本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018479	东方红6个月持有债券A	1.0594	2025-03-25	0.13	-0.06	0.05	0.50	3.61	4.77	5.94	5.94	5.94	0.25	5.94
债券型	013231	浙商智多盈债券A	1.0565	2025-03-25	0.03	0.15	0.63	0.50	3.40	6.48	10.94	8.02	5.65	0.11	5.65
债券型	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0514	2025-03-25	0.08	-0.15	0.55	0.50	3.13	3.37	4.28	5.14	5.14	0.50	5.14
债券型	270030	广发聚财信用债券B	1.2180	2025-03-25	0.16	-0.33	-0.33	0.50	3.66	5.64	5.82	8.17	9.65	0.33	82.09
债券型	000182	景顺长城四季金利债券C	1.2110	2025-03-25	0.08	0.17	-0.08	0.50	3.68	5.67	9.45	12.77	16.66	0.33	63.21
债券型	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1947	2024-10-08	0.02	0.02	0.56	0.50	2.08	5.04	8.80	10.97	19.47	4.30	19.47
债券型	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1655	2025-03-25	0.42	1.08	1.01	0.50	1.70	2.92	4.36	6.49	17.55	0.24	17.55
混合型	970044	东吴裕盈一年持有混合B	0.8445	2025-03-25	-0.37	-3.83	-5.66	0.50	28.01	22.00	4.99	-5.09	-14.74	1.00	-14.74
混合型	011399	汇添富数字未来混合A	0.6217	2025-03-25	-2.81	-7.76	-10.12	0.50	14.35	11.94	-10.94	-15.48	-37.83	2.02	-37.83
混合型	009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0218	2025-03-25	-0.02	-0.30	-0.12	0.50	2.24	2.09	0.80	1.57	2.18	0.51	2.18
混合型	002021	华夏回报二号混合	1.0130	2025-03-25	-0.10	-1.17	1.60	0.50	12.56	7.65	-6.64	-7.57	16.12	1.00	622.96
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	0.00	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混合型	021731	富达低碳成长混合C	1.0050	2025-03-25	-0.09	-1.67	0.19	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50
混合型	008795	海富通阿尔法对冲混合C	1.0030	2025-03-25	-0.20	-0.15	0.06	0.50	-1.56	-4.18	-6.13	-12.45	-11.00	0.40	-10.45
混合型	004836	国联鑫价值混合A	0.9716	2025-03-25	0.40	0.41	-0.05	0.50	5.11	-0.56	-6.06	-8.41	-0.21	0.29	-2.85
混合型	016606	财通资管臻享成长混合C	0.9376	2025-03-25	-1.46	-7.79	-13.13	0.50	31.43	16.62	-4.73	-6.24	-6.24	3.06	-6.24
混合型	009489	中邮价值精选混合C	0.9057	2025-03-25	-1.39	-6.71	-5.67	0.50	23.21	7.94	-20.94	-23.14	-9.43	1.25	-9.43
QDII型	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2782	2025-03-24	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混合型	006110	富荣价值精选混合C	0.4134	2025-03-25	0.17	-0.72	-0.84	0.49	1.87	-11.27	-41.90	-52.72	-59.31	-0.10	-58.66
债券型	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0130	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.49	1.34	2.43	5.44	9.13	14.48	0.43	14.48
混合型	420009	天弘安康颐养混合A	2.2683	2025-03-25	0.12	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.35	31.42	0.29	126.83
混合型	001388	国联新经济混合C	1.8290	2025-03-25	-2.24	-5.09	-6.54	0.49	10.92	-0.33	-18.67	-25.10	37.03	0.44	98.01
混合型	001422	景顺长城安享回报混合A	1.4330	2025-03-25	0.00	-0.07	-0.07	0.49	2.80	4.15	5.64	8.62	27.88	0.49	67.76
混合型	002000	工银新生利混合	1.4260	2025-03-25	0.14	-0.14	1.06	0.49	7.22	8.03	7.06	4.09	28.93	0.28	42.60
混合型	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2552	2025-03-25	-0.03	-1.59	-4.31	0.49	11.13	-15.63	6.15	5.70	25.94	1.40	37.11
指数型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6483	2025-03-26	-0.01	-2.15	-1.31	0.49	18.40	13.61	0.15	2.53	49.03	3.15	112.10
混合型	960002	华夏回报混合H	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	96.31
混合型	002002	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
混合型	002001	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
混合型	009096	鹏华安泽混合A	1.1806	2025-03-25	0.05	0.12	0.34	0.49	0.79	1.15	4.43	5.80	18.06	0.49	18.06
