.49	17.59	-0.18	29.36
债券型	020949	大成景朔利率债C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.27	-0.41	-0.84	0.78	3.11	3.11	3.11	3.11	-1.15	3.11
债券型	013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0177	2025-03-25	0.07	0.27	-0.18	-0.31	1.04	3.59	8.75	12.71	13.75	-0.55	13.75
债券型	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0158	2025-03-25	0.05	0.27	0.15	-0.05	1.24	3.65	7.20	9.34	15.45	-0.25	25.21
债券型	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0157	2025-03-21	0.00	0.27	-0.15	-0.01	1.55	2.89	3.18	3.18	3.18	-0.20	3.18
债券型	003574	大成惠利纯债债券A	1.0150	2025-03-25	0.06	0.27	0.04	-0.24	0.78	3.11	7.57	10.69	16.40	-0.42	34.36
债券型	019307	大成惠利纯债债券C	1.0145	2025-03-25	0.06	0.27	0.03	-0.26	0.73	3.00	4.79	4.79	4.79	-0.44	4.79
混合型	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5843	2025-03-25	0.22	0.27	1.19	0.64	4.07	3.37	-1.91	-2.73	13.37	0.72	58.43
混合型	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5267	2025-03-25	0.22	0.27	1.18	0.59	3.97	3.16	-2.30	-3.31	12.25	0.67	52.67
混合型	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5100	2025-03-25	0.13	0.27	0.47	-0.53	2.03	4.86	9.98	12.35	31.15	-0.66	56.99
混合型	016179	华安新活力灵活配置混合C	1.4740	2025-03-25	0.20	0.27	-0.87	1.10	8.70	8.38	1.17	-3.85	-3.85	1.38	-3.85
混合型	003282	中信保诚至裕混合A	1.4141	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.40	2.21	2.40	1.18	3.70	22.06	0.30	41.41
混合型	003283	中信保诚至裕混合C	1.2679	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.38	2.17	2.30	0.99	3.40	21.46	0.28	26.79
混合型	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.0429	2025-03-25	0.19	0.27	0.65	-0.07	4.65	6.70	4.50	5.09	4.29	-0.08	4.29
混合型	011995	国泰诚益混合A	1.0067	2024-12-17	-0.09	0.27	1.69	0.95	1.18	4.35	0.37	-2.46	0.67	3.82	0.67
混合型	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9672	2025-03-25	0.11	0.27	0.92	0.35	3.59	0.52	-1.19	-0.81	-3.28	0.12	-3.28
指数型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
指数型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0148	2025-03-26	-0.30	0.27	3.05	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.81	1.48
债券型	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6345	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	-0.09	1.09	3.41	7.92	11.53	18.79	-0.31	63.45
债券型	006470	工银目标收益一年定开A	1.4690	2025-03-25	0.07	0.27	0.27	-0.20	1.59	4.63	10.37	15.04	20.81	-0.27	32.46
债券型	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5614	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	-0.19	0.89	2.99	7.06	10.19	16.44	-0.40	56.14
债券型	217003	招商安泰债券A	1.3294	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.13	11.68	20.34	-0.49	219.94
债券型	013391	招商安泰债券D	1.3252	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.14	11.68	13.65	-0.48	13.65
债券型	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2564	2025-03-25	0.04	0.26	0.26	0.06	0.96	3.01	7.49	10.57	18.83	-0.06	25.64
债券型	004602	前海开源润和债券A	1.2273	2025-03-25	0.06	0.26	-0.30	-0.43	1.33	4.72	8.98	11.45	16.82	-0.82	36.19
债券型	004603	前海开源润和债券C	1.2249	2025-03-25	0.06	0.26	-0.31	-0.46	1.28	4.61	8.78	11.14	16.28	-0.85	34.20
债券型	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2216	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.12	0.87	2.67	6.22	8.61	12.53	-0.29	67.75
债券型	019149	富国产业债债券D	1.2101	2025-03-25	0.10	0.26	0.12	0.31	2.38	3.98	6.09	6.09	6.09	0.08	6.09
债券型	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2097	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	0.04	1.32	4.28	10.52	6.68	11.53	-0.19	59.79
债券型	019873	长城短债E	1.2021	2025-03-25	0.07	0.26	0.07	0.27	1.08	3.10	5.44	5.44	5.44	0.16	5.44
债券型	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2003	2025-03-25	0.05	0.26	0.03	-0.22	0.66	2.27	5.38	7.31	10.29	-0.38	60.00
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1947	2025-03-25	0.06	0.26	0.13	-0.03	0.90	2.81	7.33	10.54	17.98	-0.19	23.50
债券型	007075	富国产业债券C	1.1899	2025-03-25	0.09	0.26	0.09	0.25	2.24	3.72	7.82	10.81	18.16	0.02	24.75
债券型	022100	创金合信聚利债券E	1.1683	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.09	0.37	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.43	1.60
债券型	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1665	2025-03-25	0.03	0.26	0.15	0.22	1.63	3.82	7.67	10.58	13.74	-0.04	13.74
