本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0367	2025-03-25	0.06	0.21	-0.14	-0.37	0.29	2.49	6.60	8.94	11.67	-0.59	11.67
债券型	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0280	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.21	1.06	2.49	2.80	2.80	2.80	0.10	2.80
债券型	006571	中金金元C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.30	0.14	-0.01	0.76	2.49	6.08	9.09	16.17	-0.10	23.04
债券型	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0249	2025-03-25	0.09	0.52	-0.52	-0.69	0.91	2.49	2.49	2.49	2.49	-1.04	2.49
债券型	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0160	2025-03-25	0.03	0.18	0.11	-0.16	1.37	2.49	4.63	4.63	4.63	-0.30	4.63
混合型	005664	鹏扬景欣混合A	1.4670	2025-03-25	0.00	-0.10	0.36	-0.03	3.84	2.49	-0.04	-3.77	23.43	0.00	46.70
混合型	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3387	2025-03-21	0.00	-0.34	-1.98	-1.23	0.28	2.49	2.43	5.33	22.39	-0.93	38.28
混合型	009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0399	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.09	0.60	2.44	2.49	1.61	2.80	3.99	0.60	3.99
混合型	010147	博道嘉兴一年持有期混合	0.8631	2025-03-25	0.15	-2.89	-0.72	-1.07	13.66	2.49	-9.35	-13.47	-13.69	0.79	-13.69
指数型	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0462	2025-03-26	-0.31	-1.17	1.26	-1.03	11.33	2.49	-5.10	4.62	4.62	-0.45	4.62
债券型	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6460	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.18	0.24	1.35	2.49	5.65	9.37	22.20	0.18	89.81
债券型	519661	银河增利债券C	1.5170	2025-03-25	-0.11	-1.12	-1.74	-1.21	1.79	2.49	0.20	0.93	3.90	-1.36	83.98
债券型	003922	长盛盛康纯债债券A	1.1918	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.49	7.19	10.50	12.87	0.08	27.79
债券型	005611	中银证券汇享定开债	1.1168	2025-03-21	0.00	0.12	-0.13	-0.21	0.69	2.49	5.76	7.82	14.58	-0.32	27.89
债券型	006953	华安安业债券A	1.1040	2025-03-25	0.07	0.32	0.15	-0.06	0.76	2.49	7.03	10.38	18.41	-0.13	46.82
债券型	008762	天弘恒享一年定开	1.0969	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.16	0.88	2.49	6.23	9.16	14.33	0.06	14.26
债券型	008996	中银证券安沛债券C	1.0955	2025-03-25	0.05	0.34	0.07	-0.01	1.05	2.49	7.31	9.09	13.01	-0.47	13.01
债券型	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.0939	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.22	1.08	2.49	6.33	9.39	9.39	0.06	9.39
债券型	016662	平安元福短债发起式A	1.0737	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.27	0.99	2.49	6.00	7.37	7.37	0.20	7.37
债券型	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0652	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	0.27	1.00	2.49	5.96	6.52	6.52	0.08	6.52
债券型	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0651	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	0.04	1.34	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.18	2.49
债券型	020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0646	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.03	2.49	4.06	4.06	4.06	-0.01	4.06
债券型	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1741	2025-03-25	0.03	0.19	0.21	0.23	1.15	2.48	6.20	9.31	16.45	0.12	12.46
债券型	970029	安信资管瑞元添利A	1.1498	2025-03-25	0.10	-0.01	0.14	0.43	2.08	2.48	5.36	8.75	13.58	0.38	13.58
债券型	970030	安信资管瑞元添利B	1.1495	2025-03-25	0.10	-0.01	0.13	0.43	2.08	2.48	5.35	8.75	13.55	0.38	13.55
债券型	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1262	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.21	1.17	2.48	5.68	7.35	0.00	0.13	12.62
债券型	013069	博时双月享60天滚动持有债券C	1.1188	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.30	1.06	2.48	6.74	9.49	11.88	0.21	11.88
债券型	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1071	2025-03-25	0.03	0.22	0.25	0.29	0.79	2.48	11.13	17.57	29.55	0.21	29.55
债券型	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1054	2025-03-25	0.03	0.13	0.29	0.24	0.95	2.48	6.70	10.64	10.54	0.16	10.54
