本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	023098	安信消费医药股票C	1.1294	2025-03-26	0.28	-2.81	1.47	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	4.10	3.15
股票型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
混合型	001983	中邮低碳配置混合	0.9190	2025-03-25	-1.61	-6.22	-4.37	2.34	9.40	3.14	-12.14	-18.82	6.24	4.20	-8.10
债券型	018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0502	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.34	1.23	3.14	5.02	5.02	5.02	0.15	5.02
债券型	009207	兴银汇智定开债	1.0407	2025-03-25	0.04	0.20	0.12	-0.23	0.87	3.14	7.18	10.14	16.18	-0.49	16.18
债券型	007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0318	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.44	1.03	3.14	6.87	9.37	15.52	-0.51	19.53
债券型	021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.31	1.35	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	3.14
债券型	005854	财通汇利债券A	1.0246	2025-03-25	0.04	0.23	0.17	-0.10	1.04	3.14	6.80	10.08	15.55	-0.15	27.01
债券型	007931	淳厚稳鑫债券C	1.0234	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.55	1.61	3.14	22.51	26.05	32.42	-0.04	32.42
债券型	007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0173	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.68	1.66	3.14	6.16	10.08	18.08	0.58	18.92
债券型	001783	兴银合盈债券A	1.0150	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.03	1.03	3.14	7.47	10.52	17.31	-0.07	21.93
债券型	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0963	2025-03-25	0.07	0.35	0.06	-0.13	0.96	3.14	7.29	8.16	8.16	-0.36	8.16
债券型	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.07	0.22	0.28	1.64	3.14	6.79	7.53	7.53	0.27	7.53
债券型	012601	长信稳惠债券A	1.0721	2025-03-25	-0.01	0.13	-0.04	-0.89	1.23	3.14	7.15	9.70	12.17	-1.11	12.17
债券型	001661	博时信用债纯债债券C	1.0705	2025-03-25	0.07	0.36	0.14	0.00	1.33	3.14	7.53	11.36	16.51	-0.22	41.64
债券型	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0684	2025-03-25	0.07	0.26	0.22	-0.07	1.11	3.14	8.17	11.71	20.93	-0.21	40.86
债券型	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0630	2025-03-25	-0.25	-0.02	-1.03	0.36	1.36	3.14	4.99	6.45	6.30	0.16	6.30
债券型	006012	中信保诚稳鸿C	1.0621	2025-03-25	0.07	0.21	0.41	0.25	0.98	3.14	8.48	11.56	15.47	0.15	21.96
债券型	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0557	2025-03-25	0.08	0.32	0.00	-0.58	0.79	3.14	6.29	8.74	15.01	-0.64	17.50
债券型	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0131	2025-03-21	0.00	0.11	-0.32	-0.56	0.91	3.14	6.83	7.10	7.10	-0.85	7.10
债券型	017903	汇添富双颐债券C	1.0044	2025-03-25	-0.07	-0.19	0.74	0.31	0.57	3.14	0.44	0.44	0.44	-0.02	0.44
混合型	290002	泰信先行策略混合	0.5222	2025-03-25	-0.63	-3.19	-5.99	4.34	15.43	3.14	-23.49	-33.65	-24.38	5.67	134.24
债券型	040019	华安稳固收益债券C	1.2160	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	-0.08	1.25	3.14	6.67	7.61	14.46	-0.16	94.27
债券型	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1330	2025-03-25	0.03	0.18	-0.17	-0.11	0.94	3.14	3.68	3.68	3.68	-0.35	3.68
债券型	018961	永赢瑞益债券B	1.1219	2025-03-25	0.04	0.24	0.07	-0.02	1.06	3.14	5.59	5.59	5.59	-0.30	5.59
混合型	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7175	2025-03-25	0.07	-0.13	0.57	0.36	2.89	3.14	2.37	5.57	36.45	0.40	71.75
混合型	002087	国富新机遇混合A	1.6110	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.43	-0.98	1.00	3.14	6.41	7.34	34.96	-1.23	75.87
指数型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
债券型	016575	国泰合融纯债债券C	1.0936	2025-03-25	0.05	0.28	0.18	0.24	1.20	3.13	8.11	8.92	8.92	0.05	8.92
债券型	970207	国信睿丰债券C	1.0887	2025-03-25	0.14	0.16	-0.11	0.21	1.83	3.13	7.56	8.87	8.87	-0.01	8.87
