本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0190	2025-03-25	0.00	0.05	0.14	0.20	0.72	1.90	1.90	1.90	1.90	0.11	1.90
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
债券型	007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.16	0.00	-0.12	0.72	2.73	7.95	12.74	15.83	-0.21	16.18
债券型	020329	大成聚鑫债券A	1.0147	2025-03-25	0.01	0.18	-0.22	-0.28	0.72	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.56	1.47
混合型	002019	鹏华弘安混合C	1.4439	2025-03-25	0.01	0.08	0.10	0.12	0.72	1.78	5.58	11.61	26.91	0.00	57.41
债券型	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.0999	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	-0.34	0.72	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.43	2.67
债券型	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0983	2025-03-25	0.07	0.30	-0.40	-0.70	0.72	3.69	8.20	10.46	13.06	-0.90	13.06
债券型	006153	国联安增鑫纯债C	1.0939	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.10	0.72	1.88	4.44	6.76	11.98	0.02	16.75
债券型	009257	工银尊利中短债债券F	1.0880	2025-03-25	0.03	0.13	0.07	-0.19	0.72	1.77	4.47	6.64	10.46	-0.30	10.46
债券型	016448	平安双盈添益债券C	1.0815	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.18	0.72	2.37	7.41	8.15	8.15	0.11	8.15
债券型	530029	建信荣元一年定开债	1.0780	2025-03-25	0.01	0.08	0.07	-0.48	0.72	2.76	6.48	8.84	0.00	-0.56	13.88
债券型	019474	中欧聚瑞债券D	1.0777	2025-03-25	0.04	0.10	-0.03	-0.32	0.72	3.29	5.63	5.63	5.63	-0.60	5.63
债券型	016403	财通多利债券E	1.0707	2025-03-25	0.01	0.11	0.22	0.20	0.72	1.86	5.43	7.07	7.07	0.15	7.07
债券型	015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0696	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	0.72	1.66	4.02	6.74	6.96	0.26	6.96
债券型	018942	长城裕利债券发起式C	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.23	0.10	0.72	2.94	6.58	6.58	6.58	-0.02	6.58
债券型	017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.02	0.06	0.02	0.72	2.21	6.04	6.03	6.03	-0.08	6.03
债券型	013717	国联恒利纯债C	1.0582	2025-03-25	0.08	0.43	-0.02	0.06	0.72	3.49	7.41	10.59	10.83	-0.40	10.83
债券型	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0572	2025-03-25	0.07	0.35	-0.08	-0.67	0.72	3.17	5.25	5.25	5.25	-0.70	5.25
债券型	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.06	0.07	0.07	0.72	2.18	4.92	5.62	5.62	-0.11	5.62
债券型	006222	平安惠兴债券	1.0542	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.06	0.72	2.60	5.66	8.11	13.65	-0.14	23.47
债券型	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1012	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.08	0.71	1.63	1.63	1.63	1.63	0.04	1.63
债券型	007703	万家鑫盛纯债A	1.1008	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	0.11	0.71	1.92	4.47	7.19	12.99	0.03	15.77
债券型	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0998	2025-03-25	0.00	0.08	0.06	-0.35	0.71	2.81	6.45	9.32	16.47	-0.43	16.47
债券型	004101	国泰民安增益纯债A	1.0985	2025-03-25	0.20	0.94	-0.95	-0.76	0.71	3.37	9.63	12.03	17.96	-1.20	27.16
债券型	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.0979	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	0.13	0.71	2.28	6.03	8.83	9.79	0.05	9.79
债券型	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0902	2025-03-25	0.03	0.14	-0.18	-0.65	0.71	2.91	6.42	8.60	12.57	-0.84	23.56
债券型	006406	华富恒盛纯债债券C	1.0842	2025-03-25	0.13	0.38	-0.07	0.06	0.71	2.42	6.68	10.12	11.89	-0.10	15.73
债券型	007447	平安惠泰纯债A	1.0794	2025-03-25	0.01	0.07	-0.16	-0.44	0.71	3.84	8.73	12.17	19.12	-0.65	24.48
债券型	675053	西部利得合赢债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.27	0.71	2.32	6.39	9.07	15.19	-0.38	26.15
债券型	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0763	2025-03-25	0.10	0.54	-0.30	-0.02	0.71	1.91	7.13	7.63	7.63	-0.32	7.63