债券型	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0939	2025-03-25	0.05	0.11	-0.05	-0.38	0.34	2.48	72.48	72.48	72.48	-0.49	72.48
债券型	007676	蜂巢添汇纯债A	1.0828	2025-03-25	0.04	0.28	0.02	-0.11	0.50	2.48	13.52	19.92	25.51	-0.44	29.79
债券型	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0798	2025-03-25	0.04	0.21	0.24	0.30	1.04	2.48	6.41	7.98	7.98	0.20	7.98
债券型	014240	农银金鸿短债债券A	1.0766	2025-03-25	0.03	0.11	0.09	0.17	0.92	2.48	5.89	7.66	7.66	0.06	7.66
债券型	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0738	2025-03-25	0.02	0.09	0.28	0.44	1.20	2.48	5.79	7.38	7.38	0.38	7.38
债券型	007558	中加优选中高等级债券C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.32	0.03	-0.13	0.59	2.48	6.85	9.53	14.18	-0.39	17.34
债券型	008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.01	0.10	0.13	-0.14	0.68	2.48	5.32	7.75	13.97	-0.22	14.65
债券型	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	-0.14	0.49	2.48	5.38	6.03	6.03	-0.40	6.03
债券型	017207	平安惠禧纯债A	1.0542	2025-03-25	0.01	0.08	-0.08	-0.72	0.52	2.48	5.42	5.42	5.42	-0.85	5.42
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0404	2025-03-25	0.13	0.49	-0.48	-1.14	0.33	2.48	7.45	10.26	17.49	-1.44	18.14
债券型	020317	鹏华丰达债券C	1.0352	2025-03-25	0.07	0.36	-0.06	-0.08	1.15	2.48	3.93	3.93	3.93	-0.22	3.93
债券型	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	-0.06	-0.63	0.72	2.48	5.98	8.66	14.14	-0.68	19.18
债券型	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0248	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	1.56	2.48	2.48	2.48	2.48	0.23	2.48
债券型	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0214	2025-03-25	-0.01	0.06	0.11	-0.41	0.70	2.48	6.46	9.22	14.81	-0.47	19.72
债券型	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0179	2025-03-25	0.00	0.06	0.14	-0.28	0.69	2.48	5.70	7.31	7.31	-0.31	7.31
债券型	000674	中海中短债债券A	0.9313	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.15	0.98	2.48	5.14	8.56	12.88	0.11	23.29
股票型	011108	九泰天兴量化智选C	0.8214	2025-03-26	-0.42	-2.18	0.16	-0.07	6.12	2.48	-3.74	-6.43	-17.86	1.32	-17.86
混合型	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0720	2025-03-25	0.00	0.09	-0.68	-0.91	1.00	2.48	6.13	5.23	7.20	-1.05	7.20
债券型	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0553	2025-03-25	0.11	0.67	1.55	1.54	1.89	2.47	4.16	5.53	5.53	1.50	5.53
债券型	016787	万家家享中短债D	1.0543	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.23	0.90	2.47	7.56	8.68	8.68	0.11	8.68
债券型	004844	中银利享定期开放债券	1.0345	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-1.00	0.06	2.47	7.36	10.57	15.74	-1.06	30.80
债券型	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0337	2025-03-25	0.04	0.21	0.16	-0.22	0.51	2.47	4.00	4.00	4.00	-0.30	4.00
债券型	017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0291	2025-03-25	0.06	-0.14	-0.41	-0.30	0.60	2.47	6.10	6.49	6.49	-0.52	6.49
债券型	010249	国金惠诚债券A	1.0276	2025-03-25	0.18	-0.21	0.22	-0.02	2.62	2.47	5.09	2.69	2.76	-0.15	2.76
债券型	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.09	0.19	0.37	1.67	2.47	2.47	2.47	2.47	0.15	2.47
债券型	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0223	2025-03-25	0.10	0.10	0.57	-0.35	1.81	2.47	2.14	2.23	2.23	-0.52	2.23
债券型	008044	博远增强回报债券A	0.9158	2025-03-25	-0.12	-1.51	-2.24	1.57	2.54	2.47	-1.07	-0.59	-1.84	2.40	-0.86
QDII型	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0652	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.20	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	1.02	2.47
债券型	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1915	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.47	7.17	10.47	12.77	0.09	12.77
债券型	021460	汇添富增强收益债券E	1.1397	2025-03-25	0.15	-0.16	-0.13	0.42	2.42	2.47	2.47	2.47	2.47	0.16	2.47
债券型	015349	招商招恒纯债D	1.1395	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.26	2.47	8.01	7.63	7.63	-1.41	7.63
