本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020123	鑫元臻利D	1.0218	2025-03-25	0.01	0.09	-0.06	-0.70	1.29	0.00	1.37	1.37	1.37	-0.64	1.37
债券型	021064	工银瑞升债券C	1.0210	2025-03-25	0.01	0.09	-0.03	-0.50	0.80	2.70	2.70	2.70	2.70	-0.67	2.70
债券型	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0205	2025-03-25	0.02	0.09	0.32	1.01	2.10	4.28	8.61	13.39	20.56	0.94	20.56
债券型	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0203	2025-03-25	0.01	0.09	0.42	0.35	1.20	2.03	2.03	2.03	2.03	0.24	2.03
债券型	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.45	1.60	1.99	1.99	1.99	1.99	0.29	1.99
债券型	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0191	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.43	1.53	1.91	1.91	1.91	1.91	0.28	1.91
债券型	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0187	2025-03-25	0.02	0.09	0.40	0.30	1.09	1.87	1.87	1.87	1.87	0.19	1.87
债券型	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.02	0.09	0.27	0.41	1.49	1.86	1.86	1.86	1.86	0.25	1.86
债券型	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.05	-0.36	0.89	1.77	1.77	1.77	1.77	-0.43	1.77
债券型	006632	鑫元臻利C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.09	-0.08	-0.78	1.12	1.90	6.01	8.29	13.74	-0.72	18.97
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
债券型	008575	财通裕惠63个月定开债	1.0162	2025-03-21	0.00	0.09	0.21	0.62	1.28	2.77	5.48	8.47	14.22	0.54	14.41
债券型	021063	工银瑞升债券A	1.0160	2025-03-25	0.01	0.09	-0.02	-0.44	0.93	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.61	2.20
债券型	008130	广发汇优66个月定期开放债券	1.0153	2025-03-21	0.00	0.09	0.27	0.82	1.73	3.64	7.46	11.52	19.54	0.71	20.68
债券型	022713	中信保诚惠泽D	1.0152	2025-03-25	0.08	0.09	-0.82	-0.73	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-1.04	-0.18
债券型	165530	中信保诚惠泽A	1.0151	2025-03-25	0.08	0.09	-0.82	-0.73	-0.29	1.86	5.05	7.30	14.49	-1.04	37.27
股票型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	006582	博时富永3个月定开债	1.0131	2025-03-21	0.00	0.09	-0.15	-0.43	0.37	1.95	5.31	8.46	14.34	-0.60	20.94
债券型	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0123	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	-0.18	0.47	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	022640	太平恒庆利率债C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.43	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-0.47	1.22
债券型	015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0110	2025-03-25	0.00	0.09	0.06	-0.50	0.31	1.84	5.53	5.23	5.23	-0.64	5.23
债券型	022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0104	2025-03-25	0.01	0.09	0.34	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.50	1.04
债券型	023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0103	2025-03-25	0.02	0.09	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
债券型	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0103	2025-03-25	0.04	0.09	0.04	-0.28	0.32	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.35	1.03
债券型	022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0099	2025-03-25	0.02	0.09	0.33	0.70	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.46	0.99
债券型	022250	国寿安保超短债债券E	1.0087	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.28	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.23	0.87
债券型	016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.09	0.04	-0.66	0.97	0.97	0.97	0.47	0.47	-0.81	0.47
债券型	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0035	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.05	2.18	4.50	8.85	13.58	20.74	0.91	20.74
债券型	022638	东方招益债券C	1.0032	2025-03-25	0.04	0.09	0.39	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32
债券型	003746	广发汇瑞3个月定开债券	0.9995	2025-03-21	0.00	0.09	-0.34	-0.55	0.99	2.69	5.68	8.46	14.08	-0.74	34.65