混合型	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.1675	2025-03-25	-0.21	-1.81	-1.79	0.49	9.34	12.31	14.15	17.09	16.75	0.81	16.75
混合型	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1330	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.05	0.49	4.40	6.91	7.23	7.93	13.30	0.41	13.30
混合型	013938	天弘安康颐养混合E	1.1153	2025-03-25	0.13	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.36	11.53	0.29	11.53
债券型	017817	鹏扬裕利三年封闭式债券	1.0511	2025-03-25	0.02	0.18	0.29	0.49	1.49	3.22	7.17	7.17	7.17	0.39	7.17
债券型	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0382	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.49	1.03	2.42	4.62	8.26	13.97	0.43	13.97
债券型	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0319	2025-03-25	0.06	0.27	0.20	0.49	1.40	4.38	4.29	4.29	4.29	0.21	4.29
债券型	022036	南方稳信180天持有债券C	1.0182	2025-03-25	0.01	0.03	0.20	0.49	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	0.36	1.82
债券型	022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0170	2025-03-25	0.00	0.20	0.30	0.49	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.30	1.18
债券型	007739	淳厚稳惠债券C	1.0153	2025-03-25	0.01	0.03	0.15	0.49	1.80	4.69	8.43	10.96	16.39	0.25	18.51
股票型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6483	2025-03-26	-0.01	-2.15	-1.31	0.49	18.40	13.61	0.15	2.53	49.03	3.15	112.10
股票型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
股票型	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9857	2025-03-26	-0.23	-4.20	-7.94	0.49	43.77	28.75	-1.43	-1.43	-1.43	4.13	-1.43
指数型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
指数型	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9857	2025-03-26	-0.23	-4.20	-7.94	0.49	43.77	28.75	-1.43	-1.43	-1.43	4.13	-1.43
混合型	022281	鹏华弘润混合E	1.0245	2025-03-25	0.00	0.20	0.42	0.49	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	0.34	2.45
混合型	002839	华夏新锦程混合C	0.9246	2025-03-25	0.01	-0.12	0.35	0.49	2.36	1.70	-8.51	-11.50	0.00	0.52	8.91
混合型	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9113	2025-03-25	-1.83	-5.18	-2.32	0.49	14.23	11.42	0.32	9.73	-8.87	2.03	-8.87
混合型	202012	南方优选价值混合A	0.9089	2025-03-25	0.13	0.04	0.82	0.49	11.66	10.71	-7.54	-10.45	-0.75	1.00	430.48
混合型	202011	南方优选价值混合A	0.9089	2025-03-25	0.13	0.04	0.82	0.49	11.66	10.71	-7.54	-10.45	-0.75	1.00	430.48
债券型	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2298	2025-03-25	0.09	0.02	-0.16	0.49	2.30	2.87	5.84	8.31	10.90	0.38	10.90
债券型	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0990	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.49	1.03	2.08	4.26	6.83	14.38	0.47	16.41
债券型	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.0978	2025-03-25	0.08	0.08	-0.11	0.49	-0.11	1.47	4.66	5.77	5.77	0.24	5.77
债券型	015257	鹏华畅享债券C	1.0746	2025-03-25	-0.03	-0.20	-0.23	0.49	6.85	6.68	8.05	7.46	7.46	0.55	7.46
债券型	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0720	2025-03-25	0.05	0.15	0.26	0.49	2.07	4.51	6.37	6.37	6.37	0.35	6.37
混合型	017458	长城创新驱动混合C	0.8327	2025-03-25	-0.89	-4.54	-7.69	0.49	60.94	35.38	14.57	17.68	17.68	3.76	17.68
混合型	013296	民生加银聚优精选混合	0.6968	2025-03-25	-2.30	-5.83	-6.52	0.49	69.50	42.96	4.70	-14.66	-30.32	3.35	-30.32
混合型	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.6770	2025-03-25	0.34	-0.49	1.14	0.49	18.07	11.86	-9.66	-20.13	-32.30	1.09	-32.30
混合型	010679	中欧均衡成长混合C	0.7054	2025-03-25	-0.24	-1.93	1.19	0.48	15.09	15.68	-6.74	-12.65	-29.46	1.13	-29.46
股票型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
