本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	0.03	-0.65	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.20	0.02
	021849		1.0044	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.32	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.28	0.44
混合型	021741	嘉实新财富混合C	0.8117	2025-03-27	0.00	0.00	0.27	6.83	11.65	11.80	11.80	11.80	11.80	2.64	11.80
债券型	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0349	2025-03-27	0.00	-0.21	-0.38	-0.04	3.08	3.49	3.49	3.49	3.49	-0.19	3.49
债券型	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1347	2025-03-21	0.00	0.14	-0.46	0.10	1.52	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.36	3.05
货币型	021174	华泰柏瑞货币C	0.4056	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.11	1.11	1.11	1.11	0.35	1.11
债券型	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0362	2025-03-27	0.00	0.09	0.28	0.11	1.32	3.62	3.62	3.62	3.62	0.11	3.62
债券型	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0309	2025-03-27	0.00	0.07	0.20	0.29	1.30	3.09	3.09	3.09	3.09	0.24	3.09
债券型	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0090	2025-03-27	0.00	0.08	0.02	-0.52	1.62	2.90	2.90	2.90	2.90	-0.57	2.90
债券型	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0114	2025-03-27	0.00	0.09	0.00	-0.40	1.05	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.42	1.14
货币型	020480	南方收益宝货币C	0.4860	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	2.33	2.33	2.33	0.42	2.33
债券型	020283	大成惠福债券C	1.1542	2025-03-27	0.00	0.16	0.16	-0.28	1.46	3.57	5.00	5.00	5.00	-0.38	5.00
债券型	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0314	2025-03-27	0.00	0.02	-0.16	-0.89	0.61	2.11	3.14	3.14	3.14	-0.86	3.14
货币型	020031	国泰现金管理货币A	0.4036	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.52	3.40	5.21	9.75	0.32	36.29
债券型	019948	信澳稳鑫债券C	1.0396	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.25	1.28	2.92	3.96	3.96	3.96	0.21	3.96
债券型	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0406	2025-03-27	0.00	0.17	0.08	-0.49	1.07	2.77	4.06	4.06	4.06	-0.59	4.06
货币型	019769	华商现金增利货币E	0.3983	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.61	2.51	2.51	2.51	0.35	2.51
货币型	019680	中银如意宝货币D	0.2742	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.69	1.51	2.40	2.40	2.40	0.32	2.40
债券型	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0187	2025-03-27	0.00	0.96	0.56	0.11	2.05	3.57	4.10	4.10	4.10	0.07	4.10
债券型	019606	易方达富惠纯债债券D	1.0194	2025-03-27	0.00	0.10	0.24	0.09	0.97	2.36	4.78	4.78	4.78	-0.02	4.78
混合型	019357	大成兴远启航混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1554	2025-03-27	0.00	0.08	0.16	0.05	2.77	0.00	7.05	7.05	7.05	-0.01	7.05
债券型	018980	富国优化增强债券E	1.9370	2025-03-27	0.00	-1.32	-0.36	9.31	25.70	28.88	20.16	20.16	20.16	11.13	20.16
指数型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-27	0.00	-0.74	1.64	3.22	13.59	15.87	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
货币型	018850	博时合晶货币A	0.3805	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.56	3.00	3.00	3.00	0.33	3.00
债券型	018644	金鹰悦享债券A	1.0287	2025-03-27	0.00	0.00	0.13	0.34	1.49	2.35	2.87	2.87	2.87	0.24	2.87
货币型	018346	长信长金通货币C	0.4306	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.59	3.36	3.36	3.36	0.35	3.36
债券型	018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0506	2025-03-27	0.00	0.10	0.19	0.30	1.43	3.16	5.06	5.06	5.06	0.19	5.06
债券型	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0639	2025-03-27	0.00	0.14	-0.05	-0.62	2.03	4.35	8.16	8.25	8.25	-0.66	8.25
	017563		1.0360	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.11	0.66	1.26	3.23	3.60	3.60	0.06	3.60
债券型	017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0373	2025-03-27	0.00	0.19	0.13	-0.36	1.33	3.14	6.64	7.20	7.20	-0.45	7.20
货币型	017171	长城工资宝货币D	0.3213	2025-03-27	0.00	0.04	0.10	0.33	0.69	1.46	3.32	3.79	3.79	0.32	3.79
债券型	016905	华夏安益短债债券C	1.0045	2025-03-27	0.00	0.39	0.55	0.51	1.63	0.82	0.17	0.45	0.45	0.48	0.45
债券型	016745	大摩18个月定开债A	1.0290	2025-03-21	0.00	0.10	-1.15	-0.40	1.44	4.46	8.17	8.22	8.22	-0.49	8.22
债券型	016695	天弘招利短债A	1.0618	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.22	0.71	1.81	5.04	6.18	6.18	0.19	6.18
债券型	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0131	2025-03-21	0.00	0.11	-0.32	-0.56	0.91	3.14	6.83	7.10	7.10	-0.85	7.10
货币型	016565	中银活期宝货币B	0.4054	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.76	3.94	5.04	5.04	0.38	5.04
货币型	016429	华夏快线货币A	0.3877	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.74	1.61	3.65	4.71	4.71	0.33	4.71
债券型	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0022	2025-03-27	0.00	0.13	-0.20	-0.02	3.43	2.64	1.02	0.22	0.22	0.06	0.22
债券型	016405	大成景泽中短债债券C	1.0339	2025-03-27	0.00	0.15	0.06	-0.39	0.72	1.70	5.88	6.43	6.43	-0.42	6.43
	015956		1.0494	2025-03-27	0.00	0.04	0.19	0.22	0.63	1.52	3.65	4.94	4.94	0.19	4.94
债券型	015865	中信建投景泰债券A	1.0043	2025-03-27	0.00	0.07	0.14	0.12	1.08	2.48	5.71	7.30	7.30	0.08	7.30
债券型	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0401	2025-03-27	0.00	0.12	0.06	-0.61	1.85	3.99	7.79	8.54	8.54	-0.73	8.54
	015822		1.0624	2025-03-27	0.00	0.06	0.15	0.26	0.85	1.90	4.49	6.24	6.24	0.19	6.24
债券型	015471	万家鑫橙纯债A	1.0252	2025-03-27	0.00	0.07	-0.09	-0.66	2.20	4.32	8.71	10.52	10.52	-0.75	10.52
混合型	015400	弘毅远方甄选混合A	0.9951	2025-03-21	0.00	-0.47	0.00	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49
混合型	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1266	2025-03-27	0.00	-0.23	-0.51	-0.43	4.62	10.12	11.24	12.66	12.66	-0.34	12.66
债券型	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0623	2025-03-27	0.00	0.17	0.16	-0.27	1.08	3.19	6.03	8.55	8.48	-0.35	8.48
货币型	015021	平安交易型货币C	0.4388	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.62	3.70	5.65	5.93	0.36	5.93
债券型	015008	汇安永利30天持有期短债A	1.0762	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.34	0.82	1.86	4.42	7.38	7.62	0.32	7.62
债券型	014924	天弘优利短债发起A	1.0853	2025-03-27	0.00	0.07	0.24	0.24	0.78	2.03	5.53	8.53	8.53	0.20	8.53
债券型	014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0898	2025-03-27	0.00	0.05	0.19	0.23	1.00	2.30	5.62	8.05	8.98	0.20	8.98
债券型	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0270	2025-03-27	0.00	0.96	0.79	0.14	2.15	4.17	7.64	10.23	10.73	0.12	10.73
债券型	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0819	2025-03-27	0.00	0.05	0.23	0.38	1.05	2.25	5.50	7.81	8.19	0.35	8.19
债券型	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1035	2025-03-27	0.00	0.06	0.15	0.15	0.90	2.42	6.32	9.33	10.35	0.09	10.35
债券型	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0804	2025-03-27	0.00	0.08	0.21	0.36	0.79	2.09	5.06	8.00	8.04	0.31	8.04
指数型	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9220	2025-03-27	0.00	-3.25	-4.06	1.21	18.81	14.11	-5.34	7.58	6.34	4.06	6.34
债券型	013236	长信30天滚动持有债券A	1.1211	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.34	0.84	1.95	5.08	9.12	12.11	0.30	12.11
债券型	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0537	2025-03-21	0.00	0.13	-0.29	-0.21	1.18	3.54	7.90	11.16	11.27	-0.45	11.27
QDII型	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1894	2025-03-26	0.00	-4.54	-6.70	-1.41	11.81	24.69	36.65	24.77	20.71	1.18	20.71
债券型	012856	银华顺益一年定开债	1.0174	2025-03-27	0.00	0.06	0.14	-0.47	1.61	3.38	7.43	10.09	11.18	-0.51	11.18
混合型	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.0902	2025-03-27	0.00	-0.66	-2.05	-0.15	2.23	4.37	4.27	6.57	9.02	0.16	9.02
债券型	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0290	2025-03-21	0.00	0.00	-0.58	-0.72	1.11	3.48	6.70	9.66	13.68	-0.84	13.68
混合型	011433	中加聚优一年定开混合A	1.0464	2024-09-13	0.00	-0.02	-0.11	-0.66	-0.18	0.28	0.94	4.03	4.64	0.82	4.64
混合型	010876	浙商智选先锋一年持有混合A	0.5639	2025-03-27	0.00	-3.67	-4.15	-1.33	9.60	6.92	-30.09	-32.11	-43.61	1.04	-43.61
债券型	010397	中加瑞合纯债债券	1.0716	2025-03-27	0.00	0.08	0.07	-0.48	0.97	2.94	7.07	10.03	14.86	-0.49	14.86
货币型	010325	申万菱信收益宝货币E	0.4560	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.42	0.87	1.83	4.09	6.02	9.31	0.40	9.31
混合型	010257	天弘多利一年	1.0206	2025-03-21	0.00	-0.52	-0.09	-1.75	4.30	4.75	5.10	1.84	6.88	-1.71	6.88
债券型	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0062	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.73	9.57	15.34	0.52	15.34
债券型	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.88	1.85	3.84	7.74	11.95	18.59	0.76	18.59
货币型	009790	国寿安保增金宝货币B	0.4317	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.84	1.80	4.13	6.31	10.88	0.39	10.88
混合型	009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.2178	2025-03-21	0.00	-3.72	-7.81	5.58	33.62	16.68	4.96	-11.96	21.78	6.51	21.78
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.00	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	009166	平安合享1年定开债	1.0610	2025-03-27	0.00	0.14	0.15	-0.09	2.73	5.13	9.78	12.86	18.71	-0.28	18.71
债券型	008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1116	2025-03-27	0.00	0.05	0.16	-0.69	1.83	4.29	9.46	13.43	20.31	-0.71	20.31
债券型	008642	国金惠远纯债A	1.0022	2025-03-27	0.00	0.16	-0.18	-1.19	1.26	3.35	6.36	8.84	12.88	-1.25	12.88
债券型	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0133	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.75	1.56	3.23	6.43	9.81	14.66	0.65	14.66
债券型	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.93	1.93	4.02	8.03	12.31	18.29	0.81	18.29
债券型	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0854	2025-03-27	0.00	0.18	0.23	0.08	1.03	1.78	3.61	5.15	9.51	0.04	9.51
债券型	008433	凯石岐短债A	1.0003	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.13	0.89	1.93	4.32	6.00	9.53	0.11	9.99
债券型	008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1182	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.45	1.28	2.34	4.76	7.38	13.50	0.42	14.45
债券型	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0035	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.05	2.18	4.50	8.85	13.58	20.74	0.91	20.74
指数型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-27	0.00	0.03	2.22	-1.74	4.63	11.17	3.37	10.60	43.85	-0.80	42.47
股票型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-27	0.00	0.03	2.22	-1.74	4.63	11.17	3.37	10.60	43.85	-0.80	42.47
债券型	007767	华泰保兴尊享定开	1.1342	2025-03-27	0.00	0.17	0.20	0.08	1.07	2.29	6.97	9.11	15.27	0.02	18.85
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.00	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
债券型	007741	天弘信益债券C	1.0903	2025-03-27	0.00	0.23	0.29	0.17	2.14	4.47	7.82	10.91	13.76	-0.05	16.64
债券型	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0473	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.96	2.00	4.17	8.30	12.81	19.89	0.83	19.89
债券型	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0005	2025-03-27	0.00	0.02	-0.12	0.07	0.82	1.87	4.51	7.04	12.93	0.05	13.66
债券型	007654	长盛稳益6个月C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.01	0.07	0.27	0.54	1.25	3.56	0.00	2.21	0.20	3.59
债券型	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0266	2025-03-27	0.00	0.16	0.13	-0.30	1.36	3.43	8.40	11.77	18.10	-0.44	22.51
债券型	007536	博时富乐纯债债券A	1.0818	2025-03-27	0.00	0.29	0.14	-0.28	1.36	3.03	8.13	11.67	19.35	-0.47	22.50
债券型	007433	兴银合丰债券A	1.0878	2025-03-27	0.00	0.02	0.04	-0.56	2.29	4.35	8.43	10.87	16.83	-0.58	21.15
债券型	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0345	2025-03-27	0.00	0.03	0.07	-0.48	0.99	2.70	6.46	8.79	14.10	-0.48	17.88
债券型	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0185	2025-03-27	0.00	0.08	0.25	-0.48	1.38	3.47	8.44	10.95	16.55	-0.62	21.79
债券型	006677	中银稳汇短债债券A	1.0863	2025-03-27	0.00	0.08	0.16	0.06	0.85	2.23	5.36	8.69	14.00	0.02	19.40
债券型	006664	易方达安悦超短债F	1.0140	2025-03-27	0.00	0.04	0.18	0.29	0.85	1.87	4.70	7.21	12.77	0.25	18.25
债券型	006663	易方达安悦超短债C	1.0136	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.25	0.77	1.71	4.37	6.71	11.93	0.21	17.35
债券型	006495	国联安增富一年定开债	1.0378	2025-03-21	0.00	0.14	0.04	0.05	1.06	3.02	8.42	11.86	18.72	-0.09	28.90
债券型	006437	浦银安盛中短债C	1.0790	2025-03-27	0.00	0.06	0.11	-0.10	1.18	2.41	6.05	8.22	13.77	-0.19	20.69
债券型	006112	易方达恒惠定开债	1.0789	2025-03-27	0.00	0.10	0.25	-0.02	1.11	2.62	5.76	8.58	15.27	-0.17	28.78
债券型	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1280	2025-03-27	0.00	0.36	-0.09	-0.60	0.99	3.03	6.89	9.36	15.91	-0.82	20.02
混合型	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1360	2025-03-27	0.00	-0.01	0.35	0.06	2.33	2.83	2.14	0.33	6.04	-0.08	13.60
货币型	005058	东方红货币E	0.4483	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.83	1.78	3.92	5.87	10.62	0.38	19.18
货币型	004973	长城收益宝货币B	0.4773	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.91	1.95	4.36	6.71	12.84	0.42	24.20
债券型	004957	中银证券安誉债券C	2.1051	2025-03-27	0.00	0.15	0.18	-0.24	1.00	2.42	5.39	5.53	10.53	-0.43	120.16
债券型	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2531	2025-03-21	0.00	0.25	-0.22	-0.01	0.99	3.69	9.71	13.34	22.70	-0.48	40.55
货币型	004863	泰康现金管家货币C	0.4019	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.42	0.89	1.91	4.23	6.39	11.22	0.40	20.95
货币型	004862	泰康现金管家货币B	0.4019	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.42	0.89	1.91	4.23	6.39	11.22	0.40	20.95
混合型	004848	中欧睿泓定开混合	2.0663	2025-03-21	0.00	-1.72	2.93	7.53	30.88	25.26	-3.01	-9.74	80.79	7.78	106.61
债券型	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3531	2025-03-27	0.00	0.08	-0.06	-0.37	1.37	3.59	7.69	11.06	19.58	-0.51	42.25
债券型	004705	南方祥元债券A	1.2023	2025-03-27	0.00	0.13	0.23	-0.06	1.79	3.81	8.27	12.15	19.78	-0.20	39.83
货币型	004684	鹏华盈余宝货币A	0.4184	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.55	3.29	4.50	7.49	0.35	15.83
货币型	004501	嘉实现金添利货币	0.3660	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.37	5.07	9.66	0.32	21.49
债券型	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0119	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.29	0.77	2.09	4.73	0.00	0.00	0.28	6.24
货币型	004285	华富天盈货币A	0.3520	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.49	3.21	4.59	8.14	0.33	18.56
债券型	004059	鑫元招利A	1.0220	2025-03-27	0.00	0.11	0.19	-0.30	1.11	2.92	6.28	9.06	14.70	-0.34	32.80
货币型	003871	华泰柏瑞天添宝货币B	0.4752	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.84	4.12	6.24	11.41	0.41	25.70
债券型	003868	招商招景纯债C	1.0000	2017-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003816		100.4238	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.36	0.75	1.62	3.71	5.67	10.49	0.35	33.21
债券型	003590	建信睿富纯债债券	1.0854	2025-03-27	0.00	0.04	0.08	-0.70	0.82	2.53	6.04	8.26	14.18	-0.68	29.68
货币型	003588	东吴增鑫宝货币A	0.3724	2025-03-27	0.00	0.03	0.08	0.28	0.62	1.37	3.29	5.03	9.12	0.26	20.78
债券型	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0872	2025-03-27	0.00	0.15	0.14	-0.34	1.57	3.23	6.92	9.18	14.48	-0.59	31.78
债券型	003449	招商招华纯债C	1.2043	2025-03-27	0.00	0.20	0.20	0.08	2.61	4.41	8.82	12.40	55.06	-0.17	63.69
货币型	003422	国寿安保添利货币A	0.3665	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.73	1.52	3.34	4.87	8.90	0.37	21.08
债券型	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0695	2025-03-27	0.00	0.14	-0.04	-0.63	2.02	4.32	8.82	11.77	18.02	-0.68	33.70
债券型	002755	博时裕盛纯债债券A	1.0221	2025-03-27	0.00	0.12	0.23	0.03	0.90	2.65	6.81	10.41	17.59	-0.01	40.55
货币型	002753	建信嘉薪宝货币B	0.4815	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.91	4.22	6.40	11.64	0.42	27.94
混合型	002604	华夏新起点混合A	1.1380	2025-03-27	0.00	-0.09	-0.09	0.00	2.80	4.79	-21.46	-40.45	-10.46	0.00	13.80
混合型	002518	民生加银鑫福混合A	1.2720	2025-03-27	0.00	0.63	4.52	4.26	13.37	10.51	0.39	-2.00	13.88	4.18	27.20
债券型	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1370	2025-03-21	0.00	0.18	0.26	0.43	1.20	3.19	8.94	12.10	20.62	0.26	42.78
债券型	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1688	2025-03-27	0.00	0.12	0.15	-0.16	1.23	2.72	6.69	9.65	15.53	-0.30	41.18
股票型	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4477	2025-03-27	0.00	0.38	2.33	-0.06	6.44	8.00	-1.96	4.65	18.66	0.20	44.76
混合型	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3957	2025-01-10	0.00	0.01	-0.08	-1.12	0.90	-5.43	-13.20	-15.39	3.73	0.01	33.71
货币型	002078	浙商日添利B	0.4082	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.52	3.52	5.33	9.75	0.37	24.79
货币型	001981	富国收益宝交易型货币A	0.4555	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.15	9.36	0.33	24.09
货币型	001374	华夏现金增利货币B	0.4496	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.81	1.72	3.89	5.80	10.60	0.39	29.73
债券型	001299	兴业添利债券	1.0358	2025-03-27	0.00	0.15	0.11	-0.17	1.62	3.50	7.90	11.33	19.91	-0.27	53.04
债券型	001246	兴银长乐定开债	1.0510	2025-03-27	0.00	0.10	0.38	0.57	2.54	3.14	8.64	13.27	24.10	0.48	60.92
混合型	001181	南方改革机遇	1.7260	2025-03-27	0.00	-1.26	0.23	2.68	7.67	9.94	0.29	1.71	69.55	3.60	72.60
货币型	000982	北信瑞丰现金添利B	0.4165	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.65	1.22	2.77	3.92	8.29	0.35	26.43
货币型	000912	英大现金宝货币A	0.4351	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	1.70	4.03	6.08	11.12	0.37	31.36
货币型	000872	北信瑞丰宜投宝B	0.4069	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.68	1.37	3.32	5.17	9.90	0.33	29.85
货币型	000860	银华惠增利货币A	0.4803	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.44	0.88	1.83	4.20	6.31	11.33	0.42	32.25
货币型	000848	工银添益快线货币A	0.3553	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.46	3.43	5.19	9.61	0.30	30.83
货币型	000847	国联货币A	0.4055	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.54	3.58	5.30	9.56	0.35	30.74
混合型	000804	中信建投稳利混合A	1.3296	2025-03-27	0.00	-0.59	-0.40	3.46	10.79	11.24	6.74	18.13	22.03	4.15	65.36
混合型	000800	华商未来主题混合	0.8090	2025-03-27	0.00	-2.88	-1.10	5.61	14.75	11.28	-16.43	-9.10	7.44	8.30	-19.10
货币型	000789	易方达龙宝货币A	0.3963	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.62	3.85	5.89	10.29	0.35	32.34
货币型	000758	招商招钱宝货币C	0.3472	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.71	1.54	3.50	5.26	9.67	0.34	32.23
货币型	000730	博时现金宝货币A	0.4328	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.61	3.66	5.52	10.15	0.35	32.44
货币型	000725	大成添利宝货币B	0.4858	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.89	4.14	5.94	10.34	0.42	34.09
货币型	000705	易方达天天增利货币B	0.4364	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.89	5.94	10.81	0.38	36.06
货币型	000618	嘉实薪金宝货币A	0.3580	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.35	0.70	1.50	3.44	5.23	9.75	0.33	34.12
货币型	000588	招商招钱宝货币A	0.3773	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.71	1.54	3.50	5.26	9.68	0.34	34.96
货币型	000483	鑫元货币A	0.3526	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	3.51	5.25	9.28	0.30	34.07
债券型	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0290	2025-03-27	0.00	0.19	0.29	0.10	1.17	2.93	7.87	10.64	17.74	0.00	70.79
债券型	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0232	2025-03-27	0.00	0.15	0.17	0.01	1.49	3.40	7.30	11.16	17.78	-0.12	68.65
	970138		1.1464	2025-03-19	0.00	0.00	-4.20	-1.39	1.90	1.85	0.83	0.28	0.24	-1.27	0.24
债券型	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0143	2025-03-13	0.00	0.01	-0.10	-1.07	5.17	1.79	-0.95	-0.48	-0.48	-0.64	-0.48
指数型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023284		1.0006	2025-03-21	0.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0009	2025-03-21	0.00	-0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	023009		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023006		0.9989	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
混合型	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1060	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.04	-0.33	1.23	3.68	4.63	4.63	4.63	-0.44	4.63
债券型	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1368	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.29	-0.27	0.64	2.90	3.53	3.53	3.53	-0.35	3.53
债券型	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0413	2025-03-21	0.00	0.05	0.07	0.03	0.88	2.72	4.13	4.13	4.13	-0.22	4.13
混合型	018796	海富通远见回报混合A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.69	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
混合型	017714	长盛安悦一年持有期混合C	1.0536	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.78	3.78	6.60	6.19	6.19	6.19	5.77	6.19
混合型	017713	长盛安悦一年持有期混合A	1.0584	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.84	3.95	6.99	6.75	6.75	6.75	6.14	6.75
债券型	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0721	2025-03-21	0.00	0.00	-0.33	-0.42	1.57	4.14	7.21	7.21	7.21	-0.52	7.21
债券型	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.9433	2025-03-07	0.00	0.02	0.14	2.25	9.48	3.63	-6.06	-5.63	-5.67	0.88	-5.67
债券型	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0139	2025-03-21	0.00	0.04	-0.08	-0.23	0.93	2.62	5.77	8.63	12.17	-0.35	12.17
债券型	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0366	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.03	2.16	4.50	9.08	14.16	19.93	0.89	19.93
混合型	009970	财通内需增长12个月定开混合	0.6084	2025-03-21	0.00	-2.37	-6.50	-0.11	3.95	-15.86	-41.77	-47.98	-39.16	2.91	-39.16
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0233	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.46	1.01	2.40	4.48	7.40	11.56	0.39	11.57
债券型	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1767	2025-03-21	0.00	0.21	0.09	0.25	1.22	4.54	14.34	17.99	24.36	0.18	24.93
债券型	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0298	2025-03-21	0.00	0.18	-0.12	-0.23	0.45	1.99	6.81	10.95	21.88	-0.31	21.88
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
债券型	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0906	2025-03-21	0.00	0.06	-0.44	-0.34	0.73	1.96	4.59	16.12	19.20	-0.50	19.52
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
债券型	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1214	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.32	-0.34	0.52	2.64	7.49	9.43	15.85	-0.41	19.49
债券型	007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.0763	2025-03-21	0.00	0.05	-0.11	0.10	2.12	4.14	10.82	13.74	23.11	0.05	27.15
债券型	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0321	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	-0.29	1.42	3.49	8.47	11.99	19.71	-0.33	35.56
债券型	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1452	2025-03-21	0.00	0.04	-0.37	-0.54	0.85	3.47	7.98	10.92	18.02	-0.67	31.98
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	003313	中银睿享定开债券	1.0449	2025-03-21	0.00	0.03	-0.15	-0.49	0.91	3.35	7.50	10.11	16.22	-0.57	34.05
混合型	001728	银华战略新兴定开混合	1.4330	2025-03-21	0.00	-3.89	-3.95	2.36	35.83	21.85	-8.67	-21.91	-0.28	6.70	43.30
债券型	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0813	2025-03-27	0.00	-0.09	0.12	0.11	2.46	4.31	6.76	7.82	7.82	0.24	7.82
货币型	970153	中信建投智多鑫货币	0.2155	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.19	0.39	0.86	2.09	3.12	3.12	0.18	3.12
债券型	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0886	2025-03-27	0.00	0.01	0.03	0.12	0.45	1.51	5.41	8.57	8.57	0.10	8.57
	970138		1.1464	2025-03-19	0.00	0.00	-4.20	-1.39	1.90	1.85	0.83	0.28	0.24	-1.27	0.24
债券型	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0143	2025-03-13	0.00	0.01	-0.10	-1.07	5.17	1.79	-0.95	-0.48	-0.48	-0.64	-0.48
货币型	931204	国信现金增利货币	0.2161	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.42	0.99	2.31	3.49	3.49	0.19	3.49
货币型	890017	长江货币管家货币	0.2360	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.87	1.98	2.65	2.65	0.19	2.65
货币型	675032	西部利得天添鑫货币B	0.4276	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.58	3.55	5.38	9.97	0.36	24.07
货币型	519568	浦银安盛日日盈货币D	0.3738	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.68	1.49	3.45	5.25	9.39	0.32	30.51
货币型	519510	浦银安盛货币B	0.3914	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.40	0.82	1.75	3.95	6.00	11.17	0.38	55.84
债券型	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1054	2025-03-27	0.00	0.03	0.00	-0.22	1.62	3.13	5.78	7.20	12.20	-0.22	46.18
债券型	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0360	2025-03-27	0.00	0.10	0.00	-0.15	1.56	2.93	5.86	7.20	11.01	-0.43	66.14
货币ETF	511910	融通货币ETF	35.4400	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.31	20.94
货币型	511910	融通易支付货币E	35.4400	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.31	20.94
不动产REITs	508031	国泰君安城投宽庭保租房REIT	3.0500	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2223	2025-03-27	0.00	0.16	0.18	-0.16	1.03	2.70	6.25	8.67	12.55	-0.24	67.84
混合型	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.2660	2025-03-27	0.00	-0.86	-0.86	-1.63	-1.34	13.82	9.19	8.90	54.05	-1.56	75.71
债券型	380006	中银纯债债券C	1.1734	2025-03-27	0.00	0.28	0.15	-0.42	1.78	4.27	10.51	13.31	18.22	-0.73	64.02
债券型	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0900	2025-03-27	0.00	0.18	0.09	0.00	1.40	2.83	5.53	3.02	5.32	-0.18	81.73
货币型	253050	国联安货币A	0.3383	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.49	3.43	5.07	9.18	0.32	45.87
货币型	210013	金鹰货币B	0.4843	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	0.45	0.92	1.89	4.16	6.26	11.51	0.43	46.35
不动产REITs	180305	南方顺丰物流REIT	3.2900	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	159002	易方达保证金货币B	40.4000	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.42	0.82	1.76	3.95	6.01	10.49	0.36	39.85
债券型	040036	华安安心收益债券A	0.9680	2025-03-27	0.00	-0.10	0.00	1.36	2.98	2.43	-4.63	-7.01	1.91	1.26	86.89
货币型	023778	中欧骏泰货币E	0.4233	2025-03-27	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	023401	光大保德信货币C	0.3974	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023284		1.0006	2025-03-21	0.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0009	2025-03-21	0.00	-0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	023015	招商招华纯债D	1.0417	2025-03-27	0.00	0.20	0.21	0.12	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-0.12	0.31
	023009		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0641	2025-03-27	0.00	0.08	0.10	-0.23	1.05	2.32	5.22	6.41	6.41	-0.28	6.41
债券型	970028	国海六个月滚动持有债券C	1.0005	2021-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	960029	建信双息红利债券H	1.1280	2025-03-27	0.00	-0.88	-0.18	4.35	11.79	11.57	0.89	9.86	10.96	5.22	45.37
货币型	750006	安信现金管理货币A	0.2829	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.25	0.48	1.08	2.58	3.75	7.35	0.24	36.84
货币型	675061	西部利得天添富货币A	0.4643	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.54	3.48	5.31	9.98	0.35	23.51
债券型	630103	华商收益增强债券B	1.3830	2025-03-27	0.00	0.00	-0.14	0.14	4.30	2.67	8.90	12.62	23.48	0.51	106.37
债券型	573003	诺德增强收益债券	1.0130	2025-03-27	0.00	-0.30	-1.36	-1.55	1.81	1.91	-0.20	3.47	-1.18	-1.55	17.97
混合型	519961	长信利广混合A	1.4721	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.17	0.67	2.96	-14.02	-19.94	15.50	2.96	58.44
混合型	519960	长信利广混合C	1.4512	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.12	0.56	2.72	-14.43	-20.53	14.10	2.72	46.37
货币基金	519898	现金宝A	0.0021	2025-03-27	0.00	0.01	0.05	0.20	0.45	1.01	2.49	3.85	7.66	0.18	32.07
货币型	519898	大成现金宝货币A	0.0021	2025-03-27	0.00	0.01	0.05	0.20	0.45	1.01	2.49	3.85	7.66	0.18	32.07
货币型	519859	广发现金宝场内货币B	0.0039	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.59	5.44	10.10	0.34	38.78
货币基金	519801	保证金B	0.0036	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.55	3.48	5.26	9.55	0.36	40.65
货币型	519801	华夏保证金货币B	0.0036	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.55	3.48	5.26	9.55	0.36	40.65
货币型	519511	万家日日薪A	0.3949	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.57	3.67	5.56	9.59	0.35	36.18
货币型	519509	浦银安盛货币A	0.3243	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.50	3.45	5.24	9.84	0.32	50.67