债券型	022639	太平恒庆利率债A	0.9967	2025-03-25	0.02	0.09	0.06	-0.38	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.43	-0.33
债券型	010980	华夏鼎润债券C	0.8475	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.27	0.51	2.29	1.52	-7.93	-15.25	0.22	-15.25
指数型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	485014	工银添颐债券B	2.2450	2025-03-25	0.04	0.09	0.58	-0.40	1.91	2.93	-7.08	-7.50	11.30	-0.53	124.50
债券型	970103	华创证券创享一年持有债券A	1.7169	2025-03-25	0.06	0.09	0.69	1.18	5.72	6.48	7.47	8.50	9.13	1.21	9.13
债券型	006150	招商添利两年债券	1.5869	2025-03-21	0.00	0.09	-0.18	-0.03	1.22	3.17	10.64	17.75	39.29	-0.17	58.69
混合型	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0382	2025-03-25	0.08	0.09	0.31	1.11	3.53	3.10	4.02	3.82	3.82	1.00	3.82
混合型	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0331	2025-03-25	0.00	0.09	0.91	-0.64	3.90	6.34	1.14	2.28	3.31	-1.34	3.31
混合型	011409	天弘益新混合C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.09	0.17	0.14	0.74	1.94	0.80	1.13	2.65	0.02	2.65
混合型	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9846	2025-03-25	0.07	0.09	0.07	-0.70	1.79	1.04	-1.54	-1.54	-1.54	-0.51	-1.54
混合型	003169	长盛盛辉混合A	1.6482	2025-03-25	0.35	0.09	1.40	-0.75	3.63	4.69	6.21	3.37	42.85	-0.93	64.82
混合型	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4289	2025-03-25	0.08	0.09	0.20	-0.43	2.14	2.21	0.49	1.27	22.02	-0.29	51.14
混合型	003031	安信新目标混合C	1.4086	2025-03-25	0.06	0.09	0.06	0.11	3.51	4.09	3.18	4.49	27.15	-0.08	54.84
混合型	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4073	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.16	0.67	1.76	4.78	8.21	13.99	0.06	40.73
混合型	128001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01
混合型	121001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01
混合型	005650	万家量化同顺多策略混合A	1.3212	2025-03-25	0.74	0.09	4.20	1.65	29.23	18.72	6.30	-9.64	21.43	2.55	32.12
混合型	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3180	2025-03-25	0.05	0.09	0.24	0.33	2.13	4.17	4.49	4.49	4.49	0.14	4.49
混合型	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.2759	2025-03-25	0.05	0.09	0.20	0.20	1.88	3.65	3.89	5.16	17.38	0.03	43.98
混合型	005651	万家量化同顺多策略混合C	1.2739	2025-03-25	0.74	0.09	4.15	1.53	28.90	18.12	5.24	-11.03	18.38	2.44	27.39
债券型	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1014	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.05	2.58	6.83	8.97	10.14	0.23	10.14
债券型	013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1013	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.25	0.61	2.16	6.37	9.22	10.13	0.19	10.13
债券型	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1010	2025-03-25	0.08	0.09	-0.10	0.47	-0.11	1.53	2.63	2.63	2.63	0.23	2.63
债券型	001296	长城悦享增利债券A	1.1010	2025-03-25	0.15	0.09	-0.38	-0.04	0.89	2.14	4.36	5.43	80.38	-0.22	96.08
债券型	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1001	2025-03-25	0.02	0.09	0.11	0.35	0.78	1.73	5.95	9.94	10.01	0.27	10.01
债券型	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.0999	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	-0.34	0.72	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.43	2.67
债券型	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.0995	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.34	0.88	2.06	5.37	7.89	9.95	0.26	9.95
债券型	008267	华夏鼎明债券C	1.0993	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.06	0.63	1.57	3.94	5.80	9.93	-0.04	9.93
债券型	000105	建信安心回报债券A	1.0990	2025-03-25	0.09	0.09	0.18	0.09	0.64	2.14	5.78	8.32	14.48	0.00	57.80
债券型	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0986	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.35	0.94	2.33	5.95	8.31	9.86	0.26	9.86
债券型	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0983	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.15	0.78	2.07	5.64	9.02	9.02	0.10	9.02