债券型	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1628	2025-03-25	0.03	0.26	-0.26	-0.29	1.16	3.38	7.84	10.81	16.87	-0.64	83.94
债券型	006948	华宝中短债债券C	1.1594	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.02	0.73	1.86	4.92	8.01	12.98	-0.11	18.19
债券型	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1555	2025-03-25	0.03	0.26	0.01	-0.02	2.08	12.40	15.55	15.55	15.55	-0.32	15.55
债券型	022247	大成景乐纯债债券D	1.1512	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.03	1.51
债券型	008688	大成景乐纯债债券A	1.1511	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.27	3.44	7.76	9.58	15.17	-0.03	15.11
债券型	012603	富安达富利纯债C	1.1432	2025-03-25	0.04	0.26	0.44	1.36	3.20	5.81	9.51	12.01	16.03	1.20	16.03
债券型	007374	永赢淳利债券	1.1365	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.04	0.87	2.70	6.78	9.72	14.65	-0.18	17.82
债券型	008689	大成景乐纯债债券C	1.1281	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	0.10	1.07	3.03	6.91	8.28	12.90	-0.12	12.81
债券型	004630	平安合信定开债	1.1269	2025-03-25	0.04	0.26	0.17	0.09	0.75	2.87	7.14	10.81	18.38	-0.15	22.04
债券型	006276	永赢聚益债券C	1.1240	2025-03-25	0.04	0.26	0.31	0.11	1.11	3.45	8.31	11.00	16.63	-0.01	25.88
债券型	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1236	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.09	1.23	3.82	8.73	11.80	0.00	-0.14	16.95
债券型	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1179	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.09	0.61	2.32	7.02	10.15	11.79	-0.20	11.79
债券型	004367	博时汇享纯债债券C	1.1170	2025-03-25	0.05	0.26	-0.08	-0.31	0.93	2.90	6.44	8.77	14.81	-0.51	28.24
债券型	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1157	2025-03-25	0.04	0.26	0.24	0.22	0.89	2.31	6.28	8.84	15.53	0.09	18.84
债券型	002868	鹏华丰茂债券	1.1122	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.10	1.19	2.81	6.53	9.70	15.83	-0.10	31.60
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	2025-03-25	0.14	0.26	-0.07	2.16	5.17	8.49	10.91	11.12	11.12	1.76	11.12
债券型	004479	博时富和纯债债券	1.1053	2025-03-25	0.04	0.26	0.11	-0.05	1.81	4.21	8.38	10.80	16.24	-0.41	33.07
债券型	005362	中银证券安源债券A	1.1052	2025-03-25	0.05	0.26	0.29	0.41	1.16	4.45	6.90	8.93	12.03	0.34	17.74
债券型	005363	中银证券安源债券C	1.1025	2025-03-25	0.05	0.26	0.28	0.37	1.10	4.14	6.48	8.40	11.55	0.30	17.41
债券型	164903	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	020244	大摩优质信价纯债E	1.1019	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	-0.01	1.22	3.97	7.19	7.19	7.19	-0.27	7.19
债券型	020931	富国景利纯债债券C	1.1017	2025-03-25	0.06	0.26	0.10	-0.04	0.93	3.23	3.17	3.17	3.17	-0.28	3.17
股票型	320020	诺安策略精选股票	1.7531	2025-03-26	-0.14	0.26	3.14	9.76	20.79	12.96	-21.73	-6.25	45.50	11.63	155.53
QDII型	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	0.6192	2025-03-24	-0.08	0.26	1.14	2.99	3.34	7.39	8.65	23.20	-43.07	2.93	-17.53
QDII型	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	0.2274	2025-03-24	0.04	0.26	0.18	1.29	-0.79	4.70	16.74	9.43	110.36	1.43	52.52
QDII型	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	0.2274	2025-03-24	0.04	0.26	0.18	1.29	-0.79	4.70	16.74	9.43	110.36	1.43	52.52
债券型	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0998	2025-03-25	0.03	0.26	0.05	-0.06	0.86	2.70	6.76	10.20	17.42	-0.32	19.72
债券型	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.0993	2025-03-25	0.14	0.26	-0.10	2.06	4.95	8.04	10.01	9.93	9.93	1.66	9.93
债券型	016808	嘉合磐益纯债A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.21	0.10	0.99	2.97	8.55	9.91	9.91	-0.01	9.91
债券型	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.24	0.20	0.84	2.21	5.92	8.03	13.77	0.06	16.77
债券型	016809	嘉合磐益纯债C	1.0985	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.11	1.01	2.98	8.55	9.85	9.85	0.00	9.85
债券型	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0976	2025-03-25	0.23	0.26	1.02	0.34	3.46	4.15	5.14	8.06	9.76	0.23	9.76
债券型	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0965	2025-03-25	0.05	0.26	0.14	0.04	1.01	2.61	6.36	10.50	18.03	-0.10	21.04
债券型	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0955	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.96	4.52	8.07	9.55	0.00	9.55
债券型	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0953	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.95	3.62	3.62	3.62	0.00	3.62

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