债券型	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1097	2025-03-27	0.00	0.03	-0.09	-0.64	1.74	3.58	7.22	9.01	14.22	-0.70	33.79
货币ETF	511650	华夏快线ETF	38.7900	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.75	1.61	3.65	5.33	9.01	0.33	20.25
货币型	511650	华夏快线货币ETFE	38.7900	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.75	1.61	3.65	5.33	9.01	0.33	20.25
不动产REITs	508088	国泰君安东久新经济REIT	3.0458	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	470078	汇添富增强收益债券C	1.0838	2025-03-27	0.00	0.04	-0.15	0.27	2.73	4.35	9.67	10.91	11.58	0.23	79.40
债券型	470060	汇添富理财60天债券A	1.1076	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.10	0.45	1.04	2.70	4.25	7.95	0.09	10.76
债券型	395011	中海增强收益债券A	1.1830	2025-03-27	0.00	0.17	0.08	0.42	4.60	4.88	5.06	7.68	20.27	0.68	73.09
债券型	360008	光大增利收益债券A	1.3900	2025-03-27	0.00	0.00	0.14	1.53	10.93	12.55	11.65	16.32	31.47	1.83	119.57
货币型	240006	华宝现金宝货币A	0.3596	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.40	3.24	4.91	9.21	0.29	70.24
债券型	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1036	2025-03-27	0.00	0.02	0.17	-0.23	1.19	2.80	6.47	9.34	29.54	-0.23	33.53
股票型LOF	161722	招商丰泰LOF	1.4480	2025-03-27	0.00	-0.41	-0.69	0.14	2.19	3.72	3.43	5.54	29.52	0.35	44.80
混合型	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.4480	2025-03-27	0.00	-0.41	-0.69	0.14	2.19	3.72	3.43	5.54	29.52	0.35	44.80
债券型	161693	融通债券C	1.0835	2025-03-27	0.00	0.20	0.38	0.19	1.10	3.15	6.64	13.06	17.58	0.11	85.48
债券型	100037	富国优化增强债券C	1.8190	2025-03-27	0.00	-1.36	-0.38	9.25	25.45	28.37	20.15	19.66	21.55	10.98	124.83
债券型	070026	嘉实信用债券C	1.2927	2025-03-27	0.00	0.15	-0.02	-0.21	1.53	3.07	6.66	10.20	14.62	-0.32	77.87
货币型	040003	华安现金富利货币A	0.3392	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.68	1.50	3.50	5.26	9.31	0.33	76.00
货币型	023693	长盛货币C	0.3899	2025-03-27	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
债券型	023210	国泰君安君得盈债券D	1.0050	2025-03-27	0.00	0.04	0.08	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023018	南方恩元债券发起C	1.0452	2025-03-27	0.00	0.09	0.23	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
货币型	022655	农银天天利货币C	0.4600	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.39	0.45
债券型	022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0103	2025-03-27	0.00	0.13	0.30	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.45	1.00
指数型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
债券型	022231	金信民富债券E	1.4037	2025-03-27	0.00	0.10	0.06	-0.02	2.33	1.53	1.53	1.53	1.53	-0.08	1.53
债券型	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9998	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
债券型	021928	湘财鑫裕纯债A	1.0065	2025-03-27	0.00	0.04	0.09	0.05	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.06	0.65
混合型	021858	东方红远见精选混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	021846	创金合信聚鑫债券E	0.9163	2025-03-27	0.00	0.05	0.05	-0.28	0.45	1.59	1.59	1.59	1.59	-0.26	1.59
混合型	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0903	2025-03-27	0.00	0.10	0.31	0.73	4.62	4.89	4.89	4.89	4.89	0.92	4.89
货币型	021406	华夏沃利货币D	0.3944	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.42	1.42	1.42	1.42	0.36	1.42
债券型	021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2556	2025-03-27	0.00	0.07	0.18	0.02	0.94	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.09	1.84
债券型	021063	工银瑞升债券A	1.0163	2025-03-27	0.00	0.02	0.12	-0.55	1.15	2.23	2.23	2.23	2.23	-0.58	2.23
债券型	021010	信澳安盛纯债C	1.0407	2025-03-27	0.00	0.13	0.01	-0.44	1.14	-1.25	-0.99	-0.99	-0.99	-0.49	-0.99
债券型	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0259	2025-03-27	0.00	0.04	0.00	-0.58	1.17	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.64	2.59
债券型	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0213	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	-0.35	1.58	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.33	2.13
债券型	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0585	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.83	4.48	5.85	5.85	5.85	5.85	0.80	5.85
债券型	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0036	2025-03-27	0.00	0.05	0.04	-0.40	1.09	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.41	1.39
债券型	020604	银华添益定期开放债券D	1.0486	2025-03-27	0.00	0.21	0.11	-0.62	0.06	-0.12	-0.28	-0.28	-0.28	-0.72	-0.28
债券型	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0061	2025-03-27	0.00	0.04	0.00	-0.43	0.65	1.70	2.11	2.11	2.11	-0.46	2.11
债券型	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0316	2025-03-27	0.00	0.08	0.17	-0.04	1.24	2.41	3.26	3.26	3.26	-0.10	3.26
货币型	020039	东吴货币C	0.4743	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.46	0.92	1.85	2.73	2.73	2.73	0.44	2.73
债券型	019940	长信120天滚动持有债券C	1.0565	2025-03-27	0.00	0.11	0.41	1.34	3.54	4.74	5.65	5.65	5.65	1.18	5.65
债券型	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0288	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	-0.41	0.84	2.54	3.92	3.92	3.92	-0.41	3.92
混合型	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0969	2025-03-21	0.00	-1.22	0.86	2.55	16.32	8.48	9.69	9.69	9.69	2.19	9.69
	019037		1.0218	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.10	0.65	1.31	2.18	2.18	2.18	0.08	2.18
债券型	018867	东方红3个月定开纯债	1.0463	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.68	-0.86	1.68	4.23	5.67	5.67	5.67	-0.97	5.67
混合型	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0652	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.14	0.06	18.54	6.02	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
债券型	018581	中银纯债债券D	1.1823	2025-03-27	0.00	0.29	0.16	-0.37	1.88	4.47	9.57	9.57	9.57	-0.68	9.57
债券型	018569	长信稳固60天滚动持有债券C	1.0409	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.15	0.52	1.96	4.09	4.09	4.09	0.09	4.09
债券型	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0320	2025-03-21	0.00	-0.03	0.24	0.34	2.15	4.69	6.12	6.12	6.12	0.17	6.12
QDII型	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-26	0.00	0.07	0.20	0.87	1.35	3.09	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
债券型	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0396	2025-03-21	0.00	0.08	0.10	0.09	0.88	1.80	3.96	3.96	3.96	-0.02	3.96
债券型	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0375	2025-03-27	0.00	0.22	-0.26	-0.34	0.88	2.44	3.75	3.75	3.75	-0.42	3.75
货币型	017570	中邮现金驿站货币E	0.3347	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.39	2.40	2.40	2.40	0.29	2.40
债券型	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0306	2025-03-27	0.00	0.09	0.06	-0.54	1.17	2.60	5.96	6.10	6.10	-0.55	6.10
货币型	017542	泓德泓利货币C	0.2841	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.54	2.94	2.94	0.26	2.94
债券型	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0499	2025-03-21	0.00	0.10	-0.04	-0.25	0.87	2.83	4.99	4.99	4.99	-0.47	4.99
债券型	016790	招商鑫利中短债债券A	1.0761	2025-03-27	0.00	0.07	0.23	0.40	1.12	2.28	6.20	7.61	7.61	0.35	7.61
债券型	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0099	2025-03-27	0.00	0.13	-0.18	0.05	3.58	2.95	1.63	0.99	0.99	0.13	0.99
债券型	016189	国联恒通纯债A	1.0527	2025-03-27	0.00	0.02	0.24	0.35	3.01	5.30	9.53	9.95	9.95	0.19	9.95
货币型	016096	汇添富和聚宝货币C	0.4255	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.78	4.01	5.57	5.57	0.39	5.57
债券型	016012	西部利得沣享债券C	1.0593	2025-03-27	0.00	0.10	0.13	-0.51	1.64	3.69	8.22	8.73	8.73	-0.54	8.73
货币型	015609	鹏华安盈宝货币C	0.3690	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.37	0.76	1.68	3.79	5.49	5.49	0.35	5.49
债券型	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0290	2025-03-27	0.00	0.09	0.24	0.54	2.66	2.90	2.90	2.90	2.90	0.58	2.90
	015169		1.0408	2025-03-25	0.00	0.07	0.14	0.22	0.86	1.73	2.92	4.08	4.08	0.13	4.08
债券型	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0208	2025-03-27	0.00	0.09	0.18	0.07	2.25	1.79	4.92	7.39	7.25	0.03	7.25
债券型	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0308	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.32	1.24	4.03	6.77	9.60	10.21	-0.57	10.21
债券型	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0698	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	-0.67	1.07	3.74	6.61	6.98	6.98	-0.84	6.98
混合型	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4672	2025-03-21	0.00	-5.59	11.21	24.86	104.74	64.01	86.41	70.23	46.72	32.61	46.72
债券型	013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0189	2025-03-27	0.00	0.04	0.06	0.14	0.91	2.08	7.09	9.79	10.88	0.11	10.88
债券型	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1075	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.25	0.93	2.14	5.60	8.91	10.75	0.22	10.75
债券型	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0156	2025-03-27	0.00	0.11	-0.07	-0.74	1.46	3.11	14.58	17.02	19.00	-0.74	19.00
混合型	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1082	2025-03-27	0.00	0.09	0.14	1.82	5.28	7.81	4.91	11.60	10.82	2.48	10.82
债券型	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.0936	2025-03-27	0.00	0.09	0.28	0.16	1.00	2.15	5.15	7.41	9.36	0.08	9.36
债券型	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8946	2025-03-27	0.00	0.07	0.09	-0.11	0.78	0.06	-2.59	-1.71	-10.54	-0.10	-10.54
债券型	011968	农银汇理金盛债券	1.0162	2025-03-27	0.00	0.09	0.17	-0.19	2.22	4.43	9.32	12.43	15.99	-0.26	15.99
混合型	010916	交银臻选回报混合A	1.0707	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	-0.10	1.05	1.99	-0.05	1.55	7.07	-0.11	7.07
混合型	010877	浙商智选先锋一年持有混合C	0.5558	2025-03-27	0.00	-3.67	-4.17	-1.42	9.39	6.50	-30.65	-32.91	-44.42	0.96	-44.42
债券型	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0107	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.91	1.85	3.81	7.64	11.68	16.02	0.80	16.02
债券型	010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1027	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.90	1.85	3.84	7.66	11.82	16.89	0.79	16.89
混合型	010544	中加科鑫混合C	0.9476	2025-03-27	0.00	-0.33	0.11	0.26	3.11	5.08	2.24	-1.27	-5.24	0.80	-5.24
货币型	010005	鹏扬现金通利货币E	0.4244	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	3.98	0.00	5.89	0.38	5.89
货币型	009976	东方金证通货币B	0.3829	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.61	3.65	5.50	9.57	0.36	9.57
债券型	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0059	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.95	2.00	4.18	8.38	12.90	19.61	0.82	19.61
债券型	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0818	2025-03-27	0.00	0.09	-0.18	-0.90	1.47	3.80	7.58	10.18	15.50	-0.92	15.50
债券型	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.06	2.16	5.15	8.81	14.37	0.47	14.37
债券型	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0050	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.06	2.18	4.48	8.92	13.75	20.72	0.93	20.72
债券型	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.89	3.88	7.75	11.91	18.92	0.81	18.92
债券型	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0445	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	1.00	2.05	4.27	8.49	13.17	20.34	0.87	20.34
债券型	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0474	2025-03-27	0.00	0.19	-0.45	-1.19	2.56	3.94	9.17	13.26	19.90	-1.34	19.90
债券型	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0382	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.49	1.03	2.42	4.62	8.26	13.97	0.43	13.97
债券型	009533	太平恒泽63个月定开	1.0439	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.98	2.00	4.15	8.08	12.48	18.94	0.85	18.94
债券型	009294	嘉实致益纯债债券	1.0462	2025-03-27	0.00	0.14	0.14	-0.40	1.40	3.46	8.74	10.84	17.12	-0.53	17.12
混合型	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1614	2025-03-27	0.00	-0.15	-0.33	-0.50	4.34	10.27	8.52	9.02	16.14	-0.29	16.14
混合型	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.2945	2025-03-21	0.00	-0.38	-1.02	-0.59	2.30	1.72	1.76	4.78	29.45	-0.59	29.45
债券型	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2559	2025-03-27	0.00	0.01	0.12	-0.86	0.77	2.81	6.81	24.92	31.26	-0.85	31.26
债券型	008579	东海祥苏短债C	1.1479	2025-03-27	0.00	0.07	0.22	0.35	1.23	2.21	5.95	9.79	14.54	0.32	14.79
债券型	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0103	2025-03-21	0.00	0.22	-0.23	-0.05	1.03	3.42	9.55	12.97	22.87	-0.26	25.01
债券型	008463	招商添瑞1年定开债A	1.1738	2025-03-27	0.00	0.17	0.12	0.00	1.46	3.26	7.75	11.22	17.38	-0.14	17.38
债券型	008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0143	2025-03-27	0.00	0.10	0.24	0.63	1.31	2.87	5.35	8.41	14.04	0.61	14.04
	007869		111.4647	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.25	0.65	1.38	3.03	4.74	9.69	0.24	11.46
债券型	007823	天弘弘择短债A	1.1641	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.34	0.81	1.76	4.19	6.59	13.59	0.33	16.41
债券型	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3418	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.81	-0.41	3.75	14.13	24.09	38.71	-1.36	42.96
债券型	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0688	2025-03-27	0.00	0.01	0.35	-0.14	0.07	1.04	3.54	5.01	7.62	-0.15	10.63
债券型	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0996	2025-03-27	0.00	0.01	-0.03	-0.51	-0.11	0.86	3.59	5.26	11.27	-0.52	14.33
债券型	007740	天弘信益债券A	1.0875	2025-03-27	0.00	0.23	0.31	0.24	2.40	4.92	8.58	12.22	15.75	0.02	18.91
债券型	007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0572	2025-03-27	0.00	0.00	0.35	0.90	1.89	3.94	7.83	12.07	18.75	0.87	18.75
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	007174	招商添旭定开债发起式C	1.0000	2019-04-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0030	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.20	0.16	0.94	2.89	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
债券型	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0345	2025-03-27	0.00	0.09	-0.04	-0.61	1.14	2.96	6.83	9.18	14.71	-0.64	19.72
债券型	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0689	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	-0.29	0.93	2.67	6.26	9.11	15.17	-0.30	20.70
债券型	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	2025-03-21	0.00	0.04	-0.15	0.00	1.92	3.72	9.93	12.38	20.66	-0.04	24.25
债券型	006741	工银尊利中短债债券C	1.1213	2025-03-27	0.00	0.08	0.10	-0.26	0.76	1.64	4.24	6.31	11.00	-0.32	15.60
债券型	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1562	2025-03-27	0.00	0.13	0.07	-0.58	1.08	2.88	6.59	9.14	15.38	-0.66	17.91
债券型	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1072	2025-03-27	0.00	0.09	0.24	0.17	0.91	2.07	5.65	8.36	12.33	0.13	19.08
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1951	2025-03-27	0.00	0.15	0.19	-0.06	1.11	2.81	7.28	10.58	17.88	-0.16	23.54
债券型	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1145	2025-03-27	0.00	0.09	0.14	0.09	0.97	2.08	5.48	7.96	14.39	0.04	22.43
债券型	006108	招商添利6个月定开债发起式C	1.0000	2018-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005842	海富通弘丰定开债券	1.0856	2025-03-27	0.00	0.23	0.22	-0.24	1.97	4.45	9.34	12.27	18.78	-0.33	26.46
债券型	005778	广发汇元纯债定开债	1.0255	2025-03-21	0.00	0.18	-0.38	-0.33	0.72	3.32	7.84	10.84	17.19	-0.56	29.83
债券型	005611	中银证券汇享定开债	1.1168	2025-03-21	0.00	0.12	-0.13	-0.21	0.69	2.49	5.76	7.82	14.58	-0.32	27.89
混合型	005589	长信企业精选定开混合	0.7761	2025-03-21	0.00	-2.12	-0.63	4.22	20.89	4.30	-13.23	-17.30	-0.33	4.77	29.36
债券型	005547	诺安圆鼎定开债	1.0774	2025-03-27	0.00	0.00	-0.65	-0.29	2.76	3.37	9.97	15.52	28.18	-0.49	44.56
债券型	005375	建信睿和纯债定开债	1.0374	2025-03-27	0.00	0.10	0.19	0.02	1.67	3.29	7.72	10.87	18.43	-0.06	34.97
债券型	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0119	2025-03-27	0.00	0.09	0.20	0.11	0.81	1.95	4.90	8.50	13.19	0.06	26.70
债券型	004887	长信稳通三个月定开债发起式	1.0679	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.07	0.80	1.80	4.01	6.26	11.32	-0.11	22.49
货币型	004811	万家现金宝货币B	0.4656	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.79	4.00	6.05	10.81	0.39	20.98
债券型	004722	中银丰和定开债券	1.1114	2025-03-21	0.00	0.03	-0.23	-0.46	0.85	3.06	7.38	10.16	16.77	-0.56	33.27
债券型	004548	中银中高等级债券C	1.1058	2025-03-27	0.00	0.25	0.05	-0.42	1.55	4.21	9.52	12.03	17.80	-0.61	41.63
货币型	004417	兴全货币B	0.4774	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.23	6.42	11.95	0.42	25.05
货币型	004369	前海开源聚财宝B	0.4346	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.90	1.89	4.21	6.30	11.43	0.40	24.21
货币型	003874	浙商日添金货币A	0.2824	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.76	1.61	3.67	5.55	10.07	0.35	21.81
债券型	003660	中加纯债两年债券A	1.1424	2024-12-31	0.00	0.00	2.37	2.97	3.07	4.92	10.41	14.56	20.80	4.92	43.35
债券型	003487	平安惠融纯债	1.1592	2025-03-27	0.00	0.02	0.15	0.00	0.81	1.90	5.08	10.61	15.80	-0.01	32.65
货币型	003483	交银天鑫宝货币E	0.4403	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.83	1.80	4.03	6.23	11.63	0.37	24.82
货币型	003229	浦银安盛日日鑫货币B	0.4326	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.79	1.70	3.95	5.77	10.70	0.37	23.75
货币型	003003	华夏现金增利货币A/E	0.3839	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.69	1.48	3.39	5.04	9.28	0.34	82.50
债券型	002795	平安惠盈纯债A	1.2170	2025-03-27	0.00	-0.08	-0.49	-0.41	0.83	2.50	7.45	10.67	17.84	-0.49	36.48
货币型	002733	上银慧盈利货币B	0.4256	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.83	1.74	3.83	5.53	10.01	0.41	25.21
债券型	002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0090	2025-03-27	0.00	0.10	0.30	0.10	0.98	3.25	8.54	12.13	19.65	0.00	44.21
QDII型	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美	0.1424	2025-03-26	0.00	-0.28	-0.07	1.86	-1.39	3.19	0.56	-3.59	-7.83	1.64	-5.46
债券型	002395	鹏华丰尚定开债A	1.2313	2025-03-27	0.00	0.05	0.20	0.01	3.00	4.15	7.93	6.07	13.37	-0.07	33.68
债券型	002276	中邮纯债恒利债券A	1.3640	2025-03-27	0.00	-0.22	-0.58	1.41	6.31	8.95	11.89	15.11	30.12	1.64	51.48
债券型	001989	南方纯元C	1.0644	2025-03-27	0.00	0.23	-0.08	-0.70	1.61	3.06	6.43	8.24	12.76	-0.85	28.22
货币型	001987	东方金元宝货币A	0.3077	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.53	3.58	5.36	10.01	0.32	26.29
货币型	001698	大成恒丰宝货币B	0.4738	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.45	0.91	1.91	4.22	5.68	9.10	0.43	25.65
货币型	001177	山证资管日日添利货币C	0.0803	2025-03-27	0.00	0.01	0.02	0.06	0.14	0.34	1.02	1.72	3.33	0.06	10.38
QDII型	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	2025-03-26	0.00	0.05	0.44	2.36	0.25	7.04	13.07	16.16	29.68	2.41	58.38
货币型	001026	诺安理财宝货币C	0.4207	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.40	0.84	1.83	4.19	6.13	10.62	0.38	30.45
债券型	001019	兴业年年利定开债	1.3400	2025-03-21	0.00	0.00	-0.22	0.30	5.26	5.26	9.66	12.79	23.59	-0.07	58.08
货币型	000908	农银红利日结货币B	0.3537	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.77	1.67	3.71	5.57	10.24	0.35	31.67
货币型	000869	国投瑞银增利宝货币B	0.3836	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.77	1.68	3.89	5.76	10.23	0.34	29.98
货币型	000868	国投瑞银增利宝货币A	0.3797	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.77	1.68	3.94	5.81	10.27	0.34	30.99
货币型	000818	诺安天天宝C	0.2901	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.31	0.67	1.49	3.54	5.49	9.95	0.30	30.15
货币型	000790	易方达龙宝货币B	0.4429	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.79	4.16	6.38	11.32	0.39	35.36
货币型	000773	万家现金宝货币A	0.4139	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.59	3.61	5.44	9.76	0.35	29.24
货币型	000701	景顺长城景丰货币A	0.3872	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.63	3.63	5.44	9.87	0.35	30.15
货币型	000665	博时现金收益货币B	0.4177	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.71	3.77	5.65	10.45	0.36	34.24
货币型	000648	易方达财富快线货币B	0.4485	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.83	4.12	6.24	11.34	0.39	37.64
货币型	000645	华夏薪金宝货币	0.3906	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.59	3.61	5.52	10.07	0.36	34.44
货币型	000641	诺安理财宝货币B	0.3550	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.72	1.59	3.67	5.56	10.05	0.32	34.34
债券型	000553	中加纯债一年C	1.1541	2025-03-21	0.00	0.21	-0.31	-0.30	0.52	1.73	7.34	11.82	19.78	-0.53	82.93
货币型	000543	上银慧财宝货币B	0.4931	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.43	0.87	1.83	4.19	6.32	11.27	0.41	37.60
货币型	000506	国寿安保货币B	0.4150	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.74	3.89	5.98	10.98	0.36	37.78
债券型	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0122	2025-03-21	0.00	0.11	0.02	0.51	1.01	2.05	0.00	0.00	4.52	0.35	4.89
货币型	000389	广发天天红货币A	0.3935	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.53	3.49	5.37	9.96	0.34	38.18
债券型	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1099	2025-03-27	0.00	0.11	-0.13	0.03	2.15	5.00	10.29	13.92	19.82	-0.05	75.73
货币型	000301	德邦德利货币B	0.4190	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.70	3.84	5.47	9.87	0.36	37.87
货币型	000210	光大现金宝货币A	0.3536	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.49	3.37	4.99	8.96	0.30	34.24
债券型	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.1068	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.14	0.61	1.84	6.42	8.88	8.84	0.03	8.84
债券型	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9552	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.00	4.51	1.22	-4.71	-4.96	-4.96	-0.64	-4.96
债券型	023642	合煦智远欣悦利率债A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
债券型	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
债券型	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
债券型	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
债券型	022394	华泰柏瑞锦华债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0027	2025-03-21	0.00	0.03	0.12	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0138	2025-03-21	0.00	0.26	-0.17	-0.09	1.40	2.58	2.79	2.79	2.79	-0.27	2.79
混合型	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.0314	2025-03-21	0.00	-3.71	2.61	18.90	76.63	50.36	103.14	103.14	103.14	24.77	103.14
	015726		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	1.0000	2022-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0787	2025-03-21	0.00	0.06	-0.67	-1.34	0.52	3.19	3.75	7.68	7.87	-1.42	7.87
债券型	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.80	1.11	4.43	8.24	10.80	12.55	-0.96	12.55
债券型	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1095	2025-03-21	0.00	-0.20	-1.58	-1.78	1.93	6.36	11.38	13.16	13.21	-2.19	13.21
债券型	012092	银华信用精选两年定开债	1.1032	2025-03-21	0.00	0.18	-0.18	-0.29	0.60	2.73	8.23	12.44	17.64	-0.48	17.64
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0146	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.81	1.66	3.43	6.78	10.37	12.53	0.71	12.53
债券型	010464	鹏扬淳稳66个月定开债C	1.0000	2020-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0724	2025-01-23	0.00	-0.02	-0.14	0.47	5.66	7.38	13.44	14.95	19.76	-0.07	19.76
债券型	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0670	2025-03-21	0.00	0.08	-0.08	-0.09	0.66	2.94	8.72	11.13	16.73	-0.22	16.73
债券型	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0347	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.03	2.54	4.44	6.58	10.25	0.43	10.28
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
债券型	008432	人保安睿定开	1.0054	2025-03-21	0.00	-0.09	-1.32	-2.29	-0.55	1.36	4.43	4.92	4.92	-2.50	4.92
债券型	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0343	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.24	2.35	4.65	8.47	17.36	0.44	19.07
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
债券型	006716	东方永泰纯债1年C	1.1526	2025-03-21	0.00	0.14	-0.16	-0.16	0.83	3.01	10.25	10.69	12.68	-0.27	19.31
混合型	006158	博时荣享回报混合A	1.2075	2025-03-21	0.00	-1.85	-1.61	4.06	8.91	-0.15	-0.17	-4.79	20.34	3.98	66.11
债券型	005529	银华华茂定开债券A	1.0349	2025-03-21	0.00	0.22	0.04	-0.09	1.35	3.74	7.75	11.34	18.27	-0.32	30.31
混合型	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7615	2025-03-21	0.00	-0.53	1.45	2.53	15.54	7.02	-1.46	7.56	38.52	3.48	76.15
债券型	004723	中银丰实定开债	1.0340	2025-03-21	0.00	0.11	-0.24	-0.37	0.58	2.44	6.89	10.02	16.60	-0.55	36.78
债券型	003310	兴业启元一年定开债C	1.3437	2025-03-21	0.00	0.02	-0.27	0.24	4.45	4.46	9.13	11.58	20.44	-0.14	34.37
债券型	002255	长信金葵纯债C	1.1043	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.33	0.21	1.13	4.18	8.45	18.53	-0.41	41.80
混合型	000970	东方红睿元混合	2.4870	2025-03-21	0.00	-2.32	-1.70	-1.23	20.20	15.30	-9.13	-19.83	-1.97	1.18	148.70
债券型	000244	天弘稳利定期开放A	1.3423	2025-03-21	0.00	0.23	-0.25	0.06	1.18	4.35	11.65	14.30	18.53	-0.33	84.02
货币型	970157	国元元增利货币	0.2481	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.22	0.45	0.97	2.25	3.17	3.17	0.21	3.17
货币型	970116	方正证券现金港货币	0.2380	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.87	2.07	3.24	3.54	0.19	3.54
货币型	952100	国泰君安现金管家货币	0.1931	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.89	2.12	3.35	3.84	0.18	3.84
债券型	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0022	2025-03-27	0.00	0.06	0.11	-0.38	0.92	2.34	5.65	8.04	10.19	-0.40	10.19
债券型	872015	广发资管昭利中短债A	1.1323	2025-03-27	0.00	0.10	0.19	0.06	1.00	1.86	5.11	7.60	13.23	0.02	13.23
货币型	730003	方正富邦货币A	0.3134	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.33	0.65	1.45	3.56	4.99	8.99	0.31	40.05
货币型	660107	农银货币B	0.4438	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.82	4.00	6.04	10.84	0.39	57.85
货币型	630012	华商现金增利货币A	0.4584	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.42	0.86	1.83	4.10	6.06	8.74	0.40	34.24
债券型	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	2025-02-19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.95	0.00	0.00	5.20
债券型	530017	建信双息红利债券A	1.1290	2025-03-27	0.00	-0.79	-0.09	4.44	11.78	11.67	0.98	9.96	11.13	5.32	111.01
货币型	519858	广发现金宝场内货币A	0.0023	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.21	0.42	0.95	2.34	3.53	6.79	0.20	29.52
混合型	519646	银河鑫利混合I	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.77	-1.83	0.00	5.24
货币型	519566	浦银安盛日日盈货币A	0.3739	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.68	1.49	3.45	5.25	9.39	0.32	31.54
债券型	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9723	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.48	-0.39	1.40	-0.64	-1.32	-1.34	-1.35	-0.26	66.77
不动产REITs	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	3.2269	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508087	国泰君安济南能源供热REIT	7.4800	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508086	工银河北高速REIT	5.6980	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508028	中信建投国家电投新能源REIT	9.8000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508026	嘉实中国电建清洁能源REIT	2.5561	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508009	中金安徽交控REIT	9.5116	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	485020	工银14天理财债券发起B	1.1068	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.24	0.70	1.51	3.66	5.60	0.00	0.23	10.68
债券型	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2009	2025-03-27	0.00	0.16	0.14	-0.27	0.83	2.28	5.40	7.37	10.31	-0.33	60.08
货币型	340005	兴全货币A	0.4111	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.61	3.73	5.66	10.61	0.36	71.35
货币型	253051	国联安货币B	0.4045	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.73	3.93	5.83	10.49	0.38	50.92
混合型	233015	大摩量化配置混合A	1.0590	2025-03-27	0.00	0.09	0.67	-2.49	0.28	7.29	-30.87	-41.52	-32.76	-2.31	33.12
货币型	213909	宝盈货币B	0.4048	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.70	3.77	5.65	10.53	0.35	59.85
货币型	200003	长城货币A	0.3646	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.43	3.22	4.94	9.36	0.31	72.58
不动产REITs	180502	招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7347	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	180008	银华货币A	0.3598	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.39	3.24	4.96	9.17	0.30	68.39
货币型	162206	宏利货币A	0.4251	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.67	3.82	5.92	10.63	0.37	71.23