债券型	007201	民生加银聚益纯债	1.0720	2025-03-25	0.07	0.31	-0.20	-0.46	0.71	3.60	8.30	11.19	16.85	-0.77	19.84
债券型	010397	中加瑞合纯债债券	1.0712	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.43	0.71	3.01	7.09	9.99	14.82	-0.53	14.82
债券型	008510	南方鼎利一年债券	1.0706	2025-03-25	0.07	0.49	-0.32	-0.57	0.71	3.51	9.32	12.93	21.23	-0.83	21.56
债券型	007210	华商瑞丰短债债券C	1.0703	2025-03-25	0.03	0.13	0.03	0.09	0.71	2.18	5.25	7.72	12.12	-0.03	15.30
债券型	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0688	2025-03-25	0.02	0.07	0.23	0.15	0.71	1.94	4.30	6.09	6.88	0.04	6.88
债券型	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.10	0.06	-0.27	0.71	2.67	6.09	8.76	14.69	-0.35	20.07
债券型	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0599	2025-03-25	0.09	0.43	0.08	0.03	0.71	3.44	7.31	7.82	7.82	-0.39	7.82
债券型	022133	富国增利债券发起式E	1.0582	2025-03-25	0.09	0.33	0.05	-0.06	0.71	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.29	0.87
债券型	003162	博时富宁纯债债券	1.0519	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	-0.06	0.71	2.30	5.16	7.86	14.81	-0.13	31.99
债券型	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2280	2025-03-25	0.07	0.33	-0.01	-0.14	0.71	2.50	7.07	7.57	7.57	-0.38	7.57
债券型	023626	南方崇元纯债债券E	1.1863	2025-03-25	0.21	0.81	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
债券型	007915	财通资管鸿福短债A	1.1783	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.16	0.71	1.86	5.16	7.26	15.02	0.11	17.83
债券型	003487	平安惠融纯债	1.1591	2025-03-25	0.00	0.05	0.12	0.04	0.71	1.92	5.12	10.60	15.90	-0.02	32.64
债券型	005350	诺德短债A	1.1447	2025-03-25	0.02	0.12	0.11	0.25	0.71	2.15	6.88	9.08	11.81	0.11	14.46
债券型	007023	中银证券安泽债券A	1.1415	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.11	0.71	1.95	4.43	6.80	12.80	-0.01	16.64
债券型	006627	山证资管超短债C	1.1402	2025-03-25	0.02	0.06	0.16	0.23	0.71	1.59	4.57	7.62	15.26	0.18	20.86
债券型	022652	圆信永丰丰和E	1.1401	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.05	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.02	0.71
债券型	004052	华夏鼎智债券A	1.1373	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.15	0.71	2.16	5.07	8.01	13.99	0.04	30.64
债券型	013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.09	0.05	0.71	1.96	5.74	9.34	13.16	-0.11	13.16
债券型	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1254	2025-03-25	0.04	0.27	0.15	0.13	0.71	2.51	7.45	10.81	12.54	-0.15	12.54
债券型	010169	天弘安利短债C	1.1237	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.27	0.71	1.90	4.73	7.09	12.37	0.18	12.37
债券型	021387	永赢泰利债券B	1.1191	2025-03-25	0.05	0.18	0.04	-0.04	0.71	2.93	2.93	2.93	2.93	-0.33	2.93
债券型	013237	长信30天滚动持有债券C	1.1133	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.31	0.71	1.75	4.68	8.47	11.33	0.26	11.33
债券型	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1119	2025-03-25	0.07	0.28	0.11	-0.18	0.71	2.42	6.14	8.38	14.67	-0.38	26.48
债券型	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1109	2025-03-25	0.05	0.21	0.24	0.16	0.71	2.29	6.86	9.64	11.09	0.01	11.09
债券型	013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1086	2025-03-25	0.02	0.09	0.23	0.30	0.71	2.36	6.80	9.88	10.86	0.24	10.86
债券型	006988	平安季添盈定开债E	1.1086	2025-03-25	0.06	0.30	0.23	0.16	0.71	2.56	6.34	9.68	13.04	-0.01	19.72
债券型	007347	永赢昌利债券A	1.1080	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.10	0.71	2.81	7.20	9.84	17.02	-0.36	20.08
债券型	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.81	0.71	4.48	10.80	15.25	20.12	-1.08	95.52
债券型	021025	德邦景颐债券E	1.1026	2025-03-25	0.03	0.18	0.23	0.25	0.71	2.84	2.89	2.89	2.89	0.04	2.89
