本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022761	鹏华绿色债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.03
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	013258	南方通元6个月持有债券C	0.9956	2025-03-25	0.31	0.75	0.85	0.01	2.15	1.69	0.74	-0.16	-0.44	-0.13	-0.44
债券型	008948	华夏鼎源债券C	0.8223	2025-03-25	0.06	0.23	0.19	0.01	0.77	3.12	9.28	-12.83	-17.77	-0.11	-17.77
混合型	000065	国富焦点驱动混合A	2.0775	2025-03-25	0.01	-0.21	-0.25	0.01	2.04	3.77	6.33	6.91	35.91	-0.31	147.79
股票型	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5133	2025-03-26	-0.43	-0.03	3.04	0.01	10.56	6.98	-1.32	6.23	22.49	0.32	51.31
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
债券型	007996	博时富顺纯债债券A	1.0935	2025-03-25	0.06	0.34	0.18	0.01	1.05	3.10	7.91	10.40	18.23	-0.28	21.37
债券型	016481	兴证全球恒信债券A	1.0927	2025-03-25	0.07	0.35	0.00	0.01	1.39	3.28	8.23	9.27	9.27	-0.32	9.27
债券型	519719	交银纯债债券发起A	1.0898	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.85	2.80	7.06	9.87	16.92	-0.14	61.12
债券型	519718	交银纯债债券发起A	1.0898	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.85	2.80	7.06	9.87	16.92	-0.14	61.12
债券型	022162	交银纯债债券发起D	1.0895	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.86	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.14	0.94
债券型	007435	华宝宝怡债券	1.0835	2025-03-25	0.06	0.31	0.18	0.01	1.05	2.88	6.80	10.11	16.08	-0.21	20.96
债券型	007352	永赢同利债券C	1.0827	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.01	0.60	1.76	4.16	6.43	10.94	-0.09	13.24
债券型	004682	万家安弘纯债C	1.0778	2025-03-21	0.00	0.01	0.03	0.01	0.79	2.37	5.57	7.92	14.68	-0.06	31.48
债券型	018962	永赢昭利债券D	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	6.18	6.18	6.18	-0.20	6.18
债券型	017687	永赢昭利债券A	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	8.11	8.47	8.47	-0.20	8.47
债券型	003130	中信保诚稳利债券C	1.0742	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.01	1.01	2.78	6.26	9.34	13.64	-0.18	29.30
债券型	008426	华安安敦债券A	1.0685	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	0.01	0.73	1.83	4.48	6.62	6.85	-0.07	6.85
债券型	019214	华宝宝盛债券C	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	-0.20	1.70	3.22	3.22	3.22	-0.10	3.22
债券型	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	0.76	2.73	6.67	8.99	14.51	-0.10	19.24
债券型	019520	路博迈中国绿色债券	1.0634	2025-03-25	0.04	0.19	0.09	0.01	1.23	3.70	6.34	6.34	6.34	-0.14	6.34
债券型	217025	招商理财7天债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.03	0.07	0.01	0.26	0.65	1.80	2.71	0.00	0.01	6.03
债券型	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0602	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	0.01	0.99	2.59	6.02	6.02	6.02	-0.08	6.02
债券型	018532	鹏华丰景债券	1.0580	2025-03-25	-0.01	0.04	0.05	0.01	2.33	5.16	6.33	6.33	6.33	-0.28	6.33
货币型	023745	兴银现金收益C	0.4498	2025-03-25	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	004463	鹏华丰玉债券A	1.0504	2025-03-25	0.06	0.31	0.05	0.01	1.09	3.73	7.49	9.94	15.99	-0.29	35.15
债券型	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0470	2025-03-21	0.00	0.11	0.07	0.01	0.88	3.22	7.15	9.32	15.72	-0.10	33.41
债券型	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0452	2025-03-25	0.05	0.31	0.05	0.01	1.34	3.05	6.31	8.90	15.39	-0.25	20.91
债券型	012433	华安添和一年债券A	1.0419	2025-03-25	0.18	0.03	0.37	0.01	5.48	5.52	4.16	5.04	4.19	0.10	4.19
债券型	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.15	1.70
债券型	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	2.96	7.83	10.22	13.47	-0.15	13.47