债券型	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0970	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.30	1.06	2.50	6.07	8.71	9.70	0.25	9.70
债券型	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0947	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.26	1.06	2.80	6.90	9.47	9.47	0.19	9.47
债券型	021018	交银稳鑫短债债券E	1.0946	2025-03-25	0.01	0.09	0.18	0.22	0.79	1.79	2.31	2.31	2.31	0.18	2.31
债券型	015746	博时四月享120天持有期债券A	1.0946	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.30	0.84	2.13	7.24	9.46	9.46	0.23	9.46
债券型	005993	光大保德信超短债债券C	1.0943	2025-03-25	0.03	0.09	0.14	0.27	0.93	2.29	4.81	6.37	10.38	0.24	16.95
债券型	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0932	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.29	0.94	2.37	6.39	8.30	9.32	0.17	9.32
债券型	017613	兴银合丰债券C	1.0930	2025-03-25	0.00	0.09	-0.13	-0.47	1.88	4.45	8.87	7.97	7.97	-0.65	7.97
债券型	011920	恒越短债债券C	1.0929	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	0.16	0.76	1.86	4.62	7.24	9.29	0.07	9.29
债券型	013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0919	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.40	1.19	2.37	5.72	8.12	9.19	0.33	9.19
债券型	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0911	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.22	0.79	1.88	5.02	6.87	12.17	0.18	16.62
债券型	014072	汇安裕同纯债债券A	1.0906	2025-03-25	0.00	0.09	0.06	-0.24	0.85	2.95	8.79	11.45	11.45	-0.52	11.45
债券型	970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0900	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.09	0.66	1.82	5.11	8.20	8.20	0.05	8.20
债券型	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0894	2025-03-25	0.23	0.09	0.54	0.59	5.59	7.31	8.46	10.01	10.55	0.64	10.55
债券型	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0889	2025-03-25	0.00	0.09	0.05	-0.27	0.81	2.83	8.54	11.12	11.12	-0.54	11.12
债券型	015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0870	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.23	0.69	1.83	6.61	8.70	8.70	0.17	8.70
债券型	013492	景顺长城30天滚动持有短债A	1.0853	2025-03-25	0.01	0.09	0.20	0.35	0.92	2.44	5.42	8.53	8.53	0.30	8.53
债券型	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0844	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.36	1.09	2.18	5.30	7.48	8.44	0.29	8.44
债券型	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0839	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.32	0.79	2.27	3.78	3.78	3.78	0.20	3.78
债券型	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0819	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.33	1.06	2.26	6.45	8.19	8.19	0.27	8.19
债券型	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0817	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.23	0.60	0.78	0.78	0.78	0.78	0.12	0.78
债券型	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0806	2025-03-25	0.01	0.09	0.18	0.19	0.68	1.88	4.69	7.90	8.26	0.12	8.26
债券型	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0788	2025-03-25	0.04	0.09	0.17	0.18	1.22	3.21	3.57	3.57	3.57	0.00	3.57
债券型	016629	广发添财60天持有债券C	1.0783	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.25	0.87	2.45	6.90	7.83	7.83	0.17	7.83
债券型	006517	南方吉元短债A	1.0781	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.21	1.03	2.40	5.96	7.86	9.99	0.14	15.88
债券型	970155	安信资管瑞安30天持有中短债B	1.0779	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.20	0.43	1.73	6.00	8.06	8.06	0.18	8.06
债券型	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0772	2025-03-25	0.04	0.09	0.17	0.20	1.23	3.07	4.25	6.66	7.72	0.00	7.72
债券型	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0770	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.34	1.00	2.21	5.03	7.70	7.70	0.28	7.70