债券型	006797	嘉实中短债债券A	1.1356	2025-03-25	0.04	0.18	0.21	0.11	0.84	2.47	6.78	9.44	16.06	-0.04	21.91
债券型	015543	百嘉百益债券A	1.1317	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.43	0.55	2.47	4.45	60.54	60.54	-0.67	60.54
债券型	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1306	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.45	1.24	2.47	5.35	8.36	13.06	0.33	13.06
债券型	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1264	2025-03-25	0.21	0.37	0.42	0.54	1.18	2.47	5.03	7.46	20.90	0.45	22.86
债券型	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1154	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.45	1.24	2.47	3.93	6.90	11.54	0.32	11.54
债券型	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0873	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.39	1.17	2.47	6.89	8.73	8.73	0.32	8.73
债券型	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0673	2025-03-25	0.02	0.15	0.16	0.05	0.92	2.47	6.21	52.94	49.11	-0.04	55.88
债券型	017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0641	2025-03-25	0.02	0.12	0.27	0.38	1.18	2.47	5.79	6.41	6.41	0.27	6.41
债券型	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0596	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.07	0.97	2.47	5.79	8.26	12.33	0.01	16.62
债券型	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.04	-0.35	0.67	2.47	6.00	8.53	13.91	-0.49	17.86
债券型	018744	长信90天滚动持有债券A	1.0569	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.27	0.60	2.47	5.69	5.69	5.69	0.16	5.69
股票型	001008	工银国企改革股票	1.9500	2025-03-26	-0.31	-2.69	-1.96	-1.42	2.20	2.47	-8.11	-10.92	66.38	-1.22	95.00
股票型	019989	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0246	2025-03-26	-0.12	-7.21	-13.01	1.80	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	7.12	2.46
股票型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
混合型	018628	中金兴元6个月持有混合A	1.0120	2024-12-17	-0.16	0.40	0.97	1.27	0.44	2.46	1.20	1.20	1.20	2.20	1.20
债券型	006870	广发景和中短债A	1.0535	2025-03-25	0.03	0.11	0.22	0.23	0.93	2.46	5.66	8.26	15.54	0.15	19.77
债券型	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.19	-0.04	-0.78	0.46	2.46	6.05	6.60	6.60	-0.85	6.60
债券型	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0315	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.04	1.14	2.46	3.25	3.25	3.25	-0.11	3.25
债券型	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0182	2025-03-25	0.11	0.48	-0.16	-0.28	0.80	2.46	3.86	3.86	3.86	-0.65	3.86
债券型	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0157	2025-03-25	0.08	0.51	-0.13	-0.37	0.30	2.46	5.85	8.84	8.96	-0.74	8.96
债券型	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0156	2025-03-25	-0.01	0.04	0.09	-0.35	0.58	2.46	3.77	3.77	3.77	-0.44	3.77
债券型	019204	鹏华丰康债券C	1.0154	2025-03-25	0.08	0.34	0.11	0.24	1.19	2.46	4.38	4.38	4.38	0.09	4.38
债券型	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0152	2025-03-25	0.05	0.22	0.14	0.12	1.06	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.18	2.46
债券型	270046	广发景荣纯债	1.0143	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.43	0.49	2.46	6.88	10.28	0.00	-0.69	17.40
债券型	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0120	2025-03-25	0.03	0.18	0.01	-0.18	0.84	2.46	8.05	7.81	7.81	-0.38	7.81
债券型	014993	广发景宏债券A	1.0113	2025-03-25	0.03	0.16	-0.15	-0.84	0.41	2.46	6.14	8.23	8.23	-0.91	8.23
债券型	015865	中信建投景泰债券A	1.0040	2025-03-25	0.02	0.06	0.09	0.13	0.87	2.46	5.72	7.27	7.27	0.05	7.27
债券型	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9859	2025-03-25	0.00	0.02	0.03	-0.09	5.64	2.46	0.37	-4.70	-1.58	0.37	11.93
指数型	019989	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0246	2025-03-26	-0.12	-7.21	-13.01	1.80	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	7.12	2.46
指数型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