债券型	013691	兴华安恒纯债A	1.0123	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.00	0.71	2.12	4.92	8.34	9.09	-0.05	9.09
债券型	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0118	2025-03-25	0.00	0.12	0.18	0.13	0.71	1.97	4.92	8.49	13.26	0.05	26.69
债券型	020833	东兴兴诚利率债A	1.0075	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.38	0.71	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.79	0.75
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0051	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.71	2.13	5.07	6.35	6.35	-0.02	6.35
债券型	006071	银河睿嘉债券A	1.0045	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.10	0.71	1.87	4.46	6.92	11.68	0.00	19.13
债券型	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.35	0.71	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.46	1.24
债券型	010979	华夏鼎润债券A	0.8615	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.36	0.71	2.71	2.36	-6.79	-13.85	0.31	-13.85
货币型	511900	富国收益宝交易型货币H	55.4800	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	3.45	5.16	9.39	0.32	24.15
货币型	511820	鹏华添利交易型货币B	34.9500	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	018320	富国收益宝交易型货币C	0.5549	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	3.32	3.32	3.32	0.32	3.32
货币型	001981	富国收益宝交易型货币A	0.5546	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	3.46	5.15	9.37	0.32	24.08
货币型	017780	上银慧盈利货币A	0.4949	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.71	1.49	3.30	3.64	3.64	0.34	3.64
货币型	017781	上银慧盈利货币E	0.4862	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	0.71	1.49	3.28	3.60	3.60	0.34	3.60
货币型	000615	长城工资宝货币A	0.4127	2025-03-25	0.00	0.04	0.10	0.35	0.71	1.53	3.42	5.15	9.60	0.33	31.24
货币型	008192	博时兴荣货币A	0.3938	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.71	1.49	3.34	4.89	8.65	0.31	9.48
货币型	000509	广发钱袋子货币A	0.3891	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.52	5.40	9.91	0.33	37.06
货币型	004796	广发钱袋子货币E	0.3886	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.52	5.40	9.91	0.33	19.82
货币型	260102	景顺货币A	0.3845	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.51	3.47	5.25	9.74	0.32	62.89
货币型	000575	兴全添利宝货币	0.3834	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.57	3.59	5.47	10.26	0.32	37.34
货币型	005056	东方红货币A	0.3780	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.71	1.54	3.47	5.25	9.65	0.32	17.68
货币型	000719	南方现金通E	0.3779	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.71	1.55	3.52	5.29	9.65	0.33	34.00
货币型	007864	东方红货币C	0.3768	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.71	1.54	3.47	5.25	9.65	0.32	11.05
货币型	004866	格林货币B	0.3767	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.51	3.65	5.66	10.80	0.33	20.58
货币型	020509	嘉实活期宝货币E	0.3747	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.53	1.92	1.92	1.92	0.31	1.92
货币型	001006	中信建投凤凰货币A	0.3701	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.53	3.48	5.16	9.41	0.31	26.40
货币型	018873	中信建投凤凰货币C	0.3693	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.56	2.67	2.67	2.67	0.31	2.67
货币型	000862	富国天时货币C	0.3693	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.62	5.28	9.42	0.32	28.43
货币型	100025	富国天时货币A	0.3692	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.62	5.29	9.42	0.33	65.37
货币型	000625	诺安天天宝B	0.3665	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.60	3.75	5.80	10.49	0.31	35.28
货币型	161622	融通汇财宝货币A	0.3655	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.71	1.53	3.46	5.22	9.75	0.30	35.22
货币型	000921	中邮现金驿站货币A	0.3634	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.53	3.50	5.24	9.26	0.32	28.94