股票型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
混合型	519699	交银先锋混合A	1.8372	2025-03-25	-2.38	-4.79	-4.27	0.48	20.42	5.21	-13.18	-23.20	28.82	1.64	154.48
混合型	519698	交银先锋混合A	1.8372	2025-03-25	-2.38	-4.79	-4.27	0.48	20.42	5.21	-13.18	-23.20	28.82	1.64	154.48
混合型	004129	国联安鑫汇混合A	1.4538	2025-03-25	0.01	-0.42	0.40	0.48	6.12	6.11	4.63	6.04	28.96	0.64	49.12
混合型	519050	海富通安颐收益混合A	1.2899	2025-03-25	0.02	-0.36	0.34	0.48	4.82	4.58	3.85	2.65	15.46	0.49	99.36
QDII型	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1867	2025-03-24	1.30	-0.05	-2.61	0.48	8.61	20.92	36.38	10.54	44.94	3.21	43.28
债券型	010653	农银汇理金玉债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.22	0.20	0.48	2.19	5.54	10.22	13.51	17.71	0.02	17.71
债券型	022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0100	2025-03-25	0.02	0.15	0.29	0.48	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.42	0.97
债券型	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0013	2025-03-25	0.00	0.04	0.17	0.48	1.28	2.45	4.83	7.07	12.23	0.44	12.80
债券型	010928	大成元吉增利债券C	1.0442	2025-03-25	-0.04	-0.02	0.40	0.48	3.51	5.73	3.95	4.73	4.42	0.44	4.42
债券型	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0367	2025-03-25	0.02	-0.04	0.13	0.48	2.29	3.67	3.67	3.67	3.67	0.30	3.67
债券型	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0313	2025-03-21	0.00	0.06	0.18	0.48	1.01	2.86	6.43	10.33	20.28	0.42	25.21
债券型	019557	天弘悦利债券A	1.0301	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.48	1.04	2.51	3.01	3.01	3.01	0.41	3.01
债券型	021729	金鹰悦享债券D	1.0288	2025-03-25	0.01	0.01	0.10	0.48	1.26	1.82	1.82	1.82	1.82	0.21	1.82
债券型	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0260	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.01	0.48	2.60	2.76	6.20	9.67	18.51	0.33	64.34
混合型	011034	南方宝恒混合C	1.1147	2025-03-25	0.05	-0.07	0.74	0.48	4.09	6.63	8.43	11.62	11.47	0.28	11.47
混合型	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0489	2025-03-25	-0.05	-0.59	0.37	0.48	2.48	3.87	4.89	4.89	4.89	0.34	4.89
债券型	003301	华夏鼎融债券A	1.0809	2025-03-25	0.06	-0.15	0.53	0.48	3.50	4.79	6.41	5.76	22.58	0.19	34.98
债券型	006829	鹏扬利沣短债A	1.0685	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.48	1.07	2.38	6.10	9.43	15.44	0.45	17.90
债券型	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0558	2025-03-25	0.03	0.10	0.28	0.48	1.51	2.81	5.99	7.72	12.46	0.35	16.57
混合型	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0352	2025-03-25	-0.20	-0.82	-0.32	0.48	5.94	4.25	3.52	3.52	3.52	0.57	3.52
混合型	019376	广发睿杰精选混合发起式A3	1.0290	2025-03-25	-0.44	-2.41	-2.62	0.48	11.04	3.37	2.90	2.90	2.90	1.42	2.90
混合型	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.48	1.57	1.81	1.81	1.81	1.81	0.26	1.81
混合型	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9617	2025-03-25	0.03	-0.05	0.35	0.48	1.55	5.17	-1.27	-4.15	-3.83	0.26	-3.83
混合型	010544	中加科鑫混合C	0.9470	2025-03-25	-0.04	-0.64	0.29	0.48	4.57	4.61	2.12	-1.33	-5.30	0.73	-5.30
混合型	004837	国联鑫价值混合C	0.9022	2025-03-25	0.41	0.42	-0.04	0.48	5.05	-0.65	-6.24	-8.67	-6.64	0.28	-9.79
指数型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
指数型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
债券型	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1538	2025-03-25	0.04	0.18	0.31	0.48	1.25	2.86	6.33	8.81	10.22	0.38	17.53
债券型	519078	汇添富增强收益债券A	1.1417	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.11	0.48	2.49	4.52	10.46	12.10	13.77	0.20	107.24