债券型LOF	161713	招商信用添利LOF	1.0441	2025-03-27	0.00	0.15	0.09	-0.21	1.29	2.68	6.45	9.53	17.34	-0.31	135.80
债券型	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0441	2025-03-27	0.00	0.15	0.09	-0.21	1.29	2.68	6.45	9.53	17.34	-0.31	135.80
货币基金	159003	招商快线ETF	39.3800	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.52	3.45	5.22	9.44	0.34	36.08
货币ETF	159003	招商快线ETF	39.3800	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.52	3.45	5.22	9.44	0.34	36.08
货币型	159003	招商保证金快线A	39.3800	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.52	3.45	5.22	9.44	0.34	36.08
货币型	110006	易方达货币A	0.3568	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.48	8.23	0.32	70.21
债券型	092002	大成债券C	1.1086	2025-03-27	0.00	-0.19	-0.60	0.48	4.04	5.03	4.40	6.04	15.55	0.61	183.64
货币型	090005	大成货币A	0.3856	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.36	0.76	1.60	3.51	5.27	10.03	0.35	69.59
货币型	041003	华安现金富利货币B	0.4089	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.74	4.00	6.02	10.63	0.38	57.20
货币型	040038	华安日日鑫货币A	0.3794	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.32	5.01	9.28	0.31	40.82
混合型	023754	永赢信息产业智选混合发起C	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023643	合煦智远欣悦利率债C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023561	富达创新驱动混合发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023285		1.0006	2025-03-21	0.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	023268		1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023159	上银先进制造混合发起式C	1.0016	2025-03-21	0.00	-0.02	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0022	2025-03-21	0.00	-0.01	0.30	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
指数型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
混合型	022847	富国景气优选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2520	2025-03-21	0.00	0.28	-0.22	-0.11	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.60	1.43
债券型	022553	天弘优利短债发起E	1.0841	2025-03-27	0.00	0.06	0.21	0.17	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.14	0.64
QDII型	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9987	2025-03-20	0.00	0.02	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0100	2025-03-27	0.00	0.07	0.34	0.59	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.47	1.00
债券型	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0688	2025-03-27	0.00	0.01	0.35	-0.14	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	-0.15	0.88
债券型	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022041	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0056	2025-03-21	0.00	0.10	-0.01	-0.44	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	-0.48	0.56
债券型	022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0020	2025-03-27	0.00	0.06	0.04	-0.72	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	-0.71	0.20
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	021743	鹏扬淳享债券D	1.0400	2024-06-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0756	2025-03-27	0.00	0.12	0.00	-0.61	1.19	2.05	2.05	2.05	2.05	-0.68	2.05
债券型	021460	汇添富增强收益债券E	1.1411	2025-03-27	0.00	0.04	-0.13	0.33	2.85	2.60	2.60	2.60	2.60	0.28	2.60
指数型	021358	东财互联网E	0.8313	2025-03-27	0.00	-4.69	-4.83	14.69	33.76	40.33	40.33	40.33	40.33	17.58	40.33
混合型	021094	东方低碳经济混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
货币型	020945	工银如意货币D	0.4325	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.85	0.00	1.74	1.74	1.74	0.38	1.74
债券型	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0370	2025-03-27	0.00	0.15	0.07	0.54	2.50	3.70	3.70	3.70	3.70	0.59	3.70
债券型	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0187	2025-03-27	0.00	0.05	0.28	0.36	1.68	1.87	1.87	1.87	1.87	0.26	1.87
债券型	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0023	2025-03-27	0.00	0.05	0.03	-0.42	0.98	1.26	1.26	1.26	1.26	-0.44	1.26
债券型	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0188	2025-03-27	0.00	0.05	0.16	-0.39	0.39	1.81	1.88	1.88	1.88	-0.39	1.88
债券型	020078	金信民富债券A	1.0273	2025-03-27	0.00	0.08	0.07	-0.05	2.35	3.25	38.74	38.74	38.74	-0.10	38.74
债券型	020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0314	2025-03-27	0.00	0.02	-0.17	-0.93	0.61	2.11	3.14	3.14	3.14	-0.89	3.14
货币型	020032	国泰现金管理货币B	0.4694	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.76	0.00	0.00	6.07	0.38	34.05
混合型	019927	国联先进制造混合A	1.0076	2024-11-29	0.00	0.00	0.00	0.90	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.76
债券型	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0550	2025-03-27	0.00	0.10	0.04	-0.67	1.56	3.73	6.38	6.38	6.38	-0.72	6.38
混合型	019333	华富产业智选混合C	1.0789	2024-12-04	0.00	1.28	0.86	11.73	7.79	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	7.89
债券型	019302	鹏华产业债债券C	1.0523	2025-03-27	0.00	-0.14	-0.11	1.03	4.78	6.40	6.93	6.93	6.93	1.18	6.93
债券型	019128	国联恒惠纯债E	1.1157	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	-0.49	1.43	1.43	1.43	0.00	1.43
债券型	019043	华夏鼎创债券A	1.0135	2025-03-27	0.00	0.07	-0.02	-0.78	1.59	3.82	6.02	6.02	6.02	-0.79	6.02
债券型	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0295	2025-03-21	0.00	0.12	-0.48	-0.42	0.94	3.82	6.31	6.31	6.31	-0.77	6.31
债券型	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0493	2025-03-27	0.00	0.09	0.19	0.16	0.93	2.17	6.31	6.31	6.31	0.14	6.31
混合型	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0506	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.05	-0.16	-0.35	1.07	1.38	1.38	1.38	-0.15	1.38
货币型	018780	安信活期宝货币C	0.4850	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.82	3.43	3.43	3.43	0.40	3.43
债券型	018427	信澳瑞享利率债A	1.0197	2025-03-27	0.00	0.10	0.02	-0.52	1.73	3.61	6.22	6.22	6.22	-0.58	6.22
货币型	018349	长信长金通货币D	0.4270	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.58	3.36	3.36	3.36	0.35	3.36
	018348		1.0255	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.21	0.86	1.39	2.55	2.55	2.55	0.19	2.55
货币型	018090	广发活期宝货币C	0.4544	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.66	3.79	3.86	3.86	0.38	3.86
债券型	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0438	2025-03-27	0.00	0.06	0.06	-0.77	1.46	3.86	6.51	6.51	6.51	-0.83	6.51
债券型	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0170	2025-03-27	0.00	0.10	0.23	0.07	0.91	2.26	6.63	7.90	7.90	-0.04	7.90
债券型	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	2023-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	016934	景顺长城睿丰短债C	1.0673	2025-03-27	0.00	0.08	0.23	0.23	1.08	2.38	5.80	6.73	6.73	0.19	6.73
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.5457	2025-03-21	0.00	-2.93	0.49	21.15	69.56	49.52	54.57	54.57	54.57	20.72	54.57
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0354	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	-0.80	0.76	2.39	6.04	6.66	6.66	-0.80	6.66
债券型	016367	嘉实多利收益债券C	0.8197	2025-03-27	0.00	-0.17	-0.05	0.97	7.02	9.09	5.57	6.72	6.72	1.20	6.72
债券型	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0814	2025-03-27	0.00	0.06	0.28	0.43	0.63	1.53	5.88	8.14	8.14	0.40	8.14
债券型	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0088	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	-0.85	0.34	0.61	3.90	3.69	3.69	-0.87	3.69
货币型	015786	诺安货币C	0.3320	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.26	0.63	1.40	3.26	3.92	3.92	0.25	3.92
	015648		1.0621	2025-03-27	0.00	0.06	0.23	0.12	0.71	1.74	4.49	6.21	6.21	0.07	6.21
货币型	015557	银华日利C	0.4860	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.62	3.71	4.96	4.96	0.35	4.96
债券型	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0114	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.14	-0.34	-0.05	0.58	2.89	3.15	3.15	-0.34	3.15
债券型	015472	万家鑫橙纯债C	1.0194	2025-03-27	0.00	0.07	-0.12	-0.76	1.86	3.78	7.68	9.08	9.08	-0.84	9.08
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
混合型	014836	汇添富创新活力混合C	1.6537	2025-03-27	0.00	-5.07	-6.34	-0.09	9.21	11.98	-9.39	-12.50	-27.94	2.09	-27.94
债券型	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	1.0271	2025-03-27	0.00	0.96	0.79	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	3.71	0.00	3.71
混合型	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5486	2024-12-26	0.00	0.00	2.39	8.29	5.83	-13.59	-33.51	-44.19	-45.14	-16.56	-45.14
	013825		0.8781	2025-03-26	0.00	-0.20	-0.59	1.33	8.90	6.84	-4.07	-5.88	-12.19	1.97	-12.19
债券型	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0647	2025-03-21	0.00	0.05	-0.68	-1.38	0.40	3.01	3.41	6.31	6.47	-1.44	6.47
债券型	013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1015	2025-03-27	0.00	0.07	0.23	0.25	0.69	2.16	6.36	9.24	10.15	0.21	10.15
QDII型	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1919	2025-03-26	0.00	-4.57	-6.66	-1.29	12.09	25.18	37.66	26.33	22.31	1.27	22.31
债券型	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1.0314	2025-01-03	0.00	0.00	0.00	1.46	1.57	4.29	11.00	11.52	13.14	0.00	13.14
债券型	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0353	2025-03-27	0.00	0.11	0.08	-0.22	2.18	4.38	8.51	10.91	13.32	-0.29	13.32
混合型	012217	红塔红土盛利混合C	1.0072	2025-03-21	0.00	0.00	-1.97	0.52	17.59	12.73	6.77	6.93	0.72	0.67	0.72
债券型	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1530	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	-1.10	1.39	4.32	9.74	14.49	15.83	-1.06	15.83
债券型	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1019	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	-1.07	1.45	4.42	9.99	14.89	17.13	-1.04	17.13
债券型	011920	恒越短债债券C	1.0930	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.15	0.81	1.87	4.61	7.25	9.30	0.08	9.30
债券型	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0102	2025-03-27	0.00	0.07	0.01	-0.76	0.85	1.02	1.02	1.02	1.02	-0.73	1.02
货币型	011258	招商保证金快线D	0.4597	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.77	3.95	5.98	8.58	0.40	8.58
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0663	2025-03-27	0.00	0.12	-0.10	-0.65	1.63	4.38	9.41	12.47	16.74	-0.65	16.74
混合型	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.7100	2025-03-27	0.00	0.18	-0.06	-0.52	1.06	3.76	5.36	3.39	2.03	-0.64	2.03
债券型	009792	工银瑞益债券A	1.0138	2025-03-27	0.00	0.02	0.14	-0.03	0.73	1.80	4.25	7.03	10.04	-0.06	10.04
债券型	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0129	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.90	3.96	7.86	12.06	18.19	0.82	18.19
混合型	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7624	2025-03-21	0.00	-2.82	-0.68	-2.97	4.03	-7.59	-20.55	-21.80	-23.76	-2.16	-23.76
债券型	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0904	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	-0.75	1.37	3.95	8.58	11.54	21.15	-0.75	21.15
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
混合型	008720	德邦安顺混合C	0.9311	2025-03-27	0.00	0.05	-0.05	0.08	0.66	2.00	-1.36	-4.19	-6.89	0.02	-6.89
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	008434	凯石岐短债C	1.0002	2025-03-27	0.00	0.01	0.04	0.10	0.83	1.81	4.13	5.70	10.62	0.08	11.60
债券型	008147	中银添瑞6个月C	1.0456	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	2.50	3.84	6.94	0.00	7.39
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
债券型	008014	天弘鑫利三年定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.06	0.24	0.74	1.54	3.16	6.15	9.15	16.22	0.63	17.33
债券型	007935	平安惠澜纯债A	1.1238	2025-03-27	0.00	0.09	0.16	-0.03	1.23	2.87	7.02	9.28	18.23	-0.10	21.33
债券型	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0339	2025-03-27	0.00	0.14	0.10	-0.43	1.25	2.67	6.37	8.77	12.58	-0.45	14.47
债券型	007836	泰康润和两年定开债券	1.0286	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.56	1.14	2.34	4.66	7.17	14.00	0.49	14.59
	007805		106.7915	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.22	0.53	1.12	2.32	3.57	7.36	0.22	8.89
债券型	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0039	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.34	-0.82	0.99	2.19	7.57	9.73	20.56	-0.83	27.70
	007708		104.6499	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.35	0.82	1.37	2.85	4.56	8.82	0.32	10.36
债券型	007704	万家鑫盛纯债C	1.0954	2025-03-27	0.00	0.09	0.24	0.09	0.73	1.79	4.20	6.78	12.26	0.04	14.99
债券型	007653	长盛稳益6个月A	1.0214	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.36	0.74	1.66	4.40	0.00	2.80	0.28	4.46
货币型	007522	南方理财金交易型货币E	0.3498	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.41	5.09	9.37	0.32	11.55
债券型	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1385	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.30	-0.28	0.64	2.90	8.04	10.28	17.33	-0.35	21.25
债券型	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0429	2025-03-21	0.00	0.07	0.21	0.58	1.21	3.27	7.29	11.66	22.70	0.51	28.15
债券型	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0070	2025-03-27	0.00	0.03	0.24	-0.26	0.88	2.45	6.07	8.75	15.04	-0.25	20.03
债券型	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0250	2025-03-27	0.00	0.04	0.06	-0.76	1.43	3.80	9.05	12.64	17.88	-0.77	20.85
债券型	007055	平安季开鑫定开债E	1.2583	2025-03-27	0.00	0.10	0.19	-0.07	0.75	1.66	5.48	11.64	20.80	-0.19	25.83
债券型	006666	华夏鼎康债券C	1.0409	2025-03-27	0.00	0.06	0.03	-0.57	1.60	3.49	7.32	9.54	14.48	-0.58	20.00
债券型	006661	永赢昌益债券C	1.1030	2025-03-27	0.00	0.15	0.08	-0.32	1.35	2.71	6.62	9.66	11.99	-0.43	17.37
债券型	006612	银华信用精选一年定开债	1.0689	2025-03-21	0.00	0.13	-0.08	-0.14	0.86	2.93	7.73	11.72	16.27	-0.36	29.18
债券型	006514	鹏扬淳享债券C	1.0344	2025-03-27	0.00	0.06	-0.17	-0.61	0.82	3.02	7.25	10.49	15.72	-0.62	22.46
	006507		1.2725	2025-03-20	0.00	1.46	-0.59	2.10	6.04	5.83	8.20	7.09	22.82	3.03	27.25
债券型	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0170	2025-03-27	0.00	0.13	0.10	-0.44	1.20	2.65	5.86	8.66	14.06	-0.45	21.19
债券型	006471	华润元大润鑫债券C	1.0790	2025-03-27	0.00	0.06	0.03	-0.49	0.51	1.96	5.13	7.24	10.90	-0.50	95.68
债券型	006427	招商添悦纯债A	1.0492	2025-03-27	0.00	0.11	-0.02	-0.59	1.76	3.59	7.95	11.22	16.62	-0.65	27.66
债券型	006320	易方达安瑞短债C	1.0024	2025-03-27	0.00	0.05	0.19	0.33	0.77	1.74	4.75	7.01	11.74	0.30	17.26
债券型	006043	永赢惠益债券A	1.0993	2025-03-27	0.00	0.10	-0.02	-1.05	1.88	4.84	10.00	13.21	18.23	-1.09	29.78
债券型	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1481	2025-03-21	0.00	0.16	0.13	0.23	1.18	3.16	8.44	11.68	18.79	0.03	25.13
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0470	2025-03-21	0.00	0.11	0.07	0.01	0.88	3.22	7.15	9.32	15.72	-0.10	33.41
债券型	005497	鑫元永利债券	1.1450	2025-03-27	0.00	0.13	0.28	0.23	1.34	2.68	6.12	9.30	12.54	0.17	16.76
混合型	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8243	2025-03-21	0.00	-0.51	1.49	2.66	15.83	7.58	-0.46	9.19	42.04	3.59	82.43
债券型	005411	汇添富鑫盛定开债C	1.0000	2018-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	005134	长信长金通货币A	0.4559	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.69	3.84	5.78	10.53	0.37	20.02
货币型	004983	鹏扬现金通利货币A	0.3457	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.60	3.56	5.31	9.50	0.33	17.88
债券型	004902	富国丰利增强债券A	1.2826	2025-03-27	0.00	-0.60	-0.64	0.97	7.12	9.07	7.00	8.05	20.47	1.51	34.54
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
混合型	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2538	2025-03-27	0.00	0.19	0.37	0.67	3.32	5.01	3.40	4.63	37.87	1.01	49.14
混合型	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4032	2025-03-21	0.00	-1.13	-1.27	1.71	12.21	9.42	4.87	3.39	6.51	1.78	40.32
货币型	004151	先锋日添利A	0.3686	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.74	1.50	3.08	4.61	9.48	0.37	18.94
混合型	004131	国联安鑫发混合A	1.6809	2025-03-27	0.00	-0.04	0.20	0.52	4.40	8.17	6.85	9.74	39.74	0.49	71.92
货币型	004121	兴银现金添利A	0.4430	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.86	4.48	6.22	9.59	0.40	21.37
货币型	004077	金信民发货币A	0.3672	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	0.34	0.69	1.40	3.17	4.74	8.20	0.32	19.91
债券型	003963	博时慧选纯债定开债	1.0580	2025-03-21	0.00	0.10	-0.16	-0.16	1.12	3.18	7.06	9.47	14.97	-0.38	32.87
货币型	003589	东吴增鑫宝货币B	0.4367	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.73	1.61	3.79	5.79	10.43	0.32	23.22
债券型	003583	建信稳定鑫利债券A	1.1033	2025-03-27	0.00	0.15	0.16	-0.25	1.76	3.62	7.69	10.26	16.50	-0.51	35.83
货币型	003539	安信现金增利货币B	0.3981	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.78	1.68	3.80	5.59	9.45	0.36	20.96
债券型	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0182	2025-03-27	0.00	0.07	0.12	-0.38	0.88	2.37	5.67	8.42	13.95	-0.42	29.15
货币型	003468	富荣货币B	0.3286	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.65	3.70	5.72	10.63	0.37	23.29
货币型	003465	平安金管家货币A	0.4358	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.79	1.71	3.89	5.89	11.14	0.37	24.92
货币型	003206	博时合鑫货币B	0.4185	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.75	4.00	5.81	10.58	0.36	24.13
货币型	002957	财通财通宝货币A	0.3669	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.31	0.70	1.59	3.75	5.64	9.87	0.29	21.93
债券型	002899	富国两年期理财债券C	1.0047	2025-03-27	0.00	0.01	0.04	0.27	0.87	1.87	4.02	7.25	14.96	0.27	27.77
债券型	002882	中加丰润纯债债券C	1.1012	2025-03-27	0.00	0.24	0.15	-0.01	0.89	2.46	7.26	11.51	16.97	-0.17	35.74
货币型	002829	南方现金增利货币F	0.4074	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.63	5.53	9.96	0.34	22.45
货币型	002748	中欧货币D	0.3815	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.02	6.09	10.84	0.39	24.85
货币型	002679	工银安盈货币A	0.4320	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.82	4.12	6.13	10.76	0.39	25.44
债券型	002578	博时裕泉纯债债券A	1.1216	2025-03-27	0.00	0.06	0.22	0.02	0.95	1.96	4.60	7.28	12.74	-0.06	27.47
混合型	002462	中银珍利混合C	1.2060	2025-03-27	0.00	0.08	-0.17	-0.33	1.52	2.73	2.46	2.64	20.60	-0.50	59.11
混合型	002006	工银新得益混合	1.4640	2025-03-27	0.00	-0.27	0.69	0.34	1.24	4.35	2.88	3.32	14.55	0.55	46.40
货币型	001621	国金金腾通货币C	0.3949	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.23	0.47	1.01	2.38	3.67	7.10	0.21	20.43
混合型	001261	国联新机遇混合A	0.6010	2025-03-27	0.00	0.00	3.44	0.00	3.98	6.56	-42.71	-55.58	-33.15	1.18	-39.90
混合型	001224	中邮新思路灵活配置混合A	2.6090	2025-03-27	0.00	-2.47	-3.97	4.32	14.38	16.11	-0.53	-13.52	32.77	7.28	160.90
债券型	001058	华夏理财30天债券B	1.0947	2025-03-27	0.00	0.06	0.16	0.21	0.69	1.52	3.74	5.83	0.00	0.18	9.47
货币型	000895	国寿安保薪金宝货币A	0.3555	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.52	3.44	5.41	10.08	0.32	32.38
货币型	000873	华安现金宝货币A	0.4117	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.40	0.78	1.64	3.67	5.44	9.96	0.38	21.27
货币型	000748	广发活期宝货币A	0.4485	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.66	3.79	5.78	10.61	0.38	33.00
货币型	000724	大成添利宝货币A	0.4201	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.64	3.64	5.18	9.02	0.36	30.74
货币型	000716	工银薪金货币B	0.4007	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.85	1.83	4.17	6.31	11.39	0.37	36.73
货币型	000678	华宝现金宝货币E	0.4253	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.65	3.73	5.67	10.53	0.35	34.09
货币型	000677	工银现金货币A	0.3678	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.47	3.42	5.17	9.63	0.31	31.68
混合型	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2900	2025-03-27	0.00	0.39	1.65	2.06	2.30	1.34	0.00	-5.56	5.22	1.34	29.00
货币型	000509	广发钱袋子货币A	0.4401	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.51	5.39	9.91	0.34	37.07
货币型	000505	国寿安保货币A	0.3492	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	1.49	3.39	5.22	9.65	0.31	34.12
货币型	000493	南方现金通A	0.4029	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.57	3.57	5.38	9.86	0.35	37.71
债券型	000240	华安年年盈定开债C	1.0389	2025-03-21	0.00	0.11	-0.25	-0.10	0.50	2.54	4.20	4.20	11.75	-0.25	40.82
债券型	000068	民生加银转债优选C	0.7320	2025-03-27	0.00	-0.27	-2.01	1.10	5.48	1.81	-7.11	-10.73	-3.17	1.95	0.94
混合型	506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.9089	2025-03-21	0.00	-4.56	-6.10	4.74	55.13	18.04	-13.11	-7.68	-8.33	8.09	-8.33
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
指数型	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023560	富达创新驱动混合发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023275	中银淳利三个月持有债券A	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	023217	华安众利120天持有债券C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	023067	安联安裕债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
债券型	022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0009	2025-03-21	0.00	0.04	0.00	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	022658	建信丰融债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.04	0.11	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
指数型	022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
债券型	021228	万家年年恒荣D	1.1474	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.51	2.53
	019622		1.0334	2025-03-21	0.00	-1.01	-1.45	0.25	4.83	3.34	3.34	3.34	3.34	0.54	3.34
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
债券型	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3302	2025-03-21	0.00	0.15	-0.72	-0.20	1.06	5.10	15.69	20.20	20.20	-0.52	20.20
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
	014324		1.0117	2024-12-31	0.00	0.00	0.77	0.88	3.48	4.27	3.09	1.11	1.17	4.27	1.17
混合型	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.7296	2025-03-21	0.00	-4.78	-8.94	-1.51	35.14	7.31	-12.66	-20.56	-27.04	2.44	-27.04
债券型	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0673	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.61	-0.47	2.11	4.79	9.08	10.81	10.81	-0.84	10.81
债券型	012806	招商添呈1年定开债	1.0102	2025-03-21	0.00	0.05	-0.09	-0.17	1.15	3.08	6.74	9.85	12.31	-0.32	12.31
债券型	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0223	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.90	1.88	3.96	7.82	12.10	17.51	0.77	17.51
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
债券型	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2327	2025-03-21	0.00	-0.17	0.09	0.74	1.33	2.58	4.98	8.78	23.26	0.73	23.26
债券型	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0776	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.57	1.18	2.44	5.20	7.61	11.63	0.49	11.63
债券型	008637	国金惠享一年定开	1.0305	2025-03-21	0.00	0.40	-0.39	-0.36	1.00	3.34	8.07	12.58	17.86	-0.48	17.86
债券型	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1118	2025-03-21	0.00	0.14	-0.48	0.04	1.35	3.25	5.96	7.29	11.02	-0.42	11.17
债券型	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.06	0.21	0.62	1.31	2.73	5.61	9.36	15.10	0.54	15.10
债券型	008439	融通通华五年定开债券A	1.0028	2025-03-21	0.00	0.06	0.23	0.69	1.46	3.05	5.57	5.57	5.57	0.60	5.57
债券型	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.2095	2025-03-21	0.00	0.16	-0.02	0.02	0.80	2.94	9.94	15.41	20.90	-0.07	20.95
债券型	007989	融通通恒63个月定开债券C	1.0000	2020-08-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0072	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.56	4.97	7.35	14.35	0.46	16.30
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	007478	中加恒泰定开债券A	1.0362	2025-03-21	0.00	0.16	-0.17	-0.10	0.76	3.12	8.75	10.18	15.04	-0.15	19.04
混合型	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3387	2025-03-21	0.00	-0.34	-1.98	-1.23	0.28	2.49	2.43	5.33	22.39	-0.93	38.28
债券型	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2238	2025-03-21	0.00	0.24	-0.24	-0.08	0.84	3.38	9.08	12.34	20.92	-0.55	37.47
债券型	004912	中加纯债定开债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.3149	2025-03-21	0.00	-0.39	-1.75	-0.19	11.28	10.88	12.37	9.77	38.56	0.17	52.71
债券型	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0216	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.50	1.05	2.62	4.88	7.92	13.72	0.43	13.74
债券型	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0792	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.92	7.80	10.91	14.11	19.33	0.78	31.02
债券型	002507	兴业定开债C	1.2430	2025-03-21	0.00	0.00	-0.24	0.08	3.07	4.89	9.71	12.39	21.01	-0.24	42.63
债券型	002448	江信汇福	1.2131	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.38	-0.72	-0.20	1.62	5.52	9.41	17.59	-0.74	24.51
混合型	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1050	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.43	1.79	14.71	9.41	11.08	14.71	38.21	1.54	110.50
债券型	000271	中邮定开债券A	1.1340	2025-03-21	0.00	0.27	0.09	0.09	0.89	3.37	9.12	12.68	20.42	0.00	81.03
债券型	000268	广发集利一年定开债C	1.0990	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.91	0.53	4.03	9.93	13.94	17.79	-1.08	86.66
货币型	970186	中原天天汇利货币	0.2102	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.20	0.42	0.95	2.12	2.64	2.64	0.19	2.64
货币型	970177	万联天添利货币	0.2780	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.25	0.56	1.20	2.66	3.50	3.50	0.24	3.50
债券型	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0990	2025-03-27	0.00	0.02	0.05	0.19	0.61	1.82	6.05	9.60	9.60	0.17	9.60
货币型	750007	安信现金管理货币B	0.3515	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.31	0.60	1.33	3.07	4.50	8.64	0.30	40.89
货币型	710502	富安达现金通货币B	0.4443	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.63	3.64	5.45	10.38	0.36	41.24
债券型	675041	西部利得合享A	1.0417	2025-03-27	0.00	0.10	0.07	-0.42	1.24	2.91	6.96	9.53	15.89	-0.53	36.79
货币型	660007	农银货币A	0.3766	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.57	3.50	5.28	9.52	0.33	52.50
货币型	540011	汇丰晋信货币A	0.3220	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.30	0.62	1.33	3.03	4.54	8.34	0.28	35.47
债券型	519953	长信富海纯债一年定开债C	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.29	0.60	1.03	2.57	6.82	11.30	17.75	-0.12	42.82
货币型	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	0.0032	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.34	3.18	4.83	9.36	0.30	30.63
货币型	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	0.0018	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.20	0.42	0.84	2.15	3.27	6.66	0.19	23.95
混合型	519621	银河君荣灵活配置混合I	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	-35.25	-38.41	-37.87	-34.08	-39.22	-39.29	-14.65	-37.89	3.58
债券型	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0490	2025-03-27	0.00	0.12	0.07	-0.42	0.72	1.77	4.62	7.30	14.22	-0.46	35.19
债券型	519207	万家年年恒荣C	1.1213	2025-03-21	0.00	0.03	-0.19	-0.50	0.93	2.67	5.20	5.25	9.85	-0.58	25.73
货币ETF	511850	财富宝ETF	47.2900	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.84	1.80	3.90	5.71	10.19	0.40	25.12
货币型	511850	招商财富宝交易型货币E	47.2900	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.84	1.80	3.90	5.71	10.19	0.40	25.12
货币ETF	511770	金鹰增益货币ETF	29.3000	2025-03-27	0.00	0.01	0.07	0.16	0.28	0.45	0.86	2.12	2.57	0.15	10.89
货币型	511770	金鹰增益货币E	29.3000	2025-03-27	0.00	0.01	0.07	0.16	0.28	0.45	0.86	2.12	2.57	0.15	10.89
债券型	485007	工银添利债券B	1.3286	2025-03-27	0.00	0.01	-0.02	0.53	2.99	4.50	5.94	10.75	16.86	0.57	135.90
货币型	392001	中海货币A	0.2294	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.56	1.20	2.91	4.38	8.18	0.31	49.93
货币型	37001B	摩根货币B	0.4093	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.59	3.53	5.34	9.73	0.36	62.81
货币型	360003	光大保德信货币A	0.3640	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.34	0.71	1.52	3.47	5.23	9.65	0.33	67.61
货币型	310338	申万菱信收益宝货币A	0.3952	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.77	1.63	3.67	5.38	9.10	0.35	58.67
不动产REITs	180701	银华绍兴原水水利REIT	2.8280	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180605	易方达华威市场REIT	3.0270	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	161623	融通汇财宝货币B	0.4210	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.82	1.76	3.92	5.91	10.96	0.36	37.59
股票型LOF	161017	500增强LOF	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
指数型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
货币型	121011	国投瑞银货币A	0.2784	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.31	0.64	1.38	3.35	5.09	9.04	0.29	52.80