货币型	001624	兴业添天盈货币A	0.3627	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.51	5.46	10.17	0.32	25.99
货币型	000600	汇添富和聚宝货币A	0.3576	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.54	3.51	5.40	10.26	0.32	35.76
货币型	018793	汇添富和聚宝货币D	0.3568	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.54	2.78	2.78	2.78	0.32	2.78
货币型	018607	建信现金添利货币C	0.3536	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	2.70	2.70	2.70	0.32	2.70
货币型	002318	鹏华添利交易型货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	004285	华富天盈货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.49	3.22	4.59	8.14	0.33	18.55
货币型	000895	国寿安保薪金宝货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.53	3.45	5.42	10.08	0.32	32.37
货币型	009099	新华壹诺宝货币E	0.3465	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.57	3.57	4.11	0.00	0.30	4.11
货币型	360003	光大保德信货币A	0.3440	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.34	0.71	1.52	3.49	5.23	9.65	0.32	67.60
货币型	000760	工银财富货币A	0.3397	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.55	3.56	5.28	9.78	0.32	25.58
货币型	090022	大成现金增利货币A	0.3380	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.51	3.37	5.02	9.07	0.31	40.04
货币型	070008	嘉实货币A	0.3345	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.36	9.60	0.32	78.75
货币型	001812	嘉实货币E	0.3344	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.37	9.60	0.32	23.50
货币型	675071	西部利得天添金货币A	0.2322	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.50	3.46	5.11	8.93	0.31	20.38
QDII型	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美	0.3265	2025-03-24	1.24	2.54	0.52	7.19	0.71	-8.44	1.94	1.94	1.94	5.02	1.94
债券型	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0430	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.54	0.71	3.37	6.28	6.28	6.28	-0.68	6.28
债券型	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0415	2025-03-25	0.07	0.35	-0.09	-0.68	0.71	3.17	7.57	9.73	12.21	-0.71	12.21
债券型	012624	蜂巢丰远债券A	1.0294	2025-03-25	0.00	0.07	0.10	0.06	0.71	3.27	6.96	10.15	11.68	-0.10	11.68
债券型	014184	诺德安承利率债	1.0265	2025-03-25	0.01	0.18	-0.09	-0.93	0.71	2.50	4.24	4.24	4.24	-1.15	4.24
债券型	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0245	2025-03-25	0.03	0.18	0.12	-0.35	0.71	2.78	6.71	9.66	13.95	-0.54	13.95
债券型	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0205	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.14	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.03	0.71
债券型	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0201	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.73	0.71	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	2.01
债券型	020736	国新国证汇铭债券A	1.0190	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.50	0.71	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.65	1.90
债券型	003888	汇安嘉源纯债债券	1.0183	2025-03-25	0.00	0.13	0.22	0.07	0.71	2.65	8.41	9.85	15.63	-0.02	32.29
混合型	206001	鹏华弘泰A	1.2292	2025-03-25	0.03	0.11	0.18	0.20	0.71	3.51	4.71	5.09	9.12	0.11	589.83
混合型	023013	南方安睿混合C	1.1242	2025-03-25	-0.02	-0.02	0.32	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
债券型	013087	中加优悦一年定开债券	1.0129	2025-03-25	0.04	0.19	-0.31	-0.81	0.70	3.25	7.13	9.64	11.46	-1.03	11.46
债券型	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0103	2025-03-25	0.06	0.36	-0.35	-1.12	0.70	3.02	7.10	7.55	7.55	-1.21	7.55
债券型	020507	中银证券鸿安债券C	1.0092	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.54	0.70	0.92	0.92	0.92	0.92	0.54	0.92
债券型	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0092	2025-03-25	0.04	0.29	-0.05	-0.17	0.70	2.67	9.10	13.82	19.87	-0.29	23.05