债券型	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1067	2025-03-25	0.11	0.11	0.49	0.48	3.04	4.76	8.62	10.67	10.67	0.14	10.67
债券型	519225	海富通集利纯债债券A	1.1595	2025-03-25	0.01	0.17	0.26	0.47	2.69	5.04	8.16	11.55	16.99	0.43	15.95
债券型	009271	博时信用优选债券A	1.1469	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.47	1.14	2.54	6.15	11.51	18.49	0.40	18.49
债券型	007014	嘉合磐泰短债A	1.1343	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.47	1.05	2.03	5.38	8.92	17.87	0.42	21.34
债券型	019804	嘉合磐泰短债D	1.1336	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.47	1.04	2.02	3.77	3.77	3.77	0.42	3.77
债券型	013866	中信建投景明一年定开债券发起式	1.1308	2025-03-25	0.05	0.22	0.03	0.47	1.73	4.10	10.86	13.08	13.08	-0.28	13.08
债券型	008536	兴银合盛定开债C	1.1080	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.47	1.24	2.38	4.69	6.93	10.76	0.44	10.80
债券型	164808	工银四季收益债券A	1.1039	2025-03-25	0.10	0.06	0.09	0.47	3.10	4.59	7.44	10.68	19.71	0.22	126.88
债券型	003102	长盛盛裕纯债A	1.0345	2025-03-25	0.06	0.30	0.16	0.47	1.77	4.49	11.18	17.09	28.18	0.17	41.63
债券型	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0337	2025-03-25	0.02	0.09	0.28	0.47	1.49	2.79	5.94	7.14	9.78	0.33	9.78
债券型	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0295	2025-03-25	0.17	0.17	0.80	0.47	1.78	2.50	2.95	2.95	2.95	0.54	2.95
债券型	018644	金鹰悦享债券A	1.0283	2025-03-25	0.00	0.01	0.10	0.47	1.26	2.33	2.83	2.83	2.83	0.20	2.83
债券型	010430	招商安阳债券A	1.0270	2025-03-25	0.05	-0.18	0.19	0.47	4.82	7.99	14.68	21.60	30.30	0.38	30.30
债券型	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0268	2025-03-25	0.00	0.03	0.83	0.47	1.69	4.15	8.16	8.74	8.74	0.35	8.74
债券型	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0245	2025-03-25	0.01	0.22	0.34	0.47	1.48	2.45	2.45	2.45	2.45	0.44	2.45
债券型	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0172	2025-03-25	0.07	0.34	0.10	0.47	1.52	3.93	8.14	11.61	18.55	0.25	18.55
混合型	016048	华商新量化混合C	1.7170	2025-03-25	-0.23	-1.72	-2.05	0.47	5.47	-1.72	-19.62	-29.40	-29.40	1.66	-29.40
混合型	007203	银河新动能混合A	1.6115	2025-03-25	-1.15	-4.42	-6.05	0.47	27.63	16.83	-5.98	-12.72	37.01	2.30	61.15
股票型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1472	2025-03-26	-0.43	-2.31	0.36	0.47	7.58	20.71	20.71	20.71	20.71	1.19	20.71
债券型	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.43	0.47
混合型	002170	东吴移动互联混合C	3.2565	2025-03-25	-1.53	-4.86	-11.26	0.47	24.18	22.89	45.67	56.01	208.38	2.66	222.11
混合型	020648	诺安中小盘精选混合C	3.0020	2025-03-25	-0.30	-3.29	-2.69	0.47	13.80	6.64	8.73	8.73	8.73	2.18	8.73
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1472	2025-03-26	-0.43	-2.31	0.36	0.47	7.58	20.71	20.71	20.71	20.71	1.19	20.71
债券型	630107	华商稳健双利债券B	1.5080	2025-03-25	0.00	0.00	0.80	0.47	4.29	3.16	7.34	7.61	27.37	0.60	104.16
债券型	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1010	2025-03-25	0.08	0.09	-0.10	0.47	-0.11	1.53	2.63	2.63	2.63	0.23	2.63
债券型	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1006	2025-03-25	0.07	0.08	-0.10	0.47	-0.11	1.53	4.81	8.34	15.93	0.22	86.32
债券型	485018	工银7天理财债券B	1.0994	2025-01-10	-0.01	0.00	0.08	0.47	0.00	1.61	3.59	5.11	0.00	0.02	10.06
债券型	016161	天弘永利优享债券A	1.0925	2025-03-25	-0.01	-0.29	0.72	0.47	4.09	8.07	8.14	9.25	9.25	0.45	9.25
债券型	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0802	2025-03-25	0.03	0.22	0.33	0.47	1.47	3.60	7.28	10.13	15.50	0.27	28.89
债券型	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0775	2025-03-25	-0.25	-0.01	-1.00	0.47	1.57	3.57	5.84	7.74	7.75	0.26	7.75