债券型	110017	易方达增强回报债券A	1.3620	2025-03-27	0.00	0.07	0.74	0.45	1.92	6.02	11.47	14.11	35.01	0.45	266.75
指数型	100033	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-27	0.00	0.42	1.90	-1.27	1.45	4.22	12.48	15.78	58.10	-1.56	352.31
股票型	100033	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-27	0.00	0.42	1.90	-1.27	1.45	4.22	12.48	15.78	58.10	-1.56	352.31
货币型	100025	富国天时货币A	0.3635	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.61	5.28	9.42	0.33	65.38
货币型	070008	嘉实货币A	0.3869	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.52	5.36	9.60	0.33	78.76
货币型	023745	兴银现金收益C	0.4497	2025-03-27	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
指数型	023367	海富通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023282	永赢多元增利债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023276	中银淳利三个月持有债券C	0.9985	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
债券型	023274	万家安弘纯债D	1.0893	2025-03-21	0.00	0.00	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
指数型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
债券型	023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
债券型	022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0006	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	022806	博时富益纯债债券C	1.0264	2025-03-27	0.00	0.16	0.05	-0.85	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.95	-0.79
债券型	022787	大摩稳丰利率债C	0.9982	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.20	-0.18
债券型	022668	尚正正达债券A	1.9674	2025-03-27	0.00	0.01	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74	96.74
债券型	022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0063	2025-03-27	0.00	0.08	0.30	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.61	0.63
	022562		1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022539	天弘安利短债D	1.1292	2025-03-27	0.00	0.07	0.21	0.28	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.22	0.82
债券型	022375	招商鑫诚短债D	1.0708	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.31	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.28	0.54
QDII型	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9988	2025-03-20	0.00	0.03	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.1184	2025-03-27	0.00	0.03	0.06	-0.41	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.44	1.23
债券型	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0805	2025-03-27	0.00	0.00	0.13	-0.05	3.20	3.00	3.00	3.00	3.00	-0.17	3.00
债券型	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0166	2025-03-27	0.00	0.09	0.18	-0.08	-2.17	-2.21	-2.21	-2.21	-2.21	-0.15	-2.21
	021927		1.0034	2025-03-27	0.00	0.02	0.13	0.30	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.29	0.34
债券型	021834	鹏扬淳利债券D	1.0447	2024-07-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0123	2025-03-27	0.00	0.05	0.21	-0.33	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.36	1.23
债券型	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0288	2025-03-27	0.00	-0.08	0.15	0.00	1.63	2.88	2.88	2.88	2.88	-0.16	2.88
债券型	020798	万家信用恒利债券D	1.1827	2025-03-27	0.00	0.09	0.21	0.05	1.11	3.14	3.13	3.13	3.13	-0.08	3.13
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0079	2025-03-27	0.00	0.07	0.01	-0.55	1.56	2.79	2.79	2.79	2.79	-0.59	2.79
债券型	020752	华夏安悦债券C	1.0270	2025-03-27	0.00	-0.14	0.03	-0.11	1.37	2.69	2.70	2.70	2.70	-0.15	2.70
债券型	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0862	2025-03-27	0.00	0.13	0.35	0.30	2.50	4.22	5.24	5.24	5.24	0.15	5.24
债券型	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0222	2025-03-27	0.00	0.13	0.34	0.27	0.90	2.01	2.22	2.22	2.22	0.17	2.22
货币型	020509	嘉实活期宝货币E	0.3521	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.53	1.93	1.93	1.93	0.32	1.93
混合型	020497	安信均衡增长混合A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	020381	人保民享利率债债券A	1.0239	2025-03-27	0.00	0.13	0.03	-0.99	1.22	3.15	4.37	4.37	4.37	-1.01	4.37
债券型	020246	民生加银半年理财C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.98	0.98	0.98	0.00	0.98
债券型	020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.0971	2025-03-27	0.00	0.03	-0.02	-0.66	1.12	48.44	47.04	47.04	47.04	-0.63	47.04
	019974		1.0261	2025-03-27	0.00	0.04	0.21	0.27	1.04	2.03	2.61	2.61	2.61	0.22	2.61
货币型	019145	长盛货币E	0.4219	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.69	3.03	3.03	3.03	0.38	3.03
货币型	018873	中信建投凤凰货币C	0.3595	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.55	2.68	2.68	2.68	0.32	2.68
货币型	018781	泓德添利货币E	0.4476	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.75	3.22	3.22	3.22	0.40	3.22
债券型	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0516	2025-03-27	0.00	0.06	0.16	0.10	0.87	3.49	5.16	5.16	5.16	0.06	5.16
货币型	018324	金信民发货币E	0.3671	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	0.34	0.70	1.40	2.91	2.91	2.91	0.32	2.91
债券型	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0140	2025-03-21	0.00	0.15	0.12	-0.01	1.36	3.25	5.64	5.64	5.64	-0.11	5.64
债券型	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0325	2025-03-27	0.00	0.05	0.11	-0.36	1.33	3.05	5.47	5.47	5.47	-0.36	5.47
货币型	018111	嘉实增益宝货币E	0.4061	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.66	3.57	3.57	3.57	0.36	3.57
债券型	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0398	2025-03-27	0.00	0.16	0.25	-0.23	1.53	3.20	6.01	6.01	6.01	-0.39	6.01
货币型	018092	兴银现金添利C	0.3988	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.73	4.22	4.30	4.30	0.36	4.30
货币型	017872	汇添富收益快钱货币E	0.4056	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	3.69	3.86	3.86	0.34	3.86
	017704		1.0393	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.17	0.83	1.57	3.81	3.93	3.93	0.15	3.93
债券型	017439	博时安悦短债C	1.0618	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.21	0.79	1.99	5.34	6.18	6.18	0.18	6.18
债券型	016956	国联恒润纯债C	1.0166	2025-03-27	0.00	0.09	0.11	-0.32	0.89	2.55	5.96	6.47	6.47	-0.36	6.47
混合型	016821	华安添悦6个月持有混合A	1.0158	2025-02-20	0.00	0.00	-0.18	-0.31	1.96	3.34	1.58	1.58	1.58	-0.44	1.58
债券型	016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0330	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	-0.83	0.71	2.30	5.83	6.41	6.41	-0.83	6.41
债券型	016404	大成景泽中短债债券A	1.0384	2025-03-27	0.00	0.15	0.07	-0.36	0.79	1.91	6.29	6.89	6.89	-0.38	6.89
	016230		1.0131	2025-03-26	0.00	-0.02	0.10	1.01	2.86	3.68	1.10	1.31	1.31	0.99	1.31
债券型	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0124	2025-03-27	0.00	0.10	0.09	-0.27	1.13	2.50	8.09	7.85	7.85	-0.34	7.85
混合型	015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.9145	2025-03-27	0.00	-4.62	-6.88	11.70	48.03	34.51	-18.91	-8.55	-8.55	16.11	-8.55
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0054	2025-03-27	0.00	0.06	0.11	0.03	0.93	2.15	5.06	6.38	6.38	0.01	6.38
混合型	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3654	2025-03-21	0.00	-0.33	-1.92	-1.06	0.64	3.23	3.90	8.28	8.28	-0.78	8.28
货币型	015650	华泰紫金货币增利B	0.4650	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.82	1.78	4.01	5.75	5.75	0.38	5.75
债券型	015543	百嘉百益债券A	1.1322	2025-03-27	0.00	0.08	0.13	-0.55	0.95	2.46	4.49	60.61	60.61	-0.62	60.61
债券型	015448	安信华享纯债C	1.0480	2025-03-27	0.00	0.06	0.04	-0.34	1.61	3.22	6.58	7.49	7.49	-0.39	7.49
债券型	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0596	2025-03-27	0.00	0.09	0.06	-0.47	1.99	3.89	7.89	9.96	9.96	-0.52	9.96
债券型	015275	英大安益中短债C	1.1265	2025-03-27	0.00	0.00	0.14	-0.68	0.57	1.81	11.52	12.65	12.65	-0.64	12.65
	015168		1.0530	2025-03-25	0.00	0.08	0.18	0.32	1.07	2.14	3.75	5.30	5.30	0.22	5.30
债券型	014481	华夏鼎优债券C	1.0200	2025-03-27	0.00	0.00	-0.20	-1.16	-0.78	-1.38	2.85	3.24	3.24	-1.16	3.24
债券型	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0869	2025-03-27	0.00	0.08	0.27	0.34	1.38	2.80	7.24	8.53	8.69	0.29	8.69
债券型	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0279	2025-03-27	0.00	0.03	0.19	0.30	1.43	2.79	2.79	2.79	2.79	0.15	2.79
混合型	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0900	2025-03-27	0.00	-0.18	-0.37	-0.27	0.55	-3.20	-9.02	-16.67	-18.72	-0.82	-18.72
债券型	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0707	2025-03-27	0.00	0.09	0.21	-0.34	1.12	2.83	5.57	6.63	7.07	-0.44	7.07
债券型	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1099	2025-03-21	0.00	-0.21	-1.58	-1.77	1.91	6.35	11.38	13.17	13.25	-2.18	13.25
债券型	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1047	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	0.23	0.93	2.16	5.43	8.46	10.47	0.18	10.47
债券型	012797	鹏华丰宁债券A	1.0524	2025-03-27	0.00	0.10	0.06	-0.20	1.65	2.44	6.43	8.46	9.57	-0.28	9.57
债券型	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9194	2025-03-27	0.00	0.07	0.10	-0.12	0.75	0.35	-1.90	-0.64	-8.06	-0.11	-8.06
债券型	012240	中欧兴悦债券A	1.0931	2025-03-27	0.00	0.08	0.22	0.01	0.85	2.04	5.86	8.01	9.85	-0.05	9.85
混合型	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0411	2025-03-27	0.00	-0.36	-0.90	2.36	5.93	7.37	-1.24	3.21	4.11	3.05	4.11
债券型	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1669	2025-03-27	0.00	0.13	0.22	0.14	1.81	3.83	7.67	10.61	13.78	-0.01	13.78
债券型	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0650	2025-03-27	0.00	0.07	-0.21	-1.22	0.93	2.93	7.09	9.51	12.26	-1.20	12.26
债券型	011529	上银慧兴盈债券	1.0546	2025-03-27	0.00	0.11	0.18	-0.22	2.29	2.99	6.54	9.19	13.47	-0.37	13.47
债券型	011311	国联恒阳纯债C	1.0673	2025-03-27	0.00	0.13	0.05	-0.35	0.80	2.38	5.89	8.35	10.35	-0.44	10.35
混合型	011183	广发内需增长混合C	1.6770	2025-03-27	0.00	-1.58	-1.93	-4.34	-5.25	6.34	1.95	0.12	-11.64	-2.84	-11.64
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0243	2025-03-27	0.00	0.12	0.20	-0.32	1.29	3.34	7.93	11.74	13.64	-0.48	13.64
债券型	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0345	2025-03-27	0.00	1.05	1.31	1.93	3.08	5.45	10.09	15.23	21.55	1.88	21.55
债券型	010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0703	2024-07-22	0.00	-6.68	-2.48	-2.21	-1.50	0.09	3.41	6.81	7.80	-1.27	7.80
货币型	009744	英大现金宝货币B	0.3662	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.66	1.46	3.51	5.31	9.34	0.31	9.34
债券型	009397	大成安诚债券C	1.0308	2025-03-27	0.00	0.12	-0.04	-0.66	1.36	3.40	7.34	9.77	17.47	-0.70	17.47
混合型	009381	汇安核心资产混合A	0.6558	2025-03-27	0.00	-0.11	1.83	0.11	5.06	2.20	-19.61	-21.00	-34.42	1.45	-34.42
债券型	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0102	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.97	1.98	4.06	7.88	12.15	17.62	0.85	17.62
债券型	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0373	2025-03-21	0.00	0.07	-0.20	-0.19	1.15	3.12	6.64	8.84	15.97	-0.34	16.09
混合型	008894	创金合信鑫利混合C	1.4523	2025-03-27	0.00	0.10	0.30	0.24	0.69	3.60	9.06	14.17	47.02	0.19	45.23
债券型	008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0623	2025-03-27	0.00	0.04	0.20	-0.17	0.92	2.43	5.33	7.78	13.70	-0.19	14.69
债券型	008582	兴银聚丰债券	1.0228	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.30	1.25	2.41	4.86	7.09	11.61	0.31	12.08
债券型	008427	华安安敦债券C	1.0859	2025-03-27	0.00	0.08	0.20	-0.03	0.80	1.73	4.27	6.54	8.59	-0.07	8.59
债券型	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0609	2025-03-21	0.00	0.02	-0.16	-0.54	0.99	3.48	8.09	10.56	16.33	-0.70	16.33
债券型	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1832	2025-03-21	0.00	0.02	-0.05	0.04	1.82	4.24	9.36	12.84	20.11	-0.03	20.67
债券型	008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0002	2025-03-27	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.23	1.02	3.33	5.92	6.32	0.00	7.30
货币型	008192	博时兴荣货币A	0.3877	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.71	1.49	3.34	4.89	8.65	0.32	9.49
债券型	008172	长城嘉裕六个月定开债C	0.9999	2025-03-27	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-1.95	-0.01	0.00	-0.76	0.00	-0.01
债券型	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0042	2025-03-21	0.00	0.02	0.09	0.29	0.78	1.99	4.28	0.00	11.13	0.25	11.79
债券型	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0508	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.90	3.94	7.90	12.26	21.03	0.81	22.64
债券型	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1232	2025-03-27	0.00	0.05	0.14	-0.35	0.93	2.16	6.33	8.72	14.01	-0.35	14.95
债券型	007913	财通资管丰和两年定开债A	1.0169	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.36	2.52	5.03	7.84	14.90	0.44	15.65
债券型	006518	南方吉元短债C	1.0507	2025-03-27	0.00	0.06	0.20	0.10	0.89	1.99	5.08	6.59	7.82	0.06	13.00
债券型	006517	南方吉元短债A	1.0782	2025-03-27	0.00	0.06	0.23	0.20	1.09	2.39	5.91	7.87	9.99	0.15	15.89
债券型	006044	永赢惠益债券C	1.0957	2025-03-27	0.00	0.10	-0.03	-1.10	1.76	4.55	9.48	12.38	16.90	-1.12	28.36
债券型	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1858	2025-03-21	0.00	0.11	-0.12	-0.16	1.13	3.15	6.09	6.09	6.09	-0.24	6.09
混合型	005902	诺安汇利混合C	1.3816	2025-03-27	0.00	0.10	0.17	0.20	2.87	-8.55	-12.68	-10.51	24.78	0.07	38.16
债券型	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2358	2025-03-21	0.00	0.19	-1.09	-0.70	0.60	2.27	4.63	10.21	22.22	-0.80	35.98
债券型	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0590	2025-03-27	0.00	0.13	0.04	-0.47	1.42	3.51	8.01	10.72	16.40	-0.61	29.26
货币型	005097	易方达现金增利货币C	0.4682	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.82	4.14	6.39	11.80	0.41	19.85
货币型	004865	格林货币A	0.2979	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.30	0.59	1.27	3.13	4.89	9.48	0.28	18.38
债券型	004844	中银利享定期开放债券	1.0351	2025-03-27	0.00	0.11	-0.13	-1.00	0.53	2.46	7.42	10.63	15.33	-1.00	30.87
债券型	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0422	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.15	0.03	2.12	4.07	11.09	15.27	22.54	-0.18	42.57
货币型	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	0.4381	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.76	4.00	5.88	10.40	0.37	19.90
债券型	004428	交银增利增强债券C	1.2185	2025-03-27	0.00	-0.08	0.03	0.94	3.71	4.59	3.25	6.26	32.75	1.13	61.70
债券型	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2569	2025-03-21	0.00	0.02	-0.12	-0.42	0.75	2.70	6.49	9.15	15.33	-0.53	34.10
债券型	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.94	7.63	10.31	12.94	17.20	0.78	26.78
债券型	003457	国泰润泰纯债债券A	1.1017	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	-0.05	0.81	1.98	4.53	6.72	12.36	-0.11	27.55
货币型	002917	嘉实活钱包货币E	0.3714	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.51	3.42	5.15	9.85	0.32	24.17
货币型	002912	兴业稳天盈货币A	0.4201	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.86	1.81	4.00	5.95	10.45	0.40	24.71
债券型	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.04	0.16	0.48	2.18	5.75	8.12	15.99	2.18	30.31
货币型	002709	红塔红土人人宝货币A	0.3573	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.36	3.14	4.62	8.55	0.30	20.87
债券型	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1047	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.02	-0.31	1.27	3.35	7.53	10.02	15.46	-0.41	31.14
债券型	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1549	2025-03-27	0.00	0.11	0.14	-0.16	1.22	2.70	6.65	9.58	15.41	-0.31	39.41
货币型	002299	招商招福宝货币B	0.4704	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.83	4.14	6.30	11.43	0.41	20.44
货币型	001991	农银天天利货币A	0.3964	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.67	1.38	3.17	4.73	8.72	0.34	23.12
货币型	001916	新沃通宝A	0.2268	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.22	0.49	1.01	2.38	3.67	7.10	0.19	22.23
货币型	001812	嘉实货币E	0.3869	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.52	5.36	9.60	0.33	23.51
货币型	001697	大成恒丰宝货币A	0.4080	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.79	1.66	3.72	4.93	7.80	0.37	22.81
混合型	001424	博时新起点混合A	1.1306	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-31.38	-52.14	-50.33	-28.16	-27.63	13.06
货币型	001095	国投瑞银添利宝货币B	0.3408	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.47	3.34	5.11	9.43	0.31	27.36
货币型	000980	汇添富添富通货币B	0.4474	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.78	4.01	5.94	10.29	0.39	29.41
货币型	000920	易方达财富快线货币C	0.3834	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.59	3.62	5.47	10.01	0.34	31.59
货币型	000785	国新国证现金增利货币A	0.3088	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.60	1.31	3.08	4.69	8.67	0.27	27.91
货币型	000759	平安财富宝货币A	0.4666	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.87	4.18	6.30	11.57	0.41	36.68
混合型	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1710	2025-03-27	0.00	0.34	1.56	1.83	1.91	0.52	-1.60	-7.87	1.04	1.12	17.10
货币型	000662	银华活钱宝货币F	0.4774	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.43	0.88	1.83	4.15	6.23	11.43	0.42	34.09
债券型	000655	鑫元稳利债券	1.0473	2025-03-27	0.00	0.15	0.17	-0.19	1.17	2.77	7.21	9.90	16.48	-0.29	54.40
货币型	000644	招商招金宝货币A	0.3610	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.44	3.30	4.90	8.95	0.33	28.97
货币型	000626	大成丰财宝货币A	0.3881	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.74	1.56	3.44	5.25	9.72	0.34	31.82
债券型	000546	兴业定开债A	1.2920	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	0.23	3.28	5.30	10.62	13.83	23.55	-0.15	83.03
货币型	000542	上银慧财宝货币A	0.4271	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.59	3.69	5.56	9.93	0.35	33.99
货币型	000539	中银活期宝货币A	0.3407	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.52	3.44	5.24	9.79	0.33	35.96
债券型	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	0.45	0.89	1.80	3.75	0.00	4.06	0.30	4.38
货币型	000476	广发天天利货币B	0.4422	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.77	1.66	3.75	5.74	10.55	0.37	37.07
货币型	000475	广发天天利货币A	0.3762	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.31	33.47
货币型	000371	民生加银现金宝货币A	0.3573	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.42	5.18	9.89	0.33	39.28
债券型	000272	中邮定开债券C	1.1240	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	-0.09	0.63	2.93	8.16	11.28	18.02	-0.18	74.47
混合型	161838	银华创业板两年定期开放混合	0.6555	2025-03-21	0.00	0.34	-0.23	-1.38	34.79	-1.22	-21.49	-27.45	-34.45	1.20	-34.45
混合型	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
指数型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
混合型	023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
	023010		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023004		1.0074	2025-03-21	0.00	-0.37	-0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	022560		1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	021384	渤海汇金量化成长混合C	0.8129	2024-12-30	0.00	-1.17	-7.43	6.39	22.59	9.84	9.84	9.84	9.84	0.00	9.84
混合型	019928	国联先进制造混合C	1.0060	2024-11-29	0.00	0.00	-0.01	0.79	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.60
混合型	019358	大成兴远启航混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	019351	招商远见回报3年定开混合	1.1465	2025-03-21	0.00	-4.67	3.60	7.99	43.80	17.69	14.65	14.65	14.65	11.06	14.65
债券型	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.0794	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.08	2.78	5.67	9.97	9.97	9.97	-2.76	9.97
混合型	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5419	2024-12-26	0.00	0.00	2.38	8.21	5.63	-13.94	-34.04	-44.85	-45.81	-16.90	-45.81
债券型	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0067	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.38	0.98	2.40	5.05	7.87	8.69	0.31	8.69
债券型	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0475	2025-03-21	0.00	0.11	-0.51	-0.89	0.72	3.58	7.96	11.26	12.04	-1.10	12.04
混合型	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0296	2024-09-13	0.00	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	-0.23	-0.08	2.46	2.96	0.46	2.96
债券型	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1225	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	4.02	8.02	12.36	17.54	0.81	17.54
债券型	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0402	2025-03-21	0.00	0.05	0.16	0.51	1.27	2.44	5.40	9.11	14.80	0.44	14.80
债券型	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0355	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.06	2.23	4.66	9.37	14.50	21.84	0.93	21.84
混合型	009531	九泰锐和18个月定开混合	0.5845	2025-03-21	0.00	-1.58	-2.22	-5.25	16.62	-6.41	-28.16	-39.70	-38.50	-3.29	-38.50
混合型	009411	中银科技创新一年定开混合	0.7228	2025-03-21	0.00	-6.02	-8.08	16.22	47.66	24.36	-8.85	-7.31	-27.72	18.47	-27.72
债券型	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0157	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.01	2.12	4.45	8.88	13.78	21.31	0.88	21.31
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
债券型	008561	中邮淳悦39个月定开债C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.19	8.68	13.96	0.49	13.96
债券型	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0152	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.04	2.18	5.32	9.12	14.68	0.45	14.68
债券型	008464	招商添瑞1年定开债C	1.0000	2020-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1680	2025-03-21	0.00	0.17	0.08	0.09	1.01	3.19	8.15	11.91	17.68	-0.09	18.20
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
债券型	008160	前海联合淳安3年定开债券	1.0166	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	10.42	0.00	11.50
债券型	007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0157	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.44	0.96	2.19	4.20	6.87	14.47	0.38	15.57
债券型	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0231	2025-03-21	0.00	0.13	-0.10	-0.18	1.06	3.40	7.57	10.66	17.46	-0.27	22.20
债券型	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0313	2025-03-21	0.00	0.06	0.18	0.48	1.01	2.86	6.43	10.33	20.28	0.42	25.21
债券型	006394	招商添德3个月定开债C	1.0000	2018-09-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.50	1.09	2.45	4.73	7.69	15.91	0.43	17.18
债券型	005655	诺安浙享定开债券	1.0852	2025-03-21	0.00	0.15	0.07	0.08	1.31	3.39	7.78	10.18	17.60	-0.06	26.98
债券型	005337	中加颐慧定开债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1465	2025-03-21	0.00	0.16	-0.10	-0.13	0.70	2.34	6.05	25.15	32.62	-0.35	49.85
债券型	005068	长信富海纯债一年定开债A	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.27	0.69	1.22	2.99	7.42	12.27	19.50	-0.05	36.47
债券型	004832	汇添富鑫泽定开债C	1.0000	2018-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004667	招商招财通理财债券A	1.0244	2025-03-21	0.00	0.01	0.14	0.36	0.78	1.77	3.96	0.00	0.00	0.33	4.33
债券型	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1116	2025-03-21	0.00	0.05	-0.23	-0.52	0.79	2.95	6.95	9.80	16.51	-0.64	30.27
债券型	002689	红塔红土长益定开债C	1.0226	2025-03-21	0.00	0.23	0.09	0.17	1.22	4.02	8.69	4.00	20.02	0.08	32.44
债券型	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	4.58	10.08	11.36	18.67	0.05	68.81
货币型	970191	申万宏源天天增货币	0.2194	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.86	2.02	2.73	2.73	0.19	2.73
货币型	970187	申万宏源天添利货币	0.2205	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.85	2.00	2.72	2.72	0.19	2.72
货币型	970183	恒泰现金添利货币	0.3749	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.69	1.40	3.09	3.67	3.67	0.31	3.67
货币型	970181	上海证券现金添利货币	0.2805	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.25	0.54	1.20	2.80	3.25	3.25	0.24	3.25
货币型	970178	南京证券神州天添利货币	0.2814	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.27	0.56	1.18	2.66	3.59	3.59	0.26	3.59
债券型	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0018	2025-03-27	0.00	0.04	0.10	0.11	0.75	1.81	6.83	11.44	15.47	0.08	15.47
货币型	940037	华泰紫金货币增利C	0.4650	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.82	1.78	4.01	5.75	5.75	0.38	5.75
货币型	900055	中信证券现金添利	0.3529	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.30	0.63	1.35	3.12	4.05	4.05	0.29	4.05
债券型	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0533	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.11	0.45	0.90	2.12	3.39	0.00	0.11	5.33
债券型	530008	建信稳定增利债券C	2.0080	2025-03-27	0.00	-0.10	-0.20	1.11	4.26	4.86	3.72	7.84	14.28	1.21	159.02
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.00	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9851	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.46	-0.31	1.57	-0.29	-0.63	-0.29	0.39	-0.18	73.74
债券型	519078	汇添富增强收益债券A	1.1431	2025-03-27	0.00	0.04	-0.12	0.37	2.93	4.76	10.55	12.24	13.82	0.32	107.50
不动产REITs	508033	易方达深高速REIT	6.4367	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508017	华夏金茂商业REIT	2.6643	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	420106	天弘现金管家货币B	0.4048	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.78	1.69	3.17	4.64	8.53	0.37	41.75
货币型	310339	申万菱信收益宝货币B	0.4666	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.43	0.89	1.87	4.17	6.14	10.42	0.41	40.59
债券型	253020	国联安增利债券A	1.4477	2025-03-27	0.00	-0.07	-0.66	-0.25	0.60	1.57	3.73	5.70	8.52	-0.32	81.57
货币型	202301	南方现金增利货币A	0.4044	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.61	5.44	9.82	0.34	82.94
债券型LOF	163907	中海惠裕LOF	0.8210	2025-03-27	0.00	0.12	0.24	0.12	0.98	2.50	7.60	10.85	15.10	0.00	68.94
债券型	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	2025-03-27	0.00	0.12	0.24	0.12	0.98	2.50	7.60	10.85	15.10	0.00	68.94
债券型	163825	中银互利半年定开债	1.2294	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	0.42	1.36	3.63	8.25	15.81	14.49	0.33	88.89
股票型LOF	160607	鹏华价值优势LOF	0.6950	2025-03-27	0.00	-2.25	-1.97	2.57	5.16	8.89	-6.52	-11.11	19.49	3.93	584.08
混合型	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6950	2025-03-27	0.00	-2.25	-1.97	2.57	5.16	8.89	-6.52	-11.11	19.49	3.93	584.08
货币型	159006	汇添富收益快钱货币B	47.1600	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.86	4.18	6.37	9.51	0.40	27.25
债券型	100035	富国优化增强债券A/B	1.9500	2025-03-27	0.00	-1.32	-0.36	9.37	25.73	28.88	21.12	21.17	24.00	11.11	139.80
债券型	070016	嘉实多元债券B	1.2940	2025-03-27	0.00	0.15	0.00	-0.46	5.12	8.51	9.30	11.28	30.68	-0.31	139.53
	023813		1.1082	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023751		1.4515	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	0.9907	2025-03-27	0.00	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93
债券型	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
货币型	023355	大成添利宝货币C	0.4628	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
债券型	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0011	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	022989	鹏华丰收债券A	1.0100	2025-03-27	0.00	-0.30	-0.20	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00
债券型	022843	摩根恒鑫债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022786	大摩稳丰利率债A	0.9982	2025-03-27	0.00	0.04	0.06	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.21	-0.18
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	0.00	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
债券型	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0358	2025-03-27	0.00	-0.02	0.54	0.60	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	0.69	2.12
债券型	022308	摩根90天持有期债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0057	2025-03-27	0.00	0.18	0.34	0.29	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.22	0.57
债券型	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0116	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	-0.40	1.55	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.43	1.35
混合型	022093	华商研究驱动混合C	0.9970	2025-03-21	0.00	-0.29	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
债券型	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0078	2025-03-27	0.00	0.11	0.26	0.02	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	-0.10	0.78
混合型	022047	天弘招添利混合发起E	1.0550	2025-03-27	0.00	0.11	0.28	0.23	1.05	1.17	1.17	1.17	1.17	0.15	1.17
债券型	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0197	2025-03-27	0.00	0.09	0.25	0.62	1.82	1.97	1.97	1.97	1.97	0.55	1.97
债券型	021929	湘财鑫裕纯债C	1.0005	2025-03-27	0.00	0.04	0.07	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05