债券型	519622	银河君怡债券	1.0769	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.09	0.64	1.81	4.14	6.50	12.15	-0.01	28.70
债券型	008632	南方吉元短债E	1.0766	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.20	0.98	2.32	5.67	7.35	9.90	0.14	11.49
债券型	020652	富国安慧短债债券D	1.0761	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.15	2.65	2.65	2.65	0.16	2.65
债券型	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0750	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.29	0.97	2.13	5.72	7.50	7.50	0.19	7.50
债券型	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0745	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.35	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.30	1.25
债券型	007019	平安如意中短债E	1.0742	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.02	0.62	1.74	4.80	6.91	13.56	-0.04	20.65
债券型	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0738	2025-03-25	0.02	0.09	0.28	0.44	1.20	2.48	5.79	7.38	7.38	0.38	7.38
债券型	012469	中银证券安灏债券C	1.0735	2025-03-25	0.00	0.09	0.05	-0.43	0.56	2.06	4.26	6.23	7.35	-0.47	7.35
债券型	008108	国联安短债债券A	1.0733	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.21	0.83	2.02	5.56	8.52	15.47	0.15	16.72
债券型	014060	富国安慧短债债券C	1.0732	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.18	5.63	7.32	7.32	0.16	7.32
债券型	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0727	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.35	1.04	2.30	5.76	7.27	7.27	0.30	7.27
债券型	012059	鹏华永益3个月定开债	1.0721	2025-03-25	0.04	0.09	-0.02	0.11	1.85	4.89	9.16	11.51	15.64	-0.23	15.64
债券型	000106	建信安心回报债券C	1.0720	2025-03-25	0.00	0.09	0.09	0.00	0.56	2.00	5.42	7.62	12.92	0.00	51.56
债券型	008109	国联安短债债券C	1.0718	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.18	0.76	1.89	5.26	8.05	14.33	0.12	15.48
债券型	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0699	2025-03-25	0.04	0.09	0.16	0.13	1.13	2.86	3.82	6.01	6.99	-0.04	6.99
债券型	110051	易方达安和中短债A	1.0694	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.26	1.10	2.43	6.08	9.47	0.00	0.11	13.06
债券型	017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.39	1.13	2.34	5.67	6.86	6.86	0.31	6.86
债券型	007384	国融稳益债券C	1.0623	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	-0.37	0.36	1.65	3.78	6.24	6.23	-0.40	6.23
债券型	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0601	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.09	0.86	1.96	4.88	6.01	6.01	0.06	6.01
债券型	110050	易方达安和中短债C	1.0584	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.22	1.02	2.25	5.68	8.82	0.00	0.07	11.95
债券型	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0583	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.41	1.06	2.42	5.83	5.83	5.83	0.32	5.83
债券型	020390	中欧短债债券E	1.0575	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.33	1.15	2.45	3.51	3.51	3.51	0.25	3.51
债券型	002920	中欧短债债券A	1.0574	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.15	2.46	5.49	7.92	14.01	0.27	30.23
债券型	017306	国寿安保超短债债券C	1.0570	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.25	0.74	1.81	5.26	5.70	5.70	0.20	5.70
债券型	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.36	0.97	2.23	5.54	5.54	5.54	0.29	5.54
债券型	010459	鑫元乾利债券	1.0545	2025-03-25	0.02	0.09	-0.01	-0.25	1.19	3.13	6.94	8.82	12.48	-0.46	12.48
债券型	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0542	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.30	1.30	2.86	2.86	2.86	2.86	0.13	2.86
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	0.30	1.28	3.68	5.39	5.39	5.39	0.12	5.39
债券型	020319	鹏扬淳合债券D	1.0524	2025-03-25	0.02	0.09	-0.28	-0.35	0.76	3.30	5.53	5.53	5.53	-0.65	5.53
股票型	010160	广发高端制造股票C	1.2667	2025-03-26	1.33	0.09	-1.97	-4.32	3.45	-12.84	-44.88	-55.12	-42.14	-0.23	-42.14