债券型	161693	融通债券C	1.0828	2025-03-25	0.08	0.31	0.31	0.19	0.59	3.13	6.64	12.99	17.61	0.05	85.36
债券型	206008	鹏华丰盛债券B	1.0643	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	5.69	3.13	-2.36	-4.63	5.76	0.23	66.46
债券型	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0632	2025-03-25	0.01	0.10	0.03	-0.25	1.04	3.13	6.93	9.28	14.73	-0.47	20.59
债券型	007296	天弘安益债券C	1.0563	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.03	0.54	3.13	9.02	11.81	17.62	-0.34	22.33
债券型	011262	华夏鼎英债券A	1.0560	2025-03-25	0.03	0.17	0.09	-0.21	0.83	3.13	9.27	13.24	14.83	-0.33	14.83
债券型	010459	鑫元乾利债券	1.0545	2025-03-25	0.02	0.09	-0.01	-0.25	1.19	3.13	6.94	8.82	12.48	-0.46	12.48
债券型	003929	中银证券安进债券A	1.0538	2025-03-25	0.03	0.15	0.01	-0.38	0.83	3.13	6.93	9.51	15.51	-0.52	33.21
混合型	019345	交银医疗健康混合发起A	1.0454	2025-03-25	-1.24	-3.83	3.59	6.40	12.22	3.13	4.54	4.54	4.54	7.92	4.54
混合型	011812	财通安华混合发起C	0.9645	2025-03-25	0.22	0.11	0.75	-0.68	3.92	3.13	3.10	2.55	-3.55	-1.02	-3.55
债券型	016376	易米和丰债券A	1.4273	2025-03-25	0.04	0.21	-0.45	-1.03	0.34	3.13	2.15	42.73	42.73	-1.19	42.73
债券型	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0299	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	6.04	9.35	12.50	0.00	12.50
债券型	004458	博时华盈纯债债券A	1.0224	2025-03-25	0.03	0.22	-0.12	-0.17	1.05	3.13	6.54	8.23	13.54	-0.42	32.19
债券型	010479	鹏华丰颐债券	1.0093	2025-03-25	0.05	0.17	0.08	-0.05	1.41	3.13	6.86	10.10	16.04	-0.25	16.04
债券型	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9694	2025-03-25	-0.15	-0.47	-1.02	-0.53	2.28	3.13	0.28	-3.06	-3.06	-0.79	-3.06
债券型	217203	招商安泰债券B	1.3469	2025-03-25	0.05	0.25	-0.21	-0.24	1.19	3.13	7.48	10.68	18.56	-0.55	165.03
债券型	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.1465	2025-03-24	0.05	0.38	0.06	-0.09	1.01	3.13	7.93	10.57	14.65	-0.51	14.65
债券型	021587	永赢润益债券D	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	3.13	3.13	3.13	3.13	-0.74	3.13
债券型	004238	永赢瑞益债券A	1.1214	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.03	1.05	3.13	7.41	10.79	17.19	-0.30	44.70
债券型	006761	银河家盈债券	1.1181	2025-03-25	0.02	0.25	-0.49	-0.81	0.99	3.13	6.87	9.00	14.40	-1.16	179.08
债券型	002635	融通增鑫债券A	1.1115	2025-03-25	0.05	0.21	0.15	0.00	0.93	3.13	7.91	9.94	15.78	-0.09	31.31
债券型	020710	同泰恒利纯债D	1.2448	2025-03-25	0.02	0.28	-0.24	-0.48	0.66	3.12	3.31	3.31	3.31	-0.70	3.31
债券型	519023	海富通稳健添利债券C	1.1575	2025-03-25	0.10	0.43	-0.24	-0.28	1.18	3.12	7.73	9.92	16.37	-0.65	72.05
债券型	008554	景顺长城景泰汇利定开债C	1.1540	2025-03-25	0.08	0.40	0.03	-0.21	1.07	3.12	7.38	10.66	17.82	-0.44	20.88
债券型	019826	浙商汇金聚利一年定开债D	1.1328	2025-03-25	0.03	0.23	0.04	-0.03	0.83	3.12	5.05	5.05	5.05	-0.17	5.05
债券型	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1328	2025-03-25	0.03	0.23	0.04	-0.03	0.83	3.12	6.48	8.41	16.53	-0.17	37.59
债券型	851896	海通安泰债券C	1.1286	2025-03-25	0.07	0.09	-0.17	0.17	1.50	3.12	6.85	10.27	10.01	0.04	10.01
债券型	015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.07	0.44	-0.16	-0.14	1.24	3.12	8.65	11.62	11.62	-0.50	11.62
债券型	010248	惠升和泰纯债C	1.1101	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	-0.51	0.68	3.12	7.28	9.94	11.01	-0.56	11.01
债券型	019289	交银裕如纯债债券E	1.1071	2025-03-25	0.05	0.32	-0.38	-0.72	0.78	3.12	6.74	6.74	6.74	-0.98	6.74
债券型	016482	兴证全球恒信债券C	1.0888	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	-0.03	1.31	3.12	7.90	8.88	8.88	-0.35	8.88
债券型	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0815	2025-03-25	0.02	0.18	0.03	-0.35	0.88	3.12	6.99	9.74	13.91	-0.51	27.55