债券型	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0179	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	-0.44	1.14	1.78	1.78	1.78	1.78	-0.42	1.78
债券型	021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1059	2025-03-27	0.00	0.06	0.20	0.24	0.77	1.77	1.77	1.77	1.77	0.20	1.77
债券型	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0657	2025-03-27	0.00	0.18	0.16	0.01	1.71	2.54	2.54	2.54	2.54	-0.12	2.54
债券型	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0251	2025-03-27	0.00	0.17	-0.08	-0.70	1.27	2.44	2.44	2.44	2.44	-0.84	2.44
债券型	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0087	2025-03-27	0.00	0.11	-0.13	-0.52	0.85	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.64	0.87
债券型	020960	博时聚润纯债债券C	1.0298	2025-03-27	0.00	0.14	0.03	-0.43	0.66	1.54	1.51	1.51	1.51	-0.52	1.51
债券型	020925	格林泓卓利率债	1.0142	2025-03-27	0.00	0.08	-0.01	0.30	1.25	1.42	1.42	1.42	1.42	0.29	1.42
债券型	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0398	2025-03-27	0.00	0.16	0.25	-0.23	1.53	3.21	4.57	4.57	4.57	-0.39	4.57
债券型	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0144	2025-03-27	0.00	0.08	0.21	0.11	0.67	1.44	1.44	1.44	1.44	0.07	1.44
债券型	020318	鹏华丰宁债券C	1.0337	2025-03-27	0.00	0.10	0.06	-0.19	1.66	2.46	3.47	3.47	3.47	-0.27	3.47
债券型	020298	长盛盛悦债券A	1.0171	2025-03-27	0.00	0.01	0.08	-0.16	2.34	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.22	1.71
债券型	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0101	2025-03-27	0.00	0.11	-0.01	-0.91	0.91	2.74	3.73	3.73	3.73	-0.93	3.73
债券型	020200	广发理财年年红债券C	1.0422	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.25	1.80	2.81	3.30	3.30	3.30	0.24	3.30
指数型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-27	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0678	2025-03-27	0.00	0.05	0.24	-0.09	2.93	5.84	6.78	6.78	6.78	0.06	6.78
债券型	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0227	2025-03-27	0.00	0.15	0.19	-0.13	1.12	2.27	2.27	2.27	2.27	-0.21	2.27
货币型	019771	东吴增鑫宝货币C	0.4366	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.73	1.61	2.45	2.45	2.45	0.32	2.45
债券型	019585	博远增裕利率债A	1.0519	2025-03-27	0.00	0.05	0.09	-0.65	1.82	4.03	6.21	6.21	6.21	-0.68	6.21
债券型	019492	大成景熙利率债C	1.0637	2025-03-27	0.00	0.19	-0.23	-1.04	2.17	4.69	6.89	6.89	6.89	-1.15	6.89
混合型	019421	华安远见慧选混合发起式A1	0.9777	2025-03-27	0.00	-3.35	-6.04	-3.93	-5.37	-3.06	-2.23	-2.23	-2.23	-3.44	-2.23
混合型	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1238	2025-03-21	0.00	-2.14	1.66	8.37	19.86	11.67	12.38	12.38	12.38	8.52	12.38
债券型	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0733	2025-03-27	0.00	0.10	0.16	0.00	1.78	3.82	6.10	6.10	6.10	-0.07	6.10
货币型	019138	国富安享货币A	0.4634	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.80	1.04	1.04	1.04	1.04	0.39	1.04
债券型	018982	湘财鑫利纯债C	1.1429	2025-03-27	0.00	0.01	-2.08	-2.34	-1.61	-0.91	44.01	44.01	44.01	-2.33	44.01
指数型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-27	0.00	-0.74	1.60	3.11	13.36	15.41	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
货币型	018907	博时合鑫货币A	0.3598	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.53	2.90	2.90	2.90	0.31	2.90
混合型	018553	景顺长城中小盘混合C	1.4900	2025-03-27	0.00	-1.13	0.13	3.54	8.44	10.53	-4.26	-4.26	-4.26	4.34	-4.26
货币型	018408	南方现金增利货币C	0.4492	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.52	3.52	3.52	0.38	3.52
	018360		1.0289	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.02	0.61	1.54	2.89	2.89	2.89	-0.02	2.89
混合型	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0094	2025-03-27	0.00	-0.06	-0.16	0.31	2.30	1.72	0.94	0.94	0.94	0.38	0.94
债券型	018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0316	2025-03-21	0.00	0.07	0.04	-0.19	0.75	2.63	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
货币型	017943	中银如意宝货币E	0.2769	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.32	3.32	3.32	0.33	3.32
债券型	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0393	2025-03-27	0.00	0.01	0.13	-0.03	1.39	2.48	3.93	3.93	3.93	-0.06	3.93
	017391		1.0311	2025-03-25	0.00	-0.22	0.16	0.41	2.95	4.29	2.51	3.11	3.11	0.39	3.11
货币型	017269	兴全货币E	0.4117	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.61	1.94	1.94	1.94	0.36	1.94
	017183		1.0164	2025-03-27	0.00	0.03	-0.01	-0.03	0.47	0.68	1.43	1.64	1.64	-0.08	1.64
债券型	017105	光大荣利纯债债券A	1.0572	2025-03-27	0.00	0.07	0.00	-1.10	1.29	2.73	6.25	6.78	6.78	-1.08	6.78
债券型	017044	新华聚利债券E	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	016987	淳厚瑞和债券C	1.0205	2025-03-27	0.00	0.05	0.07	0.44	2.28	4.71	8.82	9.48	9.48	0.30	9.48
债券型	016948	国泰利安中短债债券C	1.0623	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.31	0.85	1.85	4.79	6.23	6.23	0.29	6.23
混合型	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5627	2025-03-21	0.00	-2.92	0.54	21.33	70.08	50.40	56.27	56.27	56.27	20.88	56.27
	016409		1.0552	2025-03-27	0.00	0.07	0.20	0.18	0.78	1.98	4.48	5.52	5.52	0.13	5.52
债券型	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0720	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.29	1.20	2.80	6.31	7.20	7.20	0.25	7.20
债券型	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0422	2025-03-27	0.00	0.18	0.03	0.04	0.87	2.91	5.70	6.05	6.05	-0.08	6.05
货币型	016002	博时保证金货币ETFC	0.3894	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.43	3.32	4.56	4.56	0.29	4.56
混合型	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.9244	2025-03-27	0.00	-4.61	-6.86	11.82	48.31	35.05	-18.26	-7.56	-7.56	16.22	-7.56
债券型	015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1367	2025-03-27	0.00	0.03	0.28	0.72	2.22	6.29	11.69	13.67	13.67	0.55	13.67
债券型	015616	天弘丰益债券发起C	1.0492	2025-03-27	0.00	0.11	0.26	0.26	1.98	4.43	9.56	10.94	10.94	0.02	10.94
债券型	015499	东海祥苏短债E	1.0974	2025-03-27	0.00	0.07	0.23	0.38	1.30	2.35	6.20	9.74	9.74	0.36	9.74
债券型	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0298	2025-03-27	0.00	0.10	0.26	0.61	2.67	2.98	2.98	2.98	2.98	0.65	2.98
债券型	015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0257	2025-03-27	0.00	0.14	0.19	0.05	1.95	4.01	10.18	13.08	13.08	-0.10	13.08
债券型	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0092	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.35	-1.05	0.40	2.29	5.70	7.36	7.36	-1.00	7.36
债券型	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0766	2025-03-27	0.00	0.05	0.21	0.34	0.95	2.04	5.08	7.66	7.66	0.31	7.66
债券型	013609	光大中债1-5年政金债D	0.9989	2025-03-27	0.00	0.08	-0.06	-0.81	1.32	3.23	7.32	9.31	11.05	-0.88	11.05
债券型	013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0324	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.11	1.09	2.29	5.25	7.86	8.42	0.10	8.42
货币型	013003	汇添富收益快钱货币D	0.4716	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.86	4.18	6.37	8.07	0.40	8.07
货币型	012105	永赢天天利货币E	0.4131	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.62	3.63	5.51	7.54	0.36	7.54
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
混合型	011784	天弘招添利混合发起A	1.0569	2025-03-27	0.00	0.11	0.28	0.29	1.21	2.82	3.11	6.61	5.69	0.22	5.69
债券型	010324	广发招财短债债券E	1.0598	2025-03-27	0.00	0.07	0.21	0.26	0.81	1.77	5.60	8.40	11.65	0.24	11.65
债券型	010251	长江安享纯债18个月定开债A	1.0110	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.52	1.07	2.18	4.34	6.56	10.49	0.50	10.49
货币型	010208	平安日增利货币B	0.4124	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	1.69	3.83	5.80	9.66	0.37	9.66
混合型	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.1970	2025-03-21	0.00	-1.06	-2.49	2.39	16.33	15.42	14.11	15.35	19.70	1.38	19.70
货币型	009712	信澳慧管家货币B	0.4208	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.72	3.79	5.66	9.92	0.36	9.92
混合型	009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9686	2025-03-21	0.00	-1.99	-6.17	6.54	18.82	15.47	6.54	-2.88	-3.14	6.39	-3.14
	009160		1.1282	2025-03-26	0.00	-0.30	0.11	0.55	5.54	6.22	5.05	7.55	12.82	0.73	12.82
货币型	009099	新华壹诺宝货币E	0.3513	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.71	1.57	3.56	4.12	0.00	0.31	4.12
混合型	009077	红土创新稳进混合A	1.2739	2025-03-27	0.00	0.12	0.35	-0.29	0.61	2.62	8.38	12.08	33.63	-0.32	32.78
债券型	008862	中银证券汇远定开债	1.0920	2025-03-21	0.00	0.03	-0.03	-0.44	0.75	1.88	3.84	5.63	9.20	-0.50	9.20
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	0.00	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
货币型	008742	天治天得利货币B	0.3944	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.37	0.75	1.57	3.73	5.44	9.82	0.35	10.49
指数型	008682	富国中证红利指数增强C	0.9510	2025-03-27	0.00	0.42	1.82	-1.31	1.36	3.96	11.84	14.80	55.89	-1.69	47.09
股票型	008682	富国中证红利指数增强C	0.9510	2025-03-27	0.00	0.42	1.82	-1.31	1.36	3.96	11.84	14.80	55.89	-1.69	47.09
混合型	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1300	2025-03-27	0.00	0.01	0.02	0.49	3.42	2.74	0.04	2.45	13.26	0.28	13.00
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
债券型	007982	红塔红土瑞祥纯债C	1.0864	2025-03-27	0.00	0.06	0.13	-0.39	0.84	1.98	5.91	8.04	12.85	-0.40	11.26
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.00	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
	007868		110.5805	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.22	0.57	1.23	2.73	4.29	8.90	0.20	10.58
货币型	007864	东方红货币C	0.3820	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.71	1.54	3.47	5.25	9.65	0.33	11.05
	007709		104.6499	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.35	0.82	1.37	2.70	4.55	9.11	0.32	10.74
债券型	007691	永赢泽利一年定开	1.0825	2025-03-27	0.00	0.18	0.20	-0.18	1.37	3.02	7.08	9.95	16.38	-0.29	16.38
债券型	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0714	2025-03-27	0.00	-0.08	-0.18	1.05	3.88	6.28	10.10	9.88	1.56	1.06	6.02
债券型	007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0651	2025-03-27	0.00	0.05	0.02	-0.80	1.60	3.76	7.74	10.12	15.00	-0.83	17.56
债券型	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0691	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	-0.59	3.56	3.08	0.74	-4.44	0.00	0.18	11.37
债券型	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3340	2025-03-21	0.00	0.16	-0.70	-0.17	1.11	5.22	15.93	21.90	28.41	-0.49	33.40
债券型	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.1185	2025-03-27	0.00	0.04	0.07	-0.73	0.77	1.53	4.15	66.74	71.46	-0.75	74.93
债券型	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0184	2025-03-27	0.00	0.06	0.10	-0.64	0.96	1.89	4.89	7.42	11.42	-0.66	13.98
债券型	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0643	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	-0.32	0.87	2.56	6.05	8.78	14.58	-0.33	20.09
债券型	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0921	2025-03-21	0.00	0.19	-0.40	-0.60	0.86	3.02	8.04	10.85	15.43	-0.74	22.36
债券型	006902	长盛安鑫中短债A	1.1342	2025-03-27	0.00	0.09	0.20	0.18	0.75	1.81	5.50	8.93	15.01	0.14	20.12
债券型	006670	广发景秀纯债A	1.0823	2025-03-27	0.00	0.02	-0.29	-1.24	0.53	3.15	6.74	9.08	14.78	-1.25	20.86
债券型	006665	华夏鼎康债券A	1.0383	2025-03-27	0.00	0.06	0.04	-0.55	1.58	3.53	7.45	9.79	14.78	-0.57	20.34
债券型	006490	招商添裕纯债C	1.1830	2025-03-27	0.00	0.14	0.19	-0.11	1.01	2.60	6.86	9.91	16.70	-0.20	22.02
债券型	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006173	万家鑫悦纯债C	1.0356	2025-03-27	0.00	0.44	-0.45	-1.77	1.13	2.53	5.66	7.73	14.22	-1.91	23.16
债券型	006096	中金浙金6个月定开债	1.0013	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.38	-0.68	0.25	2.79	6.42	9.61	15.56	-0.74	27.19
债券型	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1542	2025-03-27	0.00	0.13	0.36	0.49	1.34	2.90	6.34	8.84	10.23	0.42	17.57
债券型	005882	财通资管鸿达债券E	1.2292	2025-03-27	0.00	0.07	0.20	0.16	0.83	1.91	5.18	7.71	15.28	0.12	22.92
债券型	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0805	2025-03-27	0.00	0.14	0.33	0.39	1.69	3.61	7.28	10.16	15.48	0.30	28.92
债券型	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0726	2025-03-27	0.00	0.18	0.02	-0.34	1.61	3.73	7.27	10.15	14.49	-0.44	29.27
债券型	005451	鹏扬双利债券A	1.1223	2025-03-27	0.00	0.12	-0.16	0.16	2.74	4.52	9.27	11.27	17.36	0.19	40.26
债券型	005365	华夏鼎顺三个月定开债C	1.0000	2018-08-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005361	国联聚商定期开放债券	1.0360	2025-03-27	0.00	0.23	0.11	-0.49	1.46	3.19	7.51	10.20	15.98	-0.62	29.49
债券型	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.0965	2025-03-27	0.00	0.14	-0.05	-0.66	1.88	4.20	8.47	12.10	18.44	-0.72	33.20
货币型	005122	易方达天天理财货币C	0.3716	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.48	3.43	5.24	9.64	0.32	18.22
货币型	005092	广发货币C	0.4423	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.77	1.62	3.67	5.59	10.15	0.36	19.28
债券型	005073	永赢永益债券A	1.0112	2025-03-27	0.00	0.17	0.00	-0.32	1.36	2.80	7.11	9.71	16.40	-0.42	33.01
债券型	005048	南华瑞扬纯债C	1.0841	2025-03-27	0.00	0.06	0.16	-0.31	1.07	2.60	5.22	7.24	24.57	-0.33	8.41
债券型	005047	南华瑞扬纯债A	1.1259	2025-03-27	0.00	0.06	0.17	-0.27	1.17	2.80	5.65	7.90	26.19	-0.28	12.59
货币型	004984	鹏扬现金通利货币B	0.4239	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	3.98	5.95	10.60	0.38	19.66
债券型	004893	华润元大润泽债券A	1.1190	2025-03-27	0.00	0.03	0.05	-0.59	0.76	2.05	3.84	5.32	9.71	-0.58	17.54
货币型	004796	广发钱袋子货币E	0.4401	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.51	5.39	9.91	0.34	19.83
混合型	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3779	2025-03-21	0.00	-0.37	-1.70	-0.04	11.62	11.55	13.72	11.76	42.79	0.30	59.84
货币型	004553	中信建投凤凰货币B	0.4247	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.83	1.77	3.97	5.92	10.73	0.37	18.51
货币型	004199	华富天益货币B	0.4576	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.80	3.99	6.04	11.10	0.40	23.09
货币型	004185	江信增利货币A	0.2845	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.29	0.62	1.31	3.09	4.88	9.99	0.28	19.08
货币型	004133	中航航行宝货币A	0.4566	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.69	3.97	5.86	9.87	0.39	20.42
债券型	004127	鹏华丰康债券A	1.0948	2025-03-27	0.00	0.22	0.19	0.25	1.38	2.54	6.82	9.57	18.59	0.15	44.42
货币型	004072	金元顺安金通宝货币A	0.3296	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.38	2.70	3.81	6.52	0.31	17.17
货币型	003998	泓德添利货币B	0.4477	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.75	3.81	5.35	9.48	0.40	20.40
货币型	003969	交银天益宝货币E	0.4610	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.84	1.81	4.14	6.34	11.58	0.38	24.86
债券型	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1612	2025-03-27	0.00	0.26	0.19	-0.21	1.48	3.24	7.65	11.07	18.37	-0.34	41.00
货币型	003525	兴银现金收益A	0.4465	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.74	1.63	3.49	4.84	8.04	0.36	21.45
货币型	003267	新华壹诺宝货币B	0.3621	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.73	1.57	3.61	5.49	10.03	0.31	23.21
债券型	003198	光大安诚债券C	1.1755	2025-03-27	0.00	-1.18	-2.60	4.04	13.66	14.97	2.52	0.22	4.91	4.88	25.69
货币型	002936	华夏沃利货币A	0.4085	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.80	1.72	3.81	5.72	10.42	0.37	22.65
货币型	002894	华夏天利货币A	0.3732	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.78	1.58	3.48	5.28	9.74	0.37	22.28
债券型	002781	博时聚瑞6个月定开债	1.0304	2025-03-21	0.00	0.07	-0.22	-0.56	0.02	1.69	5.48	7.74	13.05	-0.80	31.77
货币型	002710	红塔红土人人宝货币B	0.4231	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.37	0.77	1.61	3.64	5.38	9.86	0.36	23.43
债券型	002688	红塔红土长益定开债A	1.0258	2025-03-21	0.00	0.23	0.12	0.25	1.38	4.35	9.07	4.80	21.91	0.16	36.37
混合型	002584	富安达长盈灵活配置混合A	0.7110	2025-03-27	0.00	-0.84	-0.84	3.64	12.86	-12.00	-28.76	-30.63	-30.63	9.05	-25.96
债券型	002534	华安稳固收益债券A	1.2730	2025-03-27	0.00	0.16	0.24	0.08	1.60	3.58	7.70	8.99	16.72	0.00	95.49
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.00	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
货币型	002184	泓德泓利货币A	0.2845	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.53	3.70	7.19	0.26	20.98
货币型	001937	兴银现金增利货币	0.4435	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.81	1.73	4.01	6.11	11.21	0.36	26.87
货币型	001931	国寿安保鑫钱包货币A	0.3746	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.76	1.62	3.72	5.71	10.66	0.35	27.10
货币型	001909	创金合信货币A	0.4695	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.19	6.33	11.68	0.42	28.36
指数型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-27	0.00	-3.09	-3.65	1.62	18.16	16.24	-17.05	-11.64	-26.65	4.81	-49.90
货币型	001894	宏利活期友货币A	0.3482	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.45	3.40	5.34	9.82	0.30	25.34
货币型	001826	国寿安保增金宝货币A	0.3660	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.55	3.63	5.55	10.20	0.33	27.09
债券型	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0676	2025-03-27	0.00	0.16	0.21	-0.31	1.65	3.24	9.18	13.57	20.24	-0.41	42.56
货币型	001478	泰康薪意保货币B	0.3812	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.80	1.76	4.03	5.95	10.69	0.35	29.42
混合型	001463	光大保德信一带一路混合A	0.9390	2025-03-27	0.00	0.00	2.74	-0.53	3.76	9.57	-20.89	-23.22	5.15	-0.42	-6.10
债券型	001367	德邦新添利债券A	1.1636	2025-03-27	0.00	0.10	-0.26	0.32	1.50	4.50	0.49	0.17	9.28	0.13	47.47
债券型	001046	华夏可转债增强债券I	1.0000	2016-09-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.3100	2025-03-27	0.00	0.23	0.31	0.15	1.24	3.64	10.18	14.11	17.70	0.00	67.61
货币型	000651	招商招金宝货币B	0.4270	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.68	3.80	5.66	10.26	0.38	32.24
货币型	000621	易方达现金增利货币B	0.4819	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.89	1.86	4.23	6.52	12.03	0.41	35.09
货币型	000484	鑫元货币B	0.4183	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.81	1.77	4.01	6.01	10.60	0.36	37.74
债券型	000239	华安年年盈定开债A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.11	-0.22	-0.02	0.66	2.86	4.80	5.17	13.44	-0.18	45.20
货币型	000198	天弘余额宝货币	0.3769	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.43	3.31	4.99	9.11	0.32	38.36
债券型	000106	建信安心回报债券C	1.0720	2025-03-27	0.00	0.00	0.09	0.00	0.66	1.90	5.42	7.62	12.84	0.00	51.56
债券型	970028	国海六个月滚动持有债券C	1.0005	2021-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	519961	长信利广混合A	1.4721	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.17	0.67	2.96	-14.02	-19.94	15.50	2.96	58.44
混合型	519960	长信利广混合C	1.4512	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.12	0.56	2.72	-14.43	-20.53	14.10	2.72	46.37
指数型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
混合型	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
债券型	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9998	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	021858	东方红远见精选混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0969	2025-03-21	0.00	-1.22	0.86	2.55	16.32	8.48	9.69	9.69	9.69	2.19	9.69
债券型	018867	东方红3个月定开纯债	1.0463	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.68	-0.86	1.68	4.23	5.67	5.67	5.67	-0.97	5.67
混合型	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0652	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.14	0.06	18.54	6.02	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
债券型	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0320	2025-03-21	0.00	-0.03	0.24	0.34	2.15	4.69	6.12	6.12	6.12	0.17	6.12
债券型	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0396	2025-03-21	0.00	0.08	0.10	0.09	0.88	1.80	3.96	3.96	3.96	-0.02	3.96
债券型	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0499	2025-03-21	0.00	0.10	-0.04	-0.25	0.87	2.83	4.99	4.99	4.99	-0.47	4.99
债券型	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0308	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.32	1.24	4.03	6.77	9.60	10.21	-0.57	10.21
债券型	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0698	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	-0.67	1.07	3.74	6.61	6.98	6.98	-0.84	6.98
混合型	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4672	2025-03-21	0.00	-5.59	11.21	24.86	104.74	64.01	86.41	70.23	46.72	32.61	46.72
债券型	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0107	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.91	1.85	3.81	7.64	11.68	16.02	0.80	16.02
债券型	010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1027	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.90	1.85	3.84	7.66	11.82	16.89	0.79	16.89
债券型	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0059	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.95	2.00	4.18	8.38	12.90	19.61	0.82	19.61
债券型	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.06	2.16	5.15	8.81	14.37	0.47	14.37
债券型	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0050	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.06	2.18	4.48	8.92	13.75	20.72	0.93	20.72
债券型	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.89	3.88	7.75	11.91	18.92	0.81	18.92
债券型	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0445	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	1.00	2.05	4.27	8.49	13.17	20.34	0.87	20.34
债券型	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0382	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.49	1.03	2.42	4.62	8.26	13.97	0.43	13.97
债券型	009533	太平恒泽63个月定开	1.0439	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.98	2.00	4.15	8.08	12.48	18.94	0.85	18.94
混合型	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.2945	2025-03-21	0.00	-0.38	-1.02	-0.59	2.30	1.72	1.76	4.78	29.45	-0.59	29.45
债券型	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0103	2025-03-21	0.00	0.22	-0.23	-0.05	1.03	3.42	9.55	12.97	22.87	-0.26	25.01
债券型	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3418	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.81	-0.41	3.75	14.13	24.09	38.71	-1.36	42.96
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	007174	招商添旭定开债发起式C	1.0000	2019-04-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0030	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.20	0.16	0.94	2.89	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
债券型	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	2025-03-21	0.00	0.04	-0.15	0.00	1.92	3.72	9.93	12.38	20.66	-0.04	24.25
债券型	006108	招商添利6个月定开债发起式C	1.0000	2018-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005778	广发汇元纯债定开债	1.0255	2025-03-21	0.00	0.18	-0.38	-0.33	0.72	3.32	7.84	10.84	17.19	-0.56	29.83
债券型	005611	中银证券汇享定开债	1.1168	2025-03-21	0.00	0.12	-0.13	-0.21	0.69	2.49	5.76	7.82	14.58	-0.32	27.89
混合型	005589	长信企业精选定开混合	0.7761	2025-03-21	0.00	-2.12	-0.63	4.22	20.89	4.30	-13.23	-17.30	-0.33	4.77	29.36
债券型	004887	长信稳通三个月定开债发起式	1.0679	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.07	0.80	1.80	4.01	6.26	11.32	-0.11	22.49
债券型	004722	中银丰和定开债券	1.1114	2025-03-21	0.00	0.03	-0.23	-0.46	0.85	3.06	7.38	10.16	16.77	-0.56	33.27
债券型	003660	中加纯债两年债券A	1.1424	2024-12-31	0.00	0.00	2.37	2.97	3.07	4.92	10.41	14.56	20.80	4.92	43.35
债券型	001019	兴业年年利定开债	1.3400	2025-03-21	0.00	0.00	-0.22	0.30	5.26	5.26	9.66	12.79	23.59	-0.07	58.08
债券型	000553	中加纯债一年C	1.1541	2025-03-21	0.00	0.21	-0.31	-0.30	0.52	1.73	7.34	11.82	19.78	-0.53	82.93
债券型	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0122	2025-03-21	0.00	0.11	0.02	0.51	1.01	2.05	0.00	0.00	4.52	0.35	4.89
债券型	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0547	2025-03-27	0.00	0.08	0.09	-0.32	0.88	1.99	4.55	5.47	5.47	-0.37	5.47
货币型	970105	安信资管天利宝货币	0.2137	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	1.98	3.15	3.59	0.18	3.59
债券型	970029	安信资管瑞元添利A	1.1504	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	0.43	1.76	2.59	5.38	8.81	13.64	0.43	13.64
混合型	630008	华商策略精选混合	1.7370	2025-03-27	0.00	-2.74	-1.31	5.53	14.13	10.64	-11.47	7.69	52.77	7.82	176.20
货币基金	519888	添富快线	0.0028	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.51	1.13	2.65	4.05	7.60	0.23	32.67
货币型	519888	汇添富收益快线货币A	0.0028	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.51	1.13	2.65	4.05	7.60	0.23	32.67
债券型	519719	交银纯债债券发起A	1.0904	2025-03-27	0.00	0.18	0.20	0.00	1.18	2.84	7.08	9.93	16.99	-0.08	61.20
混合型	519615	银河君尚混合I	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.28	-31.40	0.95	0.00	6.52
货币型	519588	交银货币A	0.3877	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.36	0.76	1.59	3.60	5.44	9.50	0.35	63.72
货币型	519506	海富通货币B	0.4222	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.73	3.83	5.58	9.99	0.39	76.51
货币ETF	511900	富国货币ETF	45.5200	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.16	9.39	0.33	24.16
货币型	511900	富国收益宝交易型货币H	45.5200	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.16	9.39	0.33	24.16
货币ETF	511820	鹏华添利ETF	36.6100	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.52	5.23	9.30	0.33	23.07
货币型	511820	鹏华添利交易型货币B	36.6100	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.52	5.23	9.30	0.33	23.07
货币ETF	511810	理财金货币ETF	34.9800	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.37	0.32	28.65
货币型	511810	南方理财金交易型货币H	34.9800	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.37	0.32	28.65
货币ETF	511660	货币ETF建信添益	38.1800	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.50	5.36	9.76	0.33	23.12
货币型	511660	建信现金添益货币H	38.1800	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.50	5.36	9.76	0.33	23.12
混合型	506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.9089	2025-03-21	0.00	-4.56	-6.10	4.74	55.13	18.04	-13.11	-7.68	-8.33	8.09	-8.33
货币型	320002	诺安货币A	0.3300	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.26	0.63	1.40	3.26	4.81	8.62	0.25	68.70
货币型	240007	华宝现金宝货币B	0.4251	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.65	3.73	5.67	10.53	0.35	78.61
货币型	217004	招商现金增值货币A	0.3490	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	3.11	4.67	8.70	0.30	75.45
不动产REITs	180501	红土创新深圳安居REIT	2.4849	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180301	红土创新盐田港REIT	2.3633	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
货币型	163802	中银货币A	0.3842	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.61	3.64	5.50	9.74	0.36	71.80
货币型	161615	融通易支付货币B	0.4193	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.68	3.80	5.78	10.71	0.37	46.34
债券型	160718	嘉实多利收益债券A	0.8286	2025-03-27	0.00	-0.17	-0.02	1.06	7.22	9.52	6.60	12.59	25.04	1.28	82.14
货币型	160609	鹏华货币B	0.4635	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.57	3.48	5.26	9.97	0.36	72.23
FOF-LOF型	160326	优选配置FOF-LOF	0.6867	2025-03-27	0.00	-2.78	-5.92	-3.35	1.37	5.06	-17.59	-21.28	-31.33	-2.46	-31.33
债券型LOF	160128	南方金利定开	1.0170	2025-03-27	0.00	0.39	0.30	0.19	1.99	3.09	7.47	14.40	24.21	0.10	110.02
债券型	160128	南方金利定开债券A	1.0170	2025-03-27	0.00	0.39	0.30	0.19	1.99	3.09	7.47	14.40	24.21	0.10	110.02
货币型	080011	长盛货币A	0.3739	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.53	3.67	5.49	9.79	0.34	71.60
货币型	070029	嘉实安心货币B	0.3818	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.66	1.30	3.10	4.80	9.09	0.30	40.16
混合型	051010	博时特许价值混合A	3.1780	2025-03-27	0.00	-4.07	-8.60	0.25	28.82	26.01	-3.96	-9.15	49.48	3.92	344.58
混合型	023753	永赢信息产业智选混合发起A	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023590	长城中短债债券C	1.0973	2025-03-27	0.00	0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
混合型	023560	富达创新驱动混合发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023351	兴银合丰债券E	1.0874	2025-03-27	0.00	0.01	0.00	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01	-4.01
债券型	023275	中银淳利三个月持有债券A	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	023217	华安众利120天持有债券C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.08	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	023067	安联安裕债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022985	诺安鼎利混合D	1.2963	2025-03-27	0.00	-0.18	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
债券型	022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0009	2025-03-21	0.00	0.04	0.00	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0388	2025-03-27	0.00	0.00	-1.31	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	4.45	3.88