债券型	000802	中金纯债C	1.1911	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	-0.15	0.65	2.46	6.26	9.53	14.16	-0.25	39.31
债券型	008204	交银稳利中短债债券A	1.1542	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.14	0.86	2.46	7.10	9.97	17.72	0.02	19.94
债券型	004689	博时丰庆纯债债券	1.1126	2025-03-25	0.00	0.04	0.20	0.02	0.66	2.46	6.03	9.34	15.95	-0.04	33.50
债券型	022542	天弘优选债券E	1.0970	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	0.03	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.31	2.46
债券型	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0917	2025-03-25	0.02	0.10	0.24	0.36	0.98	2.46	6.39	9.17	9.17	0.31	9.17
债券型	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0873	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.33	1.39	2.46	5.70	8.18	14.10	0.27	33.69
债券型	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0841	2025-03-25	0.04	0.21	0.20	0.12	0.87	2.46	6.77	9.89	12.93	-0.04	13.75
债券型	882118	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0779	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	-0.18	0.69	2.46	5.42	6.68	6.68	-0.30	6.68
债券型	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0766	2025-03-25	0.06	0.33	0.21	0.03	1.01	2.46	4.16	4.16	4.16	-0.09	4.16
债券型	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0630	2025-03-25	0.03	0.26	0.36	0.25	0.90	2.46	6.30	6.30	6.30	0.17	6.30
债券型	519676	银河强化债券A	1.0615	2025-03-25	-0.05	-0.39	-1.26	0.43	2.66	2.46	-0.05	1.19	4.81	0.14	93.12
债券型	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0584	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.09	0.78	2.46	5.84	5.84	5.84	0.00	5.84
债券型	002920	中欧短债债券A	1.0574	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.15	2.46	5.49	7.92	14.01	0.27	30.23
指数型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
债券型	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2321	2025-03-25	0.09	-0.76	-0.54	1.78	5.13	2.45	5.72	0.31	23.15	1.62	29.45
债券型	006916	南方亨元债券C	1.2011	2025-03-25	0.02	0.17	0.01	-0.63	0.32	2.45	5.39	8.18	16.91	-0.84	20.11
债券型	002915	鑫元裕利债券	1.1468	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.54	0.38	2.45	6.51	9.58	15.90	-0.65	34.35
债券型	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1347	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.32	0.76	2.45	7.48	10.98	17.24	0.25	39.14
债券型	005631	博时富乾3个月定开债	1.1156	2025-03-25	0.05	0.24	-0.30	-0.75	0.44	2.45	6.14	8.78	14.43	-1.07	28.93
债券型	003280	鹏华丰恒债券A	1.0954	2025-03-25	0.04	0.16	0.15	0.07	0.88	2.45	6.68	9.69	18.46	-0.07	35.55
债券型	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0905	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.91	2.45	5.56	9.05	9.05	-0.01	9.05
债券型	006437	浦银安盛中短债C	1.0788	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	-0.03	1.11	2.45	6.07	8.20	13.86	-0.20	20.67
债券型	016629	广发添财60天持有债券C	1.0783	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.25	0.87	2.45	6.90	7.83	7.83	0.17	7.83
债券型	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0756	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.02	1.01	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.26	2.45
债券型	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0733	2025-03-25	0.05	0.32	0.21	0.02	0.99	2.45	5.77	8.45	14.90	-0.10	28.91
债券型	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0627	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.45	5.49	5.69	5.69	0.21	5.69
债券型	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0627	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.25	0.90	2.45	5.49	6.27	6.27	0.21	6.27
债券型	020390	中欧短债债券E	1.0575	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.33	1.15	2.45	3.51	3.51	3.51	0.25	3.51
混合型	070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1440	2025-03-25	-0.09	-1.63	-0.09	1.58	14.85	2.45	-7.67	-12.73	27.84	2.81	112.61