混合型	014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9590	2025-03-25	-0.12	-0.72	0.19	0.56	0.51	3.12	-4.91	-0.62	-0.36	0.85	-0.36
债券型	008948	华夏鼎源债券C	0.8223	2025-03-25	0.06	0.23	0.19	0.01	0.77	3.12	9.28	-12.83	-17.77	-0.11	-17.77
混合型	100017	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	002542	长城久鼎混合A	1.9481	2025-03-25	-1.86	-4.67	-6.22	6.11	17.26	3.12	-20.53	-19.00	50.85	7.42	94.81
混合型	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.4043	2025-03-25	-0.93	-4.31	-5.69	5.44	20.96	3.12	-9.95	-19.11	62.16	8.28	40.43
混合型	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.7403	2025-03-25	-0.19	-1.60	1.36	1.89	33.39	3.12	-30.16	-14.48	1.71	2.68	-3.95
混合型	011875	博时先进制造混合C	0.7170	2025-03-25	-1.13	-3.07	-5.08	1.66	10.10	3.12	-5.76	-15.66	-28.30	2.74	-28.30
混合型	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1683	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.82	2.17	3.67	3.12	8.78	7.39	16.83	2.19	16.83
债券型	006068	中加颐信纯债债券A	1.0485	2025-03-25	0.08	0.33	-0.22	-0.63	0.56	3.12	7.17	9.70	14.97	-0.95	25.50
债券型	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0442	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.17	0.89	3.12	7.26	10.19	16.01	-0.39	18.78
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0413	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	-0.69	1.64	3.12	8.74	11.40	17.47	-0.91	22.15
债券型	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.43	-0.34	-0.50	0.47	3.12	7.28	9.35	9.35	-0.71	9.35
债券型	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0373	2025-03-21	0.00	0.07	-0.20	-0.19	1.15	3.12	6.64	8.84	15.97	-0.34	16.09
债券型	007478	中加恒泰定开债券A	1.0362	2025-03-21	0.00	0.16	-0.17	-0.10	0.76	3.12	8.75	10.18	15.04	-0.15	19.04
债券型	014480	华夏鼎优债券A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.15	0.03	-0.30	0.76	3.12	7.56	8.02	8.02	-0.55	8.02
债券型	020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0315	2025-03-25	0.02	0.09	0.31	0.39	1.21	3.12	3.15	3.15	3.15	0.29	3.15
债券型	018519	大成景信债券C	1.0313	2025-03-25	0.08	0.34	0.16	-0.14	0.90	3.12	5.15	5.15	5.15	-0.32	5.15
债券型	003395	安信尊享纯债	1.0279	2025-03-25	0.02	0.19	0.18	-0.16	1.02	3.12	6.38	8.70	14.25	-0.37	33.24
债券型	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0256	2025-03-25	0.00	0.25	-0.13	-1.05	1.06	3.12	5.47	5.71	5.71	-1.24	5.71
债券型	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0252	2025-03-25	0.05	0.25	0.27	0.18	1.24	3.12	8.90	12.19	20.82	0.06	23.68
债券型	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债	1.0154	2025-03-21	0.00	0.06	0.10	-0.03	1.24	3.12	5.60	5.60	5.60	-0.19	5.60
债券型	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0499	2025-03-25	0.05	0.27	-0.04	-0.18	1.29	3.11	6.55	9.25	15.51	-0.37	15.51
债券型	013857	信澳优享债券A	1.0445	2025-03-25	0.00	0.10	0.06	-0.37	0.99	3.11	6.93	9.45	9.83	-0.49	9.83
债券型	019947	信澳稳鑫债券A	1.0420	2025-03-25	0.02	0.06	0.14	0.37	1.30	3.11	4.20	4.20	4.20	0.25	4.20
债券型	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0311	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.26	3.11	3.11	3.11	3.11	-0.10	3.11
债券型	020937	长江90天持有期债券A	1.0311	2025-03-25	0.09	0.38	0.13	0.33	2.16	3.11	3.11	3.11	3.11	0.15	3.11
债券型	016422	万家惠利债券C	1.0215	2025-03-25	0.04	-0.11	0.01	0.56	3.31	3.11	2.15	2.15	2.15	0.68	2.15
债券型	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0213	2025-03-25	0.08	0.30	-0.12	-0.18	1.15	3.11	8.58	9.25	9.25	-0.39	9.25
债券型	020949	大成景朔利率债C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.27	-0.41	-0.84	0.78	3.11	3.11	3.11	3.11	-1.15	3.11
债券型	003574	大成惠利纯债债券A	1.0150	2025-03-25	0.06	0.27	0.04	-0.24	0.78	3.11	7.57	10.69	16.40	-0.42	34.36