债券型	022658	建信丰融债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.04	0.11	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
指数型	022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022317	施罗德添益债券C	1.0022	2025-03-27	0.00	0.06	0.13	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.10	0.22
债券型	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0022	2025-03-27	0.00	0.04	0.09	-0.18	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	-0.18	0.21
债券型	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
债券型	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0116	2025-03-27	0.00	0.10	0.10	-0.55	1.15	1.16	1.16	1.16	1.16	-0.56	1.16
债券型	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0017	2025-03-27	0.00	0.05	0.04	-0.73	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.71	0.17
混合型	021966	泓德智选启鑫混合C	0.9974	2025-03-27	0.00	-0.74	-0.24	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
货币型	021751	兴全天添益货币E	0.4792	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.33	1.33	1.33	1.33	0.42	1.33
债券型	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0100	2025-03-27	0.00	0.05	0.12	-0.33	1.11	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.36	1.86
债券型	021228	万家年年恒荣D	1.1474	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.51	2.53
货币型	021134	宏利活期友货币E	0.4135	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.70	1.70	1.70	1.70	0.36	1.70
货币型	021133	宏利货币E	0.4772	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.88	1.86	1.86	1.86	1.86	0.42	1.86
债券型	020824	汇泉安阳纯债C	1.1396	2025-03-27	0.00	0.06	0.01	-0.46	0.68	35.35	35.36	35.36	35.36	-0.44	35.36
债券型	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0571	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.78	4.42	5.71	5.71	5.71	5.71	0.75	5.71
债券型	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0029	2025-03-27	0.00	0.08	0.04	-0.52	1.78	3.42	3.80	3.80	3.80	-0.57	3.80
债券型	020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0002	2025-03-27	0.00	0.00	-0.25	-1.31	-0.70	0.33	0.68	0.68	0.68	-1.32	0.68
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0651	2025-03-27	0.00	0.04	0.22	-0.17	2.95	5.68	6.51	6.51	6.51	-0.01	6.51
债券型	020134	东方红60天持有纯债C	1.0336	2025-03-27	0.00	0.11	0.20	-0.03	1.01	2.34	3.36	3.36	3.36	-0.14	3.36
债券型	019947	信澳稳鑫债券A	1.0421	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.30	1.38	3.11	4.21	4.21	4.21	0.26	4.21
货币型	019839	大成丰财宝货币C	0.4474	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	2.68	2.68	2.68	0.39	2.68
QDII型	019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.1517	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	019622		1.0334	2025-03-21	0.00	-1.01	-1.45	0.25	4.83	3.34	3.34	3.34	3.34	0.54	3.34
债券型	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0469	2025-03-27	0.00	0.03	0.22	0.56	2.05	4.67	4.69	4.69	4.69	0.53	4.69
货币型	019507	东方金元宝货币C	0.2820	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.43	2.28	2.28	2.28	0.30	2.28
货币型	019288	鹏华安盈宝货币E	0.4120	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.40	0.84	1.83	3.17	3.17	3.17	0.39	3.17
债券型	018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0243	2025-03-27	0.00	0.11	0.05	-0.88	1.62	2.78	4.37	4.37	4.37	-0.92	4.37
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货币型	018792	汇添富和聚宝货币B	0.3738	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.73	1.59	2.86	2.86	2.86	0.34	2.86
货币型	018649	富国安益货币E	0.4257	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.66	3.33	3.33	3.33	0.36	3.33
货币型	018437	易方达保证金货币D	0.4005	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.41	0.82	1.75	3.49	3.49	3.49	0.36	3.49
货币型	018436	易方达保证金货币C	0.3356	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.36	0.70	1.50	3.04	3.04	3.04	0.30	3.04
货币型	018320	富国收益宝交易型货币C	0.4575	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.51	3.33	3.33	3.33	0.33	3.33
货币型	018202	中信建投添鑫宝C	0.3405	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.69	1.46	3.20	3.20	3.20	0.29	3.20
债券型	018091	博时利发纯债债券C	1.0797	2025-03-27	0.00	0.16	0.25	0.12	2.59	4.52	14.26	14.46	14.46	-0.08	14.46
货币型	017940	上银慧增利货币E	0.4236	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.62	3.78	3.78	0.36	3.78
货币型	017939	上银慧增利货币A	0.4229	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.62	3.78	3.78	0.36	3.78
货币型	017930	华泰柏瑞交易货币D	0.4565	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.13	4.30	4.30	0.41	4.30
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债券型	017545	弘毅远方中短债债券A	1.0181	2025-03-27	0.00	0.05	0.23	-0.11	0.59	0.73	3.83	3.83	3.83	-0.13	3.83
债券型	017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0643	2025-03-27	0.00	0.08	0.29	0.34	1.27	2.46	5.78	6.43	6.43	0.29	6.43
债券型	017284	中航瑞苏纯债A	1.0212	2025-03-27	0.00	0.09	0.14	-0.50	1.32	2.91	5.14	5.14	5.14	-0.54	5.14
债券型	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0393	2025-03-27	0.00	0.13	0.10	-0.29	1.22	3.14	7.47	8.01	8.01	-0.43	8.01
债券型	017024	天弘通享债券发起A	1.0034	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	-0.08	0.79	1.82	3.51	3.18	3.18	-0.09	3.18
债券型	016955	国联恒润纯债A	1.0233	2025-03-27	0.00	0.10	0.13	-0.24	1.31	3.07	6.54	7.16	7.16	-0.29	7.16
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
债券型	016527	招商鑫诚短债C	1.0679	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.29	0.83	1.78	5.10	6.79	6.79	0.26	6.79
货币型	016361	工银货币B	0.3812	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.74	1.63	3.73	4.92	4.92	0.32	4.92
债券型	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0446	2025-03-27	0.00	0.14	0.07	-0.52	1.54	3.34	7.02	7.79	7.79	-0.63	7.79
	016083		1.0509	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.18	0.64	1.51	3.78	5.09	5.09	0.15	5.09
债券型	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-27	0.00	0.00	-0.04	-0.33	0.29	1.02	3.53	4.52	4.52	-0.32	4.52
债券型	015899	大成元合双利债券发起式C	0.9715	2025-03-27	0.00	-0.15	-0.88	-0.58	2.04	3.52	0.57	-2.85	-2.85	-0.71	-2.85
债券型	015830	平安惠复纯债A	1.0322	2025-03-27	0.00	0.06	0.02	-1.03	1.40	2.95	29.06	29.79	29.79	-1.08	29.79
债券型	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3302	2025-03-21	0.00	0.15	-0.72	-0.20	1.06	5.10	15.69	20.20	20.20	-0.52	20.20
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
混合型	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0424	2025-03-27	0.00	0.02	0.04	0.17	1.91	2.23	2.51	4.64	4.24	0.12	4.24
债券型	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0579	2025-03-27	0.00	0.14	0.13	-0.73	1.56	2.91	7.52	10.20	10.30	-0.76	10.30
	014324		1.0117	2024-12-31	0.00	0.00	0.77	0.88	3.48	4.27	3.09	1.11	1.17	4.27	1.17
	014092		0.6779	2025-03-27	0.00	-2.78	-5.94	-3.43	1.18	4.65	-18.24	-22.21	-32.21	-2.54	-32.21
债券型	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0956	2025-03-27	0.00	0.07	0.15	0.12	0.90	2.11	6.61	10.22	10.24	0.07	10.24
债券型	013656	博时臻选纯债债券C	1.1022	2025-03-27	0.00	0.09	0.08	-0.39	1.18	3.11	6.78	10.06	11.59	-0.42	11.59
债券型	013409	蜂巢丰和债券C	1.0983	2025-03-27	0.00	0.15	-0.09	-0.67	1.61	3.46	7.57	9.81	9.83	-0.83	9.83
债券型	013272	国泰君安1年定开债券发起式	1.0285	2025-03-27	0.00	0.09	-0.01	-0.48	0.47	2.39	7.73	11.71	12.28	-0.54	12.28
混合型	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.7296	2025-03-21	0.00	-4.78	-8.94	-1.51	35.14	7.31	-12.66	-20.56	-27.04	2.44	-27.04
债券型	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0673	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.61	-0.47	2.11	4.79	9.08	10.81	10.81	-0.84	10.81
债券型	012806	招商添呈1年定开债	1.0102	2025-03-21	0.00	0.05	-0.09	-0.17	1.15	3.08	6.74	9.85	12.31	-0.32	12.31
指数型	012371	东财互联网A	0.8421	2025-03-27	0.00	-4.68	-4.80	14.71	35.04	59.34	15.82	40.26	-15.79	17.60	-15.79
债券型	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0456	2025-03-27	0.00	0.11	0.09	-0.16	2.30	4.63	9.06	11.74	14.38	-0.23	14.38
混合型	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0794	2025-03-27	0.00	-0.66	-2.07	-0.11	2.19	4.16	3.76	5.73	7.94	0.19	7.94
混合型	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8650	2025-03-27	0.00	0.19	0.38	-0.29	0.65	1.13	-4.45	-13.32	-13.50	-0.28	-13.50
货币型	010727	建信现金增利货币B	0.4790	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.91	1.91	4.24	6.47	10.27	0.42	10.27
债券型	010247	惠升和泰纯债A	1.1197	2025-03-27	0.00	0.05	0.06	-0.52	1.08	3.24	7.70	10.65	11.97	-0.50	11.97
混合型	010188	中欧添益一年混合A	1.1009	2025-03-27	0.00	-0.40	-0.79	-0.24	3.82	5.58	4.35	6.77	10.09	0.02	10.09
债券型	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0223	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.90	1.88	3.96	7.82	12.10	17.51	0.77	17.51
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
债券型	009456	东方稳健回报债券C	1.2230	2025-03-27	0.00	0.33	0.08	0.00	1.58	3.56	9.83	13.36	19.24	-0.16	19.24
债券型	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1303	2025-03-27	0.00	0.01	0.12	-0.83	0.83	2.92	7.03	9.51	15.32	-0.82	15.32
债券型	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2327	2025-03-21	0.00	-0.17	0.09	0.74	1.33	2.58	4.98	8.78	23.26	0.73	23.26
债券型	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0776	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.57	1.18	2.44	5.20	7.61	11.63	0.49	11.63
债券型	008637	国金惠享一年定开	1.0305	2025-03-21	0.00	0.40	-0.39	-0.36	1.00	3.34	8.07	12.58	17.86	-0.48	17.86
债券型	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1118	2025-03-21	0.00	0.14	-0.48	0.04	1.35	3.25	5.96	7.29	11.02	-0.42	11.17
债券型	008574	中加1-3年政金债指数	1.0825	2025-03-27	0.00	0.05	0.20	-0.49	1.24	3.23	5.52	8.47	13.52	-0.48	13.52
债券型	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.06	0.21	0.62	1.31	2.73	5.61	9.36	15.10	0.54	15.10
债券型	008439	融通通华五年定开债券A	1.0028	2025-03-21	0.00	0.06	0.23	0.69	1.46	3.05	5.57	5.57	5.57	0.60	5.57
货币型	008377	博时外服货币A	0.3573	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.37	2.58	2.58	2.58	0.29	2.58
债券型	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.2095	2025-03-21	0.00	0.16	-0.02	0.02	0.80	2.94	9.94	15.41	20.90	-0.07	20.95
债券型	008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0076	2025-03-27	0.00	0.00	0.15	0.18	0.44	0.47	0.76	0.76	0.76	0.18	0.76
债券型	008130	广发汇优66个月定期开放债券	1.0055	2025-03-27	0.00	0.00	0.31	0.79	1.71	3.65	7.44	11.49	19.50	0.75	20.72
债券型	007989	融通通恒63个月定开债券C	1.0000	2020-08-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1690	2025-03-26	0.00	-0.59	6.29	19.86	9.03	40.83	44.44	26.12	46.96	20.71	48.25
债券型	007931	淳厚稳鑫债券C	1.0234	2025-03-27	0.00	0.05	0.06	-0.35	1.70	3.10	22.43	26.05	32.42	-0.04	32.42
债券型	007930	淳厚稳鑫债券A	1.0158	2025-03-27	0.00	0.06	0.09	-0.28	0.16	1.69	5.75	9.19	15.28	0.04	15.28
债券型	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0072	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.56	4.97	7.35	14.35	0.46	16.30
债券型	007739	淳厚稳惠债券C	1.0154	2025-03-27	0.00	0.05	0.08	0.35	2.26	4.64	8.41	10.97	16.32	0.26	18.52
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	007655	南方定元中短债债券A	1.1237	2025-03-27	0.00	0.12	0.29	0.12	1.31	2.43	5.64	8.24	15.13	0.01	17.19
货币型	007521	南方日添益F	0.4065	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.81	1.76	3.96	5.86	10.22	0.36	12.48
债券型	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1020	2025-03-27	0.00	0.05	-0.09	-1.17	1.16	3.60	8.29	11.11	17.35	-1.18	22.98
债券型	007478	中加恒泰定开债券A	1.0362	2025-03-21	0.00	0.16	-0.17	-0.10	0.76	3.12	8.75	10.18	15.04	-0.15	19.04
债券型	007211	汇安中短债债券E	1.0454	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	2.12	0.00	5.05
债券型	007206	银华丰华三个月定开债	1.0272	2025-03-27	0.00	0.17	0.26	-0.33	1.41	3.74	8.33	11.42	17.28	-0.46	20.89
债券型	007199	永赢泰利债券A	1.1123	2025-03-27	0.00	0.16	0.14	-0.13	1.04	3.00	7.66	9.04	11.23	-0.27	13.32
债券型	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0132	2025-03-27	0.00	-0.02	0.19	0.23	0.09	0.50	2.36	4.61	6.98	0.24	6.98
债券型	006870	广发景和中短债A	1.0536	2025-03-27	0.00	0.09	0.23	0.22	0.97	2.47	5.65	8.27	15.53	0.16	19.78
债券型	006777	华夏鼎略债券C	1.0901	2025-03-27	0.00	0.03	0.01	-0.29	-0.08	0.26	1.99	3.68	8.31	-0.30	12.48
债券型	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1777	2025-03-27	0.00	0.05	-0.01	-0.39	1.15	2.63	6.23	8.96	15.70	-0.42	23.02
混合型	006230	鹏华研究驱动混合	1.5565	2025-03-27	0.00	-1.54	0.53	3.74	9.67	10.67	-11.52	-23.18	19.15	5.24	55.65
债券型	005920	富国颐利纯债债券A	1.1260	2025-03-27	0.00	0.06	0.08	-0.44	1.97	3.91	8.71	11.58	16.34	-0.49	25.93
债券型	005752	金鹰添盛定开债券	1.0328	2025-03-27	0.00	0.18	0.09	-0.26	1.66	3.50	7.87	10.83	15.45	-0.43	24.87
债券型	005705	永赢恒益债券	1.1697	2025-03-27	0.00	0.23	-0.11	-0.57	1.96	4.97	9.67	13.02	19.75	-0.70	32.18
债券型	005704	永赢增益债券C	1.0021	2025-03-27	0.00	0.12	0.07	-0.37	0.92	2.17	5.99	8.77	15.08	-0.57	29.28
混合型	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3387	2025-03-21	0.00	-0.34	-1.98	-1.23	0.28	2.49	2.43	5.33	22.39	-0.93	38.28
债券型	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0906	2025-03-27	0.00	0.05	-0.05	-0.77	1.37	2.78	6.42	8.64	12.50	-0.80	23.61
债券型	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0365	2025-03-27	0.00	0.13	0.20	-0.14	2.31	4.44	9.84	13.11	19.36	-0.31	34.36
债券型	005448	诺安联创顺鑫A	1.2496	2025-03-27	0.00	0.31	-0.24	-0.10	2.64	4.88	10.89	13.12	19.73	-0.34	52.05
货币型	005153	农银汇理日日鑫交易型货币C	0.3177	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.54	3.44	5.23	9.73	0.33	18.45
债券型	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0228	2025-03-27	0.00	0.15	0.14	-0.22	1.36	3.42	7.94	11.24	17.45	-0.42	34.62
债券型	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2238	2025-03-21	0.00	0.24	-0.24	-0.08	0.84	3.38	9.08	12.34	20.92	-0.55	37.47
债券型	004912	中加纯债定开债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	004849	中信保诚货币E	0.4182	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.77	1.60	3.55	5.29	9.28	0.36	17.82
混合型	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.3149	2025-03-21	0.00	-0.39	-1.75	-0.19	11.28	10.88	12.37	9.77	38.56	0.17	52.71
债券型	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0216	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.50	1.05	2.62	4.88	7.92	13.72	0.43	13.74
货币型	004545	永赢天天利货币A	0.4788	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.44	0.88	1.86	4.14	6.28	11.52	0.42	24.25
债券型	004486	嘉实稳怡债券	0.9344	2025-03-27	0.00	0.73	2.78	2.69	4.55	2.65	-10.26	-7.36	-3.03	2.72	6.17
货币型	004398	融通现金宝货币B	0.4076	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.70	3.80	5.67	10.35	0.36	22.87
债券型	004366	博时汇享纯债债券A	1.1338	2025-03-27	0.00	0.13	0.10	-0.32	1.46	3.29	7.32	10.14	17.03	-0.36	29.84
货币型	003712	宏利京元宝货币B	0.4889	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	1.76	3.98	6.10	11.24	0.38	25.24
债券型	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0792	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.92	7.80	10.91	14.11	19.33	0.78	31.02
货币型	003482	交银天鑫宝货币A	0.3660	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.31	0.70	1.55	3.52	5.46	10.28	0.30	22.34
货币型	003474	南方天天利货币B	0.4887	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.22	6.45	11.76	0.42	26.73
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1595	2025-03-27	0.00	0.06	0.03	-0.47	0.56	2.05	5.33	7.55	11.44	-0.48	27.21
债券型	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.1035	2025-03-27	0.00	0.18	-0.07	-0.85	2.25	5.22	10.71	13.26	19.47	-0.91	53.60
货币型	003365	长江乐享货币C	0.2828	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.50	1.11	2.58	3.86	7.32	0.23	17.60
货币型	002958	财通财通宝货币B	0.4323	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.80	1.74	4.09	6.24	11.02	0.35	24.30
债券型	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1694	2025-03-27	0.00	0.15	0.23	-0.18	1.55	2.80	11.83	14.70	20.42	-0.30	37.17
QDII型	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1477	2025-03-26	0.00	0.00	0.27	1.51	0.27	7.06	6.40	21.04	45.66	1.51	37.81
货币型	002852	招商财富宝交易型货币A	0.4085	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.72	1.56	3.41	4.95	8.88	0.35	22.57
货币型	002828	南方现金增利货币E	0.4066	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.58	3.61	5.44	9.82	0.34	23.24
债券型	002750	工银泰享三年理财债券	1.0159	2025-03-27	0.00	0.03	0.29	0.75	1.40	2.64	5.25	8.16	15.24	0.72	28.10
债券型	002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1383	2025-03-27	0.00	0.02	0.04	0.93	2.69	4.14	6.82	9.96	10.36	0.90	29.77
货币型	002646	中科沃土货币A	0.3020	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.62	0.95	2.28	3.96	7.58	0.22	19.61
混合型	002602	易方达丰惠混合	1.3060	2025-03-27	0.00	0.15	0.15	-1.51	1.24	4.40	9.20	12.39	27.85	-1.73	35.78
债券型	002507	兴业定开债C	1.2430	2025-03-21	0.00	0.00	-0.24	0.08	3.07	4.89	9.71	12.39	21.01	-0.24	42.63
债券型	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0934	2025-03-27	0.00	0.09	0.24	0.12	1.47	2.69	5.10	-2.32	42.19	0.05	61.95
债券型	002448	江信汇福	1.2131	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.38	-0.72	-0.20	1.62	5.52	9.41	17.59	-0.74	24.51
债券型	001988	南方纯元A	1.0850	2025-03-27	0.00	0.23	-0.06	-0.60	1.84	3.55	7.39	9.68	15.04	-0.75	33.01
货币型	001973	光大保德信耀钱包货币A	0.2365	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.51	3.37	5.10	9.50	0.31	24.93
货币型	001867	诺安聚鑫宝货币D	0.2698	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.64	3.68	5.46	9.77	0.32	25.23
混合型	001418	宏利创益混合A	1.6950	2025-03-27	0.00	-0.06	-0.35	-0.88	0.83	3.54	5.22	8.87	30.99	-0.76	85.62
混合型	001358	宝盈祥泰混合A	1.0615	2025-03-27	0.00	0.05	0.06	-0.05	0.29	0.67	2.06	3.88	13.35	-0.05	33.51
混合型	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1050	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.43	1.79	14.71	9.41	11.08	14.71	38.21	1.54	110.50
货币型	001078	华夏现金宝货币B	0.4498	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.45	0.88	1.85	4.04	6.13	11.26	0.44	37.17
货币型	000981	北信瑞丰现金添利A	0.3507	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.30	0.53	0.97	2.28	3.17	7.00	0.29	23.37
货币型	000917	嘉实快线货币A	0.4863	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.81	4.00	6.11	11.31	0.40	29.41
货币型	000779	诺安聚鑫宝货币B	0.2671	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.34	0.73	1.63	3.66	5.43	9.72	0.32	30.54
货币型	000709	华安汇财通货币	0.3677	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.70	1.52	3.41	5.18	9.53	0.33	32.38
货币型	000687	南方薪金宝货币A	0.3788	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.53	3.55	5.47	9.98	0.33	33.20
债券型	000403	工银纯债债券B	1.1749	2025-03-27	0.00	0.13	0.15	-0.09	1.42	2.78	6.86	10.37	17.36	-0.19	58.40
货币型	000366	汇添富添富通货币A	0.3801	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.53	3.51	5.18	8.98	0.34	26.32
货币型	000359	易方达易理财货币A	0.3933	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.53	3.53	5.41	9.90	0.34	39.72
货币型	000343	华夏财富宝货币A	0.3994	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.60	3.58	5.37	9.85	0.36	39.07
债券型	000271	中邮定开债券A	1.1340	2025-03-21	0.00	0.27	0.09	0.09	0.89	3.37	9.12	12.68	20.42	0.00	81.03
债券型	000268	广发集利一年定开债C	1.0990	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.91	0.53	4.03	9.93	13.94	17.79	-1.08	86.66
债券型	000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7320	2025-03-27	0.00	0.23	0.35	-0.17	1.11	2.91	7.24	10.25	17.50	-0.29	73.20
债券型	519953	长信富海纯债一年定开债C	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.29	0.60	1.03	2.57	6.82	11.30	17.75	-0.12	42.82
债券型	519207	万家年年恒荣C	1.1213	2025-03-21	0.00	0.03	-0.19	-0.50	0.93	2.67	5.20	5.25	9.85	-0.58	25.73
混合型	023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
指数型	023367	海富通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023282	永赢多元增利债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023276	中银淳利三个月持有债券C	0.9985	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
债券型	023274	万家安弘纯债D	1.0893	2025-03-21	0.00	0.00	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
指数型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
债券型	023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
	022562		1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9988	2025-03-20	0.00	0.03	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	021834	鹏扬淳利债券D	1.0447	2024-07-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	020497	安信均衡增长混合A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0140	2025-03-21	0.00	0.15	0.12	-0.01	1.36	3.25	5.64	5.64	5.64	-0.11	5.64
混合型	016821	华安添悦6个月持有混合A	1.0158	2025-02-20	0.00	0.00	-0.18	-0.31	1.96	3.34	1.58	1.58	1.58	-0.44	1.58
混合型	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3654	2025-03-21	0.00	-0.33	-1.92	-1.06	0.64	3.23	3.90	8.28	8.28	-0.78	8.28
混合型	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.5128	2024-10-10	0.00	0.00	7.96	6.90	-5.12	-16.15	-36.69	-48.71	-48.72	-9.73	-48.72
债券型	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1099	2025-03-21	0.00	-0.21	-1.58	-1.77	1.91	6.35	11.38	13.17	13.25	-2.18	13.25
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0703	2024-07-22	0.00	-6.68	-2.48	-2.21	-1.50	0.09	3.41	6.81	7.80	-1.27	7.80
债券型	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0102	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.97	1.98	4.06	7.88	12.15	17.62	0.85	17.62
债券型	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0373	2025-03-21	0.00	0.07	-0.20	-0.19	1.15	3.12	6.64	8.84	15.97	-0.34	16.09
债券型	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0609	2025-03-21	0.00	0.02	-0.16	-0.54	0.99	3.48	8.09	10.56	16.33	-0.70	16.33
债券型	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1832	2025-03-21	0.00	0.02	-0.05	0.04	1.82	4.24	9.36	12.84	20.11	-0.03	20.67
债券型	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0042	2025-03-21	0.00	0.02	0.09	0.29	0.78	1.99	4.28	0.00	11.13	0.25	11.79
债券型	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0508	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.90	3.94	7.90	12.26	21.03	0.81	22.64
债券型	007913	财通资管丰和两年定开债A	1.0169	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.36	2.52	5.03	7.84	14.90	0.44	15.65
债券型	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1858	2025-03-21	0.00	0.11	-0.12	-0.16	1.13	3.15	6.09	6.09	6.09	-0.24	6.09
债券型	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2358	2025-03-21	0.00	0.19	-1.09	-0.70	0.60	2.27	4.63	10.21	22.22	-0.80	35.98
债券型	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0422	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.15	0.03	2.12	4.07	11.09	15.27	22.54	-0.18	42.57
债券型	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2569	2025-03-21	0.00	0.02	-0.12	-0.42	0.75	2.70	6.49	9.15	15.33	-0.53	34.10
债券型	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.94	7.63	10.31	12.94	17.20	0.78	26.78
债券型	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.04	0.16	0.48	2.18	5.75	8.12	15.99	2.18	30.31
债券型	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1047	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.02	-0.31	1.27	3.35	7.53	10.02	15.46	-0.41	31.14
混合型	001424	博时新起点混合A	1.1306	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-31.38	-52.14	-50.33	-28.16	-27.63	13.06
债券型	000546	兴业定开债A	1.2920	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	0.23	3.28	5.30	10.62	13.83	23.55	-0.15	83.03
债券型	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	0.45	0.89	1.80	3.75	0.00	4.06	0.30	4.38
债券型	000272	中邮定开债券C	1.1240	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	-0.09	0.63	2.93	8.16	11.28	18.02	-0.18	74.47
货币型	970167	粤开现金惠货币	0.2735	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.25	0.50	1.08	2.42	2.98	2.98	0.24	2.98
债券型	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	4.07	3.18	8.86	3.20	0.96	-0.51	-0.51	3.41	-0.51
货币型	940018	华泰紫金天天发货币	0.2066	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.86	2.07	3.20	3.69	0.17	3.69
债券型	882118	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0783	2025-03-27	0.00	0.07	0.11	-0.21	1.11	2.42	5.42	6.72	6.72	-0.26	6.72
货币型	880013	招商资管智远天添利货币	0.1938	2025-03-27	0.00	0.01	0.05	0.18	0.38	0.89	2.08	3.17	3.17	0.17	3.17
债券型	872016	广发资管昭利中短债B	1.1546	2025-03-27	0.00	0.10	0.19	0.06	1.00	1.85	5.08	7.52	15.46	0.02	15.46
债券型	590009	中邮稳定收益债券A	1.1430	2025-03-27	0.00	0.00	-0.09	0.44	2.70	4.57	9.70	12.90	20.62	0.44	88.70
货币型	583001	东吴货币A	0.4074	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.40	0.80	1.60	3.47	5.12	9.05	0.38	46.56
债券型	519740	交银丰盈收益债券A	1.1212	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.02	-0.29	0.70	2.38	5.91	8.84	14.01	-0.40	49.86
混合型	519653	银河鑫利混合C	1.3690	2025-03-27	0.00	-0.51	-1.58	-2.42	0.59	2.55	-2.77	-6.03	27.93	-2.07	47.26
货币型	519567	浦银安盛日日盈货币B	0.4395	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.74	3.95	6.01	10.71	0.38	35.06
债券型	519023	海富通稳健添利债券C	1.1586	2025-03-27	0.00	0.25	0.01	-0.44	1.94	3.21	7.85	10.03	16.88	-0.56	72.21
货币ETF	511860	保证金货币ETF	38.6000	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.43	3.32	4.87	8.44	0.29	25.61
货币型	511860	博时保证金货币ETFA	38.6000	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.43	3.32	4.87	8.44	0.29	25.61
货币ETF	511800	易方达货币ETF	35.7700	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.48	8.23	0.32	25.73
货币型	511800	易方达货币E	35.7700	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.48	8.23	0.32	25.73
货币ETF	511690	交易货币ETF	36.4600	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.08	9.92	0.31	22.49
货币型	511690	大成添益交易型货币E	36.4600	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.08	9.92	0.31	22.49
不动产REITs	508099	建信中关村REIT	3.2000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508096	中航京能光伏REIT	9.7820	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508019	中金湖北科投光谷REIT	2.6458	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508015	中信建投明阳智能新能源REIT	6.4080	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508011	嘉实物美消费REIT	2.3993	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	395012	中海增强收益债券C	1.1340	2025-03-27	0.00	0.18	0.09	0.35	4.32	4.52	4.16	6.24	17.60	0.53	62.29
货币型	370010	摩根货币A	0.3438	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.35	3.03	4.58	8.42	0.30	55.25
货币型	217014	招商现金增值货币B	0.4147	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.75	1.57	3.61	5.42	10.01	0.36	58.78
不动产REITs	180401	鹏华深圳能源REIT	5.6752	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180303	华泰宝湾物流REIT	4.0620	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.8047	2025-03-27	0.00	-0.18	-0.18	1.41	5.47	6.57	8.34	10.15	27.45	1.55	120.06
债券型LOF	160513	稳健债LOF	2.0989	2025-03-27	0.00	-0.17	-0.15	1.50	5.66	6.94	9.10	11.32	29.64	1.63	121.85
债券型	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0989	2025-03-27	0.00	-0.17	-0.15	1.50	5.66	6.94	9.10	11.32	29.64	1.63	121.85
货币型	100028	富国天时货币B	0.4295	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.81	4.11	6.04	10.74	0.39	71.22
债券型	091002	大成债券A/B	1.0912	2025-03-27	0.00	-0.19	-0.58	0.55	4.20	5.34	5.02	6.99	17.29	0.68	263.32
混合型	050014	博时创业成长混合A	1.9320	2025-03-27	0.00	-2.13	-2.62	-1.73	2.33	5.98	-8.35	-18.34	-14.25	-0.77	106.10
货币型	040039	华安日日鑫货币B	0.4408	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.78	1.71	3.82	5.77	10.60	0.37	45.04
债券型	040019	华安稳固收益债券C	1.2170	2025-03-27	0.00	0.16	0.16	0.00	1.42	3.22	6.75	7.70	14.55	-0.08	94.43
指数型	023476	农银中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023344	信澳星瑞智选混合A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023283	永赢多元增利债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9878	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.78	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.00	0.08	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