混合型	022281	鹏华弘润混合E	1.0245	2025-03-25	0.00	0.20	0.42	0.49	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	0.34	2.45
混合型	008719	德邦安顺混合A	0.9462	2025-03-25	0.02	0.08	-0.08	0.26	0.66	2.45	-0.52	-3.06	-5.38	0.08	-5.38
QDII型	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3339	2025-03-24	0.21	0.03	0.06	5.76	-4.46	2.45	13.03	11.93	11.93	6.64	11.93
股票型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
债券型	010810	湘财久盈中短债A	1.0490	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.41	1.08	2.45	6.07	9.90	14.49	0.33	14.49
债券型	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0254	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.50	1.21	2.45	5.42	9.06	14.38	0.47	14.38
债券型	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0245	2025-03-25	0.01	0.22	0.34	0.47	1.48	2.45	2.45	2.45	2.45	0.44	2.45
债券型	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.50	1.09	2.45	4.73	7.69	15.91	0.43	17.18
债券型	005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0144	2025-03-25	0.09	0.37	0.00	-0.17	0.95	2.45	5.65	8.64	14.18	-0.40	26.59
债券型	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0029	2025-03-25	0.04	0.23	0.21	0.01	0.86	2.45	6.01	8.66	14.84	-0.11	26.60
债券型	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0013	2025-03-25	0.00	0.04	0.17	0.48	1.28	2.45	4.83	7.07	12.23	0.44	12.80
混合型	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3473	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.96	2.45	1.27	1.54	21.32	0.32	57.43
债券型	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0540	2025-03-25	0.01	0.10	0.19	0.38	1.22	2.44	5.40	5.40	5.40	0.24	5.40
债券型	020580	广发景和中短债D	1.0533	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.22	0.92	2.44	3.07	3.07	3.07	0.15	3.07
债券型	007568	南方恒新39个月C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.51	1.28	2.44	4.70	8.14	17.37	0.47	20.08
债券型	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0402	2025-03-21	0.00	0.05	0.16	0.51	1.27	2.44	5.40	9.11	14.80	0.44	14.80
债券型	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0375	2025-03-24	0.00	0.22	-0.26	-0.32	0.46	2.44	3.75	3.75	3.75	-0.42	3.75
债券型	021774	农银双利回报债券D	1.0348	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.09	0.16	1.85	2.44	2.44	2.44	2.44	-0.03	2.44
债券型	004723	中银丰实定开债	1.0340	2025-03-21	0.00	0.11	-0.24	-0.37	0.58	2.44	6.89	10.02	16.60	-0.55	36.78
债券型	020112	鹏华丰恒债券D	1.0286	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.07	0.87	2.44	3.90	3.90	3.90	-0.08	3.90
债券型	020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0269	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.35	0.90	2.44	2.69	2.69	2.69	0.28	2.69
债券型	006067	中加颐睿纯债债券C	1.0220	2025-03-25	0.07	0.29	0.19	0.16	0.69	2.44	6.72	9.40	14.98	-0.13	25.10
债券型	003226	中信保诚稳健债券A	1.0192	2025-03-25	0.05	0.29	-0.34	-0.34	0.51	2.44	6.36	9.82	17.54	-0.62	36.05
债券型	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0182	2025-03-25	0.02	0.07	0.06	-0.28	0.62	2.44	5.70	8.42	14.02	-0.42	29.15
债券型	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0178	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.17	-0.50	0.47	2.44	7.00	9.90	16.82	-0.53	25.02
债券型	006837	银华信用四季红债券C	1.0108	2025-03-25	0.05	0.27	-0.09	-0.44	0.62	2.44	5.85	8.25	13.46	-0.61	19.21
债券型	008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0099	2025-03-25	0.04	0.30	0.09	-0.34	0.63	2.44	5.55	8.84	13.55	-0.43	13.55
债券型	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	2025-03-25	0.00	0.11	0.18	-0.23	0.68	2.44	5.85	8.39	14.58	-0.28	19.27
债券型	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0064	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.52	1.16	2.44	4.94	7.69	12.55	0.48	12.55
债券型	014137	中泰安睿债券A	1.0060	2025-03-25	0.11	0.36	-0.02	-0.49	0.44	2.44	6.16	8.38	8.61	-0.61	8.61

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