债券型	007511	南方泰元债券C	1.0877	2025-03-25	0.13	0.35	0.02	-0.25	0.79	3.11	7.01	9.60	14.87	-0.42	19.72
债券型	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0764	2025-03-25	0.02	0.13	-0.21	-0.62	0.69	3.11	6.92	9.59	16.11	-0.88	31.66
债券型	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0693	2025-03-25	0.09	0.35	0.11	-0.47	2.34	3.11	7.19	6.88	9.79	-0.57	25.08
债券型	000191	富国信用债债券A/B	1.3119	2025-03-25	0.08	0.30	0.09	-0.03	1.01	3.11	7.65	10.92	18.79	-0.23	74.11
债券型	006684	富国信用债债券D	1.2911	2025-03-25	0.08	0.30	0.09	-0.03	1.00	3.11	7.61	10.46	17.42	-0.22	30.23
债券型	006332	招商金鸿债券A	1.1887	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.08	-0.08	1.22	3.11	6.66	10.18	17.83	-0.26	27.52
债券型	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1450	2025-03-25	0.00	0.11	-0.04	-0.33	0.87	3.11	7.21	9.74	14.77	-0.51	16.75
债券型	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1299	2025-03-25	0.00	0.10	-0.03	-0.74	0.60	3.11	7.07	9.47	15.28	-0.86	15.28
债券型	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0121	2025-03-25	0.03	0.18	0.08	-0.01	1.21	3.11	5.94	8.44	13.72	-0.22	20.55
债券型	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0109	2025-03-25	0.00	0.01	0.09	0.65	1.31	3.11	6.95	11.24	20.32	0.64	21.45
混合型	013148	汇添富碳中和主题混合C	0.5013	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.81	2.41	4.44	3.11	-26.34	-39.96	-49.87	3.53	-49.87
债券型	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1010	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.36	1.33	3.10	7.21	10.10	10.10	0.30	10.10
债券型	007996	博时富顺纯债债券A	1.0935	2025-03-25	0.06	0.34	0.18	0.01	1.05	3.10	7.91	10.40	18.23	-0.28	21.37
债券型	020921	博时富乐纯债债券C	1.0826	2025-03-25	0.09	0.47	-0.04	-0.19	0.97	3.10	3.27	3.27	3.27	-0.57	3.27
债券型	007595	招商添泽纯债A	1.0771	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	0.02	1.08	3.10	7.38	10.93	26.22	-0.19	26.26
债券型	012031	光大纯债债券A	1.0716	2025-03-25	0.14	0.54	-0.27	-0.32	0.95	3.10	6.94	9.42	11.56	-0.67	11.56
债券型	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0548	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	-0.16	0.94	3.10	8.32	10.87	16.74	-0.37	24.31
股票型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
指数型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
债券型	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0465	2025-03-25	0.12	0.14	-0.54	-1.20	1.92	3.10	4.65	4.65	4.65	-1.25	4.65
债券型	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0446	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	-0.11	1.25	3.10	6.15	9.35	19.70	-0.40	22.90
债券型	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0401	2025-03-25	0.02	0.09	-0.03	-0.35	1.10	3.10	6.86	9.72	15.49	-0.50	15.49
债券型	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0348	2025-03-25	0.04	0.17	-0.09	-0.46	0.77	3.10	7.03	9.44	15.33	-0.66	20.37
债券型	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0310	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.44	1.39	3.10	3.10	3.10	3.10	0.38	3.10
债券型	010986	银华信用季季红债券C	1.0218	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.07	1.46	3.10	6.14	8.94	13.98	-0.19	13.98
债券型	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0133	2025-03-25	0.05	0.31	-0.33	-0.61	0.87	3.10	3.14	3.14	3.14	-1.02	3.14
债券型	008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0035	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	-0.34	0.88	3.10	6.40	9.17	15.66	-0.55	15.44
混合型	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1085	2025-03-25	0.05	-0.20	0.54	1.07	5.59	3.10	-0.85	1.74	10.84	1.19	10.84