债券型	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	0.00	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	022997		1.0003	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0010	2025-03-21	0.00	0.04	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0054	2025-03-27	0.00	0.08	0.23	0.50	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.49	0.54
	022561		1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022542	天弘优选债券E	1.0975	2025-03-27	0.00	0.05	0.04	-0.20	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.26	2.51
债券型	022487	财通资管鸿慧中短债发起式I	1.0991	2025-03-27	0.00	0.12	0.25	0.17	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	0.10	1.28
债券型	022419	中欧优享债券A	1.0023	2025-03-27	0.00	0.00	0.13	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	0.23
	022203		1.0012	2025-03-21	0.00	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
债券型	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0747	2025-03-27	0.00	0.08	0.24	0.35	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	0.32	1.27
债券型	022051	平安惠诚纯债C	1.0817	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	-0.09	1.22	1.25	1.25	1.25	1.25	-0.10	1.25
货币型	021926	国富日日收益货币E	0.3131	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.34	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	0.33	1.00
混合型	021727	泓德智选启诚混合C	0.9977	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
混合型	021726	泓德智选启诚混合A	0.9977	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0135	2025-03-21	0.00	0.10	-0.27	-0.05	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.33	1.35
	021644		1.0189	2025-03-26	0.00	-0.27	0.39	1.40	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.34	1.89
债券型	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0104	2025-03-27	0.00	0.13	0.31	0.53	0.91	1.04	1.04	1.04	1.04	0.48	1.04
债券型	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0333	2025-03-27	0.00	-0.20	-0.40	-0.09	2.97	3.33	3.33	3.33	3.33	-0.24	3.33
债券型	021520	长盛中债0-3年政金债指数C	0.9995	2025-03-27	0.00	0.03	0.08	-0.19	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.23	-0.05
债券型	021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0063	2025-03-27	0.00	0.06	0.06	0.14	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.08	0.63
	021300		1.0052	2025-03-27	0.00	0.03	0.15	-0.06	0.17	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.09	0.52
债券型	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0292	2025-03-27	0.00	0.07	0.18	0.23	1.19	2.92	2.92	2.92	2.92	0.18	2.92
债券型	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0190	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.16	0.78	1.90	1.90	1.90	1.90	0.11	1.90
债券型	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0271	2025-03-27	0.00	0.04	-0.02	-0.41	1.34	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.47	2.71
货币型	020826	交银货币C	0.3847	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.36	0.76	1.58	1.58	1.58	1.58	0.35	1.58
债券型	020020	国泰双利债券C	1.6390	2025-03-27	0.00	-0.61	2.18	4.20	6.78	9.71	8.33	9.73	23.15	4.66	126.08
债券型	019968	博时裕景纯债债券C	1.1303	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.12	1.21	2.67	4.46	4.46	4.46	0.04	4.46
	019683		1.0219	2025-03-27	0.00	0.04	0.18	0.18	0.63	1.54	2.19	2.19	2.19	0.15	2.19
债券型	019682	尚正正享债券C	1.1607	2025-03-27	0.00	0.01	0.07	-0.23	0.33	0.85	120.96	120.96	120.96	-0.24	120.96
债券型	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0204	2025-03-27	0.00	0.97	0.58	0.15	2.14	3.74	4.27	4.27	4.27	0.11	4.27
	019572		1.0063	2025-03-27	0.00	-0.03	-0.05	-0.04	0.00	0.40	0.63	0.63	0.63	-0.04	0.63
债券型	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0193	2025-03-27	0.00	0.03	-0.19	-1.43	0.90	1.97	1.93	1.93	1.93	-1.46	1.93
混合型	019332	华富产业智选混合A	1.0825	2024-12-04	0.00	1.28	0.89	11.85	8.07	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	8.25
货币型	019290	鹏华兴鑫宝货币E	0.3523	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.59	2.76	2.76	2.76	0.33	2.76
债券型	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0157	2025-03-21	0.00	0.27	-0.15	-0.01	1.55	2.89	3.18	3.18	3.18	-0.20	3.18
债券型	018859	惠升和安纯债C	1.0410	2025-03-27	0.00	0.08	-0.05	-0.88	1.24	3.00	5.09	5.09	5.09	-0.89	5.09
货币型	018793	汇添富和聚宝货币D	0.3594	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.54	2.79	2.79	2.79	0.33	2.79
货币型	018659	德邦如意货币E	0.4392	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.79	3.63	3.63	3.63	0.36	3.63
	018355		1.0269	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	0.20	0.60	1.47	2.69	2.69	2.69	0.19	2.69
货币型	017871	汇添富添富通货币C	0.3810	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.52	1.52	1.52	1.52	0.34	1.52
债券型	017678	中加颐合纯债债券C	1.0545	2025-03-27	0.00	0.29	0.09	-0.29	0.14	0.45	1.30	1.80	1.80	-0.40	1.80
债券型	017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0489	2025-03-27	0.00	0.09	0.06	-0.54	0.53	2.04	5.04	5.04	5.04	-0.58	5.04
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.00	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	017441	英大安旸纯债债券C	1.0348	2025-03-27	0.00	0.08	0.01	-0.76	0.86	2.35	5.35	5.76	5.76	-0.80	5.76
	016860		1.0463	2025-03-27	0.00	0.05	0.21	0.22	0.66	1.63	3.89	4.63	4.63	0.18	4.63
债券型	016813	长信稳航30天持有中短债债券C	1.0700	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.35	0.90	1.87	4.87	7.00	7.00	0.32	7.00
货币型	016473	景顺长城景丰货币E	0.3867	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.63	3.63	4.42	4.42	0.35	4.42
债券型	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0709	2025-03-27	0.00	0.08	0.19	0.19	1.10	2.34	6.16	7.09	7.09	0.12	7.09
	016366		1.0463	2025-03-27	0.00	0.06	0.23	0.12	0.63	1.54	3.89	4.62	4.62	0.08	4.62
货币型	016223	中欧货币E	0.3156	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.52	4.79	4.79	0.33	4.79
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.00	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0423	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.69	3.19	4.25	9.03	10.52	10.52	0.56	10.52
	015960		1.0505	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.92	1.49	2.58	4.32	5.04	5.04	0.91	5.04
	015864		1.0560	2025-03-27	0.00	0.07	0.20	0.22	0.78	1.77	4.11	5.60	5.60	0.17	5.60
债券型	015615	天弘丰益债券发起A	1.0521	2025-03-27	0.00	0.11	0.27	0.28	2.10	4.61	9.86	11.35	11.35	0.04	11.35
债券型	015580	中金金誉债券	1.0146	2025-03-27	0.00	0.22	0.11	-0.18	1.40	2.33	6.04	6.97	6.97	-0.26	6.97
债券型	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0816	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	0.23	0.83	1.94	5.68	8.15	8.15	0.21	8.15
混合型	015401	弘毅远方甄选混合C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.48	0.00	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
	015327		0.8825	2025-03-26	0.00	-2.72	-2.69	0.85	7.60	2.53	-10.36	-11.75	-11.75	2.52	-11.75
混合型	014616	尚正正鑫混合发起C	1.0041	2025-03-27	0.00	0.01	0.03	1.42	3.05	9.85	2.81	0.62	0.41	1.48	0.41
混合型	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0164	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	1.52	3.24	10.27	3.62	1.83	1.64	1.56	1.64
债券型	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	1.0000	2022-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0683	2025-03-27	0.00	0.14	0.25	-0.10	2.00	3.76	7.70	9.55	9.55	-0.30	9.55
债券型	013875	鑫元合享纯债D	1.0666	2021-10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0423	2025-03-27	0.00	0.01	3.22	3.22	5.21	7.10	10.86	14.18	14.67	3.08	14.67
债券型	013391	招商安泰债券D	1.3259	2025-03-27	0.00	0.15	-0.08	-0.30	1.68	3.47	8.13	11.74	13.71	-0.43	13.71
债券型	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0764	2025-03-27	0.00	0.06	0.26	0.12	0.99	2.13	4.71	6.72	7.64	0.09	7.64
债券型	013187	长城恒利债券C	1.0129	2025-03-27	0.00	0.01	0.04	0.03	0.93	2.30	5.18	7.87	8.13	0.00	8.13
货币型	012841	华泰柏瑞交易货币C	0.4182	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.68	3.84	5.87	7.52	0.37	7.52
债券型	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1177	2025-03-27	0.00	0.05	0.21	0.38	0.97	2.07	5.23	8.48	11.77	0.35	11.77
债券型	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	2025-03-27	0.00	0.00	0.09	-0.27	0.79	2.15	6.78	9.37	11.08	-0.26	11.08
债券型	011625	华夏卓享债券C	1.0347	2025-03-27	0.00	-0.01	0.50	0.46	2.12	3.37	6.17	6.56	3.47	0.51	3.47
混合型	011408	天弘益新混合A	1.0426	2025-03-27	0.00	0.10	0.23	0.20	1.03	2.88	1.68	2.41	4.26	0.13	4.26
债券型	011292	招商添裕纯债D	1.0312	2025-03-27	0.00	0.15	0.19	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	-0.15	3.12
债券型	011245	中加瑞享纯债债券C	1.0015	2025-03-27	0.00	0.20	0.10	-0.46	-0.56	-0.85	0.26	1.00	3.49	-0.46	3.49
债券型	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0476	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.29	-0.61	1.44	3.92	7.99	10.52	15.76	-0.75	15.76
债券型	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0259	2025-03-27	0.00	0.17	0.16	-0.34	1.73	4.18	8.91	11.33	13.64	-0.57	13.64
债券型	011012	泰康安泽中短债C	1.0998	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.20	0.78	1.72	4.72	7.76	9.98	0.15	9.98
债券型	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0513	2025-03-27	0.00	0.05	0.00	-0.69	1.21	3.31	7.20	9.66	14.89	-0.74	14.89
混合型	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3229	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.57	5.06	4.24	6.20	8.02	14.02	0.38	14.02
债券型	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0687	2025-03-27	0.00	0.07	0.17	-0.41	1.54	3.53	7.75	10.30	13.71	-0.45	13.71
债券型	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0821	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	-0.60	1.39	3.19	8.78	12.27	18.28	-0.59	18.28
混合型	009606	长信稳健精选混合A	1.1233	2025-03-27	0.00	-0.14	-0.46	-1.74	2.89	8.44	2.21	3.44	12.33	-1.89	12.33
债券型	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1593	2025-03-27	0.00	0.17	-0.01	-0.54	1.59	3.93	9.45	11.98	19.01	-0.74	19.01
混合型	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0065	2025-03-21	0.00	-1.12	-0.26	2.19	8.71	6.38	-4.44	0.02	0.65	3.24	0.65
混合型	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3200	2025-03-21	0.00	-0.36	-0.98	-0.49	2.52	2.14	2.60	6.07	32.00	-0.50	32.00
货币型	008733	易方达易理财货币B	0.4591	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.77	4.02	6.17	11.23	0.40	12.01
债券型	008676	华安鑫浦定开债C	1.0304	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.94	1.96	4.10	8.06	12.46	20.77	0.82	21.51
债券型	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0085	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	0.66	1.91	4.31	6.96	11.60	0.20	11.60
QDII型	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1485	2025-03-26	0.00	0.00	0.20	1.37	2.10	3.79	3.38	7.62	11.89	1.23	11.89
债券型	008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0008	2025-03-27	0.00	0.05	0.25	0.78	1.68	3.50	7.21	11.15	19.15	0.74	20.22
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
债券型	007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0652	2025-03-27	0.00	0.08	0.03	-1.02	1.49	4.22	9.01	11.50	16.76	-1.03	19.92
货币型	007730	平安金管家货币C	0.3678	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.69	1.51	3.48	5.26	10.04	0.32	11.96
债券型	007596	招商添泽纯债C	1.0693	2025-03-27	0.00	0.14	0.22	-0.09	1.23	2.96	6.99	10.35	25.19	-0.21	25.25
债券型	007595	招商添泽纯债A	1.0775	2025-03-27	0.00	0.15	0.22	-0.04	1.32	3.13	7.38	10.97	26.23	-0.16	26.30
债券型	007572	中加民丰纯债A	1.0589	2025-03-27	0.00	0.15	0.22	-0.11	1.63	3.27	7.36	9.80	16.05	-0.19	19.82
债券型	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0404	2025-03-27	0.00	0.13	0.24	-0.01	1.60	3.64	6.82	9.61	14.60	-0.17	15.42
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
债券型	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0775	2025-03-27	0.00	0.04	0.06	-0.78	1.37	3.67	8.77	12.15	17.13	-0.78	20.01
债券型	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0862	2025-03-27	0.00	0.05	0.06	-0.03	0.54	1.44	3.66	8.30	14.61	-0.03	18.02
混合型	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0775	2025-03-21	0.00	-3.61	-1.77	5.04	27.71	8.24	-10.82	-13.92	141.25	5.26	202.54
债券型	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0346	2025-03-27	0.00	0.17	0.05	-0.71	1.32	3.35	6.74	9.63	14.37	-0.80	19.06
债券型	006797	嘉实中短债债券A	1.1358	2025-03-27	0.00	0.09	0.26	0.05	1.23	2.44	6.74	9.46	16.04	-0.03	21.93
债券型	006662	易方达安悦超短债A	1.0144	2025-03-27	0.00	0.05	0.18	0.29	0.86	1.88	4.72	7.24	12.81	0.25	18.41
债券型	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1581	2025-03-27	0.00	0.04	-0.05	-0.49	0.94	2.22	5.38	7.66	13.39	-0.52	19.79
债券型	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0504	2025-03-27	0.00	0.10	0.09	-0.77	1.55	3.73	8.35	11.14	16.78	-0.80	24.71
债券型	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0000	2018-11-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005917	广发汇誉3个月定开债	1.1056	2025-03-21	0.00	0.08	0.01	0.03	0.85	1.99	4.68	7.29	12.60	-0.07	21.06
债券型	005887	华夏鼎沛债券C	1.1359	2025-03-27	0.00	-1.98	-3.07	4.38	6.90	7.11	4.41	-12.11	-4.91	4.87	22.21
债券型	005853	财通聚利债券A	1.1300	2025-03-27	0.00	0.17	0.03	-0.62	0.68	2.33	7.58	11.96	18.96	-0.62	27.09
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.00	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
债券型	005649	招商添琪3个月定开债C	1.0000	2018-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.00	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	005480	诺安联创顺鑫C	1.2430	2025-03-27	0.00	0.30	-0.26	-0.14	2.53	4.66	10.44	12.43	18.54	-0.39	51.03
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
债券型	005277	海富通融丰定开债券	1.0606	2025-03-27	0.00	0.19	-0.07	-0.64	2.07	4.41	7.54	10.32	15.13	-0.81	32.14
货币型	005253	国泰货币B	0.4836	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.44	0.91	1.91	4.26	6.48	11.37	0.42	11.37
债券型	005074	永赢永益债券C	1.0050	2025-03-27	0.00	0.17	-0.01	-0.36	1.27	2.64	6.61	9.01	15.15	-0.46	31.66
债券型	004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0549	2025-03-27	0.00	0.16	0.10	-0.05	1.78	3.49	7.21	9.73	13.02	-0.20	24.57
债券型	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0473	2025-03-27	0.00	0.17	0.29	-0.03	1.35	3.35	7.67	10.77	17.12	-0.12	33.90
货币型	004776	鹏华金元宝货币	0.4889	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.23	6.39	11.69	0.42	23.17
货币型	004699	前海联合汇盈货币A	0.2420	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.22	0.41	0.81	2.03	3.58	7.21	0.21	17.51
债券型	004681	万家安弘纯债A	1.0902	2025-03-21	0.00	0.01	0.05	0.06	0.89	2.58	6.00	8.55	15.82	-0.02	33.47
货币型	004493	华泰保兴货币A	0.3817	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.50	3.42	5.07	9.28	0.32	19.07
债券型	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2765	2025-03-21	0.00	0.16	-0.84	-0.79	0.81	4.78	10.22	14.44	20.57	-1.05	42.39
债券型	004367	博时汇享纯债债券C	1.1176	2025-03-27	0.00	0.13	0.06	-0.41	1.26	2.88	6.47	8.83	14.70	-0.45	28.31
货币型	004186	江信增利货币B	0.3502	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.35	0.74	1.56	3.58	5.64	11.31	0.33	21.30
货币型	004179	圆信永丰丰润货币B	0.4678	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	1.69	3.91	6.02	11.00	0.38	23.26
货币型	003875	浙商日添金货币B	0.4361	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.88	1.86	4.17	6.31	11.41	0.41	24.26
债券型	003661	中加纯债两年债券C	1.1403	2024-12-31	0.00	0.00	2.34	2.92	2.94	4.66	9.86	13.72	19.31	4.66	40.27
货币型	003585	先锋现金宝货币	0.1534	2025-03-27	0.00	0.01	0.04	0.18	0.45	1.02	2.28	3.32	5.86	0.16	16.89
货币型	003534	浦银安盛日日丰货币A	0.4012	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.63	3.69	5.58	10.47	0.34	22.68
债券型	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0696	2025-03-27	0.00	0.18	0.17	-0.27	1.08	3.24	6.08	8.61	14.54	-0.34	33.74
债券型	003499	前海联合添和纯债C	1.1216	2025-03-27	0.00	0.09	0.02	0.08	2.87	3.92	7.73	9.65	14.39	0.01	31.01
债券型	003450	招商招信定开债A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	-0.14	1.01	2.95	6.71	9.98	16.34	-0.30	37.49
债券型	003443	招商招惠3个月定期开放债券C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	003317	中银证券现金管家货币B	0.4223	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.82	1.77	3.88	5.78	10.61	0.37	23.39
货币型	003253	大成添益交易型货币B	0.4297	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.69	3.85	5.84	11.25	0.37	25.01
QDII型	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.20	-0.57	0.32	2.13	6.36	8.92	15.08	-0.59	20.88
债券型	003130	中信保诚稳利债券C	1.0746	2025-03-27	0.00	0.14	0.22	-0.04	1.27	2.80	6.26	9.38	13.62	-0.14	29.35
债券型	002920	中欧短债债券A	1.0576	2025-03-27	0.00	0.08	0.22	0.33	1.23	2.47	5.48	7.94	14.00	0.28	30.26
债券型	002826	中银永利半年定开债	1.2846	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.02	0.44	5.38	7.81	12.17	15.88	26.11	0.46	51.46
货币型	002722	工银财富货币B	0.4040	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.40	0.83	1.79	4.05	6.03	10.57	0.38	24.95
混合型	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.2990	2025-03-27	0.00	-1.52	-1.59	-1.37	8.16	12.47	-23.27	-31.74	8.61	0.31	75.27
债券型	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0869	2025-03-27	0.00	0.27	0.17	-0.20	1.62	3.42	6.71	9.49	15.89	-0.29	32.05
混合型	002461	中银珍利混合A	1.2080	2025-03-27	0.00	0.08	-0.17	-0.33	1.60	2.81	2.72	2.98	21.40	-0.49	59.77
债券型	002406	光大中高等级债券C	1.4816	2025-03-27	0.00	-0.71	-1.21	3.72	20.56	28.78	18.62	19.39	33.05	4.72	53.45
混合型	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8670	2025-03-21	0.00	-0.80	2.36	-0.91	10.87	0.81	-15.25	-19.72	8.92	-0.91	-13.30
混合型	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.9260	2025-03-21	0.00	0.43	0.54	1.98	-2.01	-2.01	-5.03	-13.78	-4.83	1.98	-7.40
货币型	002200	大成慧成货币A	0.3756	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.82	1.83	3.71	5.27	9.28	0.36	22.27
债券型	002198	博时裕达纯债债券	1.1182	2025-03-27	0.00	0.10	0.08	-0.35	1.10	2.71	7.48	10.22	16.33	-0.47	39.43
债券型	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0842	2025-03-27	0.00	0.16	0.09	-0.32	1.56	3.52	6.77	9.33	15.04	-0.40	32.63
混合型	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7460	2025-03-27	0.00	-0.17	0.11	-0.40	1.75	1.04	-2.73	-2.97	22.55	-0.17	33.16
混合型	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1220	2025-03-27	0.00	-0.18	-1.67	1.54	6.55	5.45	5.15	-3.53	4.91	1.08	67.12
混合型	001816	汇添富新睿精选混合A	0.9130	2025-03-27	0.00	-1.19	1.90	3.87	4.46	16.16	-14.99	-22.30	3.84	3.63	20.87
货币型	001625	兴业添天盈货币B	0.4429	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.83	1.75	4.00	6.22	11.49	0.39	28.92
混合型	001115	广发聚安混合A	1.4060	2025-03-27	0.00	0.14	-0.28	-0.50	2.85	5.79	5.71	4.61	22.56	-0.64	99.95
混合型	000904	银华回报定开混合	1.4280	2025-03-27	0.00	0.00	-1.11	3.85	11.82	12.80	-6.18	-0.28	31.86	4.54	82.55
货币型	000862	富国天时货币C	0.3637	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.61	5.28	9.42	0.33	28.44
债券型	000799	民生加银半年理财A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	2.35	0.00	0.00	0.00	7.68
债券型	000728	工银目标收益一年定开C	1.4320	2025-03-27	0.00	0.21	0.28	-0.21	1.42	4.22	9.31	13.92	18.25	-0.28	49.36
货币型	000721	兴业货币A	0.3908	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.69	1.49	3.45	5.01	8.51	0.32	28.07
货币型	000638	富国富钱包货币A	0.3653	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.47	3.38	5.10	9.60	0.31	35.09
货币型	000627	大成丰财宝货币B	0.4523	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	3.94	6.00	11.05	0.40	35.27
货币型	000625	诺安天天宝B	0.3188	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.59	3.74	5.80	10.49	0.32	35.29
货币型	000604	银华多利宝货币A	0.3998	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.61	5.37	9.73	0.34	33.25
货币型	000576	中邮货币A	0.3300	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	0.32	0.68	1.46	3.28	4.86	8.61	0.30	29.30
货币型	000560	诺安天天宝E	0.3658	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.60	3.74	5.80	10.48	0.32	34.03
债券型	000552	中加纯债一年A	1.1548	2025-03-21	0.00	0.22	-0.28	-0.21	0.72	2.13	8.17	13.04	22.03	-0.44	90.64
债券型	000536	前海开源可转债债券	1.1960	2025-03-27	0.00	-0.33	-0.33	1.53	6.69	3.91	-13.89	-9.87	40.54	1.79	70.76
债券型	000416	大摩添利18个月定开债C	1.5798	2025-03-21	0.00	0.06	-1.06	-0.96	0.34	3.64	8.50	11.65	20.05	-1.10	72.86
货币型	000397	汇添富全额宝货币A	0.3491	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.47	5.27	9.78	0.32	38.11
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.00	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
货币型	000009	易方达天天理财货币A	0.3718	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.48	3.43	5.24	9.64	0.32	41.29
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.00	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9851	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.46	-0.31	1.57	-0.29	-0.63	-0.29	0.39	-0.18	73.74
债券型	163825	中银互利半年定开债	1.2294	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	0.42	1.36	3.63	8.25	15.81	14.49	0.33	88.89
债券型	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
指数型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	022843	摩根恒鑫债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	0.00	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
债券型	022308	摩根90天持有期债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	022093	华商研究驱动混合C	0.9970	2025-03-21	0.00	-0.29	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
混合型	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1238	2025-03-21	0.00	-2.14	1.66	8.37	19.86	11.67	12.38	12.38	12.38	8.52	12.38
债券型	018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0316	2025-03-21	0.00	0.07	0.04	-0.19	0.75	2.63	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
混合型	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5627	2025-03-21	0.00	-2.92	0.54	21.33	70.08	50.40	56.27	56.27	56.27	20.88	56.27
债券型	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0092	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.35	-1.05	0.40	2.29	5.70	7.36	7.36	-1.00	7.36
	013150		0.9491	2024-09-27	0.00	1.02	0.87	-0.32	0.37	-1.22	-0.90	0.00	-5.09	-0.49	-5.09
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
混合型	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.1970	2025-03-21	0.00	-1.06	-2.49	2.39	16.33	15.42	14.11	15.35	19.70	1.38	19.70
混合型	009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9686	2025-03-21	0.00	-1.99	-6.17	6.54	18.82	15.47	6.54	-2.88	-3.14	6.39	-3.14
债券型	008862	中银证券汇远定开债	1.0920	2025-03-21	0.00	0.03	-0.03	-0.44	0.75	1.88	3.84	5.63	9.20	-0.50	9.20
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	0.00	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.00	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
债券型	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3340	2025-03-21	0.00	0.16	-0.70	-0.17	1.11	5.22	15.93	21.90	28.41	-0.49	33.40
债券型	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0921	2025-03-21	0.00	0.19	-0.40	-0.60	0.86	3.02	8.04	10.85	15.43	-0.74	22.36
债券型	006096	中金浙金6个月定开债	1.0013	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.38	-0.68	0.25	2.79	6.42	9.61	15.56	-0.74	27.19
债券型	005365	华夏鼎顺三个月定开债C	1.0000	2018-08-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3779	2025-03-21	0.00	-0.37	-1.70	-0.04	11.62	11.55	13.72	11.76	42.79	0.30	59.84
债券型	002781	博时聚瑞6个月定开债	1.0304	2025-03-21	0.00	0.07	-0.22	-0.56	0.02	1.69	5.48	7.74	13.05	-0.80	31.77
债券型	002688	红塔红土长益定开债A	1.0258	2025-03-21	0.00	0.23	0.12	0.25	1.38	4.35	9.07	4.80	21.91	0.16	36.37
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.00	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
债券型	001046	华夏可转债增强债券I	1.0000	2016-09-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000239	华安年年盈定开债A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.11	-0.22	-0.02	0.66	2.86	4.80	5.17	13.44	-0.18	45.20
货币型	970196	诚通天天利货币	0.3136	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.29	0.54	0.97	2.02	2.35	2.35	0.27	2.35
货币型	970164	银河水星现金添利货币	0.1860	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.87	2.04	2.76	2.76	0.17	2.76
债券型	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.1068	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.14	0.61	1.84	6.42	8.88	8.84	0.03	8.84
债券型	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9552	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.00	4.51	1.22	-4.71	-4.96	-4.96	-0.64	-4.96
货币型	900016	中信证券现金增值	0.2337	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.25	0.47	0.97	2.31	3.21	3.21	0.24	3.21
货币型	630112	华商现金增利货币B	0.4641	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.42	0.87	1.85	4.14	6.13	9.33	0.41	37.34
货币型	620011	金元顺安金元宝货币B	0.3530	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.68	3.77	5.69	10.49	0.35	35.79
货币型	550010	中信保诚货币A	0.4155	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.77	1.60	3.55	5.29	9.28	0.36	48.94
货币基金	519889	添富快B	0.0044	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.87	5.91	10.83	0.37	42.80
货币型	519889	汇添富收益快线货币B	0.0044	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.87	5.91	10.83	0.37	42.80
货币基金	519800	保证金A	0.0020	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.26	3.41	6.36	0.22	31.22
货币型	519800	华夏保证金货币A	0.0020	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.26	3.41	6.36	0.22	31.22
货币型	519516	浦银安盛货币E	0.3251	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.50	3.45	5.24	9.84	0.32	31.06
债券型	519189	万家信用恒利债券C	1.1475	2025-03-27	0.00	0.09	0.18	-0.04	0.81	2.64	7.73	10.10	15.87	-0.17	61.11
货币ETF	511670	华泰天天金ETF	37.2500	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	3.50	5.19	9.69	0.32	19.07
货币型	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	37.2500	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	3.50	5.19	9.69	0.32	19.07
不动产REITs	508092	华夏金隅智造工场REIT	2.8390	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508069	华夏南京交通高速公路REIT	5.4520	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508055	地产租住	2.7240	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508000	华安张江产业园REIT	2.7614	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	420006	天弘现金管家货币A	0.3375	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.69	1.48	3.26	5.05	9.36	0.32	40.19
债券型	380005	中银纯债债券A	1.1830	2025-03-27	0.00	0.29	0.16	-0.37	1.87	4.47	10.98	14.16	19.79	-0.68	70.70
货币型	202302	南方现金增利货币B	0.4737	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.83	4.11	6.20	11.14	0.40	64.49
不动产REITs	180106	广发成都高投产业园REIT	3.1250	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180103	华夏和达高科REIT	2.8080	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型LOF	165311	信用债LOF	1.6470	2025-03-27	0.00	-0.06	-0.06	0.24	1.23	2.55	5.64	9.44	22.82	0.24	89.93
债券型	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6470	2025-03-27	0.00	-0.06	-0.06	0.24	1.23	2.55	5.64	9.44	22.82	0.24	89.93
债券型	161653	融通债券A/B	1.0859	2025-03-27	0.00	0.21	0.41	0.30	1.28	3.52	7.39	14.25	19.68	0.20	193.57
货币ETF	159005	汇添富快钱ETF	40.3200	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	3.68	5.61	8.43	0.34	24.41
货币型	159005	汇添富收益快钱货币A	40.3200	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	3.68	5.61	8.43	0.34	24.41
债券型	090002	大成债券A/B	1.0912	2025-03-27	0.00	-0.19	-0.58	0.55	4.20	5.34	5.02	6.99	17.29	0.68	263.32
混合型	070099	嘉实优质企业混合	1.2260	2025-03-27	0.00	-0.49	2.51	1.66	10.85	11.35	-23.57	-33.12	-18.17	2.59	80.66
债券型	023642	合煦智远欣悦利率债A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023628	平安鼎信债券F	1.0468	2025-03-27	0.00	-0.16	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
债券型	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
债券型	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
债券型	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
指数型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-27	0.00	-1.08	0.92	0.79	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2005	2025-03-27	0.00	0.19	0.00	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	0.00	-0.18