债券型	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.25	0.27	0.01	0.87	2.33	3.22	3.22	3.22	-0.17	3.22
债券型	021869	上银慧鼎利债券C	1.0290	2025-03-25	0.09	0.37	0.06	0.01	1.40	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.38	2.25
债券型	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0242	2025-03-25	0.14	0.37	0.00	0.01	0.44	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.26	2.42
债券型	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0238	2025-03-25	0.07	0.34	0.01	0.01	1.51	3.92	8.63	11.62	13.30	-0.19	13.30
债券型	000737	诺安聚利债券C	1.3493	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.01	1.11	3.16	7.60	9.39	13.62	-0.27	43.68
债券型	233005	大摩强收益债券	1.3326	2025-03-25	0.11	0.02	-0.16	0.01	1.35	3.49	3.93	5.33	17.36	-0.34	129.64
债券型	519136	海富通瑞丰债券型	1.2613	2025-03-25	0.07	0.25	-0.13	0.01	1.83	3.68	7.54	10.85	17.92	-0.20	33.49
债券型	007055	平安季开鑫定开债E	1.2580	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.01	0.41	1.67	5.49	11.61	20.88	-0.21	25.80
债券型	008858	华夏鼎航债券C	1.2504	2025-03-25	0.03	0.28	0.24	0.01	0.95	3.88	11.79	15.44	25.04	-0.13	25.04
债券型	005577	交银丰晟收益债券A	1.2298	2025-03-25	0.05	0.31	0.10	0.01	0.74	2.74	7.74	10.52	18.42	-0.23	35.18
债券型	020363	交银丰晟收益债券D	1.2278	2025-03-25	0.06	0.32	0.11	0.01	0.76	2.76	4.21	4.21	4.21	-0.22	4.21
债券型	005654	天弘悦享定开债券	1.1929	2025-03-25	0.02	0.14	0.06	0.01	1.25	3.53	8.17	11.52	18.02	-0.17	29.82
债券型	001199	创金合信聚利债券A	1.1611	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.01	0.70	2.07	3.70	-1.17	-1.10	-0.29	16.11
债券型	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1599	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.01	0.64	2.79	5.45	5.45	5.45	-0.13	5.45
债券型	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1598	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.01	0.63	2.79	8.03	11.28	17.61	-0.13	74.50
债券型	006036	国联恒惠纯债C	1.1541	2025-03-25	0.04	0.22	0.09	0.01	0.87	2.77	6.09	10.17	16.87	-0.22	24.26
债券型	003438	招商招怡纯债A	1.1416	2025-03-25	0.07	0.35	0.09	0.01	0.97	3.04	7.21	6.78	13.43	-0.24	26.34
债券型	020656	景顺长城中短债债券F	1.1375	2025-03-25	0.04	0.27	0.20	0.01	0.86	2.37	2.96	2.96	2.96	-0.10	2.96
债券型	018166	东方红稳添利纯债E	1.1309	2025-03-25	0.04	0.22	0.15	0.01	0.96	2.84	6.14	6.15	6.15	-0.26	6.15
债券型	006213	东方臻选纯债债券C	1.1150	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.01	1.00	3.41	11.57	17.37	36.72	-0.07	94.51
债券型	002971	前海开源鼎安债券A	1.3050	2025-03-25	0.00	0.23	0.31	0.00	1.40	4.65	0.46	-0.46	16.94	-0.31	30.50
债券型	020490	工银中高等级信用债债券D	1.2963	2024-01-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2740	2025-03-25	0.08	0.31	0.24	0.00	0.79	3.24	9.36	12.74	15.40	-0.16	61.87
债券型	002534	华安稳固收益债券A	1.2720	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	0.00	1.44	3.50	7.61	8.90	16.63	-0.08	95.34
债券型	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2286	2025-03-25	0.03	0.23	0.17	0.00	1.08	2.98	7.94	12.67	22.44	-0.21	22.86
债券型	022208	华安稳固收益债券E	1.2170	2025-03-25	0.08	0.25	0.16	0.00	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00	1.42
债券型	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.58	2.73	7.73	10.81	17.58	-0.07	21.06
债券型	900019	中信证券六个月滚动持有债券A	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.68	2.73	7.73	10.81	17.65	-0.07	21.10
债券型	022009	南方祥元债券E	1.1999	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.00	1.25	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.23	1.66
债券型	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1660	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	0.00	1.90	5.29	12.41	15.37	19.86	-0.28	19.86