股票型	004997	广发高端制造股票A	1.2893	2025-03-26	1.33	0.09	-1.94	-4.23	3.66	-12.49	-44.44	-54.59	5.39	-0.14	28.92
QDII型	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0489	2025-03-24	-0.27	0.09	0.56	1.85	-1.40	3.83	3.91	6.51	6.39	1.63	6.39
QDII型	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0282	2025-03-24	-0.19	0.09	0.37	1.47	2.35	4.41	4.76	8.79	2.82	1.32	2.82
QDII型	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人	1.0234	2025-03-24	-0.23	0.09	0.60	1.80	0.61	4.42	5.71	8.84	-4.78	1.65	4.04
QDII型	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3377	2025-03-24	0.27	0.09	0.12	5.96	-4.23	2.89	13.97	9.64	70.56	6.80	127.98
QDII型	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1166	2025-03-24	-0.77	0.09	-4.11	-2.18	-4.03	-2.35	-8.55	-30.72	-22.47	-3.00	-38.08
混合型	014869	大摩内需增长混合C	0.4941	2025-03-25	0.49	0.08	2.64	-0.24	8.78	-6.54	-27.04	-31.59	-37.56	1.23	-37.56
QDII型	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0560	2025-03-24	1.56	0.08	-2.73	-2.40	7.88	3.46	16.04	24.27	39.23	0.06	105.60
QDII型	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2050	2025-03-24	-0.41	0.08	4.51	19.43	11.37	42.10	50.25	41.10	49.69	20.14	49.50
QDII型	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0232	2025-03-24	-0.27	0.08	0.53	1.75	-1.70	3.32	2.99	5.04	3.79	1.54	3.79
QDII型	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人	1.0224	2025-03-24	-0.23	0.08	0.58	1.74	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	1.59	2.11
QDII型	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0119	2025-03-24	-0.31	0.08	0.58	2.29	-1.23	2.09	-2.41	-2.56	-1.02	2.05	1.19
债券型	014035	长城悦享增利债券C	1.9590	2025-03-25	0.14	0.08	-0.41	-0.12	0.72	1.82	4.68	5.45	2.55	-0.30	2.55
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	022231	金信民富债券E	1.4026	2025-03-25	0.02	0.08	-0.16	0.14	1.39	1.45	1.45	1.45	1.45	-0.16	1.45
混合型	001399	安信鑫安得利混合A	1.1931	2025-03-25	0.04	0.08	0.28	0.17	2.15	3.45	7.72	12.79	35.77	-0.12	77.65
混合型	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1930	2025-03-25	-0.25	0.08	0.42	-0.42	-1.16	-3.01	-5.47	-12.47	-7.95	-0.17	19.30
混合型	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0767	2025-03-25	0.08	0.08	0.56	-0.05	0.51	-0.41	-2.35	-1.14	16.81	-0.02	32.37
混合型	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0631	2025-03-25	0.00	0.08	-0.69	-0.96	0.89	2.27	5.70	4.59	6.31	-1.10	6.31
混合型	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0628	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.22	0.79	2.06	4.62	6.28	6.28	0.13	6.28
混合型	013996	嘉实融惠混合C	1.0593	2025-03-25	-0.01	0.08	-1.00	0.58	1.36	1.96	3.52	5.91	5.93	0.29	5.93
混合型	009956	广发恒誉混合A	1.0563	2025-03-25	0.18	0.08	0.83	1.50	7.37	4.48	0.15	4.02	5.63	1.70	5.63
混合型	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8628	2025-03-25	0.13	0.08	0.45	-1.39	3.95	3.86	-8.98	-11.21	-13.72	-1.46	-13.72
混合型	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8526	2025-03-25	0.13	0.08	0.44	-1.46	3.79	3.53	-9.54	-12.02	-14.74	-1.52	-14.74
混合型	013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8385	2025-03-25	0.46	0.08	2.44	-0.49	11.07	10.11	-5.32	-7.04	-16.15	0.66	-16.15
混合型	960005	摩根双息平衡混合H	0.8350	2025-03-25	0.13	0.08	3.14	-0.67	5.08	2.08	2.15	-3.38	13.09	-0.83	-14.65
混合型	010314	大摩内需增长混合A	0.5005	2025-03-25	0.48	0.08	2.67	-0.14	8.99	-6.17	-26.45	-30.76	-49.95	1.32	-49.95
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.00	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	007667	华夏鼎泓债券C	1.2988	2025-03-25	0.05	0.08	0.25	0.71	3.33	4.73	8.11	8.34	24.70	0.57	29.88
债券型	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2425	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.29	0.81	2.12	5.83	8.79	17.10	0.22	24.25

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