债券型	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0724	2025-01-23	0.00	-0.02	-0.14	0.47	5.66	7.38	13.44	14.95	19.76	-0.07	19.76
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	010434	红土创新医疗保健股票	0.9263	2025-03-26	0.27	-3.22	-2.29	0.47	4.02	-10.64	-19.61	-4.12	-7.37	1.31	-7.37
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
混合型	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1869	2025-03-25	0.09	-0.16	-0.01	0.47	3.80	3.73	2.42	2.46	28.94	0.50	80.16
混合型	011004	永赢鑫盛混合A	1.0798	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.47	1.76	4.27	6.33	7.19	7.98	0.33	7.98
混合型	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.0375	2025-03-25	0.27	-0.34	2.32	0.47	11.97	9.50	5.00	7.41	3.75	0.87	3.75
混合型	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0037	2025-03-25	0.07	-0.08	0.09	0.47	3.69	1.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37
混合型	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.47	1.57	5.40	-0.65	-3.16	-2.56	0.26	-2.56
混合型	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0475	2025-03-25	0.06	-0.07	0.39	0.46	1.96	3.82	4.75	4.75	4.75	0.29	4.75
混合型	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0433	2025-03-25	-0.02	-0.26	0.75	0.46	6.32	6.86	4.05	6.11	4.33	0.45	4.33
混合型	022970	鹏华安泽混合D	1.0046	2025-03-25	0.05	0.11	0.32	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
混合型	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	0.9993	2025-03-25	0.01	-0.28	-0.15	0.46	3.06	0.03	-0.07	-0.07	-0.07	0.88	-0.07
混合型	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9911	2025-03-25	0.02	-0.11	0.00	0.46	2.24	1.81	-0.77	0.26	-0.89	0.47	-0.89
混合型	014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9473	2025-03-25	-0.13	-0.72	0.16	0.46	0.32	2.71	-5.67	-1.80	-1.57	0.77	-1.57
混合型	960020	南方优选价值混合H	0.9076	2025-03-25	0.13	0.03	0.82	0.46	11.68	10.55	-7.67	-10.67	-0.95	0.98	111.86
混合型	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.8969	2025-03-25	0.01	0.15	0.20	0.46	3.33	4.66	-1.26	-6.32	-10.31	0.18	-10.31
债券型	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.42	0.47
债券型	620003	金元顺安丰利债券A	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.07	0.46	4.87	1.89	-3.15	-4.01	-2.27	0.41	40.42
混合型	161707	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
混合型	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
债券型	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0363	2025-03-25	0.41	1.14	1.09	0.46	2.11	3.61	3.63	3.63	3.63	0.14	3.63
债券型	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0361	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	1.08	2.30	4.38	7.59	12.64	0.42	12.64
债券型	015736	长盛盛裕纯债D	1.0346	2025-03-25	0.06	0.30	0.16	0.46	1.77	4.49	11.18	14.15	14.15	0.17	14.15
债券型	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.02	0.46	2.55	2.66	5.23	5.23	5.23	0.31	5.23
债券型	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0233	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.46	1.01	2.40	4.48	7.40	11.56	0.39	11.57
混合型	015276	博时均衡回报混合A	0.8230	2025-03-25	-0.81	-3.21	0.49	0.46	7.51	3.24	-11.00	-17.70	-17.70	0.51	-17.70
混合型	012130	景顺长城先进智造混合A	0.7693	2025-03-25	-0.93	-5.08	-7.60	0.46	31.57	19.55	-5.01	-5.39	-23.07	1.71	-23.07
混合型	000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6749	2025-03-25	0.03	0.09	0.33	0.46	1.18	-1.19	-37.51	-45.48	-49.26	0.40	-24.98

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