债券型	007150	南方初元中短债C	1.1624	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.00	0.77	1.79	4.20	6.68	13.07	-0.15	16.24
债券型	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1579	2025-03-25	0.05	0.29	0.16	0.00	1.01	2.87	7.43	11.16	21.52	-0.14	21.52
债券型	000298	中海纯债债券A	1.1510	2025-03-25	0.09	0.35	0.09	0.00	0.61	2.87	5.86	7.37	10.84	-0.09	41.34
债券型	021921	汇泉安阳纯债D	1.1464	2025-01-21	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	-0.03	1.13
债券型	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1459	2025-03-25	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1458	2025-03-25	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	012490	招商招怡纯债D	1.1427	2025-03-25	0.07	0.35	0.09	0.00	1.13	3.21	7.39	0.00	14.27	-0.25	14.27
债券型	007603	景顺长城中短债A	1.1380	2025-03-25	0.04	0.27	0.20	0.00	0.86	2.38	5.76	8.37	14.78	-0.10	17.12
债券型	003809	招商招顺纯债A	1.1360	2025-03-25	0.04	0.25	0.05	0.00	0.92	2.66	6.61	9.52	15.70	-0.24	33.22
债券型	019627	中邮定期开放债券E	1.1330	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	872017	广发资管昭利中短债C	1.1181	2025-03-25	0.03	0.12	0.16	0.00	0.73	1.58	4.58	6.76	11.81	-0.04	11.81
债券型	019128	国联恒惠纯债E	1.1157	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	-0.49	1.43	1.43	1.43	0.00	1.43
债券型	002635	融通增鑫债券A	1.1115	2025-03-25	0.05	0.21	0.15	0.00	0.93	3.13	7.91	9.94	15.78	-0.09	31.31
债券型	005171	富国景利纯债债券A	1.1032	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	0.00	1.01	3.37	8.03	11.82	17.67	-0.24	35.30
股票型	011342	德邦创业板指数增强A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	009946	方正富邦优势精选一年定开股票C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	009945	方正富邦优势精选一年定开股票A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	008447	融通创业板ETF联接C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	008446	融通创业板ETF联接A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	008149	山西证券中证红利潜力ETF联接	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	006414	中信建投北京50ETF联接C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	006413	中信建投北京50ETF联接A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	006239	中融智选质量股票C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	006238	中融智选质量股票A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	005540	中航创新驱动股票C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	005539	中航创新驱动股票A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	005320	万家丰益上证50指数增强C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	005319	万家丰益上证50指数增强A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1130	2025-03-26	-0.06	-7.11	-12.16	0.00	39.65	16.90	11.30	11.30	11.30	5.27	11.30
股票型	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0370	2025-03-26	-0.10	-2.08	0.58	0.00	21.14	17.97	-6.41	-8.31	34.32	0.97	57.47
股票型	020773	中信建投量化选股股票C	1.1210	2025-03-26	-0.10	-1.64	0.04	0.00	9.05	12.10	12.10	12.10	12.10	1.15	12.10
股票型	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	2025-03-26	-0.10	-2.00	0.59	0.00	21.06	17.73	-6.79	-8.86	-10.68	0.98	-10.68
股票型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3740	2025-03-26	-0.12	-2.69	-3.94	0.00	21.64	15.51	-13.14	-25.93	5.54	3.04	37.40
股票型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
股票型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1477	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.00	0.00	11.17	14.77	14.77	14.77	14.77	0.74	14.77