债券型	021853	博时稳健恒利债券A	1.0070	2025-03-25	0.02	-0.05	0.36	0.43	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.11	0.70
债券型	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0064	2025-03-24	-0.03	0.04	0.03	0.07	0.70	1.76	6.85	11.44	15.43	0.04	15.43
债券型	000277	博时双月薪定期支付债券	0.9990	2025-03-21	0.00	0.10	-0.50	-0.50	0.70	2.41	6.99	10.62	21.73	-0.70	107.76
债券型	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9193	2025-03-25	0.02	0.08	0.08	-0.12	0.70	-0.17	-1.89	-0.65	-8.07	-0.12	-8.07
混合型	001315	易方达新益混合E	2.9927	2025-03-25	0.06	0.25	0.36	-0.81	0.70	4.24	5.08	5.82	34.83	-1.07	210.91
债券型	011012	泰康安泽中短债C	1.0997	2025-03-25	0.02	0.06	0.16	0.20	0.70	1.72	4.75	7.75	9.97	0.14	9.97
债券型	008784	南方乐元中短利率债C	1.0940	2025-03-25	0.02	0.13	-0.01	-0.53	0.70	2.92	6.16	8.40	12.06	-0.67	12.06
债券型	006677	中银稳汇短债债券A	1.0861	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.10	0.70	2.23	5.36	8.67	14.00	0.00	19.38
债券型	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.10	0.24	0.28	0.70	2.09	6.69	8.12	8.12	0.16	8.12
债券型	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0698	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.17	0.70	2.60	2.91	2.91	2.91	-0.01	2.91
债券型	011116	海富通利率债债券C	1.0697	2025-03-25	0.07	0.36	-0.29	-0.64	0.70	3.57	7.45	9.74	12.46	-0.94	12.46
债券型	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0682	2025-03-25	0.02	0.10	0.10	0.10	0.70	1.74	4.48	7.23	9.42	0.02	9.42
债券型	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	2025-03-25	-0.01	0.07	0.06	-0.12	0.70	2.35	7.03	9.68	11.44	-0.24	11.44
债券型	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0620	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.11	0.70	2.83	3.81	3.81	3.81	0.02	3.81
债券型	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0545	2025-03-25	0.08	0.34	0.13	-0.27	0.70	2.87	5.45	5.45	5.45	-0.41	5.45
债券型	003328	万家鑫璟纯债C	1.2090	2025-03-25	0.43	1.15	-0.82	-0.93	0.70	3.44	6.85	9.36	16.85	-1.61	42.68
债券型	010048	平安短债I	1.2052	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.15	0.70	1.93	5.36	7.98	13.60	0.07	13.60
债券型	001199	创金合信聚利债券A	1.1611	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.01	0.70	2.07	3.70	-1.17	-1.10	-0.29	16.11
债券型	007024	中银证券安泽债券C	1.1492	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.07	0.70	1.92	4.43	6.84	13.56	-0.04	17.42
债券型	007824	天弘弘择短债C	1.1488	2025-03-25	0.01	0.03	0.15	0.30	0.70	1.56	3.79	5.88	12.31	0.27	14.88
债券型	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1465	2025-03-21	0.00	0.16	-0.10	-0.13	0.70	2.34	6.05	25.15	32.62	-0.35	49.85
债券型	660016	农银汇理金聚高等级债券	1.1419	2025-03-25	0.03	0.06	0.18	0.04	0.70	1.83	5.04	7.90	0.00	-0.05	14.19
债券型	970066	长城证券三个月滚动持有C	1.1336	2025-03-11	-0.02	-0.07	-0.37	0.05	0.70	1.97	5.13	8.29	9.80	-0.35	9.80
债券型	005601	汇安中短债债券A	1.1305	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.14	0.70	1.93	5.30	7.97	16.78	0.09	20.12
债券型	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1282	2025-03-25	0.04	0.15	0.23	0.28	0.70	2.31	7.17	10.46	11.96	0.21	11.96
债券型	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1206	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.09	0.70	2.03	4.55	6.93	11.45	-0.02	50.78
债券型	011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1182	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	0.24	0.70	2.26	6.14	9.42	11.82	0.11	11.82
债券型	009302	恒生前海短债债券C	1.1139	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.31	0.70	2.00	5.29	8.08	11.39	0.24	11.39
债券型	007104	易方达恒利定期开放债券	1.1116	2025-03-25	0.00	0.09	0.14	-0.31	0.70	2.81	7.62	10.19	16.17	-0.51	21.83

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