混合型	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0817	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.15	-0.23	2.06	3.10	4.77	8.17	8.17	-0.07	8.17
混合型	011087	易方达瑞康混合C	1.0725	2025-03-25	0.05	0.20	0.56	-0.25	7.42	3.10	-0.32	5.04	7.25	-0.58	7.25
混合型	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0566	2025-03-25	0.12	0.40	0.63	-0.60	1.18	3.10	2.96	-1.50	5.66	-0.88	5.66
混合型	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0439	2025-03-25	0.10	-0.14	0.38	0.39	3.52	3.10	4.39	4.39	4.39	0.34	4.39
混合型	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0382	2025-03-25	0.08	0.09	0.31	1.11	3.53	3.10	4.02	3.82	3.82	1.00	3.82
混合型	022211	人保红利智享混合A	1.0310	2025-03-25	0.82	1.09	4.98	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
债券型	019873	长城短债E	1.2021	2025-03-25	0.07	0.26	0.07	0.27	1.08	3.10	5.44	5.44	5.44	0.16	5.44
债券型	012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1473	2025-03-25	0.03	0.09	0.21	0.38	1.17	3.10	9.33	12.49	14.73	0.30	14.73
债券型	006715	东方永泰纯债1年A	1.1319	2025-03-21	0.00	0.13	-0.17	-0.13	0.87	3.10	10.53	11.41	14.34	-0.26	21.62
债券型	006275	永赢聚益债券A	1.1189	2025-03-25	0.04	0.24	0.25	0.02	0.95	3.10	7.53	10.39	16.09	-0.10	25.68
债券型	519762	交银裕通纯债债券A	1.1142	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.16	3.10	9.59	12.54	19.21	-0.25	37.09
债券型	006653	南方畅利定开债发起式	1.2325	2025-03-25	0.03	0.24	0.15	-0.23	0.84	3.09	6.79	10.02	22.22	-0.53	29.36
债券型	000207	建信双债增强债券A	1.2090	2025-03-25	0.33	-1.47	-0.82	1.60	2.01	3.09	5.76	7.57	17.14	1.68	48.94
债券型	021042	天弘弘利债券C	1.1157	2025-03-25	0.01	0.14	0.16	0.15	0.64	3.09	3.08	3.08	3.08	0.04	3.08
债券型	001212	华润元大稳健债券A	1.1150	2025-03-25	0.04	0.27	0.08	-0.21	0.72	3.09	5.09	4.89	4.21	-0.30	14.48
债券型	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1088	2025-03-25	0.04	0.24	-0.14	-0.43	0.69	3.09	7.14	10.64	16.17	-0.59	20.76
债券型	008728	同泰恒利纯债A	1.1046	2025-03-25	0.03	0.28	-0.24	-0.52	0.61	3.09	128.59	133.47	147.09	-0.73	147.66
指数型	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0309	2025-03-26	-0.03	-1.86	2.51	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.15	3.09
债券型	016319	东方臻裕债券C	1.0957	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.07	0.99	3.09	8.02	9.67	9.67	-0.25	9.67
债券型	006509	国联安增盈纯债A	1.0787	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	0.14	0.95	3.09	8.06	10.25	13.94	0.07	19.99
债券型	006510	国联安增盈纯债C	1.0769	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.15	0.96	3.09	8.05	10.25	13.66	0.07	19.69
债券型	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0712	2025-03-25	0.07	0.21	0.35	0.15	1.09	3.09	6.70	7.12	7.12	0.07	7.12
债券型	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.18	0.30	0.56	-0.37	2.64	3.09	3.61	5.28	5.51	-0.85	5.51
债券型	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0528	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.07	1.07	3.09	8.46	11.87	17.59	-0.20	17.59
债券型	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0519	2025-03-25	0.08	0.33	0.00	-0.60	0.75	3.09	6.13	8.46	14.56	-0.65	17.00
债券型	017677	中加丰尚纯债债券C	1.0517	2025-03-25	0.06	0.29	-0.19	-0.44	0.76	3.09	7.38	8.51	8.51	-0.62	8.51
指数型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
指数型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
指数型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.6001	2025-03-26	-0.18	-2.90	-1.32	1.97	12.53	3.09	-20.70	-32.71	-39.99	3.41	-39.99
债券型	217022	招商产业债券A	1.8226	2025-03-25	0.05	0.18	0.18	0.20	1.16	3.09	7.85	11.61	22.16	0.09	128.31

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