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
	022595		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	022394	华泰柏瑞锦华债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0040	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.29	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.26	0.40
债券型	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0050	2025-03-27	0.00	0.18	0.33	0.43	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50
债券型	022159	富国丰利增强债券E	1.2822	2025-03-27	0.00	-0.60	-0.64	0.97	7.09	10.13	10.13	10.13	10.13	1.51	10.13
债券型	022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0027	2025-03-21	0.00	0.03	0.12	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	021883	南方宝元债券E	2.6360	2025-03-27	0.00	-0.03	0.59	-0.49	1.99	3.76	3.76	3.76	3.76	-0.30	3.76
债券型	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0129	2025-03-27	0.00	0.12	0.11	-0.16	0.74	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.20	1.29
指数型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-27	0.00	-5.68	-8.91	1.67	33.87	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
债券型	021311	长信纯债壹号债券E	1.0987	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.07	0.68	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	1.70
货币型	021291	鹏华货币E	0.3717	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.18	1.18	1.18	1.18	0.30	1.18
债券型	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1015	2025-03-27	0.00	0.08	0.17	0.07	0.77	1.65	1.65	1.65	1.65	0.06	1.65
债券型	021193	中银中高等级债券E	1.1067	2025-03-27	0.00	0.25	0.05	-0.43	1.46	3.49	3.49	3.49	3.49	-0.62	3.49
债券型	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1002	2025-03-27	0.00	0.03	0.15	-0.43	0.93	2.70	2.70	2.70	2.70	-0.41	2.70
债券型	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0202	2025-03-27	0.00	0.06	-0.01	-0.38	1.15	2.63	2.63	2.63	2.63	-0.41	2.63
货币型	021135	创金合信货币D	0.4110	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	0.00	1.65	1.65	1.65	0.38	1.65
债券型	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0347	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.28	1.54	3.46	3.47	3.47	3.47	0.25	3.47
债券型	020751	华夏安悦债券A	1.0279	2025-03-27	0.00	-0.14	0.03	-0.08	1.41	2.78	2.79	2.79	2.79	-0.13	2.79
债券型	020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0548	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	0.15	0.98	3.68	4.78	4.78	4.78	0.10	4.78
货币型	020240	东吴增鑫宝货币D	0.3715	2025-03-27	0.00	0.03	0.08	0.28	0.62	1.37	1.89	1.89	1.89	0.26	1.89
债券型	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0816	2025-03-27	0.00	0.00	0.15	0.03	3.30	6.02	8.15	8.15	8.15	-0.09	8.15
货币型	019981	招商现金增值货币C	0.3475	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	2.06	2.06	2.06	0.30	2.06
货币型	019834	农银红利日结货币C	0.3851	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.30	0.61	1.31	2.03	2.03	2.03	0.28	2.03
货币型	019050	鑫元货币E	0.3524	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.31	0.69	1.53	2.76	2.76	2.76	0.30	2.76
债券型	018997	中银弘享债券B	1.0265	2025-03-27	0.00	0.10	-0.20	-0.94	0.20	1.10	2.23	2.23	2.23	-0.98	2.23
货币型	018951	中银机构现金管理货币C	0.3172	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.30	0.64	1.42	2.63	2.63	2.63	0.29	2.63
债券型	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0138	2025-03-21	0.00	0.26	-0.17	-0.09	1.40	2.58	2.79	2.79	2.79	-0.27	2.79
货币型	018923	华安现金富利货币E	0.3696	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.60	2.99	2.99	2.99	0.35	2.99
货币型	018486	国投瑞银货币D	0.2937	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.31	0.64	1.38	2.97	2.97	2.97	0.29	2.97
QDII型	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-26	0.00	0.07	0.20	0.87	1.35	3.09	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
货币型	017538	中欧骏泰货币C	0.3681	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.50	4.10	4.10	0.34	4.10
货币型	017062	汇添富全额宝货币C	0.4149	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.75	3.96	4.74	4.74	0.38	4.74
债券型	016889	鹏华稳健增利债券A	1.0643	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.37	1.75	3.70	7.58	6.43	6.43	0.31	6.43
债券型	016886	山证资管裕泽债券发起式C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016803	摩根双息平衡混合C	0.8158	2025-03-27	0.00	0.14	1.02	-0.58	2.01	1.53	0.73	3.01	3.01	-1.12	3.01
债券型	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0511	2025-03-27	0.00	0.13	0.19	-0.23	1.12	2.89	7.02	7.21	7.21	-0.35	7.21
债券型	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0092	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.11	0.93	2.53	5.92	6.00	6.00	0.08	6.00
混合型	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.0314	2025-03-21	0.00	-3.71	2.61	18.90	76.63	50.36	103.14	103.14	103.14	24.77	103.14
债券型	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0813	2025-03-27	0.00	0.07	0.25	0.24	0.91	2.08	6.68	8.13	8.13	0.17	8.13
	015726		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0611	2025-03-27	0.00	0.15	0.07	-0.42	1.69	4.12	9.06	9.70	9.70	-0.58	9.70
货币型	015420	工银安盈货币D	0.4471	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.87	1.86	4.21	6.12	6.12	0.40	6.12
债券型	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	1.0000	2022-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0673	2025-03-27	0.00	0.05	0.04	-0.57	1.58	3.35	7.96	9.26	9.26	-0.58	9.26
混合型	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0445	2025-03-27	0.00	0.13	-0.23	1.48	5.32	6.21	5.58	4.45	4.45	2.11	4.45
混合型	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	1.0526	2025-03-27	0.00	0.14	-0.21	1.55	5.48	6.54	6.22	5.26	5.26	2.18	5.26
债券型	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0874	2025-03-27	0.00	0.10	0.21	0.10	1.07	2.11	5.74	8.74	8.74	0.04	8.74
债券型	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0302	2025-03-27	0.00	0.12	0.17	0.14	1.24	3.03	7.27	9.60	9.60	0.00	9.60
债券型	014217	国泰利享中短债债券E	1.1845	2025-03-27	0.00	0.05	0.19	0.25	0.77	1.67	4.43	6.61	6.61	0.22	6.61
混合型	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.1697	2025-03-27	0.00	-1.19	-1.49	0.34	5.59	13.45	14.51	17.31	16.97	1.00	16.97
债券型	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0845	2025-03-27	0.00	0.06	0.23	0.32	1.22	2.18	5.28	7.49	8.45	0.30	8.45
债券型	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0787	2025-03-21	0.00	0.06	-0.67	-1.34	0.52	3.19	3.75	7.68	7.87	-1.42	7.87
债券型	013738	嘉实短债债券C	1.0790	2025-03-27	0.00	0.06	0.20	0.26	0.84	1.86	4.85	7.86	7.90	0.24	7.90
债券型	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.80	1.11	4.43	8.24	10.80	12.55	-0.96	12.55
债券型	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1095	2025-03-21	0.00	-0.20	-1.58	-1.78	1.93	6.36	11.38	13.16	13.21	-2.19	13.21
	013158		1.0642	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.31	0.81	4.67	7.55	6.20	6.49	6.42	0.89	6.42
混合型	012688	长安成长优选混合A	0.6271	2025-03-27	0.00	-4.42	-8.27	12.79	29.54	24.80	0.05	-12.68	-37.29	15.94	-37.29
指数型	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8525	2025-03-27	0.00	-5.57	-8.82	2.13	30.33	28.06	-21.24	3.51	-14.75	7.10	-14.75
债券型	012092	银华信用精选两年定开债	1.1032	2025-03-21	0.00	0.18	-0.18	-0.29	0.60	2.73	8.23	12.44	17.64	-0.48	17.64
债券型	011919	恒越短债债券A	1.1015	2025-03-27	0.00	0.05	0.16	0.20	0.92	2.08	5.04	7.91	10.15	0.14	10.15
债券型	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0561	2025-03-27	0.00	0.11	0.10	-0.36	1.60	3.77	8.08	11.42	12.72	-0.52	12.72
混合型	011564	淳厚利加混合C	1.1014	2025-03-27	0.00	-1.10	-0.20	7.71	12.38	14.65	7.31	10.14	10.14	7.73	10.14
混合型	011409	天弘益新混合C	1.0270	2025-03-27	0.00	0.09	0.20	0.13	0.87	2.26	0.77	1.18	2.70	0.07	2.70
混合型	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8836	2025-03-27	0.00	-0.16	4.23	3.26	4.19	19.60	-20.63	-17.74	-11.64	2.76	-11.64
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0146	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.81	1.66	3.43	6.78	10.37	12.53	0.71	12.53
混合型	010588	鹏扬先进制造混合C	0.6214	2025-03-27	0.00	-2.83	-4.30	5.84	9.79	6.57	-27.84	-47.02	-37.86	6.75	-37.86
债券型	010464	鹏扬淳稳66个月定开债C	1.0000	2020-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	010173	易方达增金宝货币B	0.4595	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.84	1.80	4.11	6.34	10.38	0.39	10.38
债券型	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0486	2025-03-27	0.00	0.15	0.07	-0.27	1.14	2.37	5.81	8.55	17.52	-0.39	17.52
债券型	009506	富荣富恒两年定开债	1.0969	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	2.34	4.26	7.82	13.02	0.00	13.02
债券型	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0724	2025-01-23	0.00	-0.02	-0.14	0.47	5.66	7.38	13.44	14.95	19.76	-0.07	19.76
混合型	009382	汇安核心资产混合C	0.6403	2025-03-27	0.00	-0.11	1.80	-0.02	4.81	1.68	-20.41	-22.18	-35.97	1.35	-35.97
指数型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-27	0.00	0.07	2.79	1.20	11.57	12.45	-8.12	-10.16	7.61	3.32	7.61
股票型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-27	0.00	0.07	2.79	1.20	11.57	12.45	-8.12	-10.16	7.61	3.32	7.61
混合型	009078	红土创新稳进混合C	1.2675	2025-03-27	0.00	0.11	0.34	-0.31	0.56	2.52	8.17	11.74	32.98	-0.34	32.12
债券型	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0670	2025-03-21	0.00	0.08	-0.08	-0.09	0.66	2.94	8.72	11.13	16.73	-0.22	16.73
债券型	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0347	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.03	2.54	4.44	6.58	10.25	0.43	10.28
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
债券型	008512	宝盈鸿盛债券C	1.0054	2025-03-27	0.00	0.13	0.03	-0.21	0.45	2.54	-3.56	-1.45	0.59	-0.25	0.54
债券型	008432	人保安睿定开	1.0054	2025-03-21	0.00	-0.09	-1.32	-2.29	-0.55	1.36	4.43	4.92	4.92	-2.50	4.92
债券型	008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0169	2025-03-27	0.00	0.05	0.20	0.62	1.55	2.87	5.74	8.73	15.10	0.59	16.13
债券型	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0343	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.24	2.35	4.65	8.47	17.36	0.44	19.07
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0387	2025-03-27	0.00	0.04	0.18	0.57	1.55	2.96	5.91	8.70	15.33	0.54	16.45
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
混合型	007749	民生加银鹏程混合C	1.1531	2025-03-27	0.00	0.18	0.44	-0.17	4.88	4.83	-2.78	-4.77	7.51	-0.19	15.48
	007746		110.5241	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.40	0.84	1.68	3.54	5.31	9.07	0.38	10.52
债券型	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0025	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.06	0.58	1.54	3.27	5.30	10.15	0.06	11.20
债券型	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.0784	2025-03-27	0.00	0.03	-0.08	-0.58	2.44	4.93	8.87	11.87	16.86	-0.66	23.64
债券型	007161	南方恒庆一年定开债	1.0284	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.23	0.88	2.05	4.53	0.00	8.92	0.22	11.58
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0419	2025-03-27	0.00	0.11	0.10	-0.82	1.89	3.16	8.76	11.46	17.29	-0.86	22.22
债券型	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0080	2025-03-27	0.00	0.00	0.09	-0.32	0.35	1.46	4.36	6.92	12.52	-0.32	16.26
债券型	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0324	2025-03-27	0.00	0.02	0.12	-0.31	0.85	2.23	5.65	8.20	13.96	-0.31	19.42
债券型	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0116	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	-0.64	1.14	2.83	6.82	9.33	15.08	-0.66	20.33
债券型	006716	东方永泰纯债1年C	1.1526	2025-03-21	0.00	0.14	-0.16	-0.16	0.83	3.01	10.25	10.69	12.68	-0.27	19.31
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0316	2025-03-27	0.00	0.07	0.03	-0.65	1.62	3.34	6.85	9.11	13.64	-0.68	20.45
债券型	006403	银河睿嘉债券C	1.0089	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	0.04	0.81	1.75	4.22	6.60	10.85	-0.01	13.24
债券型	006393	招商添德3个月定开债A	1.1131	2025-03-27	0.00	0.07	0.13	-0.26	1.22	2.77	6.50	9.47	26.77	-0.35	36.23
债券型	006338	华安安浦债券C	1.0051	2025-03-27	0.00	0.28	0.32	0.19	1.68	3.45	8.05	3.67	9.12	0.02	0.51
混合型	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1314	2025-03-27	0.00	-0.21	-1.28	-0.63	4.07	5.18	11.41	-2.77	-0.32	-0.32	13.14
混合型	006158	博时荣享回报混合A	1.2075	2025-03-21	0.00	-1.85	-1.61	4.06	8.91	-0.15	-0.17	-4.79	20.34	3.98	66.11
债券型	006071	银河睿嘉债券A	1.0046	2025-03-27	0.00	0.07	0.19	0.06	0.88	1.87	4.44	6.93	11.58	0.01	19.15
混合型	005901	诺安汇利混合A	1.4094	2025-03-27	0.00	0.11	0.22	0.34	3.17	-8.00	-11.63	-8.89	28.59	0.21	40.94
债券型	005871	天弘荣享定开债	1.0222	2025-03-27	0.00	0.12	0.17	0.09	1.62	3.86	8.72	11.75	18.11	-0.07	30.81
债券型	005529	银华华茂定开债券A	1.0349	2025-03-21	0.00	0.22	0.04	-0.09	1.35	3.74	7.75	11.34	18.27	-0.32	30.31
混合型	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7615	2025-03-21	0.00	-0.53	1.45	2.53	15.54	7.02	-1.46	7.56	38.52	3.48	76.15
货币型	005149	华泰保兴货币C	0.4415	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.55	1.55	1.55	1.55	0.38	1.55
货币型	004985	博时合晶货币B	0.4451	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.84	1.80	4.13	5.91	9.63	0.38	17.97
债券型	004955	中银证券中高等级债券C	1.0199	2025-03-27	0.00	0.16	0.19	0.04	1.27	2.98	6.52	8.84	14.48	-0.04	21.00
货币型	004938	中欧滚钱宝货币B	0.4126	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.40	0.81	1.75	3.93	5.91	10.86	0.38	21.68
货币型	004841	博时合惠货币A	0.4114	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.62	3.68	5.63	10.60	0.36	21.66
货币型	004787	渤海汇金汇添金货币B	0.3337	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.70	4.05	6.07	10.19	0.38	19.17
债券型	004723	中银丰实定开债	1.0340	2025-03-21	0.00	0.11	-0.24	-0.37	0.58	2.44	6.89	10.02	16.60	-0.55	36.78
混合型	004710	民生加银鹏程混合A	1.2500	2025-03-27	0.00	0.19	0.47	-0.11	5.02	5.09	-2.30	-4.05	8.86	-0.13	30.99
货币型	004568	长城工资宝货币B	0.3833	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	0.39	0.81	1.71	3.81	5.74	10.65	0.38	22.14
货币型	004368	前海开源聚财宝A	0.3893	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.82	1.77	4.01	6.01	10.92	0.37	23.15
货币型	004282	博时兴荣货币B	0.4478	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.82	1.71	3.79	5.58	9.84	0.37	22.21
货币型	004262	招商招禧宝货币B	0.4700	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.25	6.36	11.27	0.42	23.01
债券型	003926	国联恒信纯债A	1.0190	2025-03-27	0.00	0.13	0.00	-0.51	1.16	2.84	6.98	10.10	17.30	-0.59	35.90
债券型	003570	招商招丰纯债C	1.0119	2025-03-27	0.00	0.04	0.04	-0.10	0.81	1.46	3.89	6.82	0.00	-0.15	9.94
货币型	003423	国寿安保添利货币B	0.4334	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.45	0.85	1.76	3.83	5.62	10.21	0.42	23.49
债券型	003406	南方多元定开债券	1.1105	2025-03-27	0.00	0.04	0.04	0.91	1.24	1.84	5.53	32.55	40.99	0.90	88.67
债券型	003310	兴业启元一年定开债C	1.3437	2025-03-21	0.00	0.02	-0.27	0.24	4.45	4.46	9.13	11.58	20.44	-0.14	34.37
货币型	003246	华泰柏瑞天添宝货币A	0.3915	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.59	3.62	5.48	10.08	0.35	23.76
债券型	002659	兴业中债1-3年政金债A	1.1243	2025-03-27	0.00	0.07	0.07	-0.46	1.02	2.74	6.33	8.94	14.15	-0.46	34.35
债券型	002483	富国泰利定开债发起式	1.3770	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.58	5.44	8.60	10.51	14.75	21.61	0.81	49.58
货币型	002469	华泰柏瑞交易货币B	45.6300	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.82	4.13	6.31	11.19	0.41	23.48
混合型	002451	平安睿享文娱混合C	1.9300	2025-03-27	0.00	-3.31	-5.39	3.37	24.44	13.26	-7.03	-2.67	34.45	6.93	128.29
QDII型	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1663	2025-03-26	0.00	-0.12	0.06	1.65	-1.42	2.15	0.91	0.12	5.52	1.59	9.41
混合型	002419	汇添富创新活力混合A	1.6986	2025-03-27	0.00	-5.06	-6.28	0.12	9.66	12.86	-7.95	-10.32	36.98	2.30	73.25
货币型	002260	中信建投添鑫宝A	0.3272	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.66	1.41	3.12	4.80	8.92	0.28	23.03
债券型	002255	长信金葵纯债C	1.1043	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.33	0.21	1.13	4.18	8.45	18.53	-0.41	41.80
混合型	002178	嘉实新起点混合C	1.1540	2025-03-27	0.00	0.09	-0.13	-0.22	1.31	2.70	3.34	5.05	29.62	-0.24	40.76
货币型	001992	农银天天利货币B	0.4597	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.78	1.63	3.67	5.48	10.03	0.39	25.89
混合型	001978	泰信互联网+混合	1.5380	2025-03-27	0.00	-0.45	1.92	0.79	6.44	-11.51	-24.42	-18.75	29.14	1.85	53.80
货币型	001176	山证资管日日添利货币B	0.4437	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.68	3.85	5.87	11.17	0.37	29.12
混合型	000970	东方红睿元混合	2.4870	2025-03-21	0.00	-2.32	-1.70	-1.23	20.20	15.30	-9.13	-19.83	-1.97	1.18	148.70
货币型	000923	中邮现金驿站货币C	0.4003	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.63	3.70	5.55	9.81	0.35	30.56
货币型	000874	华安现金宝货币B	0.4779	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.46	0.90	1.88	4.17	6.20	11.29	0.44	23.64
货币型	000846	国联货币C	0.4923	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.43	0.88	1.78	4.08	6.06	10.88	0.40	34.06
货币型	000713	摩根天添宝货币B	0.3726	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.34	0.68	1.44	3.41	5.32	10.12	0.33	27.56
货币型	000647	易方达财富快线货币A	0.3831	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.59	3.62	5.47	10.01	0.34	34.13
货币型	000559	诺安天天宝A	0.3290	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.45	3.44	5.33	9.66	0.29	31.73
债券型	000504	中信建投景和中短债C	1.1222	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.20	1.23	2.19	5.91	8.65	13.53	0.16	43.83
货币型	000381	景顺长城景益货币B	0.4067	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.68	3.80	5.77	9.99	0.36	36.48
货币型	000332	中加货币C	0.4629	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.75	3.99	5.89	10.43	0.37	41.25
债券型	000244	天弘稳利定期开放A	1.3423	2025-03-21	0.00	0.23	-0.25	0.06	1.18	4.35	11.65	14.30	18.53	-0.33	84.02
债券型	000109	富国稳健增强债券C	1.2530	2025-03-27	0.00	0.00	0.32	0.24	3.55	5.29	3.49	7.23	16.71	0.48	81.45
债券型	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	2025-02-19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.95	0.00	0.00	5.20
债券型	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9723	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.48	-0.39	1.40	-0.64	-1.32	-1.34	-1.35	-0.26	66.77
债券型	023643	合煦智远欣悦利率债C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023561	富达创新驱动混合发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023285		1.0006	2025-03-21	0.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	023268		1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023159	上银先进制造混合发起式C	1.0016	2025-03-21	0.00	-0.02	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0022	2025-03-21	0.00	-0.01	0.30	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
指数型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
混合型	022847	富国景气优选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2520	2025-03-21	0.00	0.28	-0.22	-0.11	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.60	1.43
QDII型	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9987	2025-03-20	0.00	0.02	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022041	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0056	2025-03-21	0.00	0.10	-0.01	-0.44	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	-0.48	0.56
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	021743	鹏扬淳享债券D	1.0400	2024-06-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	021094	东方低碳经济混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	019927	国联先进制造混合A	1.0076	2024-11-29	0.00	0.00	0.00	0.90	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.76
混合型	019333	华富产业智选混合C	1.0789	2024-12-04	0.00	1.28	0.86	11.73	7.79	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	7.89
债券型	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0295	2025-03-21	0.00	0.12	-0.48	-0.42	0.94	3.82	6.31	6.31	6.31	-0.77	6.31
债券型	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	2023-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.5457	2025-03-21	0.00	-2.93	0.49	21.15	69.56	49.52	54.57	54.57	54.57	20.72	54.57
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
混合型	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5486	2024-12-26	0.00	0.00	2.39	8.29	5.83	-13.59	-33.51	-44.19	-45.14	-16.56	-45.14
债券型	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0647	2025-03-21	0.00	0.05	-0.68	-1.38	0.40	3.01	3.41	6.31	6.47	-1.44	6.47
债券型	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1.0314	2025-01-03	0.00	0.00	0.00	1.46	1.57	4.29	11.00	11.52	13.14	0.00	13.14
混合型	012217	红塔红土盛利混合C	1.0072	2025-03-21	0.00	0.00	-1.97	0.52	17.59	12.73	6.77	6.93	0.72	0.67	0.72
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0129	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.90	3.96	7.86	12.06	18.19	0.82	18.19
混合型	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7624	2025-03-21	0.00	-2.82	-0.68	-2.97	4.03	-7.59	-20.55	-21.80	-23.76	-2.16	-23.76
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
债券型	008014	天弘鑫利三年定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.06	0.24	0.74	1.54	3.16	6.15	9.15	16.22	0.63	17.33
债券型	007836	泰康润和两年定开债券	1.0286	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.56	1.14	2.34	4.66	7.17	14.00	0.49	14.59
债券型	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0039	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.34	-0.82	0.99	2.19	7.57	9.73	20.56	-0.83	27.70
债券型	007653	长盛稳益6个月A	1.0214	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.36	0.74	1.66	4.40	0.00	2.80	0.28	4.46
债券型	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1385	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.30	-0.28	0.64	2.90	8.04	10.28	17.33	-0.35	21.25
债券型	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0429	2025-03-21	0.00	0.07	0.21	0.58	1.21	3.27	7.29	11.66	22.70	0.51	28.15
债券型	006612	银华信用精选一年定开债	1.0689	2025-03-21	0.00	0.13	-0.08	-0.14	0.86	2.93	7.73	11.72	16.27	-0.36	29.18
	006507		1.2725	2025-03-20	0.00	1.46	-0.59	2.10	6.04	5.83	8.20	7.09	22.82	3.03	27.25
债券型	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1481	2025-03-21	0.00	0.16	0.13	0.23	1.18	3.16	8.44	11.68	18.79	0.03	25.13
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0470	2025-03-21	0.00	0.11	0.07	0.01	0.88	3.22	7.15	9.32	15.72	-0.10	33.41
混合型	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8243	2025-03-21	0.00	-0.51	1.49	2.66	15.83	7.58	-0.46	9.19	42.04	3.59	82.43
债券型	005411	汇添富鑫盛定开债C	1.0000	2018-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
混合型	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4032	2025-03-21	0.00	-1.13	-1.27	1.71	12.21	9.42	4.87	3.39	6.51	1.78	40.32
债券型	003963	博时慧选纯债定开债	1.0580	2025-03-21	0.00	0.10	-0.16	-0.16	1.12	3.18	7.06	9.47	14.97	-0.38	32.87
债券型	000240	华安年年盈定开债C	1.0389	2025-03-21	0.00	0.11	-0.25	-0.10	0.50	2.54	4.20	4.20	11.75	-0.25	40.82
混合型	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2315	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.05	-0.53	1.46	2.33	4.10	8.26	7.92	-0.53	7.92
债券型	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0329	2025-03-27	-0.01	0.06	-0.03	0.08	1.11	3.19	10.70	11.85	14.86	0.07	14.86
债券型	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2303	2025-03-27	-0.01	0.02	-0.20	0.47	2.27	2.93	5.90	8.36	10.95	0.42	10.95
QDII型	161620	融通核心价值混合A	0.7854	2025-03-26	-0.01	-2.94	-4.37	3.18	7.41	13.61	8.84	-8.24	13.64	5.98	-21.46
指数型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0309	2025-03-27	-0.01	-0.30	1.15	1.86	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.23	3.09
债券型	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0185	2025-03-27	-0.01	0.08	0.22	0.57	1.73	1.85	1.85	1.85	1.85	0.50	1.85
债券型	021009	信澳瑞享利率债C	1.0156	2025-03-27	-0.01	0.09	0.00	-0.58	1.54	3.26	3.52	3.52	3.52	-0.63	3.52
债券型	020897	永赢璟利债券A	1.0061	2025-03-27	-0.01	0.14	-0.14	-0.99	1.99	3.61	3.61	3.61	3.61	-1.05	3.61
债券型	020455	大成安汇金融债债券D	1.0500	2025-03-27	-0.01	0.17	0.08	-0.72	1.18	1.73	2.86	2.86	2.86	-0.86	2.86
债券型	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0561	2025-03-27	-0.01	0.12	0.02	-0.46	2.04	4.06	6.25	6.25	6.25	-0.54	6.25
债券型	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0539	2025-03-27	-0.01	0.12	0.07	-0.25	1.53	3.17	4.71	4.71	4.71	-0.28	4.71
债券型	018744	长信90天滚动持有债券A	1.0571	2025-03-27	-0.01	0.08	0.23	0.25	0.70	2.48	5.71	5.71	5.71	0.18	5.71
指数型	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	0.9534	2025-03-27	-0.01	-4.65	-8.43	-5.04	17.17	18.54	-4.77	-4.77	-4.77	-0.66	-4.77
股票型	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	0.9534	2025-03-27	-0.01	-4.65	-8.43	-5.04	17.17	18.54	-4.77	-4.77	-4.77	-0.66	-4.77
债券型	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0560	2025-03-27	-0.01	0.03	0.04	-0.01	0.83	2.13	4.88	5.60	5.60	-0.13	5.60
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0333	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.02	-0.82	1.23	3.07	6.45	6.99	6.99	-0.85	6.99
债券型	015333	天弘合利债券发起A	1.0612	2025-03-27	-0.01	0.25	0.24	-0.03	2.03	4.40	8.48	8.61	8.61	-0.14	8.61
	014374		1.0338	2025-03-25	-0.01	-1.06	0.61	1.85	10.73	11.07	3.12	3.38	3.38	2.34	3.38
债券型	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0584	2025-03-27	-0.01	0.09	-0.06	-1.18	0.80	3.53	8.93	11.55	13.53	-1.31	13.53
债券型	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0695	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.12	-1.10	1.10	3.21	7.56	10.15	13.13	-1.08	13.13
混合型	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0711	2025-03-27	-0.01	-0.04	0.79	1.03	4.81	5.88	3.92	4.20	7.11	0.91	7.11
债券型	009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.0875	2025-03-27	-0.01	0.08	0.02	-0.50	0.91	2.81	6.03	8.51	17.55	-0.48	17.55
债券型	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0648	2025-03-27	-0.01	0.05	0.12	-0.59	1.39	3.60	7.80	10.26	15.87	-0.60	15.87
	008639		1.1557	2025-03-25	-0.01	-0.23	0.66	1.23	5.41	5.95	6.54	9.03	15.57	1.16	15.57
债券型	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1226	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.04	-0.50	1.20	2.75	6.52	9.32	15.25	-0.51	17.43
债券型	007317	交银可转债债券C	1.4304	2025-03-27	-0.01	-1.21	-0.65	5.12	15.65	14.97	4.05	5.99	39.10	6.43	43.04
债券型	007312	方正富邦添利纯债C	1.0135	2025-03-27	-0.01	0.38	0.24	-0.03	1.74	3.36	9.23	13.11	17.09	-0.11	20.97
债券型	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0294	2025-03-27	-0.01	0.09	0.07	-0.65	0.87	2.42	5.96	8.70	13.98	-0.64	19.23
债券型	006944	永赢悦利债券	1.0149	2025-03-27	-0.01	0.09	0.03	-0.99	0.76	1.82	4.56	6.23	9.54	-1.00	13.95
债券型	003286	平安惠享纯债A	1.1370	2025-03-27	-0.01	-0.11	-0.31	0.00	1.95	2.95	7.65	8.39	13.80	-0.04	31.99
债券型	003197	光大安诚债券A	1.1848	2025-03-27	-0.01	-1.18	-2.59	4.11	13.84	15.32	3.13	1.19	6.53	4.96	27.49
混合型	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2720	2025-03-27	-0.01	-0.12	-0.64	-0.50	3.19	4.94	6.75	6.83	10.33	-0.37	41.22
混合型	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1195	2025-03-27	-0.01	-0.08	-0.04	0.95	3.27	3.52	-9.84	-16.32	33.56	0.96	62.57
债券型	014289	淳厚稳丰债券C	1.0465	2025-03-14	-0.01	0.01	-0.01	0.10	1.44	2.87	5.78	6.75	6.75	0.01	6.75
债券型	485018	工银7天理财债券B	1.0994	2025-01-10	-0.01	0.00	0.08	0.47	0.00	1.61	3.59	5.11	0.00	0.02	10.06
债券型LOF	161614	融通四季添利LOF	1.1157	2025-03-27	-0.01	0.21	0.29	-0.04	0.52	2.01	5.54	16.68	22.28	-0.11	95.90
债券型	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1157	2025-03-27	-0.01	0.21	0.29	-0.04	0.52	2.01	5.54	16.68	22.28	-0.11	95.90
债券型	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4195	2025-03-27	-0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023416	天弘丰益债券发起E	1.0517	2025-03-27	-0.01	0.10	0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	022477	鹏华丰顺债券C	1.0177	2025-03-27	-0.01	0.14	0.28	0.33	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	0.25	1.77
混合型	022282	鹏华弘华混合E	1.0026	2025-03-27	-0.01	-0.06	-0.02	0.69	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.77	0.26

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