股票型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1033	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.03	0.00	8.74	10.33	10.33	10.33	10.33	0.73	10.33
混合型	001711	安信新趋势混合C	1.2392	2025-03-25	0.03	-0.08	0.58	0.00	4.02	4.82	6.01	9.37	24.12	0.09	51.45
混合型	017874	国金量化多策略C	1.2058	2025-03-25	0.47	-0.50	2.14	0.00	15.61	12.06	0.81	1.23	1.23	0.87	1.23
混合型	014053	太平睿庆混合A	1.0554	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.54	0.00	2.29	5.74	2.43	8.73	5.54	-0.22	5.54
混合型	010242	平安稳健增长混合A	0.8227	2025-03-25	0.13	0.17	0.24	0.00	1.83	-1.06	-6.29	-8.05	-17.73	-0.16	-17.73
混合型	014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.8098	2025-03-25	-0.36	-2.06	-3.85	0.00	42.95	10.64	-9.32	-19.02	-19.02	4.18	-19.02
混合型	001797	国新国证新利灵活配置混合	0.7850	2025-03-25	0.00	0.13	2.08	0.00	5.65	-14.95	-29.72	-18.14	-15.95	1.16	-21.50
混合型	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7087	2025-03-25	-1.77	-4.95	-2.96	0.00	0.48	-6.52	-26.73	-29.13	-29.13	1.94	-29.13
混合型	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.6438	2025-03-25	-1.30	-4.30	-5.20	0.00	16.42	-2.17	-22.52	-22.94	-35.62	1.93	-35.62
混合型	014307	嘉实多元动力混合A	0.5463	2025-03-25	-0.78	-3.84	-2.13	0.00	6.91	-8.39	-37.16	-35.54	-45.37	2.36	-45.37
指数型	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0370	2025-03-26	-0.10	-2.08	0.58	0.00	21.14	17.97	-6.41	-8.31	34.32	0.97	57.47
指数型	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	2025-03-26	-0.10	-2.00	0.59	0.00	21.06	17.73	-6.79	-8.86	-10.68	0.98	-10.68
指数型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3740	2025-03-26	-0.12	-2.69	-3.94	0.00	21.64	15.51	-13.14	-25.93	5.54	3.04	37.40
指数型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
指数型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1477	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.00	0.00	11.17	14.77	14.77	14.77	14.77	0.74	14.77
指数型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1033	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.03	0.00	8.74	10.33	10.33	10.33	10.33	0.73	10.33
债券型	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7560	2025-03-25	0.00	-0.06	0.52	0.00	1.92	4.65	2.87	2.15	7.47	0.11	75.60
债券型	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6755	2025-03-25	0.16	0.28	-0.32	0.00	4.26	6.19	9.37	9.37	9.37	-0.42	9.37
债券型	530009	建信收益增强债券A	1.5300	2025-03-25	0.00	-0.13	-0.33	0.00	4.08	4.44	4.28	6.68	16.62	-0.07	111.74
债券型	531009	建信收益增强债券C	1.4370	2025-03-25	0.00	-0.14	-0.21	0.00	3.98	4.13	3.49	5.50	14.43	-0.07	99.14
股票型	023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023476	农银中证A500指数增强C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023475	农银中证A500指数增强A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023368	海富通中证A500指数增强C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023367	海富通中证A500指数增强A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022383	建信中证A股指数增强发起C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022382	建信中证A股指数增强发起A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	500039	基金同德	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	500035	基金汉博	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	500029	基金科讯	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	500028	基金兴业	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	500025	基金汉鼎	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	500021	基金